Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

9,04 $
-0,17 % (-0,02 $)
21 mai 2019
Performance 7 jours -0,04 %
Date d’inscription 26 août 2003
Catégorie CIFSC Revenu fixe de sociétés mondiales
Actif géré1 794,09 $ millions
RFG 1,55 % (à compter de 2018/12/31, TVH incluse)

Points saillants du placement

L'équipe des titres canadiens à revenu fixe estime qu'il existe de bonnes occasions sur le marché des titres à revenu fixe. L'analyse rigoureuse du crédit et des courbes de rendement lui permet de cerner ces occasions et d'en tirer parti en vue d'obtenir des rendements à long terme supérieurs sur le marché canadien des obligations de sociétés et sur le marché américain des obligations à rendement élevé.

Pourquoi y investir

Le Fonds offre aux investisseurs un portefeuille généralement composé à moitié d’obligations de sociétés de premier ordre et à moitié de titres à revenu fixe à rendement élevé. Le Fonds vise à procurer un profil de rendement bonifié lorsque les taux d’intérêt sont bas et à réduire les risques de taux d’intérêt lorsqu’ils sont élevés.

Renseignements sur le Fonds

Périodicité des distributions2 Mensuelles
Taux de distribution3 3,79 %
Frais de gestion 1,24 %
Nombre de placements 354
Profile de risque Faible
Placement minimum 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Gestion d’actifs Manuvie limitée
Statut du fonds Ouvert

Codes de fonds (MMF)

Séries FE FM FSR
série Conseil 598 798 498
série T6 1506 1306 1206

Performance4

Croissance d’un placement de 10 000 $ sur 10 ans

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,45 3,86 4,27 6,54 4,01 4,98 3,02 5,93 4,75
1 mois 1,45
3 mois 3,86
6 mois 4,27
Année actuelle 6,54
1 an 4,01
3 ans 4,98
5 ans 3,02
10 ans 5,93
Création 4,75

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
25,20 9,45 4,71 7,90 3,65 3,09 -1,30 8,96 3,84 -2,95
2009 25,20
2010 9,45
2011 4,71
2012 7,90
2013 3,65
2014 3,09
2015 -1,30
2016 8,96
2017 3,84
2018 -2,95

Répartition du portefeuille à compter de 31 mars 2019

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Revenu fixe 93,18
Trésorerie et équivalents 4,55
Actions privilégiées 2,26

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

États-Unis 54,41
Canada 38,60
Royaume-Uni 2,14
France 1,02
Luxembourg 0,81
Bermudes 0,77
Îles Caïmans 0,70
Irlande 0,41
Pays-Bas 0,33
Grande Bretagne 0,31
Autre 0,51

Qualité du crédit (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Haute (AAA,AA-) 2,01
Moyen (A+, BBB-) 44,94
Faible (BB+ et sous) 53,06

Pondération des titres à revenu fixe (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Américaines à haut rendement 26,71
Canadiennes qualité sup. 22,09
Prêts bancaires 12,38
Américaines de qualité supérieure 8,29
Prêts banc. à taux variable 8,06
Sociétés canadiennes 6,08
Sociétés internationales 5,94
Canadiennes à haut rendement 4,55
Sociétés américaines 4,17
Fédérales américaines 0,38
Titrisées 0,27
Gouvernementales can. 0,26
Liens convertibles 0,25
Des titres adossés à des hypothèques 0,23
Gouvernementales international 0,22
Actions privilégiées 0,11

10 principaux actifs5 (%)

Nom Pondération (%)
Federal Home Loan Bank 2019-05-15 DN 3,59
TD Capital Trust IV note à taux variable, 0,06631 %, 2108-06-30 1,26
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,5 %, 2025-12-16 1,23
Cengage Learning Inc., 6,52963 %, 2023-06-07 1,05
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,85 %, 2028-04-17 0,99
Banque de Montréal note à taux variable, 0,0332 %, 2026-06-01 0,92
Morgan Stanley, 3 %, 2024-02-07 0,90
Inmarsat Finance PLC, 6,5 %, 2024-10-01 144A 0,90
Uber Technologies, Inc., 6,28063 %, 2025-04-04 0,87
SFR Group S.A., 7,375 %, 2026-05-01 144A 0,86

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/05/21 9,04 $
2019/05/17 9,05 $
2019/05/16 9,05 $
2019/05/15 9,05 $
2019/05/14 9,04 $
2019/05/13 9,04 $
2019/05/10 9,04 $
2019/05/09 9,07 $
2019/05/08 9,07 $
2019/05/07 9,08 $
2019/05/06 9,07 $
2019/05/03 9,07 $
2019/05/02 9,07 $
2019/05/01 9,08 $
2019/04/30 9,07 $
2019/04/29 9,07 $
2019/04/26 9,07 $ 0,0256 0,0256
2019/04/25 9,09 $
2019/04/24 9,09 $
2019/04/23 9,06 $
2019/04/22 9,04 $
2019/04/18 9,05 $
2019/04/17 9,04 $
2019/04/16 9,04 $
2019/04/15 9,04 $
2019/04/12 9,02 $
2019/04/11 9,02 $
2019/04/10 9,01 $
2019/04/09 9,01 $
2019/04/08 9,00 $
2019/04/05 9,00 $
2019/04/04 8,99 $
2019/04/03 8,98 $
2019/04/02 8,98 $
2019/04/01 8,97 $
2019/03/29 8,97 $ 0,0337 0,0337
2019/03/28 9,01 $
2019/03/27 9,01 $
2019/03/26 9,00 $
2019/03/25 9,00 $
2019/03/22 9,00 $
2019/03/21 8,98 $
2019/03/20 8,98 $
2019/03/19 8,96 $
2019/03/18 8,96 $
2019/03/15 8,95 $
2019/03/14 8,94 $
2019/03/13 8,94 $
2019/03/12 8,94 $
2019/03/11 8,93 $
2019/03/08 8,92 $
2019/03/07 8,94 $
2019/03/06 8,94 $
2019/03/05 8,93 $
2019/03/04 8,93 $
2019/03/01 8,92 $
2019/02/28 8,91 $
2019/02/27 8,90 $
2019/02/26 8,91 $
2019/02/25 8,89 $
2019/02/22 8,88 $ 0,0257 0,0257
2019/02/21 8,90 $
2019/02/20 8,90 $
2019/02/19 8,90 $
2019/02/15 8,90 $
2019/02/14 8,89 $
2019/02/13 8,87 $
2019/02/12 8,87 $
2019/02/11 8,87 $
2019/02/08 8,86 $
2019/02/07 8,87 $
2019/02/06 8,87 $
2019/02/05 8,85 $
2019/02/04 8,83 $
2019/02/01 8,82 $
2019/01/31 8,82 $
2019/01/30 8,79 $
2019/01/29 8,79 $
2019/01/28 8,77 $
2019/01/25 8,78 $ 0,0401 0,0401
2019/01/24 8,81 $
2019/01/23 8,81 $
2019/01/22 8,81 $
2019/01/21 8,82 $
2019/01/18 8,81 $
2019/01/17 8,79 $
2019/01/16 8,79 $
2019/01/15 8,78 $
2019/01/14 8,78 $
2019/01/11 8,79 $
2019/01/10 8,78 $
2019/01/09 8,79 $
2019/01/08 8,75 $
2019/01/07 8,72 $
2019/01/04 8,69 $
2019/01/03 8,65 $
2019/01/02 8,64 $
2018/12/31 8,64 $
2018/12/28 8,63 $
2018/12/27 8,60 $
2018/12/24 8,61 $
2018/12/21 8,61 $ 0,0139 0,0139
2018/12/20 8,65 $
2018/12/19 8,70 $
2018/12/18 8,72 $
2018/12/17 8,73 $
2018/12/14 8,74 $
2018/12/13 8,74 $
2018/12/12 8,73 $
2018/12/11 8,73 $
2018/12/10 8,73 $
2018/12/07 8,74 $
2018/12/06 8,75 $
2018/12/05 8,78 $
2018/12/04 8,76 $
2018/12/03 8,77 $
2018/11/30 8,75 $ 0,0373 0,0373
2018/11/29 8,79 $
2018/11/28 8,79 $
2018/11/27 8,77 $
2018/11/26 8,78 $
2018/11/23 8,78 $
2018/11/22 8,78 $

Gestion

Terry Carr
Richard Kos

Réduction des frais de gestion6

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base