Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

14,92 $
-0,92 % (-0,14 $)
22 mars 2019
Performance 7 jours 0,07 %
Date d’inscription 14 décembre 2012
Catégorie CIFSC Actions canadiennes
Actif géré1 18,16 $ millions
RFG 2,00 % (à compter de 2018/04/30, TVH incluse)

Points saillants du placement

L'équipe de gestion du portefeuille emploie une méthode d'analyse ascendante axée sur les données fondamentales pour choisir les titres. Dans le cadre de cette méthode exclusive, elle dresse l'historique de la société et elle analyse ses résultats afin de se faire une idée juste des activités de l'entreprise. Les fluctuations des résultats et leur ampleur, les avantages concurrentiels, la gamme de produits et tout autre élément dont l'entreprise peut tirer profit sont autant de facteurs dont tient compte l'équipe de gestion lorsqu'elle choisit les titres.

Pourquoi y investir

Ce fonds, géré par l’équipe des actions canadiennes fondamentales, utilise une méthode de recherche fondamentale ascendante pour la sélection des titres et la constitution du portefeuille et cherche avant tout à protéger le capital en cas de repli des marchés Le processus de l’équipe de placement pour construire le portefeuille repose sur une approche ascendante rigoureuse fondée sur l’analyse des données fondamentales des sociétés en favorisant celles qui présentent un modèle d’affaires durable, des flux de trésorerie prévisibles et une croissance des dividendes qui peuvent être retournés aux investisseurs.

Renseignements sur le Fonds

Style de gestion mélange
Périodicité des distributions2 annuel
Taux de distribution3 1,90 %
Frais de gestion 1,57 %
Nombre de placements 43
Profile de risque Modéré
Placement minimum 100 000,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Gestion d’actifs Manuvie limitée
Statut du fonds Ouvert

Caractéristiques du Fonds à compter de 31 janvier 2019

Valorisation / Croissance Portefeuille
Partie active 61,23 %
Rendement en dividendes 2,62 %
Capitalisation boursière4 67 837,00 $

Codes de fonds (MMF)

Séries FE FM FSR
série Conseil 1948
série T6 1275

Performance5

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
3,03 5,04 -0,73 11,33 6,88 9,50 7,14 8,25
1 mois 3,03
3 mois 5,04
6 mois -0,73
Année actuelle 11,33
1 an 6,88
3 ans 9,50
5 ans 7,14
10 ans
Création 8,25

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10,93 14,69 -0,83 12,12 7,73 -5,45
2009
2010
2011
2012
2013 10,93
2014 14,69
2015 -0,83
2016 12,12
2017 7,73
2018 -5,45

Répartition du portefeuille à compter de 31 janvier 2019

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Actions 99,47
Trésorerie et équivalents 0,53

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canada 90,95
États-Unis 7,42
Irlande 1,63

Répartition sectorielle (actions) (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Finances 28,58
Technologies 15,17
Énergie 13,48
Produits industriels 10,52
Consommation discrétionnaire 9,97
Matériaux 6,70
Consommation courante 5,47
Services de télécommunication 5,04
Soins de santé 3,01
Immobilier 2,06

10 principaux actifs6 (%)

Nom Pondération (%)
La Banque Toronto-Dominion 7,86
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,87
CCL Industries Inc. 5,14
BCE Inc, 5,01
Cogeco Communications Inc. 4,59
Canadian Natural Resources Limitée 4,07
Suncor Energy Inc. 3,89
Merit Trust, bons du trésor, 2019-02-01 3,79
Open Text Corporation 3,76
Brookfield Asset Management Inc. 3,36

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/03/22 14,92 $
2019/03/21 15,06 $
2019/03/20 14,93 $
2019/03/19 14,99 $
2019/03/18 15,03 $
2019/03/15 14,97 $
2019/03/14 14,91 $
2019/03/13 14,93 $
2019/03/12 14,92 $
2019/03/11 14,92 $
2019/03/08 14,81 $
2019/03/07 14,88 $
2019/03/06 14,95 $
2019/03/05 14,94 $
2019/03/04 14,92 $
2019/03/01 14,93 $
2019/02/28 14,84 $
2019/02/27 14,93 $
2019/02/26 14,87 $
2019/02/25 14,88 $
2019/02/22 14,85 $
2019/02/21 14,89 $
2019/02/20 14,90 $
2019/02/19 14,86 $
2019/02/15 14,86 $
2019/02/14 14,73 $
2019/02/13 14,61 $
2019/02/12 14,62 $
2019/02/11 14,50 $
2019/02/08 14,53 $
2019/02/07 14,55 $
2019/02/06 14,57 $
2019/02/05 14,57 $
2019/02/04 14,47 $
2019/02/01 14,38 $
2019/01/31 14,40 $
2019/01/30 14,37 $
2019/01/29 14,35 $
2019/01/28 14,30 $
2019/01/25 14,31 $
2019/01/24 14,26 $
2019/01/23 14,18 $
2019/01/22 14,15 $
2019/01/21 14,27 $
2019/01/18 14,28 $
2019/01/17 14,15 $
2019/01/16 14,05 $
2019/01/15 14,00 $
2019/01/14 13,89 $
2019/01/11 13,88 $
2019/01/10 13,80 $
2019/01/09 13,72 $
2019/01/08 13,57 $
2019/01/07 13,45 $
2019/01/04 13,35 $
2019/01/03 13,14 $
2019/01/02 13,31 $
2018/12/31 13,33 $
2018/12/28 13,23 $
2018/12/27 13,14 $
2018/12/24 12,75 $
2018/12/21 12,91 $
2018/12/20 13,13 $
2018/12/19 13,28 $
2018/12/18 13,39 $
2018/12/17 13,35 $
2018/12/14 13,62 $
2018/12/13 13,80 $
2018/12/12 13,81 $
2018/12/11 13,70 $
2018/12/10 13,77 $
2018/12/07 13,75 $
2018/12/06 13,88 $
2018/12/05 14,12 $
2018/12/04 14,01 $
2018/12/03 14,18 $
2018/11/30 14,13 $
2018/11/29 14,08 $
2018/11/28 14,05 $
2018/11/27 13,82 $
2018/11/26 13,87 $
2018/11/23 13,83 $
2018/11/22 13,84 $
2018/11/21 13,85 $
2018/11/20 13,66 $
2018/11/19 13,86 $
2018/11/16 13,97 $
2018/11/15 13,94 $
2018/11/14 13,94 $
2018/11/13 13,94 $
2018/11/12 13,93 $
2018/11/09 14,04 $
2018/11/08 14,13 $
2018/11/07 14,16 $
2018/11/06 14,10 $
2018/11/05 14,07 $
2018/11/02 13,98 $
2018/11/01 14,06 $
2018/10/31 13,94 $
2018/10/30 13,81 $
2018/10/29 13,68 $
2018/10/26 13,79 $
2018/10/25 13,85 $
2018/10/24 13,76 $
2018/10/23 14,07 $
2018/10/22 14,18 $
2018/10/19 14,17 $
2018/10/18 14,10 $
2018/10/17 14,22 $
2018/10/16 14,27 $
2018/10/15 14,08 $
2018/10/12 14,12 $
2018/10/11 13,99 $
2018/10/10 14,21 $
2018/10/09 14,53 $
2018/10/05 14,63 $
2018/10/04 14,67 $
2018/10/03 14,69 $
2018/10/02 14,65 $
2018/10/01 14,76 $
2018/09/28 14,72 $
2018/09/27 14,85 $
2018/09/26 14,80 $
2018/09/25 14,78 $

Gestion

Patrick Blais

Réduction des frais de gestion7

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base