Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

9,38 $
0,15 % (0,01 $)
18 avril 2019
Performance 7 jours 0,32 %
Date d’inscription 16 juin 2011
Catégorie CIFSC Revenu fixe de sociétés mondiales
Actif géré3 980,07 $ millions
RFG 1,75 % (à compter de 2018/12/31, TVH incluse)

Points saillants du placement

L'équipe estime qu'il est possible de générer des rendements globaux concurrentiels en utilisant une méthode à contre-courant pour repérer les entreprises sous-évaluées et délaissées par les marchés, mais présentant d'intéressantes perspectives à long terme. Dans le cadre de son processus de recherche, elle détermine dans quelle partie de la structure de capital il est le plus avantageux d'investir, des prêts bancaires et des billets de premier rang aux billets subordonnés, aux billets convertibles et aux actions.

Pourquoi y investir

  • Les gestionnaires de portefeuille emploient une méthode d’analyse fondamentale ascendante pour sélectionner les titres et construire le portefeuille. L’analyse est axée sur l’évaluation de la situation financière de l’émetteur, de ses activités, de son avantage concurrentiel et des compétences de ses dirigeants
  • Sans aucune contrainte, ce qui permet aux gestionnaires d’explorer toutes les catégories d’actif et toutes les qualités de crédit de la gamme des titres à revenu fixe mondiaux pour trouver et concrétiser leurs « meilleures idées » pour les investisseurs
  • Gestion de change active

Renseignements sur le Fonds

Périodicité des distributions4 Mensuelles
Taux de distribution5 4,65 %
Frais de gestion 1,30 %
Nombre de placements 328
Profile de risque Faible à modéré
Placement minimum 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Manulife Asset Management (US) LLC
Statut du fonds Ouvert

Caractéristiques du Fonds à compter de 28 février 2019

Valorisation / Croissance Portefeuille
Qualité de crédit moyenne6 BB
Rendement actuel 5,52 %
Durée (ans) 3,73

Codes de fonds (MMF)

Séries FE FM FSR
série Conseil 4532 4732 4432
série T6 9312 9313 9311

Performance7

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,67 6,27 3,33 6,27 3,50 6,19 5,83 6,87
1 mois 1,67
3 mois 6,27
6 mois 3,33
Année actuelle 6,27
1 an 3,50
3 ans 6,19
5 ans 5,83
10 ans
Création 6,87

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
12,01 7,88 8,00 6,76 11,53 5,01 -2,24
2009
2010
2011
2012 12,01
2013 7,88
2014 8,00
2015 6,76
2016 11,53
2017 5,01
2018 -2,24

Répartition du portefeuille à compter de 28 février 2019

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Revenu fixe 91,50
Trésorerie et équivalents 7,41
Actions privilégiées 1,09

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

États-Unis 41,44
Chine 6,97
Îles Caïmans 6,56
Pays-Bas 5,83
Hong Kong 5,20
Mexique 4,47
Royaume-Uni 3,58
Luxembourg 2,84
Canada 2,50
Îles Vierges britanniques 2,26
Autre 18,34

Qualité du crédit (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Haute (AAA,AA-) 5,48
Moyen (A+, BBB-) 22,05
Faible (BB+ et sous) 72,47

Pondération des titres à revenu fixe (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Sociétés internationales 50,09
Américaines à haut rendement 19,19
Prêts banc. à taux variable 9,23
Américaines de qualité supérieure 7,15
Prêts bancaires 5,56
Des titres adossés à des hypothèques 2,19
Canadiennes à haut rendement 2,04
Sociétés américaines 1,92
Liens convertibles 1,71
Gouvernementales international 0,92

10 principaux actifs8 (%)

Nom Pondération (%)
Microsoft Corp., 3,3 %, 2027-02-06 1,22
Apple Inc., 3 %, 2027-11-13 1,21
Walmart Inc., 3,7 %, 2028-06-26 1,20
Uber Technologies, Inc., 8 %, 2026-11-01 144A 1,03
China Aoyuan Group Ltd., 7,95 %, 2021-09-07 0,87
CMB Wing Lung Bank Limited note à taux variable, 6,5 %, 2024-01-24 0,79
Weichai International Hong Kong Energy Group 2049-12-31 0,75
Springleaf Finance Corp., 7,125 %, 2026-03-15 0,74
GLP Capital L.P., 5,375 %, 2026-04-15 0,73
Press Metal (Labuan) Ltd., 4,8 %, 2022-10-30 0,69

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/04/18 9,38 $
2019/04/17 9,36 $
2019/04/16 9,37 $
2019/04/15 9,37 $
2019/04/12 9,35 $
2019/04/11 9,36 $
2019/04/10 9,35 $
2019/04/09 9,34 $
2019/04/08 9,34 $
2019/04/05 9,35 $
2019/04/04 9,33 $
2019/04/03 9,32 $
2019/04/02 9,33 $
2019/04/01 9,32 $
2019/03/29 9,32 $ 0,0368 0,0368
2019/03/28 9,36 $
2019/03/27 9,36 $
2019/03/26 9,35 $
2019/03/25 9,35 $
2019/03/22 9,35 $
2019/03/21 9,34 $
2019/03/20 9,31 $
2019/03/19 9,30 $
2019/03/18 9,30 $
2019/03/15 9,29 $
2019/03/14 9,27 $
2019/03/13 9,26 $
2019/03/12 9,26 $
2019/03/11 9,25 $
2019/03/08 9,24 $
2019/03/07 9,26 $
2019/03/06 9,26 $
2019/03/05 9,25 $
2019/03/04 9,24 $
2019/03/01 9,22 $
2019/02/28 9,21 $
2019/02/27 9,19 $
2019/02/26 9,19 $
2019/02/25 9,18 $
2019/02/22 9,17 $ 0,0239 0,0239
2019/02/21 9,18 $
2019/02/20 9,18 $
2019/02/19 9,19 $
2019/02/15 9,18 $
2019/02/14 9,18 $
2019/02/13 9,16 $
2019/02/12 9,16 $
2019/02/11 9,15 $
2019/02/08 9,14 $
2019/02/07 9,14 $
2019/02/06 9,14 $
2019/02/05 9,12 $
2019/02/04 9,10 $
2019/02/01 9,09 $
2019/01/31 9,09 $
2019/01/30 9,07 $
2019/01/29 9,07 $
2019/01/28 9,07 $
2019/01/25 9,06 $ 0,0405 0,0405
2019/01/24 9,09 $
2019/01/23 9,08 $
2019/01/22 9,07 $
2019/01/21 9,06 $
2019/01/18 9,05 $
2019/01/17 9,04 $
2019/01/16 9,03 $
2019/01/15 9,01 $
2019/01/14 9,00 $
2019/01/11 9,01 $
2019/01/10 8,99 $
2019/01/09 8,99 $
2019/01/08 8,96 $
2019/01/07 8,94 $
2019/01/04 8,90 $
2019/01/03 8,87 $
2019/01/02 8,87 $
2018/12/31 8,87 $
2018/12/28 8,86 $
2018/12/27 8,85 $
2018/12/24 8,85 $
2018/12/21 8,86 $ 0,0124 0,0124
2018/12/20 8,89 $
2018/12/19 8,92 $
2018/12/18 8,93 $
2018/12/17 8,94 $
2018/12/14 8,95 $
2018/12/13 8,94 $
2018/12/12 8,93 $
2018/12/11 8,92 $
2018/12/10 8,92 $
2018/12/07 8,92 $
2018/12/06 8,92 $
2018/12/05 8,94 $
2018/12/04 8,93 $
2018/12/03 8,94 $
2018/11/30 8,89 $ 0,0339 0,0339
2018/11/29 8,93 $
2018/11/28 8,92 $
2018/11/27 8,91 $
2018/11/26 8,92 $
2018/11/23 8,92 $
2018/11/22 8,92 $
2018/11/21 8,92 $
2018/11/20 8,91 $
2018/11/19 8,93 $
2018/11/16 8,94 $
2018/11/15 8,96 $
2018/11/14 8,97 $
2018/11/13 9,00 $
2018/11/12 9,02 $
2018/11/09 9,02 $
2018/11/08 9,03 $
2018/11/07 9,03 $
2018/11/06 9,01 $
2018/11/05 9,01 $
2018/11/02 9,00 $
2018/11/01 9,00 $
2018/10/31 9,00 $
2018/10/30 9,00 $
2018/10/29 9,02 $
2018/10/26 9,03 $ 0,0224 0,0224
2018/10/25 9,06 $
2018/10/24 9,07 $
2018/10/23 9,08 $
2018/10/22 9,10 $

Gestion

John F. Addeo
Dennis F. McCafferty
Endre Pedersen
Daniel S. Janis III

Réduction des frais de gestion9

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base