Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

48,0987 $
0,06% (0,03 $)
28 novembre 2025

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Actions principalement canadiennes
Risques Moyen
RFG 1 3,21%
Actifs nets 606,38 M$
Date de création 26 janvier 2004
Statut du fonds Fermé aux dépôts et virements entrants
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fonds d’actions fondamental Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Équipe de gestion de portefeuille

Équipe des actions fondamentales Manuvie

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à faire croître le capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation canadiens.

Codes de fonds

FE FS
MIF262 MIF062
Statut du fonds Plafonné Plafonné
MIF662 MIF762
Statut du fonds Plafonné Plafonné

série 1 - 100%

FE MIF262 Plafonné
FS MIF062 Plafonné

série 2 - 75% (sélectionné(e))

FE MIF662 Plafonné
FS MIF762 Plafonné
FE FS
série 1 - 100% MIF262 MIF062
Statut du fonds Plafonné Plafonné
série 2 - 75% MIF662 MIF762
Statut du fonds Plafonné Plafonné

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-0,25 1,36 7,15 5,63 6,75 12,51 12,44 8,96 6,81
-0,21 1,50 7,45 6,11 7,34 13,14 13,07 9,57 7,40

série 1 - 100%

1 mois -0,25
3 mois 1,36
6 mois 7,15
AAJ 5,63
1 an 6,75
3 ans 12,51
5 ans 12,44
10 ans 8,96
Création 6,81

série 2 - 75%

1 mois -0,21
3 mois 1,50
6 mois 7,45
AAJ 6,11
1 an 7,34
3 ans 13,14
5 ans 13,07
10 ans 9,57
Création 7,40
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
série 1 - 100% -0,25 1,36 7,15 5,63 6,75 12,51 12,44 8,96 6,81
série 2 - 75% (sélectionné(e)) -0,21 1,50 7,45 6,11 7,34 13,14 13,07 9,57 7,40

Rendement annuel (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13,70 7,81 -0,33 -27,94 30,77 8,99 -7,54 0,52 17,18 11,58 -0,24 7,41 8,45 -4,77 22,73 7,40 25,72 -7,90 14,04 17,18
14,32 8,39 0,20 -27,56 31,46 9,57 -7,04 1,06 17,82 12,19 0,32 8,00 9,05 -4,25 23,42 8,01 26,43 -7,38 14,68 17,84

série 1 - 100%

2004
2005 13,70
2006 7,81
2007 -0,33
2008 -27,94
2009 30,77
2010 8,99
2011 -7,54
2012 0,52
2013 17,18
2014 11,58
2015 -0,24
2016 7,41
2017 8,45
2018 -4,77
2019 22,73
2020 7,40
2021 25,72
2022 -7,90
2023 14,04
2024 17,18

série 2 - 75%

2004
2005 14,32
2006 8,39
2007 0,20
2008 -27,56
2009 31,46
2010 9,57
2011 -7,04
2012 1,06
2013 17,82
2014 12,19
2015 0,32
2016 8,00
2017 9,05
2018 -4,25
2019 23,42
2020 8,01
2021 26,43
2022 -7,38
2023 14,68
2024 17,84
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
série 1 - 100% 13,70 7,81 -0,33 -27,94 30,77 8,99 -7,54 0,52 17,18 11,58 -0,24 7,41 8,45 -4,77 22,73 7,40 25,72 -7,90 14,04 17,18
série 2 - 75% (sélectionné(e)) 14,32 8,39 0,20 -27,56 31,46 9,57 -7,04 1,06 17,82 12,19 0,32 8,00 9,05 -4,25 23,42 8,01 26,43 -7,38 14,68 17,84

Répartition du portefeuille à compter de 30 septembre 2025

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 100.55
Trésorerie et équivalents -0.30

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 51.10
États-Unis 38.06
Allemagne 2.91
Royaume-Uni 2.65
France 2.16
Irlande 1.79
Suisse 1.32

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 25.56
Technologies 17.49
Produits industriels 17.20
Énergie 10.12
Cons. discretionnaire 9.23
Soins de santé 8.26
Cons. courante 4.12
Communications 3.91
Matériaux 3.19
Immobilier 0.91

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Microsoft Corp. 5.66
Canadian Natural Resources Ltd. 4.38
Becton Dickinson & Co. 3.62
Banque Royale du Canada 3.52
Banque Nationale du Canada 3.49
TMX Group Limited 3.35
Cencora Inc. 3.24
Intact Financial Corporation 3.22
Canadian Pacific Kansas City Limited 3.18
Loblaw Cos. Ltd. 3.07

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
série 1 - 100%
série 2 - 75% (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
2,55 0,00 3,76
2,55 0,00 3,21

série 1 - 100%

Frais de gestion (%) 2,55
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 3,76

série 2 - 75%

Frais de gestion (%) 2,55
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 3,21
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
série 1 - 100% 2,55 0,00 3,76
série 2 - 75% (sélectionné(e)) 2,55 0,00 3,21