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Performance3, Prix et distribution
Performance
Prix et distribution
- 3 Le graphique de la croissance d’un placement de 10 000 $ illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette série du fonds sans aucun retrait à la fin de la période de placement indiquée. Le graphique portant sur les effets du taux de croissance composée n’est utilisé qu’à des fins d’illustration et ne vise pas à refléter des valeurs futures ni le rendement futur d’un placement dans de tels titres.
Rendement annuel
% au 2023-10-31
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatĂ©gorie d'occasions thĂ©matiques mondiales Manuvie | — | — | — | — | — | — | 24,00 | 13,58 | 13,19 | -21,95 |
Rendements composés
% au 2023-10-31
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Année actuelle | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatĂ©gorie d'occasions thĂ©matiques mondiales Manuvie | -0,40 | -6,29 | -2,16 | 4,19 | 9,11 | 0,22 | 4,80 | — | — | 4,63 |
Mesures de risque
au 2023-10-31
| Nom | Portefeuille | Indice de référence5 |
|---|---|---|
| Alpha | -7,75 | — |
| BĂŞta | 1,05 | — |
| R au carrĂ© (%) | 90,93 | — |
| Ratio de Sharpe | -0,28 | 0,28 |
| Ratio de Sortino | 0,02 | 1,04 |
| Écart-type (%) | 14,59 | 12,79 |
| Nom | Portefeuille | Indice de référence5 |
|---|---|---|
| Alpha | -3,72 | — |
| BĂŞta | 1,03 | — |
| R au carrĂ© (%) | 90,24 | — |
| Ratio de Sharpe | 0,05 | 0,34 |
| Ratio de Sortino | 0,48 | 1,03 |
| Écart-type (%) | 14,40 | 12,93 |
- Équipe de gestion:
- Date d’inscription:12 octobre 2018
- Date de réinitialisation du rendement:
- Actif géré6:39,59 M$
- Catégorie CIFSC:Actions mondiales
- Style de gestion:
- Périodicité des distributions 4:Annuel
- Taux de distribution7:
- Nombre de placements:48
- Frais de gestion:1,87Â %
- RFG:2,39Â %
- Placement minimum:500Â $ initial; 25Â $ PAC
- Statut du fonds:Ouvert
- Profile de risque:Moyenne
Caractéristiques des actions
au 2023-10-31
- Ratio C/B24,61
- Ratio C/VC4,98
- Ratio C/FT18,66
- RCP29,89Â %
- Cap. bours. moy.119,28Â G$
- Rendement en dividendes1,47Â %
RĂ©partition du portefeuille
au 2023-10-31
Actifs
RĂ©gions
Secteurs
10 principaux actifs 8
au 2023-10-31
| Nom | Pondération % |
|---|---|
| Visa Inc. Com Cl A | 4,61 |
| UnitedHealth Group Inc. Com | 4,51 |
| Microsoft Corp. Com | 3,66 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. Com | 3,37 |
| NOVO NORDISK A/S | 3,20 |
| Republic Services Inc. Com | 3,10 |
| Roper Technologies Inc. Com | 3,09 |
| NextEra Energy Inc. Com | 3,02 |
| KLA Corp. Com | 3,01 |
| ASML Holding N.V. | 3,00 |
Documents
Connaissance du produit
Fiche descriptive
Aperçu des fonds
Prospectus
États financiers
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
Sociétés de placement étrangères passives (« SPEP »)
Codes de fonds
| SĂ©ries | FE | FM2 | FM3 | FSR | SF |
|---|---|---|---|---|---|
| sĂ©rie Conseil | 8597 | 8395 | 8797 | 8497 | — |
| sĂ©rie Conseil - APSF | 28597 | 28395 | 28797 | 28497 | — |
| sĂ©rie F | — | — | — | — | 8697 |
| sĂ©rie F - APSF | — | — | — | — | 28697 |
| sĂ©rie FT6 | — | — | — | — | 8997 |
| sĂ©rie T6 | 8598 | 8398 | 8798 | 8498 | — |
Frais
- Frais de gestion1,87Â %
RFG
(Ă compter de 2022-04-30, TVH incluse)
2,39Â %
RĂ©duction des frais de gestion9
| Valeur de l’actif du compte par ménage | Tous les placements admissibles |
|---|---|
| De 250 000 $ Ă 499 999 $ | 2,50Â points de base |
| De 500 000 $ Ă 999 999 $ | 5,00Â points de base |
| De 1 M$ Ă 4,9 M$ | 7,50Â points de base |
| De 5 M$ Ă 9,9 M$ | 10,00Â points de base |
| 10 M$ et plus | 12,50Â points de base |
Title
- 1 © 2022, Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les renseignements fournis dans le présent document : 1) sont la propriété de Morningstar, 2) ne peuvent être reproduits ni distribués et 3) sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation des renseignements qu’il contient.
La cote Morningstar, communément appelée la cote Étoile, fait état de la performance corrigée du risque d’un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie et peut changer d’un mois à l'autre. Les calculs se fondent sur les fonds de chaque catégorie Morningstar pour mieux évaluer les compétences des gestionnaires de fonds. Au 31 octobre 2023, les cotes Étoile du fonds suivants ainsi que le nombre de fonds dans sa catégorie sont, pour chaque période : Catégorie d'occasions thématiques mondiales Manuvie au sein de la catégorie Canada Fund Global Equity : 1 an, n.d. étoiles et 1915 fonds, 3 ans, 1 étoiles et 1599 fonds, 5 ans, n.d. étoiles et 1370 fonds, 10 ans, n.d. étoiles et 638 fonds. Les fonds faisant partie de la tranche supérieure de 10 % d’une catégorie, selon les cotes Morningstar corrigées du risque, obtiennent 5 étoiles; ceux qui se situent dans la tranche supérieure de 22,5 % obtiennent 4 étoiles. Un fonds qui se situe dans la tranche du milieu de 35 % obtient 3 étoiles, un fonds se situant dans la tranche de 22,5 % suivante obtient 2 étoiles, et un fonds qui se situe dans la tranche inférieure de 10 % obtient 1 étoile. La cote Étoile globale d’un fonds se fonde sur une moyenne pondérée comprenant des périodes de trois, cinq et dix ans. Les cotes globales sont rajustées lorsque le fonds existe depuis moins de cinq ou dix ans. Pour obtenir plus de détails sur le calcul des cotes Étoile de Morningstar, consultez le www.morningstar.ca. - 2 Les renseignements de la Matrice de style de gestion sont déterminés par Morningstar Research Inc., une société de recherche indépendante. Les renseignements de Morningstar fournis dans le présent document sont la propriété de Morningstar et sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation des renseignements qu’il contient. © Morningstar Research Inc., 2022.
- 3 Le graphique de la croissance d’un placement de 10 000 $ illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette série du fonds sans aucun retrait à la fin de la période de placement indiquée. Le graphique portant sur les effets du taux de croissance composée n’est utilisé qu’à des fins d’illustration et ne vise pas à refléter des valeurs futures ni le rendement futur d’un placement dans de tels titres.
- 4 Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont plus élevées que le rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital. Veuillez consulter votre fiscaliste relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d’un fonds en matière de distributions, consultez l’aperçu du fonds et le prospectus.
- 5 L'indice de référence pour ce fonds comprend l'indice MSCI Monde tous pays (rendement net, CAD).
- 6 Toutes catégories et séries confondues. Actifs en date du 31 octobre 2023.
- 7 Le taux de distribution est calculé en fonction de la moyenne mobile sur 12 mois des distributions versées et de la valeur liquidative moyenne par part en fin de mois. Le taux de distribution ne tient pas compte des distributions de gains en capital de fin d’année. Il ne faut pas confondre le taux de distribution avec le rendement ou le taux de rendement d’un fonds.
- 8 Les titres en portefeuille peuvent changer. Il ne s’agit pas de recommandations d’acheter ou de vendre un titre.
- 9 Les épargnants détenant un placement minimum de 250 000 $ dans des parts de fonds communs de placement Manuvie, de fonds communs de placement privés Manuvie et de Mandats privés de placement Manuvie (« placements admissibles ») dans un ou plusieurs comptes, selon l’actif total d’un groupe financier, ont droit à une réduction des frais de gestion applicables à ces fonds. Ces réductions sont versées sous forme de distributions aux épargnants (constituées d’abord des revenus nets et des gains en capital réalisés et, ensuite, de remboursements de capital) et sous forme de rabais pour les épargnants réalisant des placements dans les catégories de société Manuvie. Dans les deux cas, les réductions sont automatiquement réinvesties dans des parts ou des actions supplémentaires des séries pertinentes. Le montant du rabais ou de la distribution, selon le cas, est calculé en fonction de la valeur globale de la somme investie dans les placements admissibles, et à partir du premier dollar investi. Par groupe financier, on entend tous les comptes appartenant à un épargnant, à son conjoint ou à tout autre membre de sa famille immédiate qui réside à la même adresse et les comptes d’entreprise pour lesquels l’épargnant et tout autre membre du groupe financier détiennent véritablement plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société. Les taux indiqués ne comprennent pas la taxe de vente harmonisée applicable. Un point de base (pb) équivaut à un centième de un pour cent et cette unité mesure la variation de la valeur d’un instrument financier.
- La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du fonds ainsi que le prospectus avant d’effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la valeur des titres ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les catégories de société Manuvie sont gérées par Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion d’actifs Manuvie limitée). Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.