Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

10,87 $
0,53 % (0,06 $)
18 janvier 2019
Performance 7 jours 1,71 %
Date d’inscription 30 novembre 2015
Catégorie CIFSC Équilibrés canadiens neutres
Actif géré2 48,17 $ millions
RFG 1,08 % (à compter de 2018/04/30, TVH incluse)

Points saillants du placement

Le fonds vise à procurer un flux régulier de revenu mensuel aux investisseurs avec tous les avantages d'un portefeuille diversifié qui gère les risques, tout en offrant des possibilités des croissance du capital. Le fonds investira dans une combinaison de placements fondée sur les perspectives des marchés financiers pour les 12 à 18 mois suivants et mettra l'accent sur la qualité et la liquidité des placements. Le fonds gère l'incidence des fluctuations du marché boursier en diversifiant la composition de son actif.

Pourquoi y investir

Géré par l’équipe des actions canadiennes fondamentales, ce fonds vise à offrir à la fois un revenu mensuel attrayant et fiscalement avantageux, la préservation du capital et un solide rendement à long terme en investissant essentiellement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.Le Fonds est construit selon une approche ascendante fondée sur l’analyse des données fondamentales des sociétés en privilégiant celles qui présentent un modèle d’affaires durable, des flux de trésorerie prévisibles et une croissance des dividendes redistribués aux investisseurs.

Renseignements sur le Fonds

Style de gestion mélange
Périodicité des distributions3 annuel
Taux de distribution4 0,58 %
Frais de gestion 0,78 %
Nombre de placements 380
Profile de risque Faible à modéré
Placement minimum 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Gestion d’actifs Manuvie limitée
Statut du fonds Ouvert

Codes de fonds (MMF)

F FT APSF
3646 3946

Performance5

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-3,44 -5,22 -3,80 -3,22 -3,22 3,33 2,56
1 mois -3,44
3 mois -5,22
6 mois -3,80
Année actuelle -3,22
1 an -3,22
3 ans 3,33
5 ans
10 ans
Création 2,56

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7,59 5,95 -3,22
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 7,59
2017 5,95
2018 -3,22

Répartition du portefeuille à compter de 30 novembre 2018

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Actions 55,42
Revenu fixe 34,23
Trésorerie et équivalents 10,35

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canada 66,02
États-Unis 24,46
Irlande 3,83
Suisse 2,23
Royaume-Uni 1,48
Bermudes 1,42
Îles Caïmans 0,18
Luxembourg 0,14
Jersey îles canal 0,08
France 0,06
Autre 0,08

Répartition sectorielle (actions) (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Finances 30,08
Technologies 12,14
Produits industriels 11,09
Soins de santé 10,47
Énergie 9,75
Consommation discrétionnaire 7,54
Consommation courante 5,28
Services de télécommunication 4,65
Utilitaires 3,06
Matériaux 2,97
Immobilier 2,96

Pondération des titres à revenu fixe (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Provinciales canadiennes 22,16
Gouvernement canadien 17,31
Canadiennes de qualité supérieure 17,11
Américaines à haut rendement 14,13
Prêts bancaires à taux variable 5,57
Sociétés canadiennes 4,65
Prêts bancaires 4,44
Américaines de qualité supérieure 3,32
Canadiennes à haut rendement 3,24
Sociétés internationales 2,48
Municipales canadiennes 2,34
Gouvernementales américaines 1,50
L’Agence canadienne 0,82
Sociétés américaines 0,53
Des titres adossés à des hypothèques 0,19
Gouvernementales international 0,11
Liens convertibles 0,10

10 principaux actifs6 (%)

Nom Pondération (%)
TORONTO HYDRO CORPORATION 04DEC18 DN 4,51
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,73
BCE Inc, 2,60
Banque Royale du Canada 2,52
La Banque Toronto-Dominion 2,26
Gouv. du Canada, bons du trésor, 2019-01-10 2,18
Suncor Energy Inc. 2,07
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,89
Canadian Natural Resources Limitée 1,81
Federal Home Loan Banks, 2018-12-03 1,77

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/01/18 10,87 $
2019/01/17 10,81 $
2019/01/16 10,76 $
2019/01/15 10,75 $
2019/01/14 10,70 $
2019/01/11 10,70 $
2019/01/10 10,68 $
2019/01/09 10,65 $
2019/01/08 10,59 $
2019/01/07 10,54 $
2019/01/04 10,51 $
2019/01/03 10,41 $
2019/01/02 10,47 $
2018/12/31 10,48 $
2018/12/28 10,44 $
2018/12/27 10,41 $
2018/12/24 10,21 $
2018/12/21 10,30 $
2018/12/20 10,40 $
2018/12/19 10,49 $
2018/12/18 10,54 $
2018/12/17 10,52 $
2018/12/14 10,62 $
2018/12/13 10,70 $
2018/12/12 10,71 $
2018/12/11 10,67 $
2018/12/10 10,70 $
2018/12/07 10,69 $
2018/12/06 10,77 $
2018/12/05 10,88 $
2018/12/04 10,81 $
2018/12/03 10,89 $
2018/11/30 10,85 $
2018/11/29 10,83 $
2018/11/28 10,83 $
2018/11/27 10,72 $
2018/11/26 10,71 $
2018/11/23 10,69 $
2018/11/22 10,69 $
2018/11/21 10,71 $
2018/11/20 10,64 $
2018/11/19 10,72 $
2018/11/16 10,77 $
2018/11/15 10,76 $
2018/11/14 10,74 $
2018/11/13 10,75 $
2018/11/12 10,76 $
2018/11/09 10,82 $
2018/11/08 10,83 $
2018/11/07 10,83 $
2018/11/06 10,78 $
2018/11/05 10,75 $
2018/11/02 10,70 $
2018/11/01 10,72 $
2018/10/31 10,66 $
2018/10/30 10,64 $
2018/10/29 10,58 $
2018/10/26 10,63 $
2018/10/25 10,67 $
2018/10/24 10,60 $
2018/10/23 10,74 $
2018/10/22 10,77 $
2018/10/19 10,78 $
2018/10/18 10,75 $
2018/10/17 10,81 $
2018/10/16 10,82 $
2018/10/15 10,73 $
2018/10/12 10,76 $
2018/10/11 10,70 $
2018/10/10 10,81 $
2018/10/09 10,95 $
2018/10/05 10,99 $
2018/10/04 11,01 $
2018/10/03 11,02 $
2018/10/02 11,03 $
2018/10/01 11,06 $
2018/09/28 11,06 $
2018/09/27 11,12 $
2018/09/26 11,10 $
2018/09/25 11,09 $
2018/09/24 11,11 $
2018/09/21 11,14 $
2018/09/20 11,13 $
2018/09/19 11,11 $
2018/09/18 11,13 $
2018/09/17 11,10 $
2018/09/14 11,10 $
2018/09/13 11,09 $
2018/09/12 11,10 $
2018/09/11 11,13 $
2018/09/10 11,12 $
2018/09/07 11,11 $
2018/09/06 11,15 $
2018/09/05 11,13 $
2018/09/04 11,14 $
2018/08/31 11,14 $
2018/08/30 11,14 $
2018/08/29 11,14 $
2018/08/28 11,12 $
2018/08/27 11,15 $
2018/08/24 11,13 $
2018/08/23 11,12 $
2018/08/22 11,12 $
2018/08/21 11,12 $
2018/08/20 11,12 $
2018/08/17 11,13 $
2018/08/16 11,11 $
2018/08/15 11,07 $
2018/08/14 11,09 $
2018/08/13 11,05 $
2018/08/10 11,07 $
2018/08/09 11,11 $
2018/08/08 11,08 $
2018/08/07 11,06 $
2018/08/03 11,07 $
2018/08/02 11,06 $
2018/08/01 11,06 $
2018/07/31 11,07 $
2018/07/30 11,04 $
2018/07/27 11,07 $
2018/07/26 11,09 $
2018/07/25 11,09 $
2018/07/24 11,06 $
2018/07/23 11,06 $
2018/07/20 11,07 $

Gestion

Steve Belisle
Christopher Mann
Terry Carr

Réduction des frais de gestion7

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base