Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
12,2713 $
0,24%
(0,03 $)
19 septembre 2024
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Revenu fixe mondial équilibré |
---|---|
Risques |
Faible
|
RFG 1 | 2,11% |
Actifs nets | 392,55 M$ |
Date de création | 29 novembre 2018 |
Statut du fonds | Ouvert |
Répartition géographique |
Fonds sous-jacent
Portefeuille Sécuritaire ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Gestionnaires de portefeuille
Nathan Thooft, James Robertson
Objectif de placement du fonds
Ce portefeuille de titres à revenu fixe vise principalement à préserver le capital et a comme deuxième objectif de produire un revenu. Le Portefeuille cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des fonds sous-jacents et/ou des FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et/ou des titres de participation nationaux et mondiaux.
Codes de fonds
Catégorie F | FSP | FE | SFR4 | SFR2 | FM | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPS4704 | MPS4822 | — | — | — | — | |
Statut du fonds | Ouvert | Ouvert | — | — | — | — |
— | — | MPS4701 | MPS4740 | MPS4517 | — | |
Statut du fonds | — | — | Ouvert | VES | Ouvert | — |
— | — | — | — | — | MPS4702 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | — | VES |
Catégorie F, FSP
Catégorie F | MPS4704 | Ouvert |
---|---|---|
FSP | MPS4822 | Ouvert |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FM | — | — |
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FSP | — | — |
FE | MPS4701 | Ouvert |
SFR4 | MPS4740 | VES |
SFR2 | MPS4517 | Ouvert |
FM | — | — |
Frais modérés
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FSP | — | — |
FE | — | — |
SFR4 | — | — |
SFR2 | — | — |
FM | MPS4702 | VES |
Catégorie F | FSP | FE | SFR4 | SFR2 | FM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie F, FSP | MPS4704 | MPS4822 | — | — | — | — |
Statut du fonds | Ouvert | Ouvert | — | — | — | — |
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. | — | — | MPS4701 | MPS4740 | MPS4517 | — |
Statut du fonds | — | — | Ouvert | VES | Ouvert | — |
Frais modérés | — | — | — | — | — | MPS4702 |
Statut du fonds | — | — | — | — | — | VES |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
Catégorie F, FSP |
---|
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
Frais modérés |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,46 | 3,89 | 5,13 | 6,28 | 10,85 | 1,86 | 3,17 | — | 4,37 |
0,38 | 3,64 | 4,61 | 5,58 | 9,77 | 0,86 | 2,16 | — | 3,37 |
0,37 | 3,62 | 4,57 | 5,52 | 9,69 | 0,78 | 2,09 | — | 3,29 |
Catégorie F, FSP
1 mois | 0,46 |
---|---|
3 mois | 3,89 |
6 mois | 5,13 |
AAJ | 6,28 |
1 an | 10,85 |
3 ans | 1,86 |
5 ans | 3,17 |
10 ans | — |
Création | 4,37 |
Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
1 mois | 0,38 |
---|---|
3 mois | 3,64 |
6 mois | 4,61 |
AAJ | 5,58 |
1 an | 9,77 |
3 ans | 0,86 |
5 ans | 2,16 |
10 ans | — |
Création | 3,37 |
Frais modérés
1 mois | 0,37 |
---|---|
3 mois | 3,62 |
6 mois | 4,57 |
AAJ | 5,52 |
1 an | 9,69 |
3 ans | 0,78 |
5 ans | 2,09 |
10 ans | — |
Création | 3,29 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie F, FSP | 0,46 | 3,89 | 5,13 | 6,28 | 10,85 | 1,86 | 3,17 | — | 4,37 |
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | 0,38 | 3,64 | 4,61 | 5,58 | 9,77 | 0,86 | 2,16 | — | 3,37 |
Frais modérés | 0,37 | 3,62 | 4,57 | 5,52 | 9,69 | 0,78 | 2,09 | — | 3,29 |
Rendement annuel (%)
Catégorie F, FSP |
---|
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
Frais modérés |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
— | 10,94 | 7,22 | 3,25 | -8,85 | 8,34 |
— | 9,94 | 6,17 | 2,24 | -9,76 | 7,28 |
— | 9,84 | 6,09 | 2,16 | -9,82 | 7,19 |
Catégorie F, FSP
2018 | — |
---|---|
2019 | 10,94 |
2020 | 7,22 |
2021 | 3,25 |
2022 | -8,85 |
2023 | 8,34 |
Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
2018 | — |
---|---|
2019 | 9,94 |
2020 | 6,17 |
2021 | 2,24 |
2022 | -9,76 |
2023 | 7,28 |
Frais modérés
2018 | — |
---|---|
2019 | 9,84 |
2020 | 6,09 |
2021 | 2,16 |
2022 | -9,82 |
2023 | 7,19 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie F, FSP | — | 10,94 | 7,22 | 3,25 | -8,85 | 8,34 |
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | — | 9,94 | 6,17 | 2,24 | -9,76 | 7,28 |
Frais modérés | — | 9,84 | 6,09 | 2,16 | -9,82 | 7,19 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 juillet 2024
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Revenu fixe | 72.04 |
Actions | 25.46 |
Trésorerie et équivalents | 2.68 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 46.59 |
États-Unis | 34.07 |
Royaume-Uni | 2.26 |
Japon | 1.39 |
Pays-Bas | 1.38 |
France | 1.19 |
Mexique | 0.96 |
Indonésie | 0.87 |
Luxembourg | 0.84 |
Irlande | 0.81 |
Autre | 9.65 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Finances | 16.66 |
Produits industriels | 16.08 |
Technologies | 13.33 |
Énergie | 13.00 |
Utilitaires | 8.11 |
Communications | 7.15 |
Cons. discretionnaire | 6.65 |
Soins de santé | 6.52 |
Matériaux | 5.34 |
Immobilier | 3.77 |
Cons. courante | 3.40 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Canadiennes qualité sup.
14.31
Américaines à haut rendement
10.90
Provinciales canadiennes
9.12
Sociétés canadiennes
8.64
Prêts banc. à taux variable
7.65
Gouvernementales can.
7.58
Américaines de qualité supérieure
5.86
Gouvernementales international
4.97
Sociétés internationales
4.43
Des titres adossés à des hypothèques américaines
4.12
Autres
22.41
Titres du fonds sous-jacent (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Fonds obligations Manuvie | 24.63 |
Fonds à revenu stratégique Manuvie | 16.16 |
Fonds d’obligations mondiales sans restriction Manuvie | 8.96 |
Fonds en gestion commune de titres d’emprunt de sociétés de marchés émergents gestion de placements Manuvie | 5.37 |
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie | 4.94 |
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 4.74 |
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie | 4.07 |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | 4.03 |
Fonds mondial de titres d’infrastructures côtés Manuvie | 3.60 |
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | 3.18 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2024/09/19 | 12,2713 $ |
2024/09/18 | 12,2415 $ |
2024/09/17 | 12,2560 $ |
2024/09/16 | 12,2641 $ |
2024/09/13 | 12,2226 $ |
2024/09/12 | 12,1915 $ |
2024/09/11 | 12,1660 $ |
2024/09/10 | 12,1605 $ |
2024/09/09 | 12,1379 $ |
2024/09/06 | 12,1010 $ |
2024/09/05 | 12,1214 $ |
2024/09/04 | 12,1158 $ |
2024/09/03 | 12,1034 $ |
2024/08/30 | 12,1018 $ |
2024/08/29 | 12,0971 $ |
2024/08/28 | 12,0937 $ |
2024/08/27 | 12,1111 $ |
2024/08/26 | 12,1218 $ |
2024/08/23 | 12,1318 $ |
2024/08/22 | 12,0973 $ |
2024/08/21 | 12,1304 $ |
2024/08/20 | 12,1193 $ |
2024/08/19 | 12,1106 $ |
2024/08/16 | 12,1003 $ |
2024/08/15 | 12,0852 $ |
2024/08/14 | 12,0671 $ |
2024/08/13 | 12,0426 $ |
2024/08/12 | 11,9920 $ |
2024/08/09 | 11,9744 $ |
2024/08/08 | 11,9440 $ |
2024/08/07 | 11,9042 $ |
2024/08/06 | 11,9338 $ |
2024/08/02 | 12,0415 $ |
2024/08/01 | 12,0527 $ |
2024/07/31 | 12,0561 $ |
2024/07/30 | 12,0095 $ |
2024/07/29 | 11,9881 $ |
2024/07/26 | 11,9731 $ |
2024/07/25 | 11,9170 $ |
2024/07/24 | 11,9155 $ |
2024/07/23 | 11,9429 $ |
2024/07/22 | 11,9418 $ |
2024/07/19 | 11,9114 $ |
2024/07/18 | 11,9278 $ |
2024/07/17 | 11,9544 $ |
2024/07/16 | 11,9669 $ |
2024/07/15 | 11,9092 $ |
2024/07/12 | 11,9027 $ |
2024/07/11 | 11,8667 $ |
2024/07/10 | 11,8190 $ |
2024/07/09 | 11,7823 $ |
2024/07/08 | 11,7986 $ |
2024/07/05 | 11,7829 $ |
2024/07/04 | 11,7497 $ |
2024/07/03 | 11,7536 $ |
2024/07/02 | 11,7260 $ |
2024/06/28 | 11,7528 $ |
2024/06/27 | 11,7647 $ |
2024/06/26 | 11,7511 $ |
2024/06/25 | 11,7895 $ |
2024/06/24 | 11,8023 $ |
2024/06/21 | 11,7796 $ |
2024/06/20 | 11,7852 $ |
2024/06/19 | 11,7925 $ |
2024/06/18 | 11,8093 $ |
2024/06/17 | 11,7853 $ |
2024/06/14 | 11,7948 $ |
2024/06/13 | 11,8032 $ |
2024/06/12 | 11,7897 $ |
2024/06/11 | 11,7488 $ |
2024/06/10 | 11,7504 $ |
2024/06/07 | 11,7535 $ |
2024/06/06 | 11,8001 $ |
2024/06/05 | 11,7995 $ |
2024/06/04 | 11,7486 $ |
2024/06/03 | 11,7106 $ |
2024/05/31 | 11,6773 $ |
2024/05/30 | 11,6284 $ |
2024/05/29 | 11,6062 $ |
2024/05/28 | 11,6628 $ |
2024/05/27 | 11,6999 $ |
2024/05/24 | 11,7020 $ |
2024/05/23 | 11,6978 $ |
2024/05/22 | 11,7363 $ |
2024/05/21 | 11,7540 $ |
2024/05/17 | 11,7282 $ |
2024/05/16 | 11,7381 $ |
2024/05/15 | 11,7357 $ |
2024/05/14 | 11,6764 $ |
2024/05/13 | 11,6737 $ |
2024/05/10 | 11,6719 $ |
2024/05/09 | 11,6977 $ |
2024/05/08 | 11,6811 $ |
2024/05/07 | 11,6859 $ |
2024/05/06 | 11,6553 $ |
2024/05/03 | 11,6189 $ |
2024/05/02 | 11,5615 $ |
2024/05/01 | 11,5306 $ |
2024/04/30 | 11,5098 $ |
2024/04/29 | 11,5551 $ |
2024/04/26 | 11,5273 $ |
2024/04/25 | 11,5058 $ |
2024/04/24 | 11,5378 $ |
2024/04/23 | 11,5486 $ |
2024/04/22 | 11,5290 $ |
2024/04/19 | 11,5101 $ |
2024/04/18 | 11,5028 $ |
2024/04/17 | 11,5254 $ |
2024/04/16 | 11,5183 $ |
2024/04/15 | 11,5346 $ |
2024/04/12 | 11,5942 $ |
2024/04/11 | 11,5986 $ |
2024/04/10 | 11,6055 $ |
2024/04/09 | 11,6741 $ |
2024/04/08 | 11,6377 $ |
2024/04/05 | 11,6468 $ |
2024/04/04 | 11,6217 $ |
2024/04/03 | 11,6266 $ |
2024/04/02 | 11,6265 $ |
2024/04/01 | 11,6534 $ |
2024/03/28 | 11,7048 $ |
2024/03/27 | 11,7124 $ |
2024/03/26 | 11,6640 $ |
2024/03/25 | 11,6687 $ |
2024/03/22 | 11,6902 $ |
2024/03/21 | 11,6653 $ |
2024/03/20 | 11,6641 $ |
2024/03/19 | 11,6368 $ |
2024/03/18 | 11,5949 $ |
2024/03/15 | 11,6072 $ |
2024/03/14 | 11,6168 $ |
2024/03/13 | 11,6525 $ |
2024/03/12 | 11,6618 $ |
2024/03/11 | 11,6594 $ |
2024/03/08 | 11,6593 $ |
2024/03/07 | 11,6568 $ |
2024/03/06 | 11,6358 $ |
2024/03/05 | 11,6242 $ |
2024/03/04 | 11,6013 $ |
2024/03/01 | 11,6067 $ |
2024/02/29 | 11,5683 $ |
2024/02/28 | 11,5422 $ |
2024/02/27 | 11,5290 $ |
2024/02/26 | 11,5411 $ |
2024/02/23 | 11,5559 $ |
2024/02/22 | 11,5206 $ |
2024/02/21 | 11,4799 $ |
2024/02/20 | 11,4860 $ |
2024/02/16 | 11,4542 $ |
2024/02/15 | 11,4680 $ |
2024/02/14 | 11,4314 $ |
2024/02/13 | 11,3725 $ |
2024/02/12 | 11,4359 $ |
2024/02/09 | 11,4348 $ |
2024/02/08 | 11,4199 $ |
2024/02/07 | 11,4487 $ |
2024/02/06 | 11,4603 $ |
2024/02/05 | 11,4225 $ |
2024/02/02 | 11,4783 $ |
2024/02/01 | 11,5262 $ |
2024/01/31 | 11,4562 $ |
2024/01/30 | 11,4695 $ |
2024/01/29 | 11,4492 $ |
2024/01/26 | 11,4114 $ |
2024/01/25 | 11,4233 $ |
2024/01/24 | 11,3943 $ |
2024/01/23 | 11,3932 $ |
2024/01/22 | 11,3942 $ |
2024/01/19 | 11,3704 $ |
2024/01/18 | 11,3685 $ |
2024/01/17 | 11,3653 $ |
2024/01/16 | 11,4206 $ |
2024/01/15 | 11,4788 $ |
2024/01/12 | 11,4648 $ |
2024/01/11 | 11,4481 $ |
2024/01/10 | 11,4282 $ |
2024/01/09 | 11,4310 $ |
2024/01/08 | 11,4345 $ |
2024/01/05 | 11,3838 $ |
2024/01/04 | 11,4017 $ |
2024/01/03 | 11,4272 $ |
2024/01/02 | 11,4399 $ |
2023/12/29 | 11,4627 $ |
2023/12/28 | 11,4649 $ |
2023/12/27 | 11,4814 $ |
2023/12/22 | 11,4211 $ |
2023/12/21 | 11,4448 $ |
2023/12/20 | 11,4385 $ |
2023/12/19 | 11,4461 $ |
2023/12/18 | 11,4228 $ |
2023/12/15 | 11,4266 $ |
2023/12/14 | 11,4491 $ |
2023/12/13 | 11,3862 $ |
2023/12/12 | 11,2835 $ |
2023/12/11 | 11,2690 $ |
2023/12/08 | 11,2816 $ |
2023/12/07 | 11,3046 $ |
2023/12/06 | 11,2880 $ |
2023/12/05 | 11,2660 $ |
2023/12/04 | 11,2300 $ |
2023/12/01 | 11,2412 $ |
2023/11/30 | 11,1754 $ |
2023/11/29 | 11,1821 $ |
2023/11/28 | 11,1366 $ |
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2019/11/07 | 10,7936 $ |
2019/11/06 | 10,8152 $ |
2019/11/05 | 10,7860 $ |
2019/11/04 | 10,8185 $ |
2019/11/01 | 10,8436 $ |
2019/10/31 | 10,8294 $ |
2019/10/30 | 10,8163 $ |
2019/10/29 | 10,7495 $ |
2019/10/28 | 10,7374 $ |
2019/10/25 | 10,7609 $ |
2019/10/24 | 10,7751 $ |
2019/10/23 | 10,7776 $ |
2019/10/22 | 10,7732 $ |
2019/10/21 | 10,7685 $ |
2019/10/18 | 10,7772 $ |
2019/10/17 | 10,7709 $ |
2019/10/16 | 10,7793 $ |
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2019/10/11 | 10,7797 $ |
2019/10/10 | 10,8075 $ |
2019/10/09 | 10,8320 $ |
2019/10/08 | 10,8253 $ |
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2019/10/01 | 10,8237 $ |
2019/09/30 | 10,8443 $ |
2019/09/27 | 10,8371 $ |
2019/09/26 | 10,8552 $ |
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2019/09/24 | 10,8768 $ |
2019/09/23 | 10,8708 $ |
2019/09/20 | 10,8642 $ |
2019/09/19 | 10,8544 $ |
2019/09/18 | 10,8378 $ |
2019/09/17 | 10,8297 $ |
2019/09/16 | 10,8002 $ |
2019/09/13 | 10,7801 $ |
2019/09/12 | 10,7951 $ |
2019/09/11 | 10,7867 $ |
2019/09/10 | 10,7793 $ |
2019/09/09 | 10,8228 $ |
2019/09/06 | 10,8600 $ |
2019/09/05 | 10,8682 $ |
2019/09/04 | 10,9046 $ |
2019/09/03 | 10,8868 $ |
2019/08/30 | 10,8748 $ |
2019/08/29 | 10,8755 $ |
2019/08/28 | 10,8629 $ |
2019/08/27 | 10,8477 $ |
2019/08/26 | 10,8174 $ |
2019/08/23 | 10,8200 $ |
2019/08/22 | 10,8219 $ |
2019/08/21 | 10,8438 $ |
2019/08/20 | 10,8461 $ |
2019/08/19 | 10,8436 $ |
2019/08/16 | 10,8484 $ |
2019/08/15 | 10,8386 $ |
2019/08/14 | 10,8053 $ |
2019/08/13 | 10,8173 $ |
2019/08/12 | 10,8084 $ |
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2019/06/24 | 10,7408 $ |
2019/06/21 | 10,7277 $ |
2019/06/20 | 10,7435 $ |
2019/06/19 | 10,7414 $ |
2019/06/18 | 10,7356 $ |
2019/06/17 | 10,6949 $ |
2019/06/14 | 10,6838 $ |
2019/06/13 | 10,6748 $ |
2019/06/12 | 10,6480 $ |
2019/06/11 | 10,6422 $ |
2019/06/10 | 10,6373 $ |
2019/06/07 | 10,6468 $ |
2019/06/06 | 10,6412 $ |
2019/06/05 | 10,6374 $ |
2019/06/04 | 10,6149 $ |
2019/06/03 | 10,6022 $ |
2019/05/31 | 10,5888 $ |
2019/05/30 | 10,5902 $ |
2019/05/29 | 10,5796 $ |
2019/05/28 | 10,5918 $ |
2019/05/27 | 10,5891 $ |
2019/05/24 | 10,5798 $ |
2019/05/23 | 10,5653 $ |
2019/05/22 | 10,5525 $ |
2019/05/21 | 10,5501 $ |
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2019/05/08 | 10,5700 $ |
2019/05/07 | 10,5742 $ |
2019/05/06 | 10,5894 $ |
2019/05/03 | 10,5838 $ |
2019/05/02 | 10,5706 $ |
2019/05/01 | 10,5947 $ |
2019/04/30 | 10,6083 $ |
2019/04/29 | 10,5953 $ |
2019/04/26 | 10,6037 $ |
2019/04/25 | 10,5926 $ |
2019/04/24 | 10,6011 $ |
2019/04/23 | 10,5705 $ |
2019/04/22 | 10,5345 $ |
2019/04/18 | 10,5456 $ |
2019/04/17 | 10,5183 $ |
2019/04/16 | 10,5293 $ |
2019/04/15 | 10,5384 $ |
2019/04/12 | 10,5227 $ |
2019/04/11 | 10,5268 $ |
2019/04/10 | 10,5245 $ |
2019/04/09 | 10,5034 $ |
2019/04/08 | 10,5155 $ |
2019/04/05 | 10,5330 $ |
2019/04/04 | 10,5140 $ |
2019/04/03 | 10,5005 $ |
2019/04/02 | 10,5061 $ |
2019/04/01 | 10,4976 $ |
2019/03/29 | 10,4972 $ |
2019/03/28 | 10,5115 $ |
2019/03/27 | 10,5058 $ |
2019/03/26 | 10,4976 $ |
2019/03/25 | 10,4833 $ |
2019/03/22 | 10,4750 $ |
2019/03/21 | 10,4795 $ |
2019/03/20 | 10,4470 $ |
2019/03/19 | 10,4287 $ |
2019/03/18 | 10,4412 $ |
2019/03/15 | 10,4237 $ |
2019/03/14 | 10,3922 $ |
2019/03/13 | 10,3917 $ |
2019/03/12 | 10,3927 $ |
2019/03/11 | 10,3795 $ |
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2019/03/05 | 10,3481 $ |
2019/03/04 | 10,3428 $ |
2019/03/01 | 10,3229 $ |
2019/02/28 | 10,3023 $ |
2019/02/27 | 10,3016 $ |
2019/02/26 | 10,3168 $ |
2019/02/25 | 10,2985 $ |
2019/02/22 | 10,2914 $ |
2019/02/21 | 10,2722 $ |
2019/02/20 | 10,2834 $ |
2019/02/19 | 10,2889 $ |
2019/02/15 | 10,2782 $ |
2019/02/14 | 10,2591 $ |
2019/02/13 | 10,2270 $ |
2019/02/12 | 10,2271 $ |
2019/02/11 | 10,2123 $ |
2019/02/08 | 10,2136 $ |
2019/02/07 | 10,2172 $ |
2019/02/06 | 10,2093 $ |
2019/02/05 | 10,1997 $ |
2019/02/04 | 10,1659 $ |
2019/02/01 | 10,1537 $ |
2019/01/31 | 10,1698 $ |
2019/01/30 | 10,1388 $ |
2019/01/29 | 10,1243 $ |
2019/01/28 | 10,1042 $ |
2019/01/25 | 10,1132 $ |
2019/01/24 | 10,1152 $ |
2019/01/23 | 10,0987 $ |
2019/01/22 | 10,0881 $ |
2019/01/21 | 10,0870 $ |
2019/01/18 | 10,0818 $ |
2019/01/17 | 10,0650 $ |
2019/01/16 | 10,0396 $ |
2019/01/15 | 10,0309 $ |
2019/01/14 | 10,0202 $ |
2019/01/11 | 10,0281 $ |
2019/01/10 | 10,0169 $ |
2019/01/09 | 10,0050 $ |
2019/01/08 | 9,9791 $ |
2019/01/07 | 9,9580 $ |
2019/01/04 | 9,9432 $ |
2019/01/03 | 9,8990 $ |
2019/01/02 | 9,9198 $ |
2018/12/31 | 9,9217 $ |
2018/12/28 | 9,9055 $ |
2018/12/27 | 9,8842 $ |
2018/12/24 | 9,8145 $ |
2018/12/21 | 9,8418 $ |
2018/12/20 | 9,8854 $ |
2018/12/19 | 9,9311 $ |
2018/12/18 | 9,9406 $ |
2018/12/17 | 9,9265 $ |
2018/12/14 | 9,9493 $ |
2018/12/13 | 9,9709 $ |
2018/12/12 | 9,9782 $ |
2018/12/11 | 9,9731 $ |
2018/12/10 | 9,9765 $ |
2018/12/07 | 9,9789 $ |
2018/12/06 | 10,0079 $ |
2018/12/05 | 10,0430 $ |
2018/12/04 | 10,0084 $ |
2018/12/03 | 10,0424 $ |
2018/11/30 | 10,0100 $ |
2018/11/29 | 10,0000 $ |
Frais
Catégorie F, FSP |
---|
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
Frais modérés |
Frais de gestion (%) | Primes d’assurance (%) | Ratio des frais de gestion (%) |
---|---|---|
0,93 | 0,00 | 1,13 |
1,84 | 0,00 | 2,11 |
1,95 | 0,00 | 2,19 |
Catégorie F, FSP
Frais de gestion (%) | 0,93 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,00 |
Ratio des frais de gestion (%) | 1,13 |
Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
Frais de gestion (%) | 1,84 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,00 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,11 |
Frais modérés
Frais de gestion (%) | 1,95 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,00 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,19 |
Frais de gestion (%) | Primes d’assurance (%) | Ratio des frais de gestion (%) | |
---|---|---|---|
Catégorie F, FSP | 0,93 | 0,00 | 1,13 |
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | 1,84 | 0,00 | 2,11 |
Frais modérés | 1,95 | 0,00 | 2,19 |