Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

11,69 $
-0,09 % (-0,01 $)
21 février 2019
Performance 7 jours -0,00 %
Date d’inscription 11 janvier 2007
Catégorie CIFSC Revenu fixe mondial
Actif géré1 8,15 $ milliards
RFG 0,99 % (à compter de 2017/12/31, TVH incluse)

Points saillants du placement

L'équipe des titres à revenu fixe stratégiques juge possible d'obtenir des rendements solides et constants en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations mondiales d'État et de sociétés, y compris des titres des marchés émergents et des titres à rendement élevé. La gestion des risques de change permet de diversifier davantage le portefeuille, de limiter les risques et de générer une valeur ajoutée. L'équipe pense qu'en élargissant l'univers des placements à une multitude de secteurs et de monnaies, elle peut augmenter le potentiel de création de valeur ajoutée tout en réduisant les risques.

Pourquoi y investir

Ce fonds de titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux a accès à toutes les catégories de titres à revenu fixe partout dans le monde. Combinée à une gestion rigoureuse et active du risque de change, la composition de ce portefeuille offre aux investisseurs une occasion unique sur ce plan. La gestion discrétionnaire de ce fonds de titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux est assurée 24 heures sur 24 et 6 jours par semaine par des gestionnaires qui sont établis à Hong Kong, à Londres et à Boston, et dont toutes les décisions de placement sont avant tout fondées sur une gestion prudente du risque.  L’équipe se concentre sur la gestion des quatre principaux risques auxquels est exposé le portefeuille : les risques de crédit, de liquidité, de taux d’intérêt et de change.

Renseignements sur le Fonds

Périodicité des distributions2 Mensuelles
Taux de distribution3 3,49 %
Frais de gestion 0,69 %
Nombre de placements 515
Profile de risque Faible
Placement minimum 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Manulife Asset Management (US) LLC
Statut du fonds Ouvert

Caractéristiques du Fonds à compter de 31 décembre 2018

Valorisation / Croissance Portefeuille
Qualité de crédit moyenne4 BBB
Rendement actuel 4,81 %
Durée (ans) 2,99

Codes de fonds (MMF)

F FT APSF
659 1030

Performance5

Croissance d’un placement de 10 000 $ sur 10 ans

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,89 1,67 0,61 1,89 1,11 2,62 4,05 6,20 6,52
1 mois 1,89
3 mois 1,67
6 mois 0,61
Année actuelle 1,89
1 an 1,11
3 ans 2,62
5 ans 4,05
10 ans 6,20
Création 6,52

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9,31 9,58 3,02 10,27 5,51 9,20 6,53 4,14 3,63 -1,54
2009 9,31
2010 9,58
2011 3,02
2012 10,27
2013 5,51
2014 9,20
2015 6,53
2016 4,14
2017 3,63
2018 -1,54

Répartition du portefeuille à compter de 31 décembre 2018

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Revenu fixe 92,99
Trésorerie et équivalents 6,69
Actions privilégiées 0,31

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

États-Unis 62,77
Indonésie 4,06
Mexique 3,46
Brésil 2,49
Australie 2,33
Canada 2,07
Philippines 1,98
Irlande 1,96
Allemagne 1,92
Norvège 1,76
Autre 15,20

Qualité du crédit (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Haute (AAA,AA-) 16,33
Moyen (A+, BBB-) 41,72
Faible (BB+ et sous) 41,95

Pondération des titres à revenu fixe (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Gouvernementales international 22,92
Américaines à haut rendement 17,98
Sociétés internationales 12,25
Prêts bancaires 11,86
Américaines de qualité supérieure 11,75
Des titres adossés à des hypothèques 9,95
Prêts banc. à taux variable 3,71
Titres adossés à des actifs 1,58
Liens convertibles 1,52
Sociétés américaines 1,39
Provinciales canadiennes 1,11
Titrisées 0,91
Canadiennes à haut rendement 0,82
L’Agence canadienne 0,51
Canadiennes qualité sup. 0,49
Actions privilégiées 0,48
Sociétés canadiennes 0,42
Gouvernementales can. 0,33

10 principaux actifs6 (%)

Nom Pondération (%)
Brazil, 10 %, 2023-01-01 1,38
Mexico City Airport Trust, 5,5 %, 2047-07-31 144A 1,03
Ireland, 3,9 %, 2023-03-20 0,93
Ireland, 3,4 %, 2024-03-18 0,90
Gouv. du Canada, 1,25 %, 2019-11-01 0,89
Wachovia Capital Trust III note à taux variable, 5,8 %, 2049-12-31 0,85
Brazil, 10 %, 2021-01-01 0,84
Singapore, 3,25 %, 2020-09-01 0,64
Swiss Insured Brazil Power Finance S.a r.l., 9,85 %, 2032-07-16 144A 0,63
Mexico City Airport Trust, 3,875 %, 2028-10-31 144A 0,59

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/02/21 11,69 $
2019/02/20 11,70 $
2019/02/19 11,72 $
2019/02/15 11,71 $
2019/02/14 11,72 $
2019/02/13 11,69 $
2019/02/12 11,70 $
2019/02/11 11,70 $
2019/02/08 11,71 $
2019/02/07 11,71 $
2019/02/06 11,69 $
2019/02/05 11,67 $
2019/02/04 11,65 $
2019/02/01 11,64 $
2019/01/31 11,66 $
2019/01/30 11,62 $
2019/01/29 11,63 $
2019/01/28 11,61 $
2019/01/25 11,61 $ 0,0527 0,0527
2019/01/24 11,67 $
2019/01/23 11,66 $
2019/01/22 11,65 $
2019/01/21 11,64 $
2019/01/18 11,63 $
2019/01/17 11,63 $
2019/01/16 11,62 $
2019/01/15 11,61 $
2019/01/14 11,60 $
2019/01/11 11,61 $
2019/01/10 11,60 $
2019/01/09 11,59 $
2019/01/08 11,58 $
2019/01/07 11,56 $
2019/01/04 11,53 $
2019/01/03 11,48 $
2019/01/02 11,47 $
2018/12/31 11,49 $
2018/12/28 11,47 $
2018/12/27 11,45 $
2018/12/24 11,45 $
2018/12/21 11,46 $ 0,0197 0,0197
2018/12/20 11,49 $
2018/12/19 11,53 $
2018/12/18 11,54 $
2018/12/17 11,55 $
2018/12/14 11,56 $
2018/12/13 11,57 $
2018/12/12 11,57 $
2018/12/11 11,54 $
2018/12/10 11,54 $
2018/12/07 11,56 $
2018/12/06 11,56 $
2018/12/05 11,59 $
2018/12/04 11,58 $
2018/12/03 11,60 $
2018/11/30 11,55 $ 0,0401 0,0401
2018/11/29 11,58 $
2018/11/28 11,58 $
2018/11/27 11,55 $
2018/11/26 11,56 $
2018/11/23 11,56 $
2018/11/22 11,57 $
2018/11/21 11,57 $
2018/11/20 11,56 $
2018/11/19 11,58 $
2018/11/16 11,59 $
2018/11/15 11,59 $
2018/11/14 11,60 $
2018/11/13 11,61 $
2018/11/12 11,63 $
2018/11/09 11,63 $
2018/11/08 11,65 $
2018/11/07 11,65 $
2018/11/06 11,62 $
2018/11/05 11,60 $
2018/11/02 11,59 $
2018/11/01 11,59 $
2018/10/31 11,58 $
2018/10/30 11,58 $
2018/10/29 11,59 $
2018/10/26 11,59 $ 0,0283 0,0283
2018/10/25 11,63 $
2018/10/24 11,62 $
2018/10/23 11,64 $
2018/10/22 11,67 $
2018/10/19 11,68 $
2018/10/18 11,67 $
2018/10/17 11,68 $
2018/10/16 11,67 $
2018/10/15 11,67 $
2018/10/12 11,67 $
2018/10/11 11,67 $
2018/10/10 11,66 $
2018/10/09 11,67 $
2018/10/05 11,67 $
2018/10/04 11,67 $
2018/10/03 11,69 $
2018/10/02 11,69 $
2018/10/01 11,70 $
2018/09/28 11,72 $ 0,0309 0,0309
2018/09/27 11,77 $
2018/09/26 11,74 $
2018/09/25 11,73 $
2018/09/24 11,74 $
2018/09/21 11,74 $
2018/09/20 11,73 $
2018/09/19 11,73 $
2018/09/18 11,74 $
2018/09/17 11,73 $
2018/09/14 11,73 $
2018/09/13 11,72 $
2018/09/12 11,71 $
2018/09/11 11,72 $
2018/09/10 11,73 $
2018/09/07 11,73 $
2018/09/06 11,72 $
2018/09/05 11,72 $
2018/09/04 11,73 $
2018/08/31 11,73 $ 0,0371 0,0371
2018/08/30 11,77 $
2018/08/29 11,78 $
2018/08/28 11,78 $
2018/08/27 11,78 $
2018/08/24 11,78 $
2018/08/23 11,78 $
2018/08/22 11,78 $

Gestion

Daniel S. Janis III
Thomas C. Goggins
Kisoo Park
Christopher Chapman

Réduction des frais de gestion7

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base