Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

13,3154 $
-0,57% (-0,08 $)
15 avril 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Équilibré mondial neutre
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,29%
Actifs nets 680,02 M$
Date de création 29 novembre 2018
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Portefeuille équilibré Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Nathan Thooft, James Robertson

Objectif de placement du fonds

Ce portefeuille équilibré vise à générer une plus-value du capital à long terme et, dans une moindre mesure, à générer un revenu. Le portefeuille cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des titres de fonds sous-jacents ou de FNB. Ces fonds sous-jacents et FNB investissent généralement dans des actions canadiennes et mondiales ou dans des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.

Codes de fonds

Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2 FM
MPS4747 MPS4823
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4741 MPS4749 MPS4516
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4746
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP

Catégorie F MPS4747 Ouvert
FSP MPS4823 Ouvert
FE
SFR4
SFR2
FM

Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))

Catégorie F
FSP
FE MPS4741 Ouvert
SFR4 MPS4749 VES
SFR2 MPS4516 Ouvert
FM

Frais modérés

Catégorie F
FSP
FE
SFR4
SFR2
FM MPS4746 VES
Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2 FM
Catégorie F, FSP MPS4747 MPS4823
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4741 MPS4749 MPS4516
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4746
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
2,15 5,34 12,91 5,34 11,85 4,35 6,16 6,91
2,07 5,07 12,33 5,07 10,70 3,29 5,06 5,81
2,05 5,01 12,21 5,01 10,46 3,06 4,83 5,57

Catégorie F, FSP

1 mois 2,15
3 mois 5,34
6 mois 12,91
AAJ 5,34
1 an 11,85
3 ans 4,35
5 ans 6,16
10 ans
Création 6,91

Frais d'entrée, SFR.

1 mois 2,07
3 mois 5,07
6 mois 12,33
AAJ 5,07
1 an 10,70
3 ans 3,29
5 ans 5,06
10 ans
Création 5,81

Frais modérés

1 mois 2,05
3 mois 5,01
6 mois 12,21
AAJ 5,01
1 an 10,46
3 ans 3,06
5 ans 4,83
10 ans
Création 5,57
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP 2,15 5,34 12,91 5,34 11,85 4,35 6,16 6,91
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 2,07 5,07 12,33 5,07 10,70 3,29 5,06 5,81
Frais modérés 2,05 5,01 12,21 5,01 10,46 3,06 4,83 5,57

Rendement annuel (%)

2018 2019 2020 2021 2022 2023
15,90 10,31 9,69 -10,79 11,34
14,69 9,15 8,59 -11,70 10,20
14,46 8,88 8,33 -11,89 9,96

Catégorie F, FSP

2018
2019 15,90
2020 10,31
2021 9,69
2022 -10,79
2023 11,34

Frais d'entrée, SFR.

2018
2019 14,69
2020 9,15
2021 8,59
2022 -11,70
2023 10,20

Frais modérés

2018
2019 14,46
2020 8,88
2021 8,33
2022 -11,89
2023 9,96
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Catégorie F, FSP 15,90 10,31 9,69 -10,79 11,34
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 14,69 9,15 8,59 -11,70 10,20
Frais modérés 14,46 8,88 8,33 -11,89 9,96

Répartition du portefeuille à compter de 29 février 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 55.13
Revenu fixe 41.98
Trésorerie et équivalents 3.26

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 35.54
États-Unis 32.57
Japon 3.88
Royaume-Uni 3.72
France 2.25
Pays-Bas 1.88
Corée du Sud 1.66
Inde 1.64
Allemagne 1.14
Mexique 1.11
Autre 14.61

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 18.34
Technologies 16.96
Produits industriels 16.45
Cons. discretionnaire 9.65
Énergie 9.57
Soins de santé 7.43
Matériaux 6.04
Communications 4.81
Cons. courante 4.80
Utilitaires 3.23
Immobilier 2.72

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canadiennes qualité sup. 14.48
Américaines à haut rendement 11.16
Provinciales canadiennes 9.50
Américaines de qualité supérieure 6.80
Sociétés canadiennes 6.56
Gouvernementales can. 6.33
Prêts banc. à taux variable 6.13
Internationales de qualité supérieure 5.87
Gouvernementales international 5.85
Internationales à haut rendement 5.48
Autres 21.83

Titres du fonds sous-jacent (%)

Nom Pondération (%)
Fonds obligations Manuvie 12.38
Fonds à revenu stratégique Manuvie 11.53
Fonds d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie 5.80
Fonds de placement international Manuvie 5.57
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie 5.50
Fonds d’actions fondamental Manuvie 5.42
Fonds en gestion commune de titres d’emprunt de sociétés de marchés émergents gestion de placements Manuvie 5.37
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie 5.29
Fonds de revenu de dividendes Manuvie 4.96
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie 3.73

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Catégorie F, FSP
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))
Frais modérés
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,06 0,00 1,27
2,02 0,00 2,29
2,21 0,00 2,51

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 1,06
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,27

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 2,02
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,29

Frais modérés

Frais de gestion (%) 2,21
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,51
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 1,06 0,00 1,27
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 2,02 0,00 2,29
Frais modérés 2,21 0,00 2,51