Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

19,53 $
-0,20 % (-0,04 $)
21 février 2019
Performance 7 jours 1,38 %
Date d’inscription 22 mars 2012
Catégorie CIFSC Actions principalement canadiennes
Actif géré2 486,63 $ millions
RFG 2,30 % (à compter de 2018/04/30, TVH incluse)

Points saillants du placement

Les gestionnaires de portefeuille utilisent une méthode axée sur les données fondamentales et sur la valeur pour trouver des titres dont le cours est attrayant et qui offrent un potentiel de croissance et de revenu. L’analyse des placements se fonde sur la compréhension et l’évaluation des facteurs qui concourent à la rentabilité d’une société, notamment les marges bénéficiaires, l’affectation des capitaux, l’endettement, le chiffre d’affaires et les possibilités de réinvestissement. À cette analyse s’ajoute l’évaluation des points forts de chaque société par rapport à ses concurrentes. L’accent est mis sur les sociétés réputées pour leur utilisation judicieuse du capital.

Pourquoi y investir

Gérés par l’équipe des actions de valeur de Manuvie, tous les titres sont analysés avec la même perspective fondamentale exclusive au moyen d’un processus modulable et reproductible reposant sur les convictions fondamentales de l’équipe qui sont demeurées les mêmes depuis sa fondation en 1996.L’équipe vise à bâtir un portefeuille à rendement élevé de type conglomérat, composé de sociétés diversifiées de façon à s’assurer que les revenus et les bénéfices proviennent de sources différentes. Par conséquent, un seul événement n’aura pas d’incidence négative importante sur le portefeuille.Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié de sociétés productrices de dividendes canadiennes et américaines qui, dans l’ensemble, affichent une rentabilité élevée et stable, un endettement minimal et une valorisation attrayante.Il en résulte un portefeuille de titres qui, une fois réunis, créent de la valeur plus rapidement que l’indice de référence. Le Fonds est idéal pour les clients qui recherchent une croissance à long terme et un revenu mensuel fiscalement avantageux.

Renseignements sur le Fonds

Style de gestion Valeur
Périodicité des distributions3 annuel
Taux de distribution4 0,61 %
Frais de gestion 1,83 %
Nombre de placements 124
Profile de risque Modéré
Placement minimum 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Gestion d’actifs Manuvie limitée
Statut du fonds Ouvert

Caractéristiques du Fonds à compter de 31 décembre 2018

Valorisation / Croissance Portefeuille
Partie active 66,47 %
Rendement en dividendes 2,10 %
Capitalisation boursière5 53 249,00 $

Codes de fonds (MMF)

Séries FE FM FSR
série Conseil 8545 8745 8445
série T6 9107 9108 9106

Performance6

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
7,16 2,09 -1,55 7,16 1,93 10,28 9,54 10,93
1 mois 7,16
3 mois 2,09
6 mois -1,55
Année actuelle 7,16
1 an 1,93
3 ans 10,28
5 ans 9,54
10 ans
Création 10,93

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
24,41 18,87 -1,10 15,40 12,68 -4,54
2009
2010
2011
2012
2013 24,41
2014 18,87
2015 -1,10
2016 15,40
2017 12,68
2018 -4,54

Répartition du portefeuille à compter de 31 décembre 2018

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Actions 90,50
Trésorerie et équivalents 9,00
Revenu fixe 0,51

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canada 60,22
États-Unis 36,27
Bermudes 3,51

Répartition sectorielle (actions) (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Produits industriels 23,58
Finances 19,06
Technologies 15,24
Soins de santé 11,05
Utilitaires 7,39
Consommation courante 5,36
Immobilier 5,21
Consommation discrétionnaire 5,11
Énergie 3,71
Services de télécommunication 3,02
Matériaux 1,26

10 principaux actifs7 (%)

Nom Pondération (%)
Gouv. du Canada, bons du trésor, 2019-02-07 7,47
Waste Connections, Inc. 4,13
Roper Technologies, Inc. 4,09
Thermo Fisher Scientific Inc. 4,07
La Banque Toronto-Dominion 4,03
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 3,22
Amphenol Corporation 3,17
Becton Dickinson & Co., 6,125 % 2,86
Brookfield Infrastructure Partners L.P. 2,61
TransUnion 2,61

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/02/21 19,53 $
2019/02/20 19,57 $
2019/02/19 19,49 $
2019/02/15 19,47 $
2019/02/14 19,30 $
2019/02/13 19,27 $
2019/02/12 19,27 $
2019/02/11 19,10 $
2019/02/08 19,13 $
2019/02/07 19,11 $
2019/02/06 19,14 $
2019/02/05 19,14 $
2019/02/04 19,03 $
2019/02/01 18,96 $
2019/01/31 18,92 $
2019/01/30 18,85 $
2019/01/29 18,71 $
2019/01/28 18,68 $
2019/01/25 18,74 $
2019/01/24 18,64 $
2019/01/23 18,56 $
2019/01/22 18,51 $
2019/01/21 18,60 $
2019/01/18 18,63 $
2019/01/17 18,45 $
2019/01/16 18,32 $
2019/01/15 18,27 $
2019/01/14 18,21 $
2019/01/11 18,21 $
2019/01/10 18,20 $
2019/01/09 18,09 $
2019/01/08 17,91 $
2019/01/07 17,78 $
2019/01/04 17,63 $
2019/01/03 17,31 $
2019/01/02 17,58 $
2018/12/31 17,66 $
2018/12/28 17,54 $
2018/12/27 17,51 $
2018/12/24 16,90 $
2018/12/21 17,17 $
2018/12/20 17,42 $
2018/12/19 17,69 $
2018/12/18 17,83 $
2018/12/17 17,76 $
2018/12/14 18,07 $
2018/12/13 18,30 $
2018/12/12 18,32 $
2018/12/11 18,21 $
2018/12/10 18,24 $
2018/12/07 18,26 $
2018/12/06 18,53 $
2018/12/05 18,69 $
2018/12/04 18,63 $
2018/12/03 18,99 $
2018/11/30 18,91 $
2018/11/29 18,82 $
2018/11/28 18,84 $
2018/11/27 18,48 $
2018/11/26 18,50 $
2018/11/23 18,41 $
2018/11/22 18,38 $
2018/11/21 18,44 $
2018/11/20 18,25 $
2018/11/19 18,49 $
2018/11/16 18,71 $
2018/11/15 18,65 $
2018/11/14 18,56 $
2018/11/13 18,67 $
2018/11/12 18,67 $
2018/11/09 18,85 $
2018/11/08 18,90 $
2018/11/07 18,88 $
2018/11/06 18,71 $
2018/11/05 18,65 $
2018/11/02 18,60 $
2018/11/01 18,65 $
2018/10/31 18,53 $
2018/10/30 18,40 $
2018/10/29 18,18 $
2018/10/26 18,30 $
2018/10/25 18,39 $
2018/10/24 18,29 $
2018/10/23 18,57 $
2018/10/22 18,74 $
2018/10/19 18,74 $
2018/10/18 18,72 $
2018/10/17 18,92 $
2018/10/16 18,93 $
2018/10/15 18,63 $
2018/10/12 18,70 $
2018/10/11 18,52 $
2018/10/10 18,72 $
2018/10/09 19,13 $
2018/10/05 19,25 $
2018/10/04 19,27 $
2018/10/03 19,37 $
2018/10/02 19,42 $
2018/10/01 19,49 $
2018/09/28 19,51 $
2018/09/27 19,56 $
2018/09/26 19,50 $
2018/09/25 19,52 $
2018/09/24 19,55 $
2018/09/21 19,62 $
2018/09/20 19,59 $
2018/09/19 19,51 $
2018/09/18 19,60 $
2018/09/17 19,52 $
2018/09/14 19,55 $
2018/09/13 19,55 $
2018/09/12 19,54 $
2018/09/11 19,54 $
2018/09/10 19,49 $
2018/09/07 19,44 $
2018/09/06 19,51 $
2018/09/05 19,44 $
2018/09/04 19,48 $
2018/08/31 19,53 $
2018/08/30 19,58 $
2018/08/29 19,58 $
2018/08/28 19,52 $
2018/08/27 19,54 $
2018/08/24 19,45 $
2018/08/23 19,42 $
2018/08/22 19,43 $

Gestion

Conrad Dabiet
Alan Wicks
Chris Hensen
Jonathan Popper

Réduction des frais de gestion8

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base