Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

31,9731 $
1,23% (0,39 $)
06 février 2026

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Équilibré canadien neutre
Risques Faible à moyen
RFG 1 3,07%
Actifs nets 159,92 M$
Date de création 26 décembre 2000
Statut du fonds Ouvert aux virements entrants seulement
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fonds d’excellence équilibré canadien Invesco

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Invesco Canada Ltée

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à faire croître le capital et à générer un revenu en investissant principalement dans les actions canadiennes à fort potentiel de croissance, les titres à revenu fixe de grande qualité émis par le gouvernement canadien et des sociétés canadiennes, les actions étrangères et les titres à revenu fixe de grande qualité, émis par le gouvernement américain et des sociétés américaines.

Codes de fonds

FE FS
MIF268 MIF068
Statut du fonds VES VES
MIF632 MIF732
Statut du fonds VES VES

série 1 - 100%

FE MIF268 VES
FS MIF068 VES

série 2 - 75% (sélectionné(e))

FE MIF632 VES
FS MIF732 VES
FE FS
série 1 - 100% MIF268 MIF068
Statut du fonds VES VES
série 2 - 75% MIF632 MIF732
Statut du fonds VES VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,33 2,76 9,20 1,33 10,39 11,70 8,18 5,29 5,28
1,36 2,83 9,34 1,36 10,68 12,00 8,46 5,57 4,70

série 1 - 100%

1 mois 1,33
3 mois 2,76
6 mois 9,20
AAJ 1,33
1 an 10,39
3 ans 11,70
5 ans 8,18
10 ans 5,29
Création 5,28

série 2 - 75%

1 mois 1,36
3 mois 2,83
6 mois 9,34
AAJ 1,36
1 an 10,68
3 ans 12,00
5 ans 8,46
10 ans 5,57
Création 4,70
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
série 1 - 100% 1,33 2,76 9,20 1,33 10,39 11,70 8,18 5,29 5,28
série 2 - 75% (sélectionné(e)) 1,36 2,83 9,34 1,36 10,68 12,00 8,46 5,57 4,70

Rendement annuel (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12,31 11,14 16,57 10,38 1,24 -15,17 9,01 7,42 -5,64 5,07 14,52 7,11 3,89 2,70 2,21 -8,08 11,35 5,09 10,30 -9,83 11,79 15,66 11,94
-4,44 -6,86 11,91 10,84 16,92 10,74 1,56 -14,90 9,36 7,78 -5,32 5,42 14,91 7,46 4,22 3,01 2,50 -7,82 11,66 5,37 10,58 -9,61 12,10 15,97 12,25

série 1 - 100%

2000
2001
2002
2003 12,31
2004 11,14
2005 16,57
2006 10,38
2007 1,24
2008 -15,17
2009 9,01
2010 7,42
2011 -5,64
2012 5,07
2013 14,52
2014 7,11
2015 3,89
2016 2,70
2017 2,21
2018 -8,08
2019 11,35
2020 5,09
2021 10,30
2022 -9,83
2023 11,79
2024 15,66
2025 11,94

série 2 - 75%

2000
2001 -4,44
2002 -6,86
2003 11,91
2004 10,84
2005 16,92
2006 10,74
2007 1,56
2008 -14,90
2009 9,36
2010 7,78
2011 -5,32
2012 5,42
2013 14,91
2014 7,46
2015 4,22
2016 3,01
2017 2,50
2018 -7,82
2019 11,66
2020 5,37
2021 10,58
2022 -9,61
2023 12,10
2024 15,97
2025 12,25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
série 1 - 100% 12,31 11,14 16,57 10,38 1,24 -15,17 9,01 7,42 -5,64 5,07 14,52 7,11 3,89 2,70 2,21 -8,08 11,35 5,09 10,30 -9,83 11,79 15,66 11,94
série 2 - 75% (sélectionné(e)) -4,44 -6,86 11,91 10,84 16,92 10,74 1,56 -14,90 9,36 7,78 -5,32 5,42 14,91 7,46 4,22 3,01 2,50 -7,82 11,66 5,37 10,58 -9,61 12,10 15,97 12,25

Répartition du portefeuille à compter de 31 décembre 2025

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 60.87
Revenu fixe 36.64
Trésorerie et équivalents 2.16

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 75.12
États-Unis 14.51
Royaume-Uni 2.85
France 2.04
Taïwan 1.91
Suisse 0.72
Pays-Bas 0.69
Irlande 0.66
Hong Kong 0.53
Israël 0.51
Autre 0.45

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 25.44
Produits industriels 19.90
Technologies 17.02
Matériaux 11.18
Cons. courante 7.06
Cons. discretionnaire 6.49
Énergie 5.48
Utilitaires 2.44
Soins de santé 2.30
Immobilier 1.43
Communications 1.25

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canadiennes qualité sup. 33.34
Sociétés canadiennes 22.18
Municipales canadiennes 14.20
Gouvernementales can. 11.02
Provinciales canadiennes 7.99
Titres adossés à des actifs canadiennes 3.09
Américaines de qualité supérieure 2.60
Sociétés internationales 2.00
Internationales de qualité supérieure 1.94
Des titres adossés à des hypothèques canadiennes 1.64

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Banque Royale du Canada 4.05
Bombardier Inc. Cl B New 1.92
Coherent Corp. 1.83
Banque de Montréal 1.67
Wheaton Precious Metals Corp. 1.64
Toromont Industries Ltd. 1.58
Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs 1.50
Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A 1.48
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Twse Listed Stocks 1.42
Franco-Nevada Corporation 1.26

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
série 1 - 100%
série 2 - 75% (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
2,20 0,00 3,33
2,20 0,00 3,07

série 1 - 100%

Frais de gestion (%) 2,20
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 3,33

série 2 - 75%

Frais de gestion (%) 2,20
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 3,07
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
série 1 - 100% 2,20 0,00 3,33
série 2 - 75% (sélectionné(e)) 2,20 0,00 3,07