Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

11,4021 $
-0,38% (-0,04 $)
15 avril 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Actions américaines
Risques Moyen
RFG 1 1,07%
Actifs nets 31,12 M$
Date de création 13 septembre 2021
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte des États-Unis.
Carte des États-Unis.

Répartition géographique

Carte des États-Unis.
Carte des États-Unis.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Geoff Kelley, Ashikhusein Shahpurwala, Boncana Maiga

Objectif de placement du fonds

Ce fonds (parts non couvertes), vise à procurer un flux de revenu régulier et une plus-value du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres qui versent des dividendes américains.

Codes de fonds

Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2 FM
MPS4654 MPS4655
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4651 MPS4652 MPS4510
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4653
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP (sélectionné(e))

Catégorie F MPS4654 Ouvert
FSP MPS4655 Ouvert
FE
SFR4
SFR2
FM

Frais d'entrée, SFR.

Catégorie F
FSP
FE MPS4651 Ouvert
SFR4 MPS4652 VES
SFR2 MPS4510 Ouvert
FM

Frais modérés

Catégorie F
FSP
FE
SFR4
SFR2
FM MPS4653 VES
Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2 FM
Catégorie F, FSP MPS4654 MPS4655
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4651 MPS4652 MPS4510
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4653
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
5,09 7,46 15,45 7,46 10,31 6,52
5,00 7,17 14,84 7,17 9,14 5,33
5,00 7,16 14,80 7,16 9,06 4,95

Catégorie F, FSP

1 mois 5,09
3 mois 7,46
6 mois 15,45
AAJ 7,46
1 an 10,31
3 ans
5 ans
10 ans
Création 6,52

Frais d'entrée, SFR.

1 mois 5,00
3 mois 7,17
6 mois 14,84
AAJ 7,17
1 an 9,14
3 ans
5 ans
10 ans
Création 5,33

Frais modérés

1 mois 5,00
3 mois 7,16
6 mois 14,80
AAJ 7,16
1 an 9,06
3 ans
5 ans
10 ans
Création 4,95
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 5,09 7,46 15,45 7,46 10,31 6,52
Frais d'entrée, SFR. 5,00 7,17 14,84 7,17 9,14 5,33
Frais modérés 5,00 7,16 14,80 7,16 9,06 4,95

Rendement annuel (%)

2021 2022 2023
1,93 2,76
0,77 1,66
0,31 1,59

Catégorie F, FSP

2021
2022 1,93
2023 2,76

Frais d'entrée, SFR.

2021
2022 0,77
2023 1,66

Frais modérés

2021
2022 0,31
2023 1,59
2021 2022 2023
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 1,93 2,76
Frais d'entrée, SFR. 0,77 1,66
Frais modérés 0,31 1,59

Répartition du portefeuille à compter de 29 février 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 97.11
Trésorerie et équivalents 3.02

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
États-Unis 94.29
Canada 2.69
Suisse 1.68
Irlande 0.81
Pays-Bas 0.54

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Technologies 22.90
Finances 13.82
Cons. courante 10.39
Soins de santé 9.95
Produits industriels 9.00
Énergie 8.31
Matériaux 6.30
Cons. discretionnaire 6.28
Communications 5.98
Immobilier 5.13
Utilitaires 1.94

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
KeyCorp 3.68
Crown Castle Inc. 3.59
Truist Financial Corp. 3.37
Conagra Brands Inc. 3.36
Corning Inc. 3.23
Pfizer Inc. 3.13
HP Inc. 3.03
NetApp Inc. 2.97
Cisco Systems Inc. 2.96
Lockheed Martin Corp. 2.94

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Catégorie F, FSP (sélectionné(e))
Frais d'entrée, SFR.
Frais modérés
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
0,93 0,00 1,07
1,92 0,00 2,16
2,10 0,00 2,40

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,93
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,07

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 1,92
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,16

Frais modérés

Frais de gestion (%) 2,10
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,40
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 0,93 0,00 1,07
Frais d'entrée, SFR. 1,92 0,00 2,16
Frais modérés 2,10 0,00 2,40