Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
10,2741 $
0,28%
(0,03 $)
22 novembre 2024
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Revenu fixe canadien |
---|---|
Risques |
Faible
|
RFG 1 | 2,45% |
Actifs nets | 3,67 M$ |
Date de création | 17 mai 2016 |
Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
Répartition géographique |
Fonds sous-jacent
Fonds d’obligations essentielles Plus ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Gestionnaires de portefeuille
Roshan Thiru, Richard Kos, Sivan Nair, Altaf Nanji
Objectif de placement du fonds
Le Fonds vise à produire un revenu et à préserver le capital. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe d’autres pays.
Codes de fonds
FS | SF | FM | Catégorie F | Platine | |
---|---|---|---|---|---|
SLI65155 | SLI65156 | SLI65157 | — | — | |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — | — |
— | — | — | SLI65159 | — | |
Statut du fonds | — | — | — | VES | — |
— | — | — | — | SLI65158 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
SLI60155 | SLI60156 | SLI60157 | — | — | |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — | — |
— | — | — | SLI60159 | — | |
Statut du fonds | — | — | — | VES | — |
— | — | — | — | SLI60158 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
Série Idéal 100/100
FS | SLI65155 | VES |
---|---|---|
SF | SLI65156 | VES |
FM | SLI65157 | VES |
Catégorie F | — | — |
Platine | — | — |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
FS | — | — |
---|---|---|
SF | — | — |
FM | — | — |
Catégorie F | SLI65159 | VES |
Platine | — | — |
Série Idéal 100/100 (Platine)
FS | — | — |
---|---|---|
SF | — | — |
FM | — | — |
Catégorie F | — | — |
Platine | SLI65158 | VES |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e))
FS | SLI60155 | VES |
---|---|---|
SF | SLI60156 | VES |
FM | SLI60157 | VES |
Catégorie F | — | — |
Platine | — | — |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
FS | — | — |
---|---|---|
SF | — | — |
FM | — | — |
Catégorie F | SLI60159 | VES |
Platine | — | — |
Série Idéal 75/100 (Platine)
FS | — | — |
---|---|---|
SF | — | — |
FM | — | — |
Catégorie F | — | — |
Platine | SLI60158 | VES |
FS | SF | FM | Catégorie F | Platine | |
---|---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | SLI65155 | SLI65156 | SLI65157 | — | — |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — | — |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | — | — | — | SLI65159 | — |
Statut du fonds | — | — | — | VES | — |
Série Idéal 100/100 (Platine) | — | — | — | — | SLI65158 |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
Série Idéal 75/100 | SLI60155 | SLI60156 | SLI60157 | — | — |
Statut du fonds | VES | VES | VES | — | — |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | — | — | — | SLI60159 | — |
Statut du fonds | — | — | — | VES | — |
Série Idéal 75/100 (Platine) | — | — | — | — | SLI60158 |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
Série Idéal 100/100 |
---|
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 100/100 (Platine) |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 75/100 (Platine) |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1,05 | 0,64 | 5,71 | 2,40 | 11,25 | -1,64 | -0,71 | — | 0,16 |
-0,87 | 1,12 | 6,81 | 4,22 | 13,63 | 0,50 | 1,42 | — | 1,85 |
-1,01 | 0,76 | 5,96 | 2,80 | 11,77 | -1,19 | -0,18 | — | 0,85 |
-1,02 | 0,73 | 5,89 | 2,69 | 11,62 | -1,37 | -0,44 | — | 0,42 |
-0,85 | 1,09 | 6,77 | 4,18 | 13,59 | 0,47 | 1,36 | — | 1,89 |
-0,99 | 0,83 | 6,11 | 3,03 | 12,08 | -0,92 | 0,02 | — | 0,88 |
Série Idéal 100/100
1 mois | -1,05 |
---|---|
3 mois | 0,64 |
6 mois | 5,71 |
AAJ | 2,40 |
1 an | 11,25 |
3 ans | -1,64 |
5 ans | -0,71 |
10 ans | — |
Création | 0,16 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
1 mois | -0,87 |
---|---|
3 mois | 1,12 |
6 mois | 6,81 |
AAJ | 4,22 |
1 an | 13,63 |
3 ans | 0,50 |
5 ans | 1,42 |
10 ans | — |
Création | 1,85 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
1 mois | -1,01 |
---|---|
3 mois | 0,76 |
6 mois | 5,96 |
AAJ | 2,80 |
1 an | 11,77 |
3 ans | -1,19 |
5 ans | -0,18 |
10 ans | — |
Création | 0,85 |
Série Idéal 75/100
1 mois | -1,02 |
---|---|
3 mois | 0,73 |
6 mois | 5,89 |
AAJ | 2,69 |
1 an | 11,62 |
3 ans | -1,37 |
5 ans | -0,44 |
10 ans | — |
Création | 0,42 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
1 mois | -0,85 |
---|---|
3 mois | 1,09 |
6 mois | 6,77 |
AAJ | 4,18 |
1 an | 13,59 |
3 ans | 0,47 |
5 ans | 1,36 |
10 ans | — |
Création | 1,89 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
1 mois | -0,99 |
---|---|
3 mois | 0,83 |
6 mois | 6,11 |
AAJ | 3,03 |
1 an | 12,08 |
3 ans | -0,92 |
5 ans | 0,02 |
10 ans | — |
Création | 0,88 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | -1,05 | 0,64 | 5,71 | 2,40 | 11,25 | -1,64 | -0,71 | — | 0,16 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | -0,87 | 1,12 | 6,81 | 4,22 | 13,63 | 0,50 | 1,42 | — | 1,85 |
Série Idéal 100/100 (Platine) | -1,01 | 0,76 | 5,96 | 2,80 | 11,77 | -1,19 | -0,18 | — | 0,85 |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) | -1,02 | 0,73 | 5,89 | 2,69 | 11,62 | -1,37 | -0,44 | — | 0,42 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | -0,85 | 1,09 | 6,77 | 4,18 | 13,59 | 0,47 | 1,36 | — | 1,89 |
Série Idéal 75/100 (Platine) | -0,99 | 0,83 | 6,11 | 3,03 | 12,08 | -0,92 | 0,02 | — | 0,88 |
Rendement annuel (%)
Série Idéal 100/100 |
---|
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 100/100 (Platine) |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 75/100 (Platine) |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 0,98 | -3,22 | 6,07 | 6,22 | -2,41 | -13,46 | 5,68 |
— | 1,99 | -2,10 | 7,34 | 8,50 | -0,29 | -11,55 | 7,96 |
— | 1,85 | -2,15 | 7,02 | 7,06 | -2,01 | -13,08 | 6,16 |
— | 1,18 | -2,92 | 6,35 | 6,50 | -2,16 | -13,26 | 5,98 |
— | 2,17 | -1,89 | 7,50 | 8,43 | -0,46 | -11,62 | 7,98 |
— | 1,64 | -2,40 | 6,85 | 6,98 | -1,67 | -12,86 | 6,49 |
Série Idéal 100/100
2016 | — |
---|---|
2017 | 0,98 |
2018 | -3,22 |
2019 | 6,07 |
2020 | 6,22 |
2021 | -2,41 |
2022 | -13,46 |
2023 | 5,68 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
2016 | — |
---|---|
2017 | 1,99 |
2018 | -2,10 |
2019 | 7,34 |
2020 | 8,50 |
2021 | -0,29 |
2022 | -11,55 |
2023 | 7,96 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
2016 | — |
---|---|
2017 | 1,85 |
2018 | -2,15 |
2019 | 7,02 |
2020 | 7,06 |
2021 | -2,01 |
2022 | -13,08 |
2023 | 6,16 |
Série Idéal 75/100
2016 | — |
---|---|
2017 | 1,18 |
2018 | -2,92 |
2019 | 6,35 |
2020 | 6,50 |
2021 | -2,16 |
2022 | -13,26 |
2023 | 5,98 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
2016 | — |
---|---|
2017 | 2,17 |
2018 | -1,89 |
2019 | 7,50 |
2020 | 8,43 |
2021 | -0,46 |
2022 | -11,62 |
2023 | 7,98 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
2016 | — |
---|---|
2017 | 1,64 |
2018 | -2,40 |
2019 | 6,85 |
2020 | 6,98 |
2021 | -1,67 |
2022 | -12,86 |
2023 | 6,49 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | — | 0,98 | -3,22 | 6,07 | 6,22 | -2,41 | -13,46 | 5,68 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | — | 1,99 | -2,10 | 7,34 | 8,50 | -0,29 | -11,55 | 7,96 |
Série Idéal 100/100 (Platine) | — | 1,85 | -2,15 | 7,02 | 7,06 | -2,01 | -13,08 | 6,16 |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) | — | 1,18 | -2,92 | 6,35 | 6,50 | -2,16 | -13,26 | 5,98 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | — | 2,17 | -1,89 | 7,50 | 8,43 | -0,46 | -11,62 | 7,98 |
Série Idéal 75/100 (Platine) | — | 1,64 | -2,40 | 6,85 | 6,98 | -1,67 | -12,86 | 6,49 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 septembre 2024
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Revenu fixe | 98.74 |
Trésorerie et équivalents | 1.91 |
Actions | -0.44 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Canada | 81.65 |
États-Unis | 11.37 |
Royaume-Uni | 4.29 |
France | 0.77 |
Japon | 0.35 |
Jersey îles canal | 0.34 |
Australie | 0.29 |
Irlande | 0.27 |
Mexique | 0.25 |
Luxembourg | 0.21 |
Autre | 0.21 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Gouvernementales can.
19.21
Provinciales canadiennes
19.14
Prêts banc. à taux variable
16.48
Sociétés canadiennes
11.51
Canadiennes qualité sup.
8.27
Canadiennes à haut rendement
3.36
Gouvernementales international
3.16
Municipales canadiennes
2.88
Américaines à haut rendement
2.74
Gouvernementales amér.
2.64
Autres
10.59
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Gouv. du Canada, 3 %, 2034-06-01 | 7.14 |
Gouv. du Canada, 4 %, 2041-06-01 | 3.73 |
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2033-06-01 | 2.89 |
Province de l’Ontario, 4,7 %, 2037-06-02 | 2.78 |
HM Treasury, 0,5 %, 2029-01-31 | 2.27 |
Billet du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 2034-07-15 | 1.80 |
Enbridge Inc. note à taux variable, 8,25 %, 2084-01-15 | 1.55 |
Province de l’Ontario, 4,15 %, 2034-06-02 | 1.23 |
Province de l’Ontario, 2,55 %, 2052-12-02 | 1.20 |
Province de Saskatchewan, 2,8 %, 2052-12-02 | 1.10 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2024/11/22 | 10,2741 $ |
2024/11/21 | 10,2455 $ |
2024/11/20 | 10,2908 $ |
2024/11/19 | 10,3251 $ |
2024/11/18 | 10,3638 $ |
2024/11/15 | 10,3712 $ |
2024/11/14 | 10,3711 $ |
2024/11/13 | 10,3504 $ |
2024/11/12 | 10,3836 $ |
2024/11/11 | 10,4285 $ |
2024/11/08 | 10,4271 $ |
2024/11/07 | 10,4003 $ |
2024/11/06 | 10,3328 $ |
2024/11/05 | 10,3628 $ |
2024/11/04 | 10,3653 $ |
2024/11/01 | 10,3318 $ |
2024/10/31 | 10,3689 $ |
2024/10/30 | 10,3431 $ |
2024/10/29 | 10,3333 $ |
2024/10/28 | 10,3243 $ |
2024/10/25 | 10,3230 $ |
2024/10/24 | 10,3359 $ |
2024/10/23 | 10,3116 $ |
2024/10/22 | 10,3363 $ |
2024/10/21 | 10,3339 $ |
2024/10/18 | 10,3982 $ |
2024/10/17 | 10,3779 $ |
2024/10/16 | 10,4188 $ |
2024/10/15 | 10,3923 $ |
2024/10/11 | 10,3352 $ |
2024/10/10 | 10,3227 $ |
2024/10/09 | 10,3086 $ |
2024/10/08 | 10,3131 $ |
2024/10/07 | 10,3066 $ |
2024/10/04 | 10,3250 $ |
2024/10/03 | 10,3854 $ |
2024/10/02 | 10,4271 $ |
2024/10/01 | 10,4773 $ |
2024/09/30 | 10,4758 $ |
2024/09/27 | 10,4748 $ |
2024/09/26 | 10,4254 $ |
2024/09/25 | 10,4298 $ |
2024/09/24 | 10,4643 $ |
2024/09/23 | 10,4718 $ |
2024/09/20 | 10,4764 $ |
2024/09/19 | 10,4749 $ |
2024/09/18 | 10,4875 $ |
2024/09/17 | 10,4952 $ |
2024/09/16 | 10,5147 $ |
2024/09/13 | 10,4834 $ |
2024/09/12 | 10,4764 $ |
2024/09/11 | 10,4717 $ |
2024/09/10 | 10,4880 $ |
2024/09/09 | 10,4626 $ |
2024/09/06 | 10,4324 $ |
2024/09/05 | 10,4267 $ |
2024/09/04 | 10,4094 $ |
2024/09/03 | 10,3678 $ |
2024/08/30 | 10,3032 $ |
2024/08/29 | 10,3264 $ |
2024/08/28 | 10,3542 $ |
2024/08/27 | 10,3737 $ |
2024/08/26 | 10,3755 $ |
2024/08/23 | 10,3912 $ |
2024/08/22 | 10,3655 $ |
2024/08/21 | 10,4035 $ |
2024/08/20 | 10,4051 $ |
2024/08/19 | 10,3611 $ |
2024/08/16 | 10,3610 $ |
2024/08/15 | 10,3532 $ |
2024/08/14 | 10,3920 $ |
2024/08/13 | 10,3747 $ |
2024/08/12 | 10,3438 $ |
2024/08/09 | 10,3222 $ |
2024/08/08 | 10,2756 $ |
2024/08/07 | 10,2904 $ |
2024/08/06 | 10,3163 $ |
2024/08/02 | 10,4125 $ |
2024/08/01 | 10,3443 $ |
2024/07/31 | 10,2936 $ |
2024/07/30 | 10,2476 $ |
2024/07/29 | 10,2201 $ |
2024/07/26 | 10,1853 $ |
2024/07/25 | 10,1532 $ |
2024/07/24 | 10,1388 $ |
2024/07/23 | 10,1462 $ |
2024/07/22 | 10,1315 $ |
2024/07/19 | 10,1439 $ |
2024/07/18 | 10,1649 $ |
2024/07/17 | 10,1810 $ |
2024/07/16 | 10,1699 $ |
2024/07/15 | 10,1293 $ |
2024/07/12 | 10,1371 $ |
2024/07/11 | 10,1200 $ |
2024/07/10 | 10,0927 $ |
2024/07/09 | 10,0777 $ |
2024/07/08 | 10,0931 $ |
2024/07/05 | 10,0684 $ |
2024/07/04 | 10,0041 $ |
2024/07/03 | 10,0269 $ |
2024/07/02 | 9,9988 $ |
2024/06/28 | 10,0695 $ |
2024/06/27 | 10,0881 $ |
2024/06/26 | 10,0873 $ |
2024/06/25 | 10,1583 $ |
2024/06/24 | 10,1668 $ |
2024/06/21 | 10,1653 $ |
2024/06/20 | 10,1694 $ |
2024/06/19 | 10,1946 $ |
2024/06/18 | 10,2135 $ |
2024/06/17 | 10,1775 $ |
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2017/08/03 | 10,1821 $ |
2017/08/02 | 10,1644 $ |
2017/08/01 | 10,1476 $ |
2017/07/31 | 10,0985 $ |
2017/07/28 | 10,1037 $ |
2017/07/27 | 10,1260 $ |
2017/07/26 | 10,1519 $ |
2017/07/25 | 10,1290 $ |
2017/07/24 | 10,1783 $ |
2017/07/21 | 10,1945 $ |
2017/07/20 | 10,1957 $ |
2017/07/19 | 10,1888 $ |
2017/07/18 | 10,2014 $ |
2017/07/17 | 10,1864 $ |
2017/07/14 | 10,1855 $ |
2017/07/13 | 10,1750 $ |
2017/07/12 | 10,2003 $ |
2017/07/11 | 10,2066 $ |
2017/07/10 | 10,1980 $ |
2017/07/07 | 10,1983 $ |
2017/07/06 | 10,2249 $ |
2017/07/05 | 10,2464 $ |
2017/07/04 | 10,2263 $ |
2017/06/30 | 10,2630 $ |
2017/06/29 | 10,2746 $ |
2017/06/28 | 10,3119 $ |
2017/06/27 | 10,3389 $ |
2017/06/26 | 10,3868 $ |
2017/06/23 | 10,3793 $ |
2017/06/22 | 10,3616 $ |
2017/06/21 | 10,3661 $ |
2017/06/20 | 10,3639 $ |
2017/06/19 | 10,3412 $ |
2017/06/16 | 10,3495 $ |
2017/06/15 | 10,3505 $ |
2017/06/14 | 10,3582 $ |
2017/06/13 | 10,3193 $ |
2017/06/12 | 10,3607 $ |
2017/06/09 | 10,3861 $ |
2017/06/08 | 10,3949 $ |
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2017/06/02 | 10,4149 $ |
2017/06/01 | 10,3930 $ |
2017/05/31 | 10,3870 $ |
2017/05/30 | 10,3846 $ |
2017/05/29 | 10,3912 $ |
2017/05/26 | 10,3760 $ |
2017/05/25 | 10,3689 $ |
2017/05/24 | 10,3600 $ |
2017/05/23 | 10,3557 $ |
2017/05/19 | 10,3637 $ |
2017/05/18 | 10,3727 $ |
2017/05/17 | 10,3617 $ |
2017/05/16 | 10,3058 $ |
2017/05/15 | 10,2960 $ |
2017/05/12 | 10,3035 $ |
2017/05/11 | 10,2916 $ |
2017/05/10 | 10,2847 $ |
2017/05/09 | 10,2986 $ |
2017/05/08 | 10,3207 $ |
2017/05/05 | 10,3399 $ |
2017/05/04 | 10,3448 $ |
2017/05/03 | 10,3484 $ |
2017/05/02 | 10,3562 $ |
2017/05/01 | 10,3193 $ |
2017/04/28 | 10,3288 $ |
2017/04/27 | 10,3139 $ |
2017/04/26 | 10,3182 $ |
2017/04/25 | 10,2949 $ |
2017/04/24 | 10,3051 $ |
2017/04/21 | 10,3073 $ |
2017/04/20 | 10,2927 $ |
2017/04/19 | 10,3024 $ |
2017/04/18 | 10,3089 $ |
2017/04/17 | 10,2682 $ |
2017/04/13 | 10,2769 $ |
2017/04/12 | 10,2625 $ |
2017/04/11 | 10,2510 $ |
2017/04/10 | 10,2264 $ |
2017/04/07 | 10,2261 $ |
2017/04/06 | 10,2433 $ |
2017/04/05 | 10,2392 $ |
2017/04/04 | 10,2205 $ |
2017/04/03 | 10,2172 $ |
2017/03/31 | 10,1896 $ |
2017/03/30 | 10,1815 $ |
2017/03/29 | 10,1965 $ |
2017/03/28 | 10,1750 $ |
2017/03/27 | 10,1849 $ |
2017/03/24 | 10,1761 $ |
2017/03/23 | 10,1519 $ |
2017/03/22 | 10,1468 $ |
2017/03/21 | 10,1406 $ |
2017/03/20 | 10,1347 $ |
2017/03/17 | 10,1244 $ |
2017/03/16 | 10,1030 $ |
2017/03/15 | 10,1117 $ |
2017/03/14 | 10,0686 $ |
2017/03/13 | 10,0631 $ |
2017/03/10 | 10,0854 $ |
2017/03/09 | 10,0861 $ |
2017/03/08 | 10,1034 $ |
2017/03/07 | 10,1290 $ |
2017/03/06 | 10,1545 $ |
2017/03/03 | 10,1561 $ |
2017/03/02 | 10,1547 $ |
2017/03/01 | 10,1569 $ |
2017/02/28 | 10,1704 $ |
2017/02/27 | 10,1521 $ |
2017/02/24 | 10,1696 $ |
2017/02/23 | 10,1383 $ |
2017/02/22 | 10,1197 $ |
2017/02/21 | 10,1124 $ |
2017/02/17 | 10,1090 $ |
2017/02/16 | 10,0958 $ |
2017/02/15 | 10,0792 $ |
2017/02/14 | 10,0890 $ |
2017/02/13 | 10,1053 $ |
2017/02/10 | 10,1192 $ |
2017/02/09 | 10,1262 $ |
2017/02/08 | 10,1578 $ |
2017/02/07 | 10,1270 $ |
2017/02/06 | 10,1137 $ |
2017/02/03 | 10,0817 $ |
2017/02/02 | 10,0813 $ |
2017/02/01 | 10,0807 $ |
2017/01/31 | 10,0770 $ |
2017/01/30 | 10,0623 $ |
2017/01/27 | 10,0684 $ |
2017/01/26 | 10,0516 $ |
2017/01/25 | 10,0439 $ |
2017/01/24 | 10,0743 $ |
2017/01/23 | 10,1107 $ |
2017/01/20 | 10,0851 $ |
2017/01/19 | 10,0874 $ |
2017/01/18 | 10,1069 $ |
2017/01/17 | 10,1166 $ |
2017/01/16 | 10,1121 $ |
2017/01/13 | 10,1009 $ |
2017/01/12 | 10,1323 $ |
2017/01/11 | 10,1313 $ |
2017/01/10 | 10,1258 $ |
2017/01/06 | 10,1038 $ |
2017/01/05 | 10,1278 $ |
2017/01/04 | 10,1065 $ |
2017/01/03 | 10,0874 $ |
2016/12/30 | 10,0916 $ |
2016/12/29 | 10,0852 $ |
2016/12/28 | 10,0770 $ |
2016/12/23 | 10,0435 $ |
2016/12/22 | 10,0280 $ |
2016/12/21 | 10,0290 $ |
2016/12/20 | 10,0279 $ |
2016/12/16 | 10,0042 $ |
2016/12/15 | 10,0052 $ |
2016/12/14 | 10,0191 $ |
2016/12/13 | 10,0319 $ |
2016/12/12 | 10,0216 $ |
2016/12/09 | 10,0370 $ |
2016/12/08 | 10,0707 $ |
2016/12/07 | 10,0968 $ |
2016/12/06 | 10,0753 $ |
2016/12/05 | 10,0710 $ |
2016/12/02 | 10,0662 $ |
2016/12/01 | 10,0542 $ |
2016/11/30 | 10,1033 $ |
2016/11/29 | 10,1336 $ |
2016/11/28 | 10,1218 $ |
2016/11/25 | 10,1048 $ |
2016/11/24 | 10,0907 $ |
2016/11/23 | 10,1035 $ |
2016/11/22 | 10,1070 $ |
2016/11/21 | 10,0842 $ |
2016/11/18 | 10,0822 $ |
2016/11/17 | 10,0938 $ |
2016/11/16 | 10,1103 $ |
2016/11/15 | 10,0847 $ |
2016/11/14 | 10,0742 $ |
2016/11/11 | 10,1626 $ |
2016/11/10 | 10,1598 $ |
2016/11/09 | 10,1927 $ |
2016/11/08 | 10,2504 $ |
2016/11/07 | 10,2802 $ |
2016/11/04 | 10,2993 $ |
2016/11/03 | 10,2806 $ |
2016/11/02 | 10,2900 $ |
2016/11/01 | 10,2882 $ |
2016/10/31 | 10,3009 $ |
2016/10/28 | 10,2861 $ |
2016/10/27 | 10,2901 $ |
2016/10/26 | 10,3268 $ |
2016/10/25 | 10,3378 $ |
2016/10/24 | 10,3410 $ |
2016/10/21 | 10,3437 $ |
2016/10/20 | 10,3103 $ |
2016/10/19 | 10,2880 $ |
2016/10/18 | 10,2803 $ |
2016/10/17 | 10,2732 $ |
2016/10/14 | 10,2589 $ |
2016/10/13 | 10,2903 $ |
2016/10/12 | 10,2792 $ |
2016/10/11 | 10,2817 $ |
2016/10/07 | 10,2995 $ |
2016/10/06 | 10,3019 $ |
2016/10/05 | 10,3188 $ |
2016/10/04 | 10,3394 $ |
2016/10/03 | 10,3654 $ |
2016/09/30 | 10,3655 $ |
2016/09/29 | 10,3854 $ |
2016/09/28 | 10,3804 $ |
2016/09/27 | 10,3860 $ |
2016/09/26 | 10,3761 $ |
2016/09/23 | 10,3575 $ |
2016/09/22 | 10,3176 $ |
2016/09/21 | 10,2869 $ |
2016/09/20 | 10,2826 $ |
2016/09/19 | 10,2624 $ |
2016/09/16 | 10,2524 $ |
2016/09/15 | 10,2438 $ |
2016/09/14 | 10,2498 $ |
2016/09/13 | 10,2373 $ |
2016/09/12 | 10,2796 $ |
2016/09/09 | 10,2883 $ |
2016/09/08 | 10,3244 $ |
2016/09/07 | 10,3722 $ |
2016/09/06 | 10,3522 $ |
2016/09/02 | 10,3433 $ |
2016/09/01 | 10,3716 $ |
2016/08/31 | 10,3630 $ |
2016/08/30 | 10,3590 $ |
2016/08/29 | 10,3534 $ |
2016/08/26 | 10,3146 $ |
2016/08/25 | 10,3258 $ |
2016/08/24 | 10,3442 $ |
2016/08/23 | 10,3459 $ |
2016/08/22 | 10,3417 $ |
2016/08/19 | 10,3086 $ |
2016/08/18 | 10,3160 $ |
2016/08/17 | 10,3132 $ |
2016/08/16 | 10,3152 $ |
2016/08/15 | 10,3275 $ |
2016/08/12 | 10,3375 $ |
2016/08/11 | 10,3256 $ |
2016/08/10 | 10,3508 $ |
2016/08/09 | 10,3473 $ |
2016/08/08 | 10,3175 $ |
2016/08/05 | 10,3149 $ |
2016/08/04 | 10,3131 $ |
2016/08/03 | 10,2840 $ |
2016/08/02 | 10,2941 $ |
2016/07/29 | 10,3174 $ |
2016/07/28 | 10,2980 $ |
2016/07/27 | 10,2976 $ |
2016/07/26 | 10,2713 $ |
2016/07/25 | 10,2803 $ |
2016/07/22 | 10,2761 $ |
2016/07/21 | 10,2576 $ |
2016/07/20 | 10,2469 $ |
2016/07/19 | 10,2632 $ |
2016/07/18 | 10,2477 $ |
2016/07/15 | 10,2342 $ |
2016/07/14 | 10,2675 $ |
2016/07/13 | 10,2948 $ |
2016/07/12 | 10,2780 $ |
2016/07/11 | 10,3248 $ |
2016/07/08 | 10,3076 $ |
2016/07/07 | 10,2852 $ |
2016/07/06 | 10,2716 $ |
2016/07/05 | 10,2420 $ |
2016/07/04 | 10,1936 $ |
2016/06/30 | 10,1764 $ |
2016/06/29 | 10,1356 $ |
2016/06/28 | 10,1364 $ |
2016/06/27 | 10,1256 $ |
2016/06/24 | 10,0900 $ |
2016/06/23 | 10,0636 $ |
2016/06/22 | 10,0784 $ |
2016/06/21 | 10,0628 $ |
2016/06/20 | 10,0820 $ |
2016/06/17 | 10,1080 $ |
2016/06/16 | 10,1132 $ |
2016/06/15 | 10,1276 $ |
2016/06/14 | 10,1012 $ |
2016/06/13 | 10,1168 $ |
2016/06/10 | 10,1204 $ |
2016/06/09 | 10,1016 $ |
2016/06/08 | 10,1012 $ |
2016/06/07 | 10,0936 $ |
2016/06/06 | 10,0804 $ |
2016/06/03 | 10,1052 $ |
2016/06/02 | 10,0748 $ |
2016/06/01 | 10,0396 $ |
2016/05/31 | 10,0320 $ |
2016/05/30 | 10,0092 $ |
2016/05/27 | 10,0072 $ |
2016/05/26 | 10,0128 $ |
2016/05/25 | 9,9936 $ |
2016/05/24 | 9,9908 $ |
2016/05/20 | 9,9940 $ |
2016/05/19 | 9,9916 $ |
2016/05/18 | 9,9792 $ |
2016/05/17 | 10,0072 $ |
Frais
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) |
---|
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 75/100 (Platine) |
Série Idéal 100/100 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 100/100 (Platine) |
Frais de gestion (%) | Primes d’assurance (%) | Ratio des frais de gestion (%) |
---|---|---|
2,05 | 0,15 | 2,45 |
1,55 | 0,15 | 1,94 |
1,65 | 0,15 | 1,98 |
2,05 | 0,35 | 2,73 |
1,55 | 0,35 | 2,17 |
1,65 | 0,35 | 2,28 |
Série Idéal 75/100
Frais de gestion (%) | 2,05 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,15 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,45 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
Frais de gestion (%) | 1,55 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,15 |
Ratio des frais de gestion (%) | 1,94 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
Frais de gestion (%) | 1,65 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,15 |
Ratio des frais de gestion (%) | 1,98 |
Série Idéal 100/100
Frais de gestion (%) | 2,05 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,35 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,73 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
Frais de gestion (%) | 1,55 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,35 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,17 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
Frais de gestion (%) | 1,65 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,35 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,28 |
Frais de gestion (%) | Primes d’assurance (%) | Ratio des frais de gestion (%) | |
---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | 2,05 | 0,35 | 2,73 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | 1,55 | 0,35 | 2,17 |
Série Idéal 100/100 (Platine) | 1,65 | 0,35 | 2,28 |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) | 2,05 | 0,15 | 2,45 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | 1,55 | 0,15 | 1,94 |
Série Idéal 75/100 (Platine) | 1,65 | 0,15 | 1,98 |