Le rendement ne peut être présenté qu'un an après la création du Fonds.
Fonds sous-jacent
Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie
Gestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Sous-conseiller
Manulife Investment Management (US) LLC
Gestionnaires de portefeuille
Thomas C. Goggins, Kisoo Park
Objectif de placement du fonds
Ce Mandat vise à générer un revenu tout en mettant l’accent sur la préservation du capital. Il investit principalement dans des titres de créance d’États et de sociétés de marchés développés ou émergents. Il investit également dans des titres émis par le gouvernement ou des organismes fédéraux des États-Unis ainsi que dans des obligations à rendement élevé. Le Mandat peut également investir dans des actions privilégiées et dans d’autres types de titres de créance.
Codes de fonds
FM
FE
SFR4
SFR2
Catégorie F
FSP
—
—
—
—
MPS54979
MPS54953
Statut du fonds
—
—
—
—
Ouvert
Ouvert
—
MPS54977
MPS54926
MPS54536
—
—
Statut du fonds
—
Ouvert
VES
Ouvert
—
—
MPS54978
—
—
—
—
—
Statut du fonds
VES
—
—
—
—
—
—
—
—
—
MPS4979
MPS4953
Statut du fonds
—
—
—
—
Ouvert
Ouvert
—
MPS4977
MPS4926
MPS4536
—
—
Statut du fonds
—
Ouvert
VES
Ouvert
—
—
MPS4978
—
—
—
—
—
Statut du fonds
VES
—
—
—
—
—
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
FM
—
—
FE
—
—
SFR4
—
—
SFR2
—
—
Catégorie F
MPS54979
Ouvert
FSP
MPS54953
Ouvert
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
FM
—
—
FE
MPS54977
Ouvert
SFR4
MPS54926
VES
SFR2
MPS54536
Ouvert
Catégorie F
—
—
FSP
—
—
MPPM 75/100 Frais modérés
FM
MPS54978
VES
FE
—
—
SFR4
—
—
SFR2
—
—
Catégorie F
—
—
FSP
—
—
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
FM
—
—
FE
—
—
SFR4
—
—
SFR2
—
—
Catégorie F
MPS4979
Ouvert
FSP
MPS4953
Ouvert
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
FM
—
—
FE
MPS4977
Ouvert
SFR4
MPS4926
VES
SFR2
MPS4536
Ouvert
Catégorie F
—
—
FSP
—
—
MPPM 75/75 Frais modérés
FM
MPS4978
VES
FE
—
—
SFR4
—
—
SFR2
—
—
Catégorie F
—
—
FSP
—
—
FM
FE
SFR4
SFR2
Catégorie F
FSP
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
—
—
—
—
MPS54979
MPS54953
Statut du fonds
—
—
—
—
Ouvert
Ouvert
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
Le rendement ne peut être présenté qu'un an après la création du Fonds.
Répartition du portefeuille
à compter de 31 juillet 2025
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom
Pondération (%)
Revenu fixe
96.70
Trésorerie et équivalents
2.95
Actions
0.50
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom
Pondération (%)
États-Unis
60.99
Canada
10.30
Royaume-Uni
3.64
Australie
3.60
Nouvelle-Zélande
3.40
Indonésie
2.90
Japon
1.95
Norvège
1.95
Philippines
1.72
Brésil
1.55
Autre
8.00
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Gouvernementales international18.90
Des titres adossés à des hypothèques américaines14.29
Américaines de qualité supérieure11.16
Américaines à haut rendement10.60
Prêts banc. à taux variable10.24
Sociétés américaines8.76
Gouvernementales amér.4.78
Prêts bancaires4.77
Sociétés internationales2.55
Internationales de qualité supérieure2.29
Autres11.66
10 principaux actifs (%)
Nom
Pondération (%)
Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15
1.67
Secretaria do Tesouro Nacional, 10 %, 2027-01-01
1.29
Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15
1.16
New Zealand, 3,5 %, 2033-04-14
0.94
LIFE 2022-BMR2 Mortgage Trust, 2039-05-15
0.88
Ford Motor Co., 3,25 %, 2032-02-12
0.81
Indonesia, 6,38 %, 2032-04-15
0.78
Ministry of Finance Japan, 0,01 %, 2025-12-01
0.72
Freeport-McMoRan Inc., 5,45 %, 2043-03-15
0.72
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18MAY32
0.68
Historique de la valeur unitaire
En date du
Valeur unitaire
2025/09/25
10,4060 $
2025/09/24
10,4294 $
2025/09/23
10,4377 $
2025/09/22
10,4264 $
2025/09/19
10,4293 $
2025/09/18
10,4385 $
2025/09/17
10,4471 $
2025/09/16
10,4465 $
2025/09/15
10,4451 $
2025/09/12
10,4373 $
2025/09/11
10,4387 $
2025/09/10
10,4228 $
2025/09/09
10,4011 $
2025/09/08
10,4133 $
2025/09/05
10,3911 $
2025/09/04
10,3492 $
2025/09/03
10,3232 $
2025/09/02
10,3089 $
2025/08/29
10,3286 $
2025/08/28
10,3415 $
2025/08/27
10,3319 $
2025/08/26
10,3316 $
2025/08/25
10,3336 $
2025/08/22
10,3360 $
2025/08/21
10,3065 $
2025/08/20
10,3156 $
2025/08/19
10,3133 $
2025/08/18
10,3093 $
2025/08/15
10,3185 $
2025/08/14
10,3211 $
2025/08/13
10,3336 $
2025/08/12
10,2995 $
2025/08/11
10,2965 $
2025/08/08
10,2921 $
2025/08/07
10,2967 $
2025/08/06
10,2889 $
2025/08/05
10,2896 $
2025/08/01
10,2645 $
2025/07/31
10,2445 $
2025/07/30
10,2427 $
2025/07/29
10,2526 $
2025/07/28
10,2296 $
2025/07/25
10,2361 $
2025/07/24
10,2250 $
2025/07/23
10,2307 $
2025/07/22
10,2382 $
2025/07/21
10,2345 $
2025/07/18
10,2152 $
2025/07/17
10,2035 $
2025/07/16
10,2002 $
2025/07/15
10,1958 $
2025/07/14
10,2100 $
2025/07/11
10,2194 $
2025/07/10
10,2406 $
2025/07/09
10,2343 $
2025/07/08
10,2189 $
2025/07/07
10,2318 $
2025/07/04
10,2427 $
2025/07/03
10,2373 $
2025/07/02
10,2441 $
2025/06/30
10,2486 $
2025/06/27
10,2322 $
2025/06/26
10,2319 $
2025/06/25
10,2188 $
2025/06/24
10,2120 $
2025/06/23
10,1806 $
2025/06/20
10,1717 $
2025/06/19
10,1644 $
2025/06/18
10,1661 $
2025/06/17
10,1491 $
2025/06/16
10,1456 $
2025/06/13
10,1504 $
2025/06/12
10,1752 $
2025/06/11
10,1638 $
2025/06/10
10,1483 $
2025/06/09
10,1357 $
2025/06/06
10,1270 $
2025/06/05
10,1504 $
2025/06/04
10,1525 $
2025/06/03
10,1274 $
2025/06/02
10,1210 $
2025/05/30
10,1249 $
2025/05/29
10,1248 $
2025/05/28
10,1042 $
2025/05/27
10,1117 $
2025/05/26
10,0818 $
2025/05/23
10,0777 $
2025/05/22
10,0739 $
2025/05/21
10,0775 $
2025/05/20
10,1173 $
2025/05/16
10,1163 $
2025/05/15
10,1011 $
2025/05/14
10,0885 $
2025/05/13
10,0955 $
2025/05/12
10,0877 $
2025/05/09
10,0898 $
2025/05/08
10,0840 $
2025/05/07
10,0822 $
2025/05/06
10,0675 $
2025/05/05
10,0663 $
2025/05/02
10,0690 $
2025/05/01
10,0756 $
2025/04/30
10,0847 $
2025/04/29
10,0968 $
2025/04/28
10,0820 $
2025/04/25
10,0670 $
2025/04/24
10,0512 $
2025/04/23
10,0118 $
2025/04/22
9,9847 $
2025/04/21
9,9657 $
2025/04/17
9,9928 $
2025/04/16
9,9843 $
2025/04/15
9,9750 $
2025/04/14
9,9436 $
2025/04/11
9,8798 $
2025/04/10
9,9130 $
2025/04/09
9,8986 $
2025/04/08
9,9410 $
2025/04/07
9,9720 $
2025/04/04
10,0565 $
2025/04/03
10,0968 $
2025/04/02
10,1283 $
2025/04/01
10,1302 $
2025/03/31
10,1168 $
2025/03/28
10,0990 $
2025/03/27
10,0943 $
2025/03/26
10,0925 $
2025/03/25
10,1154 $
2025/03/24
10,1143 $
2025/03/21
10,1307 $
2025/03/20
10,1357 $
2025/03/19
10,1216 $
2025/03/18
10,1074 $
2025/03/17
10,1072 $
2025/03/14
10,1031 $
2025/03/13
10,0938 $
2025/03/12
10,1046 $
2025/03/11
10,1221 $
2025/03/10
10,1379 $
2025/03/07
10,1291 $
2025/03/06
10,1167 $
2025/03/05
10,1506 $
2025/03/04
10,1581 $
2025/03/03
10,1625 $
2025/02/28
10,1546 $
2025/02/27
10,1555 $
2025/02/26
10,1557 $
2025/02/25
10,1365 $
2025/02/24
10,1134 $
2025/02/21
10,0995 $
2025/02/20
10,0849 $
2025/02/19
10,0801 $
2025/02/18
10,0745 $
2025/02/14
10,0851 $
2025/02/13
10,0683 $
2025/02/12
10,0569 $
2025/02/11
10,0885 $
2025/02/10
10,0997 $
2025/02/07
10,0939 $
2025/02/06
10,1153 $
2025/02/05
10,1103 $
2025/02/04
10,0854 $
2025/02/03
10,1123 $
2025/01/31
10,1040 $
2025/01/30
10,0967 $
2025/01/29
10,0889 $
2025/01/28
10,0767 $
2025/01/27
10,0760 $
2025/01/24
10,0497 $
2025/01/23
10,0421 $
2025/01/22
10,0506 $
2025/01/21
10,0495 $
2025/01/20
10,0187 $
2025/01/17
10,0198 $
2025/01/16
10,0139 $
2025/01/15
9,9819 $
2025/01/14
9,9354 $
2025/01/13
9,9380 $
2025/01/10
9,9642 $
2025/01/09
9,9972 $
2025/01/08
9,9910 $
2025/01/07
10,0016 $
2025/01/06
10,0207 $
2025/01/03
10,0251 $
2025/01/02
10,0258 $
2024/12/31
10,0272 $
2024/12/30
10,0239 $
2024/12/27
10,0201 $
2024/12/24
10,0198 $
2024/12/23
10,0247 $
2024/12/20
10,0272 $
2024/12/19
10,0090 $
2024/12/18
10,0656 $
2024/12/17
10,0941 $
2024/12/16
10,0937 $
2024/12/13
10,0995 $
2024/12/12
10,1195 $
2024/12/11
10,1293 $
2024/12/10
10,1428 $
2024/12/09
10,1394 $
2024/12/06
10,1529 $
2024/12/05
10,1212 $
2024/12/04
10,1262 $
2024/12/03
10,1170 $
2024/12/02
10,1160 $
2024/11/29
10,0951 $
2024/11/28
10,0722 $
2024/11/27
10,0739 $
2024/11/26
10,0567 $
2024/11/25
10,0445 $
2024/11/22
9,9966 $
2024/11/21
9,9826 $
2024/11/20
9,9970 $
2024/11/19
10,0070 $
2024/11/18
10,0080 $
2024/11/15
10,0060 $
2024/11/14
9,9950 $
2024/11/13
9,9870 $
Frais
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
MPPM 75/75 Frais modérés
MPPM 75/100 Frais modérés
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
Frais de
gestion (%)
Primes
d’assurance (%)
Ratio des frais
de gestion (%)
1,00
0,00
1,81
0,54
0,00
1,27
1,18
0,00
2,02
2,16
0,00
2,41
1,98
0,00
2,21
1,48
0,00
1,66
MPPM 75/75 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
Frais de
gestion (%)
1,00
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
1,81
MPPM 75/75 Catégorie F, FSP
Frais de
gestion (%)
0,54
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
1,27
MPPM 75/75 Frais modérés
Frais de
gestion (%)
1,18
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
2,02
MPPM 75/100 Frais modérés
Frais de
gestion (%)
2,16
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
2,41
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
Frais de
gestion (%)
1,98
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
2,21
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
Frais de
gestion (%)
1,48
Primes
d’assurance (%)
0,00
Ratio des frais
de gestion (%)
1,66
Frais de
gestion (%)
Primes
d’assurance (%)
Ratio des frais
de gestion (%)
MPPM 75/100 Catégorie F, FSP
1,48
0,00
1,66
MPPM 75/100 Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
