Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

10,58 $
-0,27 % (-0,03 $)
22 mars 2019
Performance 7 jours 0,51 %
Date d’inscription 23 décembre 2009
Catégorie CIFSC Revenu fixe mondial équilibré
Actif géré1 1,57 $ milliards
RFG 1,09 % (à compter de 2017/12/31, TVH incluse)

Points saillants du placement

Le Fonds utilise une stratégie de placement « sans restriction géographique » pour offrir aux épargnants une vaste exposition à un portefeuille diversifié de titres à rendement élevé géré tactiquement. L'objectif principal du Fonds consiste à générer des revenus tout en cherchant à faire fructifier son capital à long terme. Sa répartition d'actif cible se compose à 75 % de titres à revenu fixe et à 25 % d'actions. Les décisions en matière de répartition tactique de l'actif s'appuient sur une vaste gamme de variables fondamentales, boursières et économiques.

Pourquoi y investir

Le Fonds offre aux investisseurs un revenu mensuel prévisible et attrayant grâce à un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe comme des obligations d’État et des titres à revenu fixe de première qualité et à rendement élevé de marchés développés et émergents alliés à des actions productrices de dividendes.

Renseignements sur le Fonds

Style de gestion Valeur
Périodicité des distributions2 Mensuelles
Taux de distribution3 5,46 %
Frais de gestion 0,78 %
Nombre de placements 442
Profile de risque Faible
Placement minimum 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Gestion d’actifs Manuvie limitée
Statut du fonds Ouvert

Codes de fonds (MMF)

F FT APSF
4624 1038

Performance4

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,99 3,45 -0,22 6,29 2,39 8,25 5,07 6,74
1 mois 1,99
3 mois 3,45
6 mois -0,22
Année actuelle 6,29
1 an 2,39
3 ans 8,25
5 ans 5,07
10 ans
Création 6,74

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11,04 0,39 11,29 12,44 6,97 -0,29 9,82 8,93 -3,87
2009
2010 11,04
2011 0,39
2012 11,29
2013 12,44
2014 6,97
2015 -0,29
2016 9,82
2017 8,93
2018 -3,87

Répartition du portefeuille à compter de 31 janvier 2019

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Revenu fixe 72,70
Actions 25,44
Trésorerie et équivalents 1,86

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

États-Unis 57,21
Canada 31,73
Bermudes 1,68
Royaume-Uni 1,12
Luxembourg 1,07
Pays-Bas 0,99
Japon 0,73
Chine 0,70
Îles Caïmans 0,68
Irlande 0,67
Autre 3,43

Répartition sectorielle (actions) (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Technologies 29,82
Finances 24,28
Consommation discrétionnaire 9,47
Produits industriels 8,77
Immobilier 7,83
Consommation courante 6,20
Soins de santé 5,64
Utilitaires 3,04
Énergie 2,99
Services de télécommunication 1,96

Pondération des titres à revenu fixe (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Américaines à haut rendement 31,63
Prêts bancaires 18,06
Canadiennes qualité sup. 9,22
Sociétés internationales 6,03
Sociétés canadiennes 5,90
Prêts banc. à taux variable 5,86
Canadiennes à haut rendement 5,51
Sociétés américaines 5,45
Américaines de qualité supérieure 4,92
Gouvernementales can. 3,07
Provinciales canadiennes 2,55
Gouvernementales amér. 0,80
Titrisées 0,29
Liens convertibles 0,20
Gouvernementales international 0,20
L’Agence canadienne 0,20
Actions privilégiées 0,10

10 principaux actifs5 (%)

Nom Pondération (%)
Federal Home Loan Bank 2019-02-01 DN 1,82
Gouv. du Canada, 3,5 %, 2045-12-01 1,74
Micron Technology Inc., 4,06 %, 2022-04-26 0,90
Kraft Heinz Foods Company, 7,125 %, 2039-08-01 144A 0,85
Exor N.V. 0,79
Prime Security Services Borrower LLC, 9,25 %, 2023-05-15 144A 0,74
BWAY Corp., 5,65806 %, 2024-04-03 0,74
Brookfield Property Partners L.P. 0,74
The Charles Schwab Corporation 0,73
American Tower Corporation (REIT) fiducies de placement immobilier 0,71

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/03/22 10,58 $
2019/03/21 10,60 $
2019/03/20 10,56 $
2019/03/19 10,57 $
2019/03/18 10,57 $
2019/03/15 10,55 $
2019/03/14 10,52 $
2019/03/13 10,53 $
2019/03/12 10,51 $
2019/03/11 10,49 $
2019/03/08 10,47 $
2019/03/07 10,48 $
2019/03/06 10,50 $
2019/03/05 10,50 $
2019/03/04 10,50 $
2019/03/01 10,50 $
2019/02/28 10,49 $
2019/02/27 10,49 $
2019/02/26 10,50 $
2019/02/25 10,47 $
2019/02/22 10,48 $ 0,0500 0,0500
2019/02/21 10,50 $
2019/02/20 10,51 $
2019/02/19 10,51 $
2019/02/15 10,50 $
2019/02/14 10,46 $
2019/02/13 10,43 $
2019/02/12 10,43 $
2019/02/11 10,40 $
2019/02/08 10,40 $
2019/02/07 10,40 $
2019/02/06 10,42 $
2019/02/05 10,41 $
2019/02/04 10,37 $
2019/02/01 10,33 $
2019/01/31 10,33 $
2019/01/30 10,29 $
2019/01/29 10,27 $
2019/01/28 10,25 $
2019/01/25 10,27 $ 0,0500 0,0500
2019/01/24 10,30 $
2019/01/23 10,29 $
2019/01/22 10,29 $
2019/01/21 10,31 $
2019/01/18 10,31 $
2019/01/17 10,28 $
2019/01/16 10,25 $
2019/01/15 10,23 $
2019/01/14 10,21 $
2019/01/11 10,23 $
2019/01/10 10,21 $
2019/01/09 10,21 $
2019/01/08 10,15 $
2019/01/07 10,10 $
2019/01/04 10,03 $
2019/01/03 9,93 $
2019/01/02 9,96 $
2018/12/31 9,96 $
2018/12/28 9,93 $
2018/12/27 9,90 $
2018/12/24 9,83 $
2018/12/21 9,86 $ 0,0378 0,0122 0,0500
2018/12/20 9,98 $
2018/12/19 10,07 $
2018/12/18 10,10 $
2018/12/17 10,11 $
2018/12/14 10,16 $
2018/12/13 10,20 $
2018/12/12 10,19 $
2018/12/11 10,18 $
2018/12/10 10,18 $
2018/12/07 10,20 $
2018/12/06 10,24 $
2018/12/05 10,30 $
2018/12/04 10,28 $
2018/12/03 10,33 $
2018/11/30 10,29 $ 0,0500 0,0500
2018/11/29 10,34 $
2018/11/28 10,34 $
2018/11/27 10,28 $
2018/11/26 10,29 $
2018/11/23 10,27 $
2018/11/22 10,26 $
2018/11/21 10,28 $
2018/11/20 10,24 $
2018/11/19 10,31 $
2018/11/16 10,35 $
2018/11/15 10,36 $
2018/11/14 10,38 $
2018/11/13 10,40 $
2018/11/12 10,42 $
2018/11/09 10,45 $
2018/11/08 10,46 $
2018/11/07 10,47 $
2018/11/06 10,44 $
2018/11/05 10,43 $
2018/11/02 10,41 $
2018/11/01 10,44 $
2018/10/31 10,41 $
2018/10/30 10,37 $
2018/10/29 10,37 $
2018/10/26 10,39 $ 0,0500 0,0500
2018/10/25 10,48 $
2018/10/24 10,45 $
2018/10/23 10,51 $
2018/10/22 10,54 $
2018/10/19 10,55 $
2018/10/18 10,55 $
2018/10/17 10,59 $
2018/10/16 10,60 $
2018/10/15 10,54 $
2018/10/12 10,55 $
2018/10/11 10,51 $
2018/10/10 10,54 $
2018/10/09 10,62 $
2018/10/05 10,65 $
2018/10/04 10,68 $
2018/10/03 10,72 $
2018/10/02 10,73 $
2018/10/01 10,74 $
2018/09/28 10,75 $ 0,0500 0,0500
2018/09/27 10,81 $
2018/09/26 10,79 $
2018/09/25 10,78 $

Gestion

Terry Carr
Alan Wicks
Richard Kos
Jonathan Popper
Saurabh Moudgil
Roshan Thiru

Réduction des frais de gestion6

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base