Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

9,9173 $
-0,44% (-0,04 $)
28 mai 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe canadien
Risques Faible
RFG 1 2,48%
Actifs nets 3,96 M$
Date de création 17 mai 2016
Statut du fonds Ouvert aux virements entrants seulement
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fonds d’obligations canadiennes sans restriction Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Roshan Thiru, Richard Kos, Sivan Nair, Altaf Nanji

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à produire un revenu et à préserver le capital. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe d’autres pays.

Codes de fonds

Platine Catégorie F FS SF FM
SLI65155 SLI65156 SLI65157
Statut du fonds VES VES VES
SLI65159
Statut du fonds VES
SLI65158
Statut du fonds VES
SLI60155 SLI60156 SLI60157
Statut du fonds VES VES VES
SLI60159
Statut du fonds VES
SLI60158
Statut du fonds VES

Série Idéal 100/100

Platine
Catégorie F
FS SLI65155 VES
SF SLI65156 VES
FM SLI65157 VES

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Platine
Catégorie F SLI65159 VES
FS
SF
FM

Série Idéal 100/100 (Platine)

Platine SLI65158 VES
Catégorie F
FS
SF
FM

Série Idéal 75/100 (sélectionné(e))

Platine
Catégorie F
FS SLI60155 VES
SF SLI60156 VES
FM SLI60157 VES

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

Platine
Catégorie F SLI60159 VES
FS
SF
FM

Série Idéal 75/100 (Platine)

Platine SLI60158 VES
Catégorie F
FS
SF
FM
Platine Catégorie F FS SF FM
Série Idéal 100/100 SLI65155 SLI65156 SLI65157
Statut du fonds VES VES VES
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) SLI65159
Statut du fonds VES
Série Idéal 100/100 (Platine) SLI65158
Statut du fonds VES
Série Idéal 75/100 SLI60155 SLI60156 SLI60157
Statut du fonds VES VES VES
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) SLI60159
Statut du fonds VES
Série Idéal 75/100 (Platine) SLI60158
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-2,15 -1,93 5,24 -3,14 -1,51 -3,51 -1,45 -0,53
-1,95 -1,39 6,39 -2,43 0,63 -1,39 0,57 1,13
-2,11 -1,81 5,48 -2,99 -1,05 -3,07 -0,88 0,17
-2,12 -1,84 5,41 -3,03 -1,22 -3,25 -1,19 -0,27
-1,97 -1,39 6,38 -2,43 0,65 -1,45 0,53 1,18
-2,08 -1,75 5,63 -2,90 -0,76 -2,80 -0,72 0,19

Série Idéal 100/100

1 mois -2,15
3 mois -1,93
6 mois 5,24
AAJ -3,14
1 an -1,51
3 ans -3,51
5 ans -1,45
10 ans
Création -0,53

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

1 mois -1,95
3 mois -1,39
6 mois 6,39
AAJ -2,43
1 an 0,63
3 ans -1,39
5 ans 0,57
10 ans
Création 1,13

Série Idéal 100/100 (Platine)

1 mois -2,11
3 mois -1,81
6 mois 5,48
AAJ -2,99
1 an -1,05
3 ans -3,07
5 ans -0,88
10 ans
Création 0,17

Série Idéal 75/100

1 mois -2,12
3 mois -1,84
6 mois 5,41
AAJ -3,03
1 an -1,22
3 ans -3,25
5 ans -1,19
10 ans
Création -0,27

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

1 mois -1,97
3 mois -1,39
6 mois 6,38
AAJ -2,43
1 an 0,65
3 ans -1,45
5 ans 0,53
10 ans
Création 1,18

Série Idéal 75/100 (Platine)

1 mois -2,08
3 mois -1,75
6 mois 5,63
AAJ -2,90
1 an -0,76
3 ans -2,80
5 ans -0,72
10 ans
Création 0,19
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Série Idéal 100/100 -2,15 -1,93 5,24 -3,14 -1,51 -3,51 -1,45 -0,53
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) -1,95 -1,39 6,39 -2,43 0,63 -1,39 0,57 1,13
Série Idéal 100/100 (Platine) -2,11 -1,81 5,48 -2,99 -1,05 -3,07 -0,88 0,17
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) -2,12 -1,84 5,41 -3,03 -1,22 -3,25 -1,19 -0,27
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) -1,97 -1,39 6,38 -2,43 0,65 -1,45 0,53 1,18
Série Idéal 75/100 (Platine) -2,08 -1,75 5,63 -2,90 -0,76 -2,80 -0,72 0,19

Rendement annuel (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0,98 -3,22 6,07 6,22 -2,41 -13,46 5,68
1,99 -2,10 7,34 8,50 -0,29 -11,55 7,96
1,85 -2,15 7,02 7,06 -2,01 -13,08 6,16
1,18 -2,92 6,35 6,50 -2,16 -13,26 5,98
2,17 -1,89 7,50 8,43 -0,46 -11,62 7,98
1,64 -2,40 6,85 6,98 -1,67 -12,86 6,49

Série Idéal 100/100

2016
2017 0,98
2018 -3,22
2019 6,07
2020 6,22
2021 -2,41
2022 -13,46
2023 5,68

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

2016
2017 1,99
2018 -2,10
2019 7,34
2020 8,50
2021 -0,29
2022 -11,55
2023 7,96

Série Idéal 100/100 (Platine)

2016
2017 1,85
2018 -2,15
2019 7,02
2020 7,06
2021 -2,01
2022 -13,08
2023 6,16

Série Idéal 75/100

2016
2017 1,18
2018 -2,92
2019 6,35
2020 6,50
2021 -2,16
2022 -13,26
2023 5,98

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

2016
2017 2,17
2018 -1,89
2019 7,50
2020 8,43
2021 -0,46
2022 -11,62
2023 7,98

Série Idéal 75/100 (Platine)

2016
2017 1,64
2018 -2,40
2019 6,85
2020 6,98
2021 -1,67
2022 -12,86
2023 6,49
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Série Idéal 100/100 0,98 -3,22 6,07 6,22 -2,41 -13,46 5,68
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) 1,99 -2,10 7,34 8,50 -0,29 -11,55 7,96
Série Idéal 100/100 (Platine) 1,85 -2,15 7,02 7,06 -2,01 -13,08 6,16
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) 1,18 -2,92 6,35 6,50 -2,16 -13,26 5,98
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) 2,17 -1,89 7,50 8,43 -0,46 -11,62 7,98
Série Idéal 75/100 (Platine) 1,64 -2,40 6,85 6,98 -1,67 -12,86 6,49

Répartition du portefeuille à compter de 31 mars 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 96.75
Trésorerie et équivalents 3.29
Actions -0.30

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 81.12
États-Unis 11.83
Royaume-Uni 4.26
France 0.79
Jersey îles canal 0.55
Japon 0.38
Australie 0.31
Luxembourg 0.30
Mexique 0.27
Pays-Bas 0.11
Autre 0.08

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Provinciales canadiennes 19.60
Prêts banc. à taux variable 18.77
Canadiennes qualité sup. 14.53
Gouvernementales can. 11.74
Sociétés canadiennes 9.35
Américaines de qualité supérieure 4.84
Américaines à haut rendement 3.84
Canadiennes à haut rendement 3.69
Municipales canadiennes 3.18
Gouvernementales international 3.15
Autres 7.33

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Province de l’Ontario, 4,7 %, 2037-06-02 3.01
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2033-06-01 2.33
Gouv. du Canada, 4 %, 2041-06-01 2.31
Enbridge Inc. note à taux variable, 8,25 %, 2084-01-15 1.72
HM Treasury, 4,63 %, 2034-01-31 1.39
Province de l’Ontario, 2,55 %, 2052-12-02 1.30
Gouv. du Canada, 5 %, 2037-06-01 1.20
Province de Saskatchewan, 2,8 %, 2052-12-02 1.18
Province de l’Ontario, 4,15 %, 2054-12-02 1.17
Société Financière Manuvie note à taux variable, 4,06 %, 2032-02-24 1.16

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Série Idéal 75/100 (Platine)
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e))
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
Série Idéal 100/100
Série Idéal 100/100 (Platine)
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,65 0,15 2,02
1,55 0,15 1,94
2,05 0,15 2,48
1,55 0,35 2,17
2,05 0,35 2,72
1,65 0,35 2,28

Série Idéal 75/100 (Platine)

Frais de gestion (%) 1,65
Primes d’assurance (%) 0,15
Ratio des frais de gestion (%) 2,02

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

Frais de gestion (%) 1,55
Primes d’assurance (%) 0,15
Ratio des frais de gestion (%) 1,94

Série Idéal 75/100

Frais de gestion (%) 2,05
Primes d’assurance (%) 0,15
Ratio des frais de gestion (%) 2,48

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Frais de gestion (%) 1,55
Primes d’assurance (%) 0,35
Ratio des frais de gestion (%) 2,17

Série Idéal 100/100

Frais de gestion (%) 2,05
Primes d’assurance (%) 0,35
Ratio des frais de gestion (%) 2,72

Série Idéal 100/100 (Platine)

Frais de gestion (%) 1,65
Primes d’assurance (%) 0,35
Ratio des frais de gestion (%) 2,28
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Série Idéal 100/100 2,05 0,35 2,72
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) 1,55 0,35 2,17
Série Idéal 100/100 (Platine) 1,65 0,35 2,28
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) 2,05 0,15 2,48
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) 1,55 0,15 1,94
Série Idéal 75/100 (Platine) 1,65 0,15 2,02