Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

19,9819 $
-0,08% (-0,02 $)
17 mai 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe canadien équilibré
Risques Faible à moyen
RFG 1 3,08%
Actifs nets 28,92 M$
Date de création 01 janvier 1999
Statut du fonds Ouvert aux virements entrants seulement
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Gestionnaire de fonds

Manuvie

Gestionnaires de portefeuille

James Robertson

Objectif de placement du fonds

Le Portefeuille vise à générer un revenu et à obtenir une croissance compatible avec la préservation du capital. Le Portefeuille est un portefeuille de répartition stratégique de l’actif qui investit dans d’autres fonds communs (les « fonds sous-jacents »), principalement des fonds de titres à revenu fixe canadiens et des fonds du marché monétaire canadien, mais aussi des fonds d’actions canadiennes. Le Portefeuille peut également investir dans les fonds d’actions étrangères, dans les limites autorisées. Le conseiller en valeurs peut investir jusqu’à 25 % de l’actif net du portefeuille dans des liquidités s’il estime que les conditions du marché le justifient.

Codes de fonds

FE FS
MGE428 MGE528
Statut du fonds VES VES
MGE828 MGE928
Statut du fonds VES VES

série 1 - 100% (sélectionné(e))

FE MGE428 VES
FS MGE528 VES

série 2 - 75%

FE MGE828 VES
FS MGE928 VES
FE FS
série 1 - 100% MGE428 MGE528
Statut du fonds VES VES
série 2 - 75% MGE828 MGE928
Statut du fonds VES VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-2,02 0,68 8,08 0,24 2,39 -0,65 1,47 2,41 2,67
-1,98 0,79 8,32 0,38 2,85 -0,21 1,92 2,86 3,03

série 1 - 100%

1 mois -2,02
3 mois 0,68
6 mois 8,08
AAJ 0,24
1 an 2,39
3 ans -0,65
5 ans 1,47
10 ans 2,41
Création 2,67

série 2 - 75%

1 mois -1,98
3 mois 0,79
6 mois 8,32
AAJ 0,38
1 an 2,85
3 ans -0,21
5 ans 1,92
10 ans 2,86
Création 3,03
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
série 1 - 100% (sélectionné(e)) -2,02 0,68 8,08 0,24 2,39 -0,65 1,47 2,41 2,67
série 2 - 75% -1,98 0,79 8,32 0,38 2,85 -0,21 1,92 2,86 3,03

Rendement annuel (%)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4,66 -0,04 -5,01 9,26 5,59 6,49 7,25 -0,86 -13,42 11,33 5,63 -3,76 5,35 7,09 6,65 2,65 2,97 4,94 -4,88 10,30 7,26 3,77 -11,76 7,20
1,45 -4,59 9,72 6,12 6,79 7,71 -0,45 -13,05 11,80 6,09 -3,34 5,82 7,58 7,12 3,11 3,42 5,40 -4,47 10,78 7,73 4,24 -11,37 7,67

série 1 - 100%

1999
2000 4,66
2001 -0,04
2002 -5,01
2003 9,26
2004 5,59
2005 6,49
2006 7,25
2007 -0,86
2008 -13,42
2009 11,33
2010 5,63
2011 -3,76
2012 5,35
2013 7,09
2014 6,65
2015 2,65
2016 2,97
2017 4,94
2018 -4,88
2019 10,30
2020 7,26
2021 3,77
2022 -11,76
2023 7,20

série 2 - 75%

1999
2000
2001 1,45
2002 -4,59
2003 9,72
2004 6,12
2005 6,79
2006 7,71
2007 -0,45
2008 -13,05
2009 11,80
2010 6,09
2011 -3,34
2012 5,82
2013 7,58
2014 7,12
2015 3,11
2016 3,42
2017 5,40
2018 -4,47
2019 10,78
2020 7,73
2021 4,24
2022 -11,37
2023 7,67
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
série 1 - 100% (sélectionné(e)) 4,66 -0,04 -5,01 9,26 5,59 6,49 7,25 -0,86 -13,42 11,33 5,63 -3,76 5,35 7,09 6,65 2,65 2,97 4,94 -4,88 10,30 7,26 3,77 -11,76 7,20
série 2 - 75% 1,45 -4,59 9,72 6,12 6,79 7,71 -0,45 -13,05 11,80 6,09 -3,34 5,82 7,58 7,12 3,11 3,42 5,40 -4,47 10,78 7,73 4,24 -11,37 7,67

Répartition du portefeuille à compter de 31 mars 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 58.15
Actions 39.42
Trésorerie et équivalents 2.20

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 62.38
États-Unis 21.21
Royaume-Uni 3.25
Japon 1.71
France 1.40
Allemagne 1.01
Pays-Bas 0.98
Australie 0.73
Espagne 0.56
Suisse 0.54
Autre 6.23

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 19.69
Produits industriels 16.77
Technologies 13.88
Énergie 9.88
Cons. discretionnaire 8.51
Matériaux 6.60
Soins de santé 6.23
Utilitaires 6.08
Cons. courante 4.62
Communications 4.04
Immobilier 3.69

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canadiennes qualité sup. 23.20
Provinciales canadiennes 18.70
Gouvernementales can. 13.86
Prêts banc. à taux variable 9.91
Sociétés canadiennes 9.78
Américaines à haut rendement 5.03
Américaines de qualité supérieure 4.38
Gouvernementales amér. 3.04
Gouvernementales international 1.82
Internationales de qualité supérieure 1.58
Autres 8.71

Titres du fonds sous-jacent (%)

Nom Pondération (%)
Fonds d’obligations canadiennes Manuvie 28.26
Fonds d’obligations univers canadien Manuvie 8.92
Fonds d’obligations canadiennes sans restriction Manuvie 5.44
FNB ingénieux d’obligations à court terme Manuvie 5.16
Fonds à revenu stratégique Manuvie 4.95
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie 4.95
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie 4.17
Fonds de placements canadiens Manuvie 3.95
Fonds d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie 3.95
Fonds mondial de titres d’infrastructures côtés Manuvie 3.93

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
série 1 - 100% (sélectionné(e))
série 2 - 75%
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,90 0,00 3,08
1,90 0,00 2,64

série 1 - 100%

Frais de gestion (%) 1,90
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 3,08

série 2 - 75%

Frais de gestion (%) 1,90
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,64
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
série 1 - 100% (sélectionné(e)) 1,90 0,00 3,08
série 2 - 75% 1,90 0,00 2,64