Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

11,0468 $
-0,83% (-0,09 $)
15 avril 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Actions canadiennes de dividendes et de revenu
Risques Moyen
RFG 1 1,07%
Actifs nets 34,57 M$
Date de création 13 septembre 2021
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

FNB ingénieux de dividendes Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Geoff Kelley, Ashikhusein Shahpurwala, Boncana Maiga

Objectif de placement du fonds

Ce fonds vise à procurer un flux de revenu régulier et une plus-value du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres qui versent des dividendes canadiens.

Codes de fonds

FE SFR4 SFR2 Catégorie F FSP FM
MPS4643 MPS4650
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4637 MPS4640 MPS4509
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4641
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP (sélectionné(e))

FE
SFR4
SFR2
Catégorie F MPS4643 Ouvert
FSP MPS4650 Ouvert
FM

Frais d'entrée, SFR.

FE MPS4637 Ouvert
SFR4 MPS4640 VES
SFR2 MPS4509 Ouvert
Catégorie F
FSP
FM

Frais modérés

FE
SFR4
SFR2
Catégorie F
FSP
FM MPS4641 VES
FE SFR4 SFR2 Catégorie F FSP FM
Catégorie F, FSP MPS4643 MPS4650
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4637 MPS4640 MPS4509
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4641
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
3,40 4,31 13,73 4,31 8,72 4,78
3,32 4,03 13,11 4,03 7,54 3,62
3,29 3,96 12,96 3,96 7,24 3,19

Catégorie F, FSP

1 mois 3,40
3 mois 4,31
6 mois 13,73
AAJ 4,31
1 an 8,72
3 ans
5 ans
10 ans
Création 4,78

Frais d'entrée, SFR.

1 mois 3,32
3 mois 4,03
6 mois 13,11
AAJ 4,03
1 an 7,54
3 ans
5 ans
10 ans
Création 3,62

Frais modérés

1 mois 3,29
3 mois 3,96
6 mois 12,96
AAJ 3,96
1 an 7,24
3 ans
5 ans
10 ans
Création 3,19
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 3,40 4,31 13,73 4,31 8,72 4,78
Frais d'entrée, SFR. 3,32 4,03 13,11 4,03 7,54 3,62
Frais modérés 3,29 3,96 12,96 3,96 7,24 3,19

Rendement annuel (%)

2021 2022 2023
-2,83 10,60
-3,89 9,39
-4,25 9,09

Catégorie F, FSP

2021
2022 -2,83
2023 10,60

Frais d'entrée, SFR.

2021
2022 -3,89
2023 9,39

Frais modérés

2021
2022 -4,25
2023 9,09
2021 2022 2023
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) -2,83 10,60
Frais d'entrée, SFR. -3,89 9,39
Frais modérés -4,25 9,09

Répartition du portefeuille à compter de 29 février 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 94.70
Trésorerie et équivalents 5.45

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 100.00

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 27.27
Énergie 16.62
Produits industriels 13.41
Matériaux 12.81
Cons. discretionnaire 9.64
Immobilier 5.06
Utilitaires 5.05
Cons. courante 4.15
Technologies 3.81
Communications 2.19

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Thomson Reuters Corp. Com No Par 4.31
Société Financière Manuvie 4.28
Suncor Energy Inc. 4.21
Canadian Natural Resources Ltd. 4.21
Chemin de fer Canadien Limitée 4.12
Banque Canadienne Impériale demerce 3.96
Bank of Nova Scotia (The) 3.91
TC Energy Corp. 3.88
Power Corp. of Canada 3.87
Banque de Montréal 3.73

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Frais d'entrée, SFR.
Catégorie F, FSP (sélectionné(e))
Frais modérés
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,90 0,00 2,17
0,91 0,00 1,07
2,08 0,00 2,37

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 1,90
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,17

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,91
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,07

Frais modérés

Frais de gestion (%) 2,08
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,37
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 0,91 0,00 1,07
Frais d'entrée, SFR. 1,90 0,00 2,17
Frais modérés 2,08 0,00 2,37