Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie

au 31 août 2023

série Conseil

8,3312 $
-0,56 % (-0,05 $ )
3 octobre 2023
-1,46 %
Performance 7 jours
3 octobre 2023
1,64 %
RFG
(Ă  compter de 2022-12-31, TVH incluse)

Cote Morningstar globaleTM 1

Profile de risque:

Faible

Faible
Moyen
Élevé

Code de fonds:

MMF4575

Gestion

Équipe des titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux

image

Thomas C. Goggins

M.Gogginsest chargé de la gestion de portefeuille, de la recherche sur les obligations mondiales, de la sélection des titres et de la gestion des risques pour les stratégies de titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux de la Société. Avant d’entrer au service de la Société, il a occupé des poste...voir plus

M.Gogginsest chargé de la gestion de portefeuille, de la recherche sur les obligations mondiales, de la sélection des titres et de la gestion des risques pour les stratégies de titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux de la Société. Avant d’entrer au service de la Société, il a occupé des postes à Putnam Investments, TransamericaInvestments, SAC Capital et Fontana Capital.
36 années d'expérience

1986

8 années sur le fonds

Performance2, Prix et distribution

au 08/31/2023
Comparer à la moyenne de la catégorie:
Date d’entrée en vigueurValeur liquidativeRevenuGain en capitalDistribution totalePrix de réinvestissement


Distributions annuelles 3
RevenuDividendesGains en capitalRemboursement de capitalTotal
20220,1210 $
20210,0835 $0,0835 $
20200,0966 $0,0966 $
20190,1428 $0,1428 $
20180,1508 $0,1508 $
20170,2020 $0,3700 $0,5720 $
20160,1172 $0,0046 $0,1217 $
Comparer à l'indice de référence :
Distributions annuelles 3
IncomeDividendesGains en capitalRemboursement de capitalTotal
20220,12 $
20210,08 $0,08 $
20200,10 $0,10 $
20190,14 $0,14 $
20180,15 $0,15 $
20170,20 $0,37 $0,57 $
20160,12 $0,00 $0,12 $
  • 2 Le graphique de la croissance d’un placement de 10 000 $ illustre la valeur finale d’un placement hypothĂ©tique de 10 000 $ dans des titres de cette sĂ©rie du fonds sans aucun retrait Ă  la fin de la pĂ©riode de placement indiquĂ©e. Le graphique portant sur les effets du taux de croissance composĂ©e n’est utilisĂ© qu’à des fins d’illustration et ne vise pas Ă  reflĂ©ter des valeurs futures ni le rendement futur d’un placement dans de tels titres.

Rendement annuel

% au 2023-08-31
2013201420152016201720182019202020212022
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie1,631,23-0,965,416,65-2,43-9,57

Rendements composés

% au 2023-08-31
1 mois3 mois6 moisAnnée actuelle1 an3 ans5 ans10 ans15 ansCréation
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie-0,34-0,571,031,220,63-3,180,10 0,19

Mesures de risque

au 2023-08-31
NomPortefeuilleIndice de référence4
Alpha1,94
BĂŞta1,05
R au carré (%)53,60
Ratio de Sharpe-1,45-1,24
Ratio de Sortino-0,88-0,94
Écart-type (%)4,596,58
NomPortefeuilleIndice de référence4
Alpha0,46
BĂŞta1,08
R au carré (%)31,21
Ratio de Sharpe-0,67-0,46
Ratio de Sortino0,03-0,10
Écart-type (%)4,436,91
  • Équipe de gestion:
    Équipe des titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux
  • Date d’inscription:
    16 mars 2015
  • Actif gĂ©rĂ©5:
    220,19 M$
  • CatĂ©gorie CIFSC:
    Revenu fixe multisectoriel
  • PĂ©riodicitĂ© des distributions 3:
    Mensuel
  • Taux de distribution6:
    0,93 %
  • Nombre de placements:
    362
  • Frais de gestion:
    1,25 %
  • RFG:
    1,64 %
  • Placement minimum:
    500 $ initial; 25 $ PAC
  • Statut du fonds:
    Ouvert
  • Profile de risque:
    Faible

Caractéristiques des titres à revenu fixe

au 2023-08-31
  • Cote de crĂ©dit moyenne 7
    A+/A
  • Rendement actuel
    3,82 %
  • ÉchĂ©ance (annĂ©es)
    7,99
  • DurĂ©e rĂ©elle
    5,55
  • DurĂ©e modifiĂ©e
    5,75
  • Rendement Ă  l’échĂ©ance
    4,81 %
  • Rendement minimal
    4,74 %

RĂ©partition du portefeuille

au 2023-08-31
swatchNamevalue
Revenu fixe
Liquidités et équivalents
Actions
swatchnamevalue
États-Unis
Canada
Indonésie
Australie
Nouvelle-ZĂ©lande
Norvège
Mexique
Allemagne
Royaume-Uni
Autre
Luxembourg
Japon
Chine
Suède
Irlande
Malaisie
Danemark
Singapour
Philippines
Colombie
swatchnamevalue
Utilitaires
Services Financiers
Industriels
swatchnamevalue
Obligations du Gouvernement internationales
Obligations américaines de qualité supérieure
Obligations du gouvernement américain
Des titres adossés à des hypothèques américaines
Obligations internationales de bonne qualité
Obligations de sociétés américaines
Obligations municipales américaines
Obligations canadiennes de qualité supérieure
Obligations provinciales canadiennes
Obligations du Gouvernement canadiennes
Obligations américaines à haut rendement
PrĂŞts bancaires Ă  taux variable
Liens convertibles
Titres adossés à des actifs américaines
Obligations de sociétés internationales
Actions privilégiées
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations fédérales américaines
Des titres adossés à des hypothèques canadiennes
Titres adossés à des actifs canadiennes
Titrisé
Titres adossés à des créances hypothécaires
Titres adossés à des actifs
Obligations d'agence canadiennes
0
swatchnamevalue
AAA
AA
A
BBB
NE (non évalué)
swatchnamevalue
Moins de 1 an
Entre 1.00 et 1.99 ans
Entre 2.00 et 2.99 ans
Entre 3.00 et 3.99 ans
Entre 4.00 et 4.99 ans
Entre 5.00 et 5.99 ans
Entre 6.00 et 6.99 ans
Entre 7.00 et 7.99 ans
Entre 8.00 et 8.99 ans
Entre 9.00 et 9.99 ans
Entre 10.00 et 14.99 ans
Entre 15.00 et 19.99 ans
Entre 20.00 et 24.99 ans
Plus de 25 ans

10 principaux actifs 8

au 2023-08-31
NomPondération %
Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-152,24
Billet du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 2032-05-152,22
Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-151,98
Billet du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 2032-02-151,84
Denmark, 1,75 %, 2025-11-151,23
Singapore, 2,38 %, 2025-06-010,97
LIFE 2022-BMR2 Mortgage Trust, 2039-05-150,91
HM Treasury, 0,13 %, 2024-01-310,90
Skymiles Ip Ltd., 4,75 %, 2028-10-200,89
Korea (the Republic of), 2,38 %, 2027-03-100,89
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Documents
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Connaissance du produit
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Fiche descriptive
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Aperçu des fonds
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Prospectus
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États financiers
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Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
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Sociétés de placement étrangères passives (« SPEP »)
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Codes de fonds
SĂ©riesFEFM2FM3FSRSF
série Conseil4575486847754475
série Conseil - APSF24575248682477524475
série F4675
série F - APSF24675
série FT69940
série T69141906898419041
  •  Les options de frais d’acquisition de fonds FSR, FM2 et FM3 sont disponibles seulement pour les substitutions et ne sont pas offertes aux nouveaux achats.

    Frais
    • Frais de gestion
      1,25 %
    • RFG

      (Ă  compter de 2022-12-31, TVH incluse)

      1,64 %
    RĂ©duction des frais de gestion9
    Valeur de l’actif du compte par ménageTous les placements admissibles
    De 250 000 $ à 499 999 $2,50  points de base
    De 500 000 $ à 999 999 $5,00  points de base
    De 1 M$ à 4,9 M$7,50  points de base
    De 5 M$ à 9,9 M$10,00  points de base
    10 M$ et plus12,50  points de base

    Title

    • 1 Â© 2022, Morningstar, Inc. Tous droits rĂ©servĂ©s. Les renseignements fournis dans le prĂ©sent document : 1) sont la propriĂ©tĂ© de Morningstar, 2) ne peuvent ĂŞtre reproduits ni distribuĂ©s et 3) sont donnĂ©s sans garantie quant Ă  leur exactitude, leur exhaustivitĂ© ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent ĂŞtre tenus responsables des dommages ou pertes dĂ©coulant de l’utilisation des renseignements qu’il contient.
      La cote Morningstar, communément appelée la cote Étoile, fait état de la performance corrigée du risque d’un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie et peut changer d’un mois à l'autre. Les calculs se fondent sur les fonds de chaque catégorie Morningstar pour mieux évaluer les compétences des gestionnaires de fonds. Au 31 août 2023, les cotes Étoile du fonds suivants ainsi que le nombre de fonds dans sa catégorie sont, pour chaque période : Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie au sein de la catégorie Canada Fund Global Fixed Income : 1 an, n.d. étoiles et 272 fonds, 3 ans, 2 étoiles et 241 fonds, 5 ans, 3 étoiles et 210 fonds, 10 ans, n.d. étoiles et 57 fonds. Les fonds faisant partie de la tranche supérieure de 10 % d’une catégorie, selon les cotes Morningstar corrigées du risque, obtiennent 5 étoiles; ceux qui se situent dans la tranche supérieure de 22,5 % obtiennent 4 étoiles. Un fonds qui se situe dans la tranche du milieu de 35 % obtient 3 étoiles, un fonds se situant dans la tranche de 22,5 % suivante obtient 2 étoiles, et un fonds qui se situe dans la tranche inférieure de 10 % obtient 1 étoile. La cote Étoile globale d’un fonds se fonde sur une moyenne pondérée comprenant des périodes de trois, cinq et dix ans. Les cotes globales sont rajustées lorsque le fonds existe depuis moins de cinq ou dix ans. Pour obtenir plus de détails sur le calcul des cotes Étoile de Morningstar, consultez le www.morningstar.ca.
    • 2 Le graphique de la croissance d’un placement de 10 000 $ illustre la valeur finale d’un placement hypothĂ©tique de 10 000 $ dans des titres de cette sĂ©rie du fonds sans aucun retrait Ă  la fin de la pĂ©riode de placement indiquĂ©e. Le graphique portant sur les effets du taux de croissance composĂ©e n’est utilisĂ© qu’à des fins d’illustration et ne vise pas Ă  reflĂ©ter des valeurs futures ni le rendement futur d’un placement dans de tels titres.
    • 3 Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versĂ©es par le fonds sont plus Ă©levĂ©es que le rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital. Veuillez consulter votre fiscaliste relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d’un fonds en matière de distributions, consultez l’aperçu du fonds et le prospectus.
    • 4 L'indice de rĂ©fĂ©rence pour ce fonds comprend l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (rendement total, CAD).
    • 5 Toutes catĂ©gories et sĂ©ries confondues. Actifs en date du 31 aoĂ»t 2023.
    • 6 Le taux de distribution est calculĂ© en fonction de la moyenne mobile sur 12 mois des distributions versĂ©es et de la valeur liquidative moyenne par part en fin de mois. Le taux de distribution ne tient pas compte des distributions de gains en capital de fin d’annĂ©e. Il ne faut pas confondre le taux de distribution avec le rendement ou le taux de rendement d’un fonds.
    • 7 The average credit quality (ACQ) rating may change over time. The portfolio itself has not been rated by an independent rating agency. The fund’s underlying investments (except for unrated assets) are rated by designated rating organizations. The ratings generally range from AAA (highest) to D (lowest). Unrated bonds, cash and equivalents are not assigned ratings, and are not included in the ACQ. ACQ does not necessarily reflect the credit and default risks of individual holdings and its potential impact on an overall portfolio. The risk of default increases as a bond's rating decreases, so the ACQ provided is not a statistical measurement of the portfolio's default risk because a simple, weighted average does not measure the increasing level of risk from lower-rated bonds. The ACQ may be lower if cash and equivalents are excluded from the calculation. The ACQ is provided for informational purposes only. Derivative positions are not reflected in the ACQ.
    • 8 Les titres en portefeuille peuvent changer. Il ne s’agit pas de recommandations d’acheter ou de vendre un titre.
    • 9 Les Ă©pargnants dĂ©tenant un placement minimum de 250 000 $ dans des parts de fonds communs de placement Manuvie, de fonds communs de placement privĂ©s Manuvie et de Mandats privĂ©s de placement Manuvie (« placements admissibles ») dans un ou plusieurs comptes, selon l’actif total d’un groupe financier, ont droit Ă  une rĂ©duction des frais de gestion applicables Ă  ces fonds. Ces rĂ©ductions sont versĂ©es sous forme de distributions aux Ă©pargnants (constituĂ©es d’abord des revenus nets et des gains en capital rĂ©alisĂ©s et, ensuite, de remboursements de capital) et sous forme de rabais pour les Ă©pargnants rĂ©alisant des placements dans les catĂ©gories de sociĂ©tĂ© Manuvie. Dans les deux cas, les rĂ©ductions sont automatiquement rĂ©investies dans des parts ou des actions supplĂ©mentaires des sĂ©ries pertinentes. Le montant du rabais ou de la distribution, selon le cas, est calculĂ© en fonction de la valeur globale de la somme investie dans les placements admissibles, et Ă  partir du premier dollar investi. Par groupe financier, on entend tous les comptes appartenant Ă  un Ă©pargnant, Ă  son conjoint ou Ă  tout autre membre de sa famille immĂ©diate qui rĂ©side Ă  la mĂŞme adresse et les comptes d’entreprise pour lesquels l’épargnant et tout autre membre du groupe financier dĂ©tiennent vĂ©ritablement plus de 50 % des actions avec droit de vote de la sociĂ©tĂ©. Les taux indiquĂ©s ne comprennent pas la taxe de vente harmonisĂ©e applicable. Un point de base (pb) Ă©quivaut Ă  un centième de un pour cent et cette unitĂ© mesure la variation de la valeur d’un instrument financier.
    •  La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu Ă  des commissions, Ă  des commissions de suivi, Ă  des frais de gestion et Ă  d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d’effectuer un placement. Les taux de rendement indiquĂ©s sont les rendements totaux annuels composĂ©s dĂ©gagĂ©s antĂ©rieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du rĂ©investissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres frais ou impĂ´ts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de rĂ©duire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie frĂ©quemment et les rendements passĂ©s peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie sont gĂ©rĂ©s par Gestion de placements Manuvie limitĂ©e (anciennement Gestion d’actifs Manuvie limitĂ©e). Gestion de placements Manuvie est une dĂ©nomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitĂ©e. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisĂ© et Gestion de placements Manuvie & M stylisĂ© sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisĂ©es par elle, ainsi que par ses sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es sous licence.
    •  Source de toutes les donnĂ©es : Data Front, en date du 2023-08-31.