Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
10,4189 $
0,40%
(0,04 $)
20 décembre 2024
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Revenu fixe canadien |
---|---|
Risques |
Faible
|
RFG 1 | 2,45% |
Actifs nets | 3,61 M$ |
Date de création | 17 mai 2016 |
Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
Répartition géographique |
Fonds sous-jacent
Fonds d’obligations essentielles Plus ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Gestionnaires de portefeuille
Roshan Thiru, Richard Kos, Sivan Nair, Altaf Nanji
Objectif de placement du fonds
Le Fonds vise à produire un revenu et à préserver le capital. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe d’autres pays.
Codes de fonds
FS | SF | FM | Catégorie F | Platine | |
---|---|---|---|---|---|
SLI65155 | SLI65156 | SLI65157 | — | — | |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — | — |
— | — | — | SLI65159 | — | |
Statut du fonds | — | — | — | VES | — |
— | — | — | — | SLI65158 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
SLI60155 | SLI60156 | SLI60157 | — | — | |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — | — |
— | — | — | SLI60159 | — | |
Statut du fonds | — | — | — | VES | — |
— | — | — | — | SLI60158 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
Série Idéal 100/100
FS | SLI65155 | VES |
---|---|---|
SF | SLI65156 | VES |
FM | SLI65157 | VES |
Catégorie F | — | — |
Platine | — | — |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
FS | — | — |
---|---|---|
SF | — | — |
FM | — | — |
Catégorie F | SLI65159 | VES |
Platine | — | — |
Série Idéal 100/100 (Platine)
FS | — | — |
---|---|---|
SF | — | — |
FM | — | — |
Catégorie F | — | — |
Platine | SLI65158 | VES |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e))
FS | SLI60155 | VES |
---|---|---|
SF | SLI60156 | VES |
FM | SLI60157 | VES |
Catégorie F | — | — |
Platine | — | — |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
FS | — | — |
---|---|---|
SF | — | — |
FM | — | — |
Catégorie F | SLI60159 | VES |
Platine | — | — |
Série Idéal 75/100 (Platine)
FS | — | — |
---|---|---|
SF | — | — |
FM | — | — |
Catégorie F | — | — |
Platine | SLI60158 | VES |
FS | SF | FM | Catégorie F | Platine | |
---|---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | SLI65155 | SLI65156 | SLI65157 | — | — |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — | — |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | — | — | — | SLI65159 | — |
Statut du fonds | — | — | — | VES | — |
Série Idéal 100/100 (Platine) | — | — | — | — | SLI65158 |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
Série Idéal 75/100 | SLI60155 | SLI60156 | SLI60157 | — | — |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — | — |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | — | — | — | SLI60159 | — |
Statut du fonds | — | — | — | VES | — |
Série Idéal 75/100 (Platine) | — | — | — | — | SLI60158 |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
Série Idéal 100/100 |
---|
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 100/100 (Platine) |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 75/100 (Platine) |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 2,08 | 5,49 | 3,93 | 7,98 | -1,27 | -0,40 | — | 0,33 |
1,69 | 2,56 | 6,58 | 5,97 | 10,27 | 0,87 | 1,75 | — | 2,03 |
1,54 | 2,21 | 5,74 | 4,38 | 8,48 | -0,82 | 0,13 | — | 1,02 |
1,53 | 2,17 | 5,67 | 4,25 | 8,34 | -0,99 | -0,13 | — | 0,59 |
1,65 | 2,48 | 6,50 | 5,90 | 10,21 | 0,83 | 1,68 | — | 2,07 |
1,56 | 2,27 | 5,88 | 4,63 | 8,78 | -0,55 | 0,33 | — | 1,06 |
Série Idéal 100/100
1 mois | 1,50 |
---|---|
3 mois | 2,08 |
6 mois | 5,49 |
AAJ | 3,93 |
1 an | 7,98 |
3 ans | -1,27 |
5 ans | -0,40 |
10 ans | — |
Création | 0,33 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
1 mois | 1,69 |
---|---|
3 mois | 2,56 |
6 mois | 6,58 |
AAJ | 5,97 |
1 an | 10,27 |
3 ans | 0,87 |
5 ans | 1,75 |
10 ans | — |
Création | 2,03 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
1 mois | 1,54 |
---|---|
3 mois | 2,21 |
6 mois | 5,74 |
AAJ | 4,38 |
1 an | 8,48 |
3 ans | -0,82 |
5 ans | 0,13 |
10 ans | — |
Création | 1,02 |
Série Idéal 75/100
1 mois | 1,53 |
---|---|
3 mois | 2,17 |
6 mois | 5,67 |
AAJ | 4,25 |
1 an | 8,34 |
3 ans | -0,99 |
5 ans | -0,13 |
10 ans | — |
Création | 0,59 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
1 mois | 1,65 |
---|---|
3 mois | 2,48 |
6 mois | 6,50 |
AAJ | 5,90 |
1 an | 10,21 |
3 ans | 0,83 |
5 ans | 1,68 |
10 ans | — |
Création | 2,07 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
1 mois | 1,56 |
---|---|
3 mois | 2,27 |
6 mois | 5,88 |
AAJ | 4,63 |
1 an | 8,78 |
3 ans | -0,55 |
5 ans | 0,33 |
10 ans | — |
Création | 1,06 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | 1,50 | 2,08 | 5,49 | 3,93 | 7,98 | -1,27 | -0,40 | — | 0,33 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | 1,69 | 2,56 | 6,58 | 5,97 | 10,27 | 0,87 | 1,75 | — | 2,03 |
Série Idéal 100/100 (Platine) | 1,54 | 2,21 | 5,74 | 4,38 | 8,48 | -0,82 | 0,13 | — | 1,02 |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) | 1,53 | 2,17 | 5,67 | 4,25 | 8,34 | -0,99 | -0,13 | — | 0,59 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | 1,65 | 2,48 | 6,50 | 5,90 | 10,21 | 0,83 | 1,68 | — | 2,07 |
Série Idéal 75/100 (Platine) | 1,56 | 2,27 | 5,88 | 4,63 | 8,78 | -0,55 | 0,33 | — | 1,06 |
Rendement annuel (%)
Série Idéal 100/100 |
---|
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 100/100 (Platine) |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 75/100 (Platine) |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 0,98 | -3,22 | 6,07 | 6,22 | -2,41 | -13,46 | 5,68 |
— | 1,99 | -2,10 | 7,34 | 8,50 | -0,29 | -11,55 | 7,96 |
— | 1,85 | -2,15 | 7,02 | 7,06 | -2,01 | -13,08 | 6,16 |
— | 1,18 | -2,92 | 6,35 | 6,50 | -2,16 | -13,26 | 5,98 |
— | 2,17 | -1,89 | 7,50 | 8,43 | -0,46 | -11,62 | 7,98 |
— | 1,64 | -2,40 | 6,85 | 6,98 | -1,67 | -12,86 | 6,49 |
Série Idéal 100/100
2016 | — |
---|---|
2017 | 0,98 |
2018 | -3,22 |
2019 | 6,07 |
2020 | 6,22 |
2021 | -2,41 |
2022 | -13,46 |
2023 | 5,68 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
2016 | — |
---|---|
2017 | 1,99 |
2018 | -2,10 |
2019 | 7,34 |
2020 | 8,50 |
2021 | -0,29 |
2022 | -11,55 |
2023 | 7,96 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
2016 | — |
---|---|
2017 | 1,85 |
2018 | -2,15 |
2019 | 7,02 |
2020 | 7,06 |
2021 | -2,01 |
2022 | -13,08 |
2023 | 6,16 |
Série Idéal 75/100
2016 | — |
---|---|
2017 | 1,18 |
2018 | -2,92 |
2019 | 6,35 |
2020 | 6,50 |
2021 | -2,16 |
2022 | -13,26 |
2023 | 5,98 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
2016 | — |
---|---|
2017 | 2,17 |
2018 | -1,89 |
2019 | 7,50 |
2020 | 8,43 |
2021 | -0,46 |
2022 | -11,62 |
2023 | 7,98 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
2016 | — |
---|---|
2017 | 1,64 |
2018 | -2,40 |
2019 | 6,85 |
2020 | 6,98 |
2021 | -1,67 |
2022 | -12,86 |
2023 | 6,49 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | — | 0,98 | -3,22 | 6,07 | 6,22 | -2,41 | -13,46 | 5,68 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | — | 1,99 | -2,10 | 7,34 | 8,50 | -0,29 | -11,55 | 7,96 |
Série Idéal 100/100 (Platine) | — | 1,85 | -2,15 | 7,02 | 7,06 | -2,01 | -13,08 | 6,16 |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) | — | 1,18 | -2,92 | 6,35 | 6,50 | -2,16 | -13,26 | 5,98 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | — | 2,17 | -1,89 | 7,50 | 8,43 | -0,46 | -11,62 | 7,98 |
Série Idéal 75/100 (Platine) | — | 1,64 | -2,40 | 6,85 | 6,98 | -1,67 | -12,86 | 6,49 |
Répartition du portefeuille à compter de 31 octobre 2024
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Revenu fixe | 97.94 |
Trésorerie et équivalents | 3.14 |
Actions | -0.87 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 80.62 |
États-Unis | 12.53 |
Royaume-Uni | 3.99 |
France | 0.75 |
Jersey îles canal | 0.49 |
Mexique | 0.34 |
Japon | 0.34 |
Australie | 0.28 |
Irlande | 0.26 |
Luxembourg | 0.20 |
Autre | 0.20 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Gouvernementales can.
19.86
Provinciales canadiennes
17.76
Prêts banc. à taux variable
16.74
Sociétés canadiennes
11.19
Canadiennes qualité sup.
7.79
Gouvernementales amér.
4.37
Canadiennes à haut rendement
3.18
Municipales canadiennes
3.15
Gouvernementales international
2.97
Américaines à haut rendement
2.67
Autres
10.31
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Gouv. du Canada, 3 %, 2034-06-01 | 5.15 |
Gouv. du Canada, 4 %, 2041-06-01 | 4.75 |
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2033-06-01 | 2.71 |
Gouv. du Canada, 3,5 %, 2029-09-01 | 2.64 |
Province de l’Ontario, 4,7 %, 2037-06-02 | 2.62 |
PRIME TRUST 01NOV24 DN | 2.32 |
HM Treasury, 0,5 %, 2029-01-31 | 2.12 |
Enbridge Inc. note à taux variable, 8,25 %, 2084-01-15 | 1.53 |
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2055-12-01 | 1.15 |
Province de l’Ontario, 2,55 %, 2052-12-02 | 1.13 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2024/12/20 | 10,4189 $ |
2024/12/19 | 10,3770 $ |
2024/12/18 | 10,4605 $ |
2024/12/17 | 10,5029 $ |
2024/12/16 | 10,4773 $ |
2024/12/13 | 10,4801 $ |
2024/12/12 | 10,4952 $ |
2024/12/11 | 10,5262 $ |
2024/12/10 | 10,5552 $ |
2024/12/09 | 10,5516 $ |
2024/12/06 | 10,5809 $ |
2024/12/05 | 10,5263 $ |
2024/12/04 | 10,5265 $ |
2024/12/03 | 10,4956 $ |
2024/12/02 | 10,5369 $ |
2024/11/29 | 10,5271 $ |
2024/11/28 | 10,4237 $ |
2024/11/27 | 10,4104 $ |
2024/11/26 | 10,3835 $ |
2024/11/25 | 10,3600 $ |
2024/11/22 | 10,2741 $ |
2024/11/21 | 10,2455 $ |
2024/11/20 | 10,2908 $ |
2024/11/19 | 10,3251 $ |
2024/11/18 | 10,3638 $ |
2024/11/15 | 10,3712 $ |
2024/11/14 | 10,3711 $ |
2024/11/13 | 10,3504 $ |
2024/11/12 | 10,3836 $ |
2024/11/11 | 10,4285 $ |
2024/11/08 | 10,4271 $ |
2024/11/07 | 10,4003 $ |
2024/11/06 | 10,3328 $ |
2024/11/05 | 10,3628 $ |
2024/11/04 | 10,3653 $ |
2024/11/01 | 10,3318 $ |
2024/10/31 | 10,3689 $ |
2024/10/30 | 10,3431 $ |
2024/10/29 | 10,3333 $ |
2024/10/28 | 10,3243 $ |
2024/10/25 | 10,3230 $ |
2024/10/24 | 10,3359 $ |
2024/10/23 | 10,3116 $ |
2024/10/22 | 10,3363 $ |
2024/10/21 | 10,3339 $ |
2024/10/18 | 10,3982 $ |
2024/10/17 | 10,3779 $ |
2024/10/16 | 10,4188 $ |
2024/10/15 | 10,3923 $ |
2024/10/11 | 10,3352 $ |
2024/10/10 | 10,3227 $ |
2024/10/09 | 10,3086 $ |
2024/10/08 | 10,3131 $ |
2024/10/07 | 10,3066 $ |
2024/10/04 | 10,3250 $ |
2024/10/03 | 10,3854 $ |
2024/10/02 | 10,4271 $ |
2024/10/01 | 10,4773 $ |
2024/09/30 | 10,4758 $ |
2024/09/27 | 10,4748 $ |
2024/09/26 | 10,4254 $ |
2024/09/25 | 10,4298 $ |
2024/09/24 | 10,4643 $ |
2024/09/23 | 10,4718 $ |
2024/09/20 | 10,4764 $ |
2024/09/19 | 10,4749 $ |
2024/09/18 | 10,4875 $ |
2024/09/17 | 10,4952 $ |
2024/09/16 | 10,5147 $ |
2024/09/13 | 10,4834 $ |
2024/09/12 | 10,4764 $ |
2024/09/11 | 10,4717 $ |
2024/09/10 | 10,4880 $ |
2024/09/09 | 10,4626 $ |
2024/09/06 | 10,4324 $ |
2024/09/05 | 10,4267 $ |
2024/09/04 | 10,4094 $ |
2024/09/03 | 10,3678 $ |
2024/08/30 | 10,3032 $ |
2024/08/29 | 10,3264 $ |
2024/08/28 | 10,3542 $ |
2024/08/27 | 10,3737 $ |
2024/08/26 | 10,3755 $ |
2024/08/23 | 10,3912 $ |
2024/08/22 | 10,3655 $ |
2024/08/21 | 10,4035 $ |
2024/08/20 | 10,4051 $ |
2024/08/19 | 10,3611 $ |
2024/08/16 | 10,3610 $ |
2024/08/15 | 10,3532 $ |
2024/08/14 | 10,3920 $ |
2024/08/13 | 10,3747 $ |
2024/08/12 | 10,3438 $ |
2024/08/09 | 10,3222 $ |
2024/08/08 | 10,2756 $ |
2024/08/07 | 10,2904 $ |
2024/08/06 | 10,3163 $ |
2024/08/02 | 10,4125 $ |
2024/08/01 | 10,3443 $ |
2024/07/31 | 10,2936 $ |
2024/07/30 | 10,2476 $ |
2024/07/29 | 10,2201 $ |
2024/07/26 | 10,1853 $ |
2024/07/25 | 10,1532 $ |
2024/07/24 | 10,1388 $ |
2024/07/23 | 10,1462 $ |
2024/07/22 | 10,1315 $ |
2024/07/19 | 10,1439 $ |
2024/07/18 | 10,1649 $ |
2024/07/17 | 10,1810 $ |
2024/07/16 | 10,1699 $ |
2024/07/15 | 10,1293 $ |
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2017/08/31 | 10,1791 $ |
2017/08/30 | 10,1781 $ |
2017/08/29 | 10,1731 $ |
2017/08/28 | 10,1581 $ |
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2017/08/23 | 10,1553 $ |
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2017/06/19 | 10,3412 $ |
2017/06/16 | 10,3495 $ |
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2017/04/17 | 10,2682 $ |
2017/04/13 | 10,2769 $ |
2017/04/12 | 10,2625 $ |
2017/04/11 | 10,2510 $ |
2017/04/10 | 10,2264 $ |
2017/04/07 | 10,2261 $ |
2017/04/06 | 10,2433 $ |
2017/04/05 | 10,2392 $ |
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2017/03/20 | 10,1347 $ |
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2017/02/28 | 10,1704 $ |
2017/02/27 | 10,1521 $ |
2017/02/24 | 10,1696 $ |
2017/02/23 | 10,1383 $ |
2017/02/22 | 10,1197 $ |
2017/02/21 | 10,1124 $ |
2017/02/17 | 10,1090 $ |
2017/02/16 | 10,0958 $ |
2017/02/15 | 10,0792 $ |
2017/02/14 | 10,0890 $ |
2017/02/13 | 10,1053 $ |
2017/02/10 | 10,1192 $ |
2017/02/09 | 10,1262 $ |
2017/02/08 | 10,1578 $ |
2017/02/07 | 10,1270 $ |
2017/02/06 | 10,1137 $ |
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2017/01/04 | 10,1065 $ |
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2016/12/30 | 10,0916 $ |
2016/12/29 | 10,0852 $ |
2016/12/28 | 10,0770 $ |
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2016/12/21 | 10,0290 $ |
2016/12/20 | 10,0279 $ |
2016/12/16 | 10,0042 $ |
2016/12/15 | 10,0052 $ |
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2016/12/08 | 10,0707 $ |
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2016/11/23 | 10,1035 $ |
2016/11/22 | 10,1070 $ |
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2016/11/17 | 10,0938 $ |
2016/11/16 | 10,1103 $ |
2016/11/15 | 10,0847 $ |
2016/11/14 | 10,0742 $ |
2016/11/11 | 10,1626 $ |
2016/11/10 | 10,1598 $ |
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2016/11/08 | 10,2504 $ |
2016/11/07 | 10,2802 $ |
2016/11/04 | 10,2993 $ |
2016/11/03 | 10,2806 $ |
2016/11/02 | 10,2900 $ |
2016/11/01 | 10,2882 $ |
2016/10/31 | 10,3009 $ |
2016/10/28 | 10,2861 $ |
2016/10/27 | 10,2901 $ |
2016/10/26 | 10,3268 $ |
2016/10/25 | 10,3378 $ |
2016/10/24 | 10,3410 $ |
2016/10/21 | 10,3437 $ |
2016/10/20 | 10,3103 $ |
2016/10/19 | 10,2880 $ |
2016/10/18 | 10,2803 $ |
2016/10/17 | 10,2732 $ |
2016/10/14 | 10,2589 $ |
2016/10/13 | 10,2903 $ |
2016/10/12 | 10,2792 $ |
2016/10/11 | 10,2817 $ |
2016/10/07 | 10,2995 $ |
2016/10/06 | 10,3019 $ |
2016/10/05 | 10,3188 $ |
2016/10/04 | 10,3394 $ |
2016/10/03 | 10,3654 $ |
2016/09/30 | 10,3655 $ |
2016/09/29 | 10,3854 $ |
2016/09/28 | 10,3804 $ |
2016/09/27 | 10,3860 $ |
2016/09/26 | 10,3761 $ |
2016/09/23 | 10,3575 $ |
2016/09/22 | 10,3176 $ |
2016/09/21 | 10,2869 $ |
2016/09/20 | 10,2826 $ |
2016/09/19 | 10,2624 $ |
2016/09/16 | 10,2524 $ |
2016/09/15 | 10,2438 $ |
2016/09/14 | 10,2498 $ |
2016/09/13 | 10,2373 $ |
2016/09/12 | 10,2796 $ |
2016/09/09 | 10,2883 $ |
2016/09/08 | 10,3244 $ |
2016/09/07 | 10,3722 $ |
2016/09/06 | 10,3522 $ |
2016/09/02 | 10,3433 $ |
2016/09/01 | 10,3716 $ |
2016/08/31 | 10,3630 $ |
2016/08/30 | 10,3590 $ |
2016/08/29 | 10,3534 $ |
2016/08/26 | 10,3146 $ |
2016/08/25 | 10,3258 $ |
2016/08/24 | 10,3442 $ |
2016/08/23 | 10,3459 $ |
2016/08/22 | 10,3417 $ |
2016/08/19 | 10,3086 $ |
2016/08/18 | 10,3160 $ |
2016/08/17 | 10,3132 $ |
2016/08/16 | 10,3152 $ |
2016/08/15 | 10,3275 $ |
2016/08/12 | 10,3375 $ |
2016/08/11 | 10,3256 $ |
2016/08/10 | 10,3508 $ |
2016/08/09 | 10,3473 $ |
2016/08/08 | 10,3175 $ |
2016/08/05 | 10,3149 $ |
2016/08/04 | 10,3131 $ |
2016/08/03 | 10,2840 $ |
2016/08/02 | 10,2941 $ |
2016/07/29 | 10,3174 $ |
2016/07/28 | 10,2980 $ |
2016/07/27 | 10,2976 $ |
2016/07/26 | 10,2713 $ |
2016/07/25 | 10,2803 $ |
2016/07/22 | 10,2761 $ |
2016/07/21 | 10,2576 $ |
2016/07/20 | 10,2469 $ |
2016/07/19 | 10,2632 $ |
2016/07/18 | 10,2477 $ |
2016/07/15 | 10,2342 $ |
2016/07/14 | 10,2675 $ |
2016/07/13 | 10,2948 $ |
2016/07/12 | 10,2780 $ |
2016/07/11 | 10,3248 $ |
2016/07/08 | 10,3076 $ |
2016/07/07 | 10,2852 $ |
2016/07/06 | 10,2716 $ |
2016/07/05 | 10,2420 $ |
2016/07/04 | 10,1936 $ |
2016/06/30 | 10,1764 $ |
2016/06/29 | 10,1356 $ |
2016/06/28 | 10,1364 $ |
2016/06/27 | 10,1256 $ |
2016/06/24 | 10,0900 $ |
2016/06/23 | 10,0636 $ |
2016/06/22 | 10,0784 $ |
2016/06/21 | 10,0628 $ |
2016/06/20 | 10,0820 $ |
2016/06/17 | 10,1080 $ |
2016/06/16 | 10,1132 $ |
2016/06/15 | 10,1276 $ |
2016/06/14 | 10,1012 $ |
2016/06/13 | 10,1168 $ |
2016/06/10 | 10,1204 $ |
2016/06/09 | 10,1016 $ |
2016/06/08 | 10,1012 $ |
2016/06/07 | 10,0936 $ |
2016/06/06 | 10,0804 $ |
2016/06/03 | 10,1052 $ |
2016/06/02 | 10,0748 $ |
2016/06/01 | 10,0396 $ |
2016/05/31 | 10,0320 $ |
2016/05/30 | 10,0092 $ |
2016/05/27 | 10,0072 $ |
2016/05/26 | 10,0128 $ |
2016/05/25 | 9,9936 $ |
2016/05/24 | 9,9908 $ |
2016/05/20 | 9,9940 $ |
2016/05/19 | 9,9916 $ |
2016/05/18 | 9,9792 $ |
2016/05/17 | 10,0072 $ |
Frais
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) |
---|
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 75/100 (Platine) |
Série Idéal 100/100 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 100/100 (Platine) |
Frais de gestion (%) | Primes d’assurance (%) | Ratio des frais de gestion (%) |
---|---|---|
2,05 | 0,15 | 2,45 |
1,55 | 0,15 | 1,94 |
1,65 | 0,15 | 1,98 |
2,05 | 0,35 | 2,73 |
1,55 | 0,35 | 2,17 |
1,65 | 0,35 | 2,28 |
Série Idéal 75/100
Frais de gestion (%) | 2,05 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,15 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,45 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
Frais de gestion (%) | 1,55 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,15 |
Ratio des frais de gestion (%) | 1,94 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
Frais de gestion (%) | 1,65 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,15 |
Ratio des frais de gestion (%) | 1,98 |
Série Idéal 100/100
Frais de gestion (%) | 2,05 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,35 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,73 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
Frais de gestion (%) | 1,55 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,35 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,17 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
Frais de gestion (%) | 1,65 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,35 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,28 |
Frais de gestion (%) | Primes d’assurance (%) | Ratio des frais de gestion (%) | |
---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | 2,05 | 0,35 | 2,73 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | 1,55 | 0,35 | 2,17 |
Série Idéal 100/100 (Platine) | 1,65 | 0,35 | 2,28 |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) | 2,05 | 0,15 | 2,45 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | 1,55 | 0,15 | 1,94 |
Série Idéal 75/100 (Platine) | 1,65 | 0,15 | 1,98 |