Vue d'ensemble

Fonctionnement de ce compte

CE COMPTE EST LIÉ AU RENDEMENT DU FONDS VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE. Lorsque vous investissez dans ce compte, vous n'acquérez pas de participation dans le fonds sous-jacent et vous ne souscrivez pas de parts ni de participation dans un titre donné.

Détails sur le compte

Date d’inscription 23 mai 2014
Catégorie d’actif Fonds équilibrés

Objectif associé aux fonds sous-jacents

Le Fonds Valeur équilibrée Dynamique a pour objectif de maximiser le revenu, d’intérêt et de dividendes, ainsi que l’appréciation du capital à long terme. Son portefeuille, est principalement composé de titres de participation et de titres de créance canadiens,, dont des obligations de sociétés de qualité inférieure. Toute modification importante de, l’objectif de placement du Fonds doit être approuvée par les porteurs de parts. Pour cela,, une résolution doit être adoptée à la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée des, porteurs de parts.

Détails sur les fonds désignés

Nom du fonds Fonds Valeur équilibré Dynamique
Date d’inscription 28 février 1992
Actif géré 386,85 $ million
RFG (vérifié) 2,16 %
Nombre de placements 238
Nombre de placements en obligations 199
Nombre de placements en actions 39
Géré par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.
Sous-conseiller Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Performance

Rendement des Compte Valeur équilibré Dynamique

Rendements composés (%)

Produit 1 mois 3 mois 6 mois Cumul 1 an 3 an 5 an 10 an Création
VU Manuvie (0,00 %*) 2,87 3,21 9,24 2,97 13,60 12,05 10,04 7,48 6,27

VU Manuvie (0,00 %*)

1 mois 2,87
3 mois 3,21
6 mois 9,24
Cumul 2,97
1 an 13,60
3 an 12,05
5 an 10,04
10 an 7,48
Création 6,27

Rendement annuel (%)

Produit 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
VU Manuvie (0,00 %*) -3,68 12,49 7,78 16,89 -5,53 10,28 12,93 13,14

VU Manuvie (0,00 %*)

2018 -3,68
2019 12,49
2020 7,78
2021 16,89
2022 -5,53
2023 10,28
2024 12,93
2025 13,14

Rendement des Fonds Valeur équilibré Dynamique

Croissance d’un placement de 10 000 $ sur 10 ans ±

Date de départ
Date de fin

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Cumul 1 an 3 an 5 an 10 an Création
2,79 2,96 8,69 2,81 12,47 10,93 8,94 6,41 7,23
1 mois 2,79
3 mois 2,96
6 mois 8,69
Cumul 2,81
1 an 12,47
3 an 10,93
5 an 8,94
10 an 6,41
Création 7,23

Rendement annuel (%)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4,65 11,37 6,70 15,73 -6,47 9,18 11,79 12,00
2018 -4,65
2019 11,37
2020 6,70
2021 15,73
2022 -6,47
2023 9,18
2024 11,79
2025 12,00

Répartition du portefeuille à compter de 31 janvier 2026

Répartition des actifs (%)

Actions 68,86 %
Revenu fixe 27,03 %
Trésorerie et équivalents 4,12 %

Répartition géographique (%)

Canada 92,61 %
États-Unis 7,16 %
Jersey îles canal 0,18 %
France 0,06 %

5 principales obligations (%)

Nom Pondération (%)
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01 2,29 %
Gouv. du Canada, 1,25 %, 2030-06-01 2,06 %
Province de l’Ontario, 3,95 %, 2035-12-02 1,81 %
Gouv. du Canada, 2,5 %, 2027-11-01 1,55 %
Fid. Can pour l’hab. No 1, 3,5 %, 2034-12-15 1,23 %

5 principales actions (%)

Nom Pondération (%)
Power Corporation of Canada 5,43 %
Onex Corporation 4,87 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 3,80 %
Société Financière Manuvie 3,79 %
Banque Royale du Canada 3,36 %

Distributions

Date de départ
Date de fin
Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative
2026/04/02 201,7973 $
2026/04/01 201,6816 $
2026/03/31 199,2748 $
2026/03/30 198,7561 $
2026/03/27 199,3847 $
2026/03/26 200,6252 $
2026/03/25 198,8390 $
2026/03/24 199,0129 $
2026/03/23 197,1541 $
2026/03/20 198,4949 $
2026/03/19 199,8965 $
2026/03/18 201,2704 $
2026/03/17 200,9509 $
2026/03/16 199,3382 $
2026/03/13 198,9200 $
2026/03/12 199,8163 $
2026/03/11 200,5623 $
2026/03/10 200,5922 $
2026/03/09 200,6110 $
2026/03/06 202,9991 $
2026/03/05 203,6832 $
2026/03/04 203,4901 $
2026/03/03 205,1287 $
2026/03/02 204,4884 $
2026/02/27 205,2046 $
2026/02/26 204,1841 $
2026/02/25 203,8303 $
2026/02/24 203,1555 $
2026/02/23 203,6428 $
2026/02/20 203,6915 $
2026/02/19 203,3915 $
2026/02/18 202,2987 $
2026/02/17 202,1202 $
2026/02/13 200,5835 $
2026/02/12 202,0544 $
2026/02/11 202,3302 $
2026/02/10 201,6731 $
2026/02/09 200,7297 $
2026/02/06 199,8258 $
2026/02/05 200,3730 $
2026/02/04 199,6237 $
2026/02/03 199,8586 $
2026/02/02 198,7799 $
2026/01/30 199,9695 $
2026/01/29 199,6772 $
2026/01/28 200,3849 $
2026/01/27 201,1248 $
2026/01/26 200,8798 $
2026/01/23 200,9064 $
2026/01/22 200,7685 $
2026/01/21 199,4066 $
2026/01/20 201,6056 $
2026/01/19 202,2091 $
2026/01/16 202,0955 $
2026/01/15 201,5932 $
2026/01/14 200,4071 $
2026/01/13 201,0813 $
2026/01/12 200,7278 $
2026/01/09 199,7071 $
2026/01/08 198,7116 $
2026/01/07 199,8556 $
2026/01/06 199,3810 $
2026/01/05 198,8144 $
2026/01/02 198,5870 $
2025/12/31 198,9370 $
2025/12/30 198,8581 $
2025/12/29 198,4914 $
2025/12/24 198,5242 $
2025/12/23 198,3123 $
2025/12/22 197,4345 $
2025/12/19 197,4335 $
2025/12/18 196,6889 $
2025/12/17 196,7742 $
2025/12/16 197,7977 $
2025/12/15 197,4958 $
2025/12/12 197,8958 $
2025/12/11 197,4485 $
2025/12/10 196,4039 $
2025/12/09 196,8424 $
2025/12/08 197,2155 $
2025/12/05 198,0086 $
2025/12/04 197,2551 $
2025/12/03 196,8486 $
2025/12/02 197,3586 $
2025/12/01 198,1239 $
2025/11/28 197,8132 $
2025/11/27 197,7700 $
2025/11/26 197,1805 $
2025/11/25 195,3789 $
2025/11/24 194,9440 $
2025/11/21 193,3446 $
2025/11/20 193,7417 $
2025/11/19 193,0580 $
2025/11/18 193,8237 $
2025/11/17 194,4096 $
2025/11/14 194,5954 $
2025/11/13 196,3178 $
2025/11/12 194,7818 $
2025/11/11 194,1536 $
2025/11/10 193,4194 $
2025/11/07 193,5913 $
2025/11/06 194,0527 $
2025/11/05 192,9516 $
2025/11/04 193,6372 $
2025/11/03 193,6717 $
2025/10/31 193,1258 $
2025/10/30 192,4243 $
2025/10/29 194,3422 $
2025/10/28 194,6004 $
2025/10/27 194,0545 $
2025/10/24 193,5662 $
2025/10/23 193,0258 $
2025/10/22 192,6632 $
2025/10/21 192,9360 $
2025/10/20 192,2777 $
2025/10/17 192,5949 $
2025/10/16 193,7213 $
2025/10/15 193,6499 $
2025/10/14 191,9603 $
2025/10/10 193,0866 $
2025/10/09 193,7179 $
2025/10/08 193,6718 $
2025/10/07 193,8954 $
2025/10/06 193,9060 $