Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

11,11 $
0,32 % (0,04 $)
18 avril 2019
Performance 7 jours 0,36 %
Date d’inscription 30 septembre 1997
Catégorie CIFSC Équilibrés canadiens neutres
Actif géré2 9,29 $ milliards
RFG 2,02 % (à compter de 2018/12/31, TVH incluse)

Points saillants du placement

Les gestionnaires utilisent une méthode axée sur les données fondamentales et la valeur pour trouver des titres dont le cours est attrayant et qui offrent un potentiel de croissance et de revenu. L'analyse se fonde sur la compréhension et l'évaluation des facteurs qui concourent à la rentabilité d'une société, notamment les marges bénéficiaires, l'affectation des capitaux, l'endettement, le chiffre d'affaires et les possibilités de réinvestissement. Pour gérer le compartiment des titres à revenu fixe, les gestionnaires effectuent une analyse économique descendante ainsi qu'une analyse du crédit ascendante pour repérer des « poches de valeur » et réduire les risques de baisse, afin d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne à long terme. Le processus met l'accent sur la répartition sectorielle, la qualité du crédit et la sélection de titres ainsi que sur la gestion active des risques et de la courbe des rendements.

Pourquoi y investir

Gérés par l’équipe des actions de valeur de Manuvie, tous les titres sont analysés avec la même perspective fondamentale exclusive au moyen d’un processus modulable et reproductible reposant sur les convictions fondamentales de l’équipe qui sont demeurées les mêmes depuis sa fondation en 1996.L’équipe vise à bâtir un portefeuille à rendement élevé de type conglomérat, composé de sociétés diversifiées de façon à s’assurer que les revenus et les bénéfices proviennent de sources différentes. Par conséquent, un seul événement n’aura pas d’incidence négative importante sur le portefeuille.Ce fonds vise à offrir aux clients un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de première qualité et d’actions canadiennes, américaines et mondiales productrices de dividendes. Dans l’ensemble, ces sociétés affichent une rentabilité élevée et stable, un endettement minimal et une valorisation attrayante. La stratégie de placement éprouvée du fonds consiste à investir dans des entreprises affichant des flux de trésorerie durables et prévisibles.

Renseignements sur le Fonds

Style de gestion Valeur
Périodicité des distributions3 Mensuelles
Taux de distribution4 6,02 %
Frais de gestion 1,63 %
Nombre de placements 434
Profile de risque Faible à modéré
Placement minimum 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Gestion d’actifs Manuvie limitée
Statut du fonds Ouvert

Codes de fonds (MMF)

Séries FE FM FSR
série B 1583 1783 1483
série Conseil 583 783 483
série T6 9583 9783 9483

Performance5

Croissance d’un placement de 10 000 $ sur 10 ans

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,79 8,84 0,70 8,84 4,76 5,22 6,18 9,18 7,97
1 mois 1,79
3 mois 8,84
6 mois 0,70
Année actuelle 8,84
1 an 4,76
3 ans 5,22
5 ans 6,18
10 ans 9,18
Création 7,97

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
22,30 8,66 1,36 7,52 15,87 16,48 0,11 5,77 10,62 -5,67
2009 22,30
2010 8,66
2011 1,36
2012 7,52
2013 15,87
2014 16,48
2015 0,11
2016 5,77
2017 10,62
2018 -5,67

Répartition du portefeuille à compter de 28 février 2019

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Actions 60,76
Revenu fixe 26,71
Trésorerie et équivalents 12,54

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canada 68,71
États-Unis 23,36
Bermudes 4,16
Danemark 1,95
Suède 1,16
Suisse 0,67

Répartition sectorielle (actions) (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Finances 20,22
Consommation discrétionnaire 16,19
Consommation courante 13,91
Technologies 13,60
Services de télécommunication 13,60
Immobilier 6,92
Produits industriels 5,04
Soins de santé 5,03
Énergie 3,05
Utilitaires 2,22
Matériaux 0,21

Pondération des titres à revenu fixe (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canadiennes qualité sup. 64,39
Sociétés canadiennes 13,27
Prêts banc. à taux variable 11,93
Gouvernementales can. 6,57
Provinciales canadiennes 2,88
Américaines de qualité supérieure 0,68
Des titres adossés à des hypothèques 0,24
L’Agence canadienne 0,02
Liens convertibles 0,02

10 principaux actifs6 (%)

Nom Pondération (%)
BCE Inc, 5,58
Alimentation Couche-Tard Inc. 3,12
Brookfield Property Partners L.P. 2,77
TELUS Corporation 2,61
Visa Inc. 2,23
Brookfield Asset Management Inc. 2,22
The TJX Companies, Inc. 2,13
CI Financial Corporation 2,10
Mastercard Incorporated 2,08
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,07

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/04/18 11,11 $
2019/04/17 11,07 $
2019/04/16 11,09 $
2019/04/15 11,09 $
2019/04/12 11,07 $
2019/04/11 11,06 $
2019/04/10 11,07 $
2019/04/09 11,04 $
2019/04/08 11,06 $
2019/04/05 11,06 $
2019/04/04 11,05 $
2019/04/03 11,03 $
2019/04/02 11,02 $
2019/04/01 11,04 $
2019/03/29 11,01 $ 0,0600 0,0600
2019/03/28 11,04 $
2019/03/27 11,01 $
2019/03/26 10,98 $
2019/03/25 10,94 $
2019/03/22 10,94 $
2019/03/21 10,99 $
2019/03/20 10,93 $
2019/03/19 10,97 $
2019/03/18 10,99 $
2019/03/15 10,95 $
2019/03/14 10,94 $
2019/03/13 10,94 $
2019/03/12 10,92 $
2019/03/11 10,90 $
2019/03/08 10,83 $
2019/03/07 10,85 $
2019/03/06 10,89 $
2019/03/05 10,88 $
2019/03/04 10,88 $
2019/03/01 10,90 $
2019/02/28 10,87 $
2019/02/27 10,89 $
2019/02/26 10,90 $
2019/02/25 10,89 $
2019/02/22 10,90 $ 0,0600 0,0600
2019/02/21 10,93 $
2019/02/20 10,95 $
2019/02/19 10,94 $
2019/02/15 10,93 $
2019/02/14 10,90 $
2019/02/13 10,88 $
2019/02/12 10,86 $
2019/02/11 10,81 $
2019/02/08 10,82 $
2019/02/07 10,84 $
2019/02/06 10,81 $
2019/02/05 10,81 $
2019/02/04 10,75 $
2019/02/01 10,72 $
2019/01/31 10,73 $
2019/01/30 10,68 $
2019/01/29 10,66 $
2019/01/28 10,65 $
2019/01/25 10,65 $ 0,0600 0,0600
2019/01/24 10,69 $
2019/01/23 10,67 $
2019/01/22 10,64 $
2019/01/21 10,66 $
2019/01/18 10,69 $
2019/01/17 10,61 $
2019/01/16 10,57 $
2019/01/15 10,54 $
2019/01/14 10,51 $
2019/01/11 10,52 $
2019/01/10 10,50 $
2019/01/09 10,47 $
2019/01/08 10,44 $
2019/01/07 10,38 $
2019/01/04 10,32 $
2019/01/03 10,20 $
2019/01/02 10,27 $
2018/12/31 10,28 $
2018/12/28 10,24 $
2018/12/27 10,23 $
2018/12/24 10,01 $
2018/12/21 10,10 $ 0,0121 0,3095 0,3216
2018/12/20 10,54 $
2018/12/19 10,64 $
2018/12/18 10,73 $
2018/12/17 10,73 $
2018/12/14 10,84 $
2018/12/13 10,90 $
2018/12/12 10,93 $
2018/12/11 10,90 $
2018/12/10 10,92 $
2018/12/07 10,96 $
2018/12/06 11,08 $
2018/12/05 11,14 $
2018/12/04 11,12 $
2018/12/03 11,24 $
2018/11/30 11,19 $ 0,0600 0,0600
2018/11/29 11,24 $
2018/11/28 11,24 $
2018/11/27 11,12 $
2018/11/26 11,13 $
2018/11/23 11,08 $
2018/11/22 11,07 $
2018/11/21 11,07 $
2018/11/20 11,03 $
2018/11/19 11,15 $
2018/11/16 11,22 $
2018/11/15 11,20 $
2018/11/14 11,19 $
2018/11/13 11,22 $
2018/11/12 11,22 $
2018/11/09 11,29 $
2018/11/08 11,30 $
2018/11/07 11,28 $
2018/11/06 11,18 $
2018/11/05 11,14 $
2018/11/02 11,10 $
2018/11/01 11,15 $
2018/10/31 11,10 $
2018/10/30 11,03 $
2018/10/29 10,97 $
2018/10/26 10,99 $ 0,0600 0,0600
2018/10/25 11,12 $
2018/10/24 11,08 $
2018/10/23 11,20 $
2018/10/22 11,25 $

Gestion

Alan Wicks
Duncan Anderson
Jonathan Popper
Prakash Chaudhari
Terry Carr
Saurabh Moudgil

Réduction des frais de gestion7

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base