Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie 1

à compter de 31 janvier 2020
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Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

11,02 $
-1,59 % (-0,18 $)
25 février 2020
Performance 7 jours -3,33 %
Date d’inscription 30 septembre 1997
Catégorie CIFSC Équilibrés canadiens neutres
Actif géré2 9,58 $ milliards
RFG 2,02 % (à compter de 2018/12/31, TVH incluse)

Points saillants du placement

Les gestionnaires utilisent une méthode axée sur les données fondamentales et la valeur pour trouver des titres dont le cours est attrayant et qui offrent un potentiel de croissance et de revenu. L'analyse se fonde sur la compréhension et l'évaluation des facteurs qui concourent à la rentabilité d'une société, notamment les marges bénéficiaires, l'affectation des capitaux, l'endettement, le chiffre d'affaires et les possibilités de réinvestissement. Pour gérer le compartiment des titres à revenu fixe, les gestionnaires effectuent une analyse économique descendante ainsi qu'une analyse du crédit ascendante pour repérer des « poches de valeur » et réduire les risques de baisse, afin d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne à long terme. Le processus met l'accent sur la répartition sectorielle, la qualité du crédit et la sélection de titres ainsi que sur la gestion active des risques et de la courbe des rendements.

Pourquoi y investir

Gérés par l’équipe des actions de valeur de Manuvie, tous les titres sont analysés avec la même perspective fondamentale exclusive au moyen d’un processus modulable et reproductible reposant sur les convictions fondamentales de l’équipe qui sont demeurées les mêmes depuis sa fondation en 1996.L’équipe vise à bâtir un portefeuille à rendement élevé de type conglomérat, composé de sociétés diversifiées de façon à s’assurer que les revenus et les bénéfices proviennent de sources différentes. Par conséquent, un seul événement n’aura pas d’incidence négative importante sur le portefeuille.Ce fonds vise à offrir aux clients un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de première qualité et d’actions canadiennes, américaines et mondiales productrices de dividendes. Dans l’ensemble, ces sociétés affichent une rentabilité élevée et stable, un endettement minimal et une valorisation attrayante. La stratégie de placement éprouvée du fonds consiste à investir dans des entreprises affichant des flux de trésorerie durables et prévisibles.

Renseignements sur le Fonds

Style de gestion Valeur
Périodicité des distributions3 Mensuelles
Taux de distribution4 6,11 %
Frais de gestion 1,63 %
Nombre de placements 419
Profile de risque Faible à modéré
Placement minimum 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Gestion de placements Manuvie limitée
Statut du fonds Fermé

Codes de fonds (MMF)

Séries FE FM2 FM3 FSR
série B 1583 3883 1783 1483
série Conseil 583 — 783 483
série T6 9583 9983 9783 9483

Performance5

Croissance d’un placement de 10 000 $ sur 10 ans

Changez de catégorie
Date de départ
Date de fin
Rendement total pour cette période —

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
2,24 4,58 4,40 2,24 10,94 6,46 4,89 7,59 7,99
1 mois 2,24
3 mois 4,58
6 mois 4,40
Année actuelle 2,24
1 an 10,94
3 ans 6,46
5 ans 4,89
10 ans 7,59
Création 7,99

Rendement annuel (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8,66 1,36 7,52 15,87 16,48 0,11 5,77 10,62 -5,67 13,84
2010 8,66
2011 1,36
2012 7,52
2013 15,87
2014 16,48
2015 0,11
2016 5,77
2017 10,62
2018 -5,67
2019 13,84

Répartition du portefeuille à compter de 30 novembre 2019

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs: Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Nom Pondération (%)
Actions 57,85
Revenu fixe 31,37
Trésorerie et équivalents 10,78

Répartition géographique (%)

Répartition géographique: Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Nom Pondération (%)
Canada 73,84
États-Unis 20,64
Bermudes 2,75
Danemark 1,51
Suisse 0,75
Espagne 0,50

Répartition sectorielle (actions) (%)

Répartition sectorielle (actions): Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Nom Pondération (%)
Finances 21,56
Services de télécommunication 15,99
Technologies 14,58
Consommation courante 11,02
Consommation discrétionnaire 9,74
Soins de santé 8,75
Produits industriels 7,44
Immobilier 5,64
Énergie 4,38
Utilitaires 0,90

Pondération des titres à revenu fixe (%)

Pondération des titres à revenu fixe: Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Nom Pondération (%)
Canadiennes qualité sup. 55,88
Gouvernementales can. 20,28
Prêts banc. à taux variable 10,68
Sociétés canadiennes 10,34
Provinciales canadiennes 2,58
Sociétés américaines 0,13
Des titres adossés à des hypothèques 0,11

10 principaux actifs6 (%)

Nom Pondération (%)
Gouv. du Canada, 0,0225 %, 2021-02-01 3,96
BCE Inc, 3,08
Constellation Software Inc. 2,71
Telus Corp. 2,47
Brookfield Asset Management Inc. 2,36
Brookfield Property Partners L.P. 2,23
Progressive Corp. 2,21
Alimentation Couche-Tard Inc. 2,17
UnitedHealth Group Inc. 2,11
CI Financial Corp. 2,09

Distributions

Date de départ
Date de fin
Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2020/02/25 11,02 $ — — — —
2020/02/24 11,19 $ — — — —
2020/02/21 11,34 $ — — — —
2020/02/20 11,40 $ — — — —
2020/02/19 11,40 $ — — — —
2020/02/18 11,39 $ — — — —
2020/02/14 11,40 $ — — — —
2020/02/13 11,39 $ — — — —
2020/02/12 11,39 $ — — — —
2020/02/11 11,37 $ — — — —
2020/02/10 11,38 $ — — — —
2020/02/07 11,33 $ — — — —
2020/02/06 11,35 $ — — — —
2020/02/05 11,31 $ — — — —
2020/02/04 11,26 $ — — — —
2020/02/03 11,18 $ — — — —
2020/01/31 11,13 $ 0,0600 — 0,0600 —
2020/01/30 11,27 $ — — — —
2020/01/29 11,26 $ — — — —
2020/01/28 11,25 $ — — — —
2020/01/27 11,21 $ — — — —
2020/01/24 11,27 $ — — — —
2020/01/23 11,30 $ — — — —
2020/01/22 11,30 $ — — — —
2020/01/21 11,28 $ — — — —
2020/01/20 11,26 $ — — — —
2020/01/17 11,25 $ — — — —
2020/01/16 11,21 $ — — — —
2020/01/15 11,17 $ — — — —
2020/01/14 11,12 $ — — — —
2020/01/13 11,10 $ — — — —
2020/01/10 11,07 $ — — — —
2020/01/09 11,08 $ — — — —
2020/01/08 11,04 $ — — — —
2020/01/07 11,00 $ — — — —
2020/01/06 11,00 $ — — — —
2020/01/03 10,99 $ — — — —
2020/01/02 11,00 $ — — — —
2019/12/31 10,94 $ — — — —
2019/12/30 10,96 $ — — — —
2019/12/27 11,00 $ — — — —
2019/12/24 10,98 $ — — — —
2019/12/23 10,98 $ — — — —
2019/12/20 11,00 $ 0,0127 0,0658 0,0785 —
2019/12/19 11,04 $ — — — —
2019/12/18 11,00 $ — — — —
2019/12/17 11,04 $ — — — —
2019/12/16 11,05 $ — — — —
2019/12/13 11,04 $ — — — —
2019/12/12 11,02 $ — — — —
2019/12/11 11,01 $ — — — —
2019/12/10 11,01 $ — — — —
2019/12/09 11,04 $ — — — —
2019/12/06 11,07 $ — — — —
2019/12/05 11,02 $ — — — —
2019/12/04 11,02 $ — — — —
2019/12/03 11,03 $ — — — —
2019/12/02 11,05 $ — — — —
2019/11/29 11,11 $ 0,0600 — 0,0600 —
2019/11/28 11,18 $ — — — —
2019/11/27 11,18 $ — — — —
2019/11/26 11,15 $ — — — —
2019/11/25 11,12 $ — — — —
2019/11/22 11,07 $ — — — —
2019/11/21 11,07 $ — — — —
2019/11/20 11,08 $ — — — —
2019/11/19 11,10 $ — — — —
2019/11/18 11,09 $ — — — —
2019/11/15 11,08 $ — — — —
2019/11/14 11,05 $ — — — —
2019/11/13 11,02 $ — — — —
2019/11/12 10,99 $ — — — —
2019/11/11 10,97 $ — — — —
2019/11/08 10,97 $ — — — —
2019/11/07 10,93 $ — — — —
2019/11/06 10,89 $ — — — —
2019/11/05 10,85 $ — — — —
2019/11/04 10,87 $ — — — —
2019/11/01 10,87 $ — — — —
2019/10/31 10,83 $ — — — —
2019/10/30 10,85 $ — — — —
2019/10/29 10,79 $ — — — —
2019/10/28 10,79 $ — — — —
2019/10/25 10,80 $ 0,0600 — 0,0600 —
2019/10/24 10,86 $ — — — —
2019/10/23 10,84 $ — — — —
2019/10/22 10,88 $ — — — —
2019/10/21 10,89 $ — — — —
2019/10/18 10,86 $ — — — —
2019/10/17 10,89 $ — — — —
2019/10/16 10,90 $ — — — —
2019/10/15 10,91 $ — — — —
2019/10/11 10,88 $ — — — —
2019/10/10 10,87 $ — — — —
2019/10/09 10,86 $ — — — —
2019/10/08 10,82 $ — — — —
2019/10/07 10,87 $ — — — —
2019/10/04 10,90 $ — — — —
2019/10/03 10,86 $ — — — —
2019/10/02 10,83 $ — — — —
2019/10/01 10,89 $ — — — —
2019/09/30 10,96 $ — — — —
2019/09/27 10,93 $ 0,0600 — 0,0600 —
2019/09/26 11,02 $ — — — —
2019/09/25 11,02 $ — — — —
2019/09/24 11,04 $ — — — —
2019/09/23 11,05 $ — — — —
2019/09/20 11,06 $ — — — —
2019/09/19 11,07 $ — — — —
2019/09/18 11,05 $ — — — —
2019/09/17 11,04 $ — — — —
2019/09/16 11,00 $ — — — —
2019/09/13 11,03 $ — — — —
2019/09/12 11,06 $ — — — —
2019/09/11 11,06 $ — — — —
2019/09/10 11,04 $ — — — —
2019/09/09 11,08 $ — — — —
2019/09/06 11,10 $ — — — —
2019/09/05 11,10 $ — — — —
2019/09/04 11,06 $ — — — —
2019/09/03 11,02 $ — — — —
2019/08/30 11,04 $ 0,0600 — 0,0600 —
2019/08/29 11,09 $ — — — —
2019/08/28 11,05 $ — — — —
2019/08/27 11,01 $ — — — —
2019/08/26 11,00 $ — — — —

Gestion

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Alan Wicks
Image de Jonathan Popper
Jonathan Popper
Image de Prakash Chaudhari
Prakash Chaudhari
Image de Terry Carr
Terry Carr
Image de Saurabh Moudgil
Saurabh Moudgil
À propos de l'équipe de gestion de portefeuille

Réduction des frais de gestion7

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base
  1. 1 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 août 2015.
  2. 2 Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 31 janvier 2020.
  3. 3 Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont plus élevées que le rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital. Veuillez consulter votre fiscaliste relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d’un fonds en matière de distributions, consultez l’aperçu du fonds et le prospectus.
  4. 4 Le taux de distribution est calculé en fonction de la moyenne mobile sur 12 mois des distributions versées et de la valeur liquidative moyenne par part en fin de mois. Le taux de distribution ne tient pas compte des distributions de gains en capital de fin d’année. Il ne faut pas confondre le taux de distribution avec le rendement ou le taux de rendement d’un fonds.
  5. 5 Le taux de rendement indiqué ne sert qu’à illustrer les effets de la capitalisation et ne constitue pas une garantie de la valeur future ou du rendement des placements.
  6. 6 Les titres en portefeuille peuvent changer. Il ne s’agit pas de recommandations d’acheter ou de vendre un titre.
  7. 7 Les épargnants détenant un placement minimum de 250 000 $ dans des parts de fonds communs de placement Manuvie, de fonds communs de placement privés Manuvie et de Mandats privés de placement Manuvie (« placements admissibles ») dans un ou plusieurs comptes, selon l’actif total d’un groupe financier, ont droit à une réduction des frais de gestion applicables à ces fonds. Ces réductions sont versées sous forme de distributions aux épargnants (constituées d’abord des revenus nets et des gains en capital réalisés et, ensuite, de remboursements de capital) et sous forme de rabais pour les épargnants réalisant des placements dans les catégories de société Manuvie. Dans les deux cas, les réductions sont automatiquement réinvesties dans des parts ou des actions supplémentaires des séries pertinentes. Le montant du rabais ou de la distribution, selon le cas, est calculé en fonction de la valeur globale de la somme investie dans les placements admissibles, et à partir du premier dollar investi. Par groupe financier, on entend tous les comptes appartenant à un épargnant, à son conjoint ou à tout autre membre de sa famille immédiate qui réside à la même adresse et les comptes d’entreprise pour lesquels l’épargnant et tout autre membre du groupe financier détiennent véritablement plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société. Les taux indiqués ne comprennent pas la taxe de vente harmonisée applicable. Un point de base (pb) équivaut à un centième de un pour cent et cette unité mesure la variation de la valeur d’un instrument financier.

Les Fonds Manuvie (y compris les Mandats en fiducie) et les Catégories de société Manuvie (y compris les Mandats en catégorie de société) sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion d’actifs Manuvie limitée). La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d’effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués assument le réinvestissement des dividendes seulement et ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres d’OPC ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. </br˃ Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé, et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

Source pour toutes les données : Transmission Media, au 31 janvier 2020.

Doc Id: 131e-fr-ca
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