Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

9,49 $
0,11 % (0,01 $)
18 janvier 2019
Performance 7 jours 0,36 %
Date d’inscription 14 décembre 2012
Catégorie CIFSC Revenu fixe de sociétés mondiales
Actif géré1 140,04 $ millions
RFG 1,31 % (à compter de 2017/12/31, TVH incluse)

Points saillants du placement

L'équipe des titres canadiens à revenu fixe estime qu'il existe de bonnes occasions sur le marché des titres à revenu fixe. L'analyse rigoureuse du crédit et des courbes de rendement lui permet de cerner ces occasions et d'en tirer parti en vue d'obtenir des rendements à long terme supérieurs sur le marché canadien des obligations de sociétés et sur le marché américain des obligations à rendement élevé.

Pourquoi y investir

Le Fonds offre aux investisseurs un portefeuille généralement composé à moitié d’obligations de sociétés de premier ordre et à moitié de titres à revenu fixe à rendement élevé. Le Fonds vise à procurer un profil de rendement bonifié lorsque les taux d’intérêt sont bas et à réduire les risques de taux d’intérêt lorsqu’ils sont élevés.

Renseignements sur le Fonds

Périodicité des distributions2 Mensuelles
Taux de distribution3 3,87 %
Frais de gestion 1,01 %
Nombre de placements 333
Profile de risque Faible
Placement minimum 100 000,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Gestion d’actifs Manuvie limitée
Statut du fonds Ouvert

Caractéristiques du Fonds à compter de 30 novembre 2018

Valorisation / Croissance Portefeuille
Qualité de crédit moyenne4 BB
Rendement actuel 5,16 %
Durée (ans) 4,05

Codes de fonds (MMF)

Séries FE FM FSR
série Conseil 1940
série T6 1546

Performance5

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-1,01 -3,01 -2,14 -2,29 -2,29 3,22 2,66 2,82
1 mois -1,01
3 mois -3,01
6 mois -2,14
Année actuelle -2,29
1 an -2,29
3 ans 3,22
5 ans 2,66
10 ans
Création 2,82

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3,60 3,34 0,31 8,25 3,99 -2,29
2009
2010
2011
2012
2013 3,60
2014 3,34
2015 0,31
2016 8,25
2017 3,99
2018 -2,29

Répartition du portefeuille à compter de 30 novembre 2018

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Revenu fixe 95,02
Trésorerie et équivalents 3,21
Actions 1,77

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

États-Unis 50,30
Canada 42,81
Luxembourg 1,34
Bermudes 1,27
France 1,07
Royaume-Uni 0,72
Îles Caïmans 0,57
Irlande 0,43
Italie 0,38
Pays-Bas 0,36
Autre 0,75

Qualité du crédit (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Haute (AAA,AA-) 3,72
Moyen (A+, BBB-) 41,40
Faible (BB+ et sous) 54,89

Pondération des titres à revenu fixe (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Américaines à haut rendement 26,98
Canadiennes de qualité supérieure 22,59
Prêts bancaires 12,91
Américaines de qualité supérieure 7,57
Sociétés canadiennes 7,12
Prêts bancaires à taux variable 7,02
Sociétés internationales 6,51
Canadiennes à haut rendement 4,92
Sociétés américaines 2,70
Gouvernement canadien 0,60
Fédérales américaines 0,38
Actions privilégiées 0,24
Liens convertibles 0,21
Gouvernementales international 0,18
Des titres adossés à des hypothèques 0,07

10 principaux actifs6 (%)

Nom Pondération (%)
407 International Inc., 2,47 %, 2022-09-08 1,17
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,5 %, 2025-12-16 1,12
TD Capital Trust IV note à taux variable, 0,06631 %, 2108-06-30 1,09
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,85 %, 2028-04-17 144A 0,95
Marriott Ownership Resorts Inc., 4,552 %, 2025-08-31 0,92
Merit Trust, 2018-12-03 0,87
United Rentals (North America) Inc., 4,875 %, 2028-01-15 0,83
West Corp., 6,52663 %, 2024-10-10 0,83
Superior Plus LP, 5,25 %, 2024-02-27 0,83
Intelsat (Luxembourg) S.A., 8,125 %, 2023-06-01 0,74

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/01/18 9,49 $
2019/01/17 9,48 $
2019/01/16 9,47 $
2019/01/15 9,46 $
2019/01/14 9,46 $
2019/01/11 9,47 $
2019/01/10 9,46 $
2019/01/09 9,46 $
2019/01/08 9,43 $
2019/01/07 9,39 $
2019/01/04 9,35 $
2019/01/03 9,32 $
2019/01/02 9,31 $
2018/12/31 9,31 $
2018/12/28 9,29 $
2018/12/27 9,27 $
2018/12/24 9,27 $
2018/12/21 9,27 $ 0,0175 0,0175
2018/12/20 9,31 $
2018/12/19 9,37 $
2018/12/18 9,39 $
2018/12/17 9,40 $
2018/12/14 9,41 $
2018/12/13 9,41 $
2018/12/12 9,40 $
2018/12/11 9,40 $
2018/12/10 9,40 $
2018/12/07 9,41 $
2018/12/06 9,42 $
2018/12/05 9,45 $
2018/12/04 9,43 $
2018/12/03 9,44 $
2018/11/30 9,42 $ 0,0394 0,0394
2018/11/29 9,46 $
2018/11/28 9,46 $
2018/11/27 9,44 $
2018/11/26 9,44 $
2018/11/23 9,45 $
2018/11/22 9,45 $
2018/11/21 9,46 $
2018/11/20 9,44 $
2018/11/19 9,47 $
2018/11/16 9,48 $
2018/11/15 9,49 $
2018/11/14 9,52 $
2018/11/13 9,53 $
2018/11/12 9,55 $
2018/11/09 9,55 $
2018/11/08 9,56 $
2018/11/07 9,56 $
2018/11/06 9,55 $
2018/11/05 9,55 $
2018/11/02 9,54 $
2018/11/01 9,55 $
2018/10/31 9,55 $
2018/10/30 9,54 $
2018/10/29 9,56 $
2018/10/26 9,57 $ 0,0229 0,0229
2018/10/25 9,60 $
2018/10/24 9,60 $
2018/10/23 9,61 $
2018/10/22 9,62 $
2018/10/19 9,62 $
2018/10/18 9,62 $
2018/10/17 9,63 $
2018/10/16 9,63 $
2018/10/15 9,62 $
2018/10/12 9,63 $
2018/10/11 9,62 $
2018/10/10 9,61 $
2018/10/09 9,63 $
2018/10/05 9,63 $
2018/10/04 9,64 $
2018/10/03 9,67 $
2018/10/02 9,67 $
2018/10/01 9,67 $
2018/09/28 9,68 $ 0,0308 0,0308
2018/09/27 9,72 $
2018/09/26 9,70 $
2018/09/25 9,69 $
2018/09/24 9,69 $
2018/09/21 9,69 $
2018/09/20 9,69 $
2018/09/19 9,70 $
2018/09/18 9,70 $
2018/09/17 9,71 $
2018/09/14 9,71 $
2018/09/13 9,71 $
2018/09/12 9,70 $
2018/09/11 9,70 $
2018/09/10 9,71 $
2018/09/07 9,70 $
2018/09/06 9,72 $
2018/09/05 9,72 $
2018/09/04 9,72 $
2018/08/31 9,72 $ 0,0358 0,0358
2018/08/30 9,74 $
2018/08/29 9,73 $
2018/08/28 9,73 $
2018/08/27 9,74 $
2018/08/24 9,74 $
2018/08/23 9,74 $
2018/08/22 9,74 $
2018/08/21 9,73 $
2018/08/20 9,74 $
2018/08/17 9,73 $
2018/08/16 9,73 $
2018/08/15 9,73 $
2018/08/14 9,72 $
2018/08/13 9,72 $
2018/08/10 9,72 $
2018/08/09 9,72 $
2018/08/08 9,71 $
2018/08/07 9,71 $
2018/08/03 9,69 $
2018/08/02 9,69 $
2018/08/01 9,69 $
2018/07/31 9,69 $
2018/07/30 9,68 $
2018/07/27 9,69 $ 0,0279 0,0279
2018/07/26 9,72 $
2018/07/25 9,71 $
2018/07/24 9,72 $
2018/07/23 9,72 $
2018/07/20 9,72 $

Gestion

Terry Carr
Richard Kos

Réduction des frais de gestion7

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base