Le rendement ne peut être présenté qu'un an après la création du Fonds.
Répartition du portefeuille
à compter de 30 juin 2026
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom
Pondération (%)
Actions
99.68
Trésorerie et équivalents
0.40
Autre
0.09
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom
Pondération (%)
États-Unis
97.08
Irlande
1.19
Canada
0.50
Royaume-Uni
0.42
Singapour
0.33
Suisse
0.30
Pays-Bas
0.11
Bermudes
0.07
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom
Pondération (%)
Technologies
37.70
Finances
12.64
Communications
9.61
Cons. discretionnaire
9.18
Produits industriels
8.83
Soins de santé
8.81
Cons. courante
4.46
Énergie
2.96
Utilitaires
2.18
Matériaux
1.82
Immobilier
1.81
10 principaux actifs (%)
Nom
Pondération (%)
NVIDIA Corp.
7.42
Apple Inc.
6.51
Microsoft Corp.
4.24
Amazon.com Inc.
3.57
Alphabet Inc. Cl A
3.21
Broadcom Inc.
2.74
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C
2.56
Micron Technology Inc.
1.99
Meta Platforms Inc. Cl A
1.89
Tesla Inc.
1.81
Historique de la valeur unitaire
En date du
Valeur unitaire
2026/08/24
10,9829 $
2026/08/21
10,9635 $
2026/08/20
10,9222 $
2026/08/19
11,0438 $
2026/08/18
11,0778 $
2026/08/17
11,1388 $
2026/08/14
11,2084 $
2026/08/13
11,2782 $
2026/08/12
11,1904 $
2026/08/11
11,1647 $
2026/08/10
11,2137 $
2026/08/07
11,2205 $
2026/08/06
11,2150 $
2026/08/05
11,2337 $
2026/08/04
11,2836 $
2026/07/31
10,9041 $
2026/07/30
10,8192 $
2026/07/29
10,6996 $
2026/07/28
10,8752 $
2026/07/27
10,8598 $
2026/07/24
10,8353 $
2026/07/23
10,8343 $
2026/07/22
10,9646 $
2026/07/21
10,9863 $
2026/07/20
10,8635 $
2026/07/17
10,8517 $
2026/07/16
10,9783 $
2026/07/15
11,0498 $
2026/07/14
11,0126 $
2026/07/13
11,0395 $
2026/07/10
11,1341 $
2026/07/09
11,1047 $
2026/07/08
11,0186 $
2026/07/07
11,0655 $
2026/07/06
11,1379 $
2026/07/03
11,0867 $
2026/07/02
11,0265 $
2026/06/30
11,0554 $
2026/06/29
10,9864 $
2026/06/26
10,8532 $
2026/06/25
10,8616 $
2026/06/24
10,8927 $
2026/06/23
10,8706 $
2026/06/22
10,9932 $
2026/06/19
11,0412 $
2026/06/18
11,0107 $
2026/06/17
10,8179 $
2026/06/16
10,9240 $
2026/06/15
10,9770 $
2026/06/12
10,7935 $
2026/06/11
10,7778 $
2026/06/10
10,5263 $
2026/06/09
10,7153 $
2026/06/08
10,7377 $
2026/06/05
10,6895 $
2026/06/04
10,9594 $
2026/06/03
10,9021 $
2026/06/02
10,9462 $
2026/06/01
10,9395 $
2026/05/29
10,8607 $
2026/05/28
10,8703 $
2026/05/27
10,8347 $
2026/05/26
10,8000 $
2026/05/25
10,8450 $
2026/05/22
10,7465 $
2026/05/21
10,6827 $
2026/05/20
10,6280 $
2026/05/19
10,5388 $
2026/05/15
10,6103 $
2026/05/14
10,7153 $
2026/05/13
10,6151 $
2026/05/12
10,5586 $
2026/05/11
10,5419 $
2026/05/08
10,5428 $
2026/05/07
10,4124 $
2026/05/06
10,4383 $
2026/05/05
10,2922 $
2026/05/04
10,2032 $
2026/05/01
10,2191 $
2026/04/30
10,2179 $
2026/04/29
10,1646 $
2026/04/28
10,1784 $
2026/04/27
10,1730 $
2026/04/24
10,2147 $
2026/04/23
10,1289 $
2026/04/22
10,1635 $
2026/04/21
10,0474 $
2026/04/20
10,1166 $
2026/04/17
10,1450 $
2026/04/16
10,0619 $
2026/04/15
10,0606 $
2026/04/14
9,9819 $
2026/04/13
9,9111 $
2026/04/10
9,8288 $
2026/04/09
9,8337 $
2026/04/08
9,7863 $
2026/04/07
9,5951 $
2026/04/06
9,5918 $
2026/04/02
9,5575 $
2026/04/01
9,5215 $
2026/03/31
9,5011 $
2026/03/30
9,2093 $
2026/03/27
9,2218 $
2026/03/26
9,3579 $
2026/03/25
9,4884 $
2026/03/24
9,4143 $
2026/03/23
9,4174 $
2026/03/20
9,3222 $
2026/03/19
9,4589 $
2026/03/18
9,4677 $
2026/03/17
9,6053 $
2026/03/16
9,5653 $
2026/03/13
9,5064 $
2026/03/12
9,4823 $
2026/03/11
9,6159 $
2026/03/10
9,5978 $
2026/03/09
9,6245 $
2026/03/06
9,5823 $
2026/03/05
9,7512 $
2026/03/04
9,7894 $
2026/03/03
9,7469 $
2026/03/02
9,8379 $
2026/02/27
9,7896 $
2026/02/26
9,8648 $
2026/02/25
9,9167 $
2026/02/24
9,8605 $
2026/02/23
9,7681 $
2026/02/20
9,8640 $
2026/02/19
9,8011 $
2026/02/18
9,8158 $
2026/02/17
9,7751 $
2026/02/13
9,7318 $
2026/02/12
9,7017 $
2026/02/11
9,8591 $
2026/02/10
9,8017 $
2026/02/09
9,8650 $
2026/02/06
9,8655 $
2026/02/05
9,7136 $
2026/02/04
9,8245 $
2026/02/03
9,8597 $
2026/02/02
9,9696 $
2026/01/30
9,8107 $
2026/01/29
9,8622 $
2026/01/28
9,8781 $
2026/01/27
9,9159 $
2026/01/26
9,9265 $
2026/01/23
9,9189 $
2026/01/22
9,9627 $
2026/01/21
9,9074 $
2026/01/20
9,8187 $
2026/01/19
9,9520 $
2026/01/16
10,0822 $
2026/01/15
10,0736 $
2026/01/14
10,0402 $
2026/01/13
10,0920 $
2026/01/12
10,1067 $
2026/01/09
10,1032 $
2026/01/08
10,0192 $
2026/01/07
9,9854 $
2026/01/06
9,9992 $
2026/01/05
9,9174 $
2026/01/02
9,8443 $
2025/12/31
9,8153 $
2025/12/30
9,8678 $
2025/12/29
9,8725 $
2025/12/24
9,9095 $
2025/12/23
9,9086 $
2025/12/22
9,8898 $
2025/12/19
9,8651 $
2025/12/18
9,7852 $
2025/12/17
9,7298 $
2025/12/16
9,8098 $
2025/12/15
9,8360 $
2025/12/12
9,8640 $
2025/12/11
9,9473 $
2025/12/10
9,9921 $
2025/12/09
9,9220 $
2025/12/08
9,9328 $
2025/12/05
9,9740 $
2025/12/04
10,0087 $
2025/12/03
10,0085 $
2025/12/02
10,0026 $
2025/12/01
9,9736 $
2025/11/28
9,9998 $
2025/11/27
10,0000 $
Frais
PlacementPlus 75/100 (Élite)
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e))
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
PlacementPlus 75/75 (Élite)
Frais de
gestion (%)
Primes
d’assurance (%)
Ratio des frais
de gestion (%)
2,47
0,00
2,75
2,72
0,00
3,04
1,72
0,00
1,92
1,96
0,00
2,20
0,96
0,00
1,08
1,71
0,00
1,91
PlacementPlus 75/100 (Élite)
Frais de
gestion (%)
2,47
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
2,75
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
Frais de
gestion (%)
2,72
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
3,04
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
Frais de
gestion (%)
1,72
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
1,92
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
Frais de
gestion (%)
1,96
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
2,20
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
Frais de
gestion (%)
0,96
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
1,08
PlacementPlus 75/75 (Élite)
Frais de
gestion (%)
1,71
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
1,91
Frais de
gestion (%)
Primes
d’assurance (%)
Ratio des frais
de gestion (%)
PlacementPlus 75/100 (Catégorie F)
1,72
0,00
1,92
PlacementPlus 75/100 (Élite)
2,47
0,00
2,75
PlacementPlus 75/100 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.)
2,72
0,00
3,04
PlacementPlus 75/75 (Catégorie F)
0,96
0,00
1,08
PlacementPlus 75/75 (Élite)
1,71
0,00
1,91
PlacementPlus 75/75 (Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.) (sélectionné(e))
