Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

19,9820 $
-0,47% (-0,09 $)
07 janvier 2026

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Équilibré mondial neutre
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,66%
Actifs nets 83,20 M$
Date de création 19 septembre 2014
Statut du fonds Ouvert aux dépôts additionnels et transferts entrants dans les contrats existants seulement
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Sous-conseiller

Manulife Investment Management (US) LLC

Équipe de gestion de portefeuille

Équipe actions mondiales valeur et qualité Manuvie

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à procurer un revenu et à faire croître le capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation productifs de dividendes et de titres à revenu fixe mondiaux.

Codes de fonds

FE FS FM FE Élite
MGS3093
Statut du fonds DAS
MGS2793 MGS2893 MGS2993
Statut du fonds DAS VES VES

Série 75 (Élite)

FE
FS
FM
FE Élite MGS3093 DAS

Série 75 (sélectionné(e))

FE MGS2793 DAS
FS MGS2893 VES
FM MGS2993 VES
FE Élite
FE FS FM FE Élite
Série 75 (Élite) MGS3093
Statut du fonds DAS
Série 75 MGS2793 MGS2893 MGS2993
Statut du fonds DAS VES VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-0,05 1,09 5,52 8,79 8,79 11,17 6,33 6,64 7,23
-0,14 0,83 5,02 7,84 7,84 10,31 5,41 5,71 6,18

Série 75 (Élite)

1 mois -0,05
3 mois 1,09
6 mois 5,52
AAJ 8,79
1 an 8,79
3 ans 11,17
5 ans 6,33
10 ans 6,64
Création 7,23

Série 75

1 mois -0,14
3 mois 0,83
6 mois 5,02
AAJ 7,84
1 an 7,84
3 ans 10,31
5 ans 5,41
10 ans 5,71
Création 6,18
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Série 75 (Élite) -0,05 1,09 5,52 8,79 8,79 11,17 6,33 6,64 7,23
Série 75 (sélectionné(e)) -0,14 0,83 5,02 7,84 7,84 10,31 5,41 5,71 6,18

Rendement annuel (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12,82 6,76 7,37 -3,11 18,28 6,53 10,81 -10,71 11,56 13,20 8,79
10,44 6,27 6,77 -3,70 17,20 4,53 10,17 -11,98 10,91 12,23 7,84

Série 75 (Élite)

2014
2015 12,82
2016 6,76
2017 7,37
2018 -3,11
2019 18,28
2020 6,53
2021 10,81
2022 -10,71
2023 11,56
2024 13,20
2025 8,79

Série 75

2014
2015 10,44
2016 6,27
2017 6,77
2018 -3,70
2019 17,20
2020 4,53
2021 10,17
2022 -11,98
2023 10,91
2024 12,23
2025 7,84
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Série 75 (Élite) 12,82 6,76 7,37 -3,11 18,28 6,53 10,81 -10,71 11,56 13,20 8,79
Série 75 (sélectionné(e)) 10,44 6,27 6,77 -3,70 17,20 4,53 10,17 -11,98 10,91 12,23 7,84

Répartition du portefeuille à compter de 30 novembre 2025

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 58.57
Revenu fixe 39.48
Trésorerie et équivalents 1.36

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
États-Unis 59.37
France 6.12
Japon 5.06
Irlande 5.05
Royaume-Uni 4.33
Allemagne 3.01
Pays-Bas 2.40
Luxembourg 2.17
Suisse 2.03
Canada 1.80
Autre 8.67

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 23.00
Produits industriels 16.29
Technologies 12.82
Cons. discretionnaire 9.91
Soins de santé 9.21
Matériaux 7.74
Communications 6.44
Cons. courante 5.79
Énergie 4.96
Utilitaires 3.84

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Sociétés américaines 33.90
Américaines à haut rendement 32.14
Sociétés internationales 13.00
Prêts banc. à taux variable 5.89
Internationales à haut rendement 5.13
Prêts bancaires 2.68
Sociétés canadiennes 1.96
Titres adossés à des actifs américaines 1.10
Titres adossés à des actifs internationales 0.83
Des titres adossés à des hypothèques américaines 0.72
Autres 2.65

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Microsoft Corp. 2.86
ING Groep N.V. Ing Groep N V 1.48
CRH PLC Shs 1.41
McKesson Corp. 1.36
Medtronic PLC Shs 1.35
Alphabet Inc. Cl A 1.34
Wells Fargo & Co. Com, 2099-12-31 1.32
Bank of America Corp. 1.32
CSX Corp. 1.30
National Grid PLC Ord Gbp0.12431289 1.29

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Série 75 (sélectionné(e))
Série 75 (Élite)
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,76 0,00 2,66
1,13 0,00 1,99

Série 75

Frais de gestion (%) 1,76
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,66

Série 75 (Élite)

Frais de gestion (%) 1,13
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,99
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Série 75 (sélectionné(e)) 1,76 0,00 2,66
Série 75 (Élite) 1,13 0,00 1,99