Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

12,0774 $
-0,29% (-0,04 $)
25 avril 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe mondial équilibré
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,22%
Actifs nets 246,92 M$
Date de création 29 novembre 2018
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Portefeuille Modéré Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Nathan Thooft, James Robertson

Objectif de placement du fonds

Ce portefeuille à revenu fixe vise d’abord à faire croître le capital à long terme d’une manière qui permet cependant la préservation du capital et son deuxième objectif est de procurer un revenu. Le portefeuille cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des titres de fonds sous-jacents ou de FNB. Ces fonds sous-jacents et FNB investissent généralement dans des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux ou dans des actions canadiennes et mondiales.

Codes de fonds

Catégorie F FSP FM FE SFR4 SFR2
MPS4757 MPS4818
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4750 MPS4758 MPS4520
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4756
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP

Catégorie F MPS4757 Ouvert
FSP MPS4818 Ouvert
FM
FE
SFR4
SFR2

Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))

Catégorie F
FSP
FM
FE MPS4750 Ouvert
SFR4 MPS4758 VES
SFR2 MPS4520 Ouvert

Frais modérés

Catégorie F
FSP
FM MPS4756 VES
FE
SFR4
SFR2
Catégorie F FSP FM FE SFR4 SFR2
Catégorie F, FSP MPS4757 MPS4818
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4750 MPS4758 MPS4520
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4756
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,56 3,13 10,50 3,13 8,15 2,60 4,42 5,15
1,48 2,85 9,91 2,85 7,00 1,50 3,20 3,95
1,46 2,80 9,80 2,80 6,77 1,28 2,99 3,75

Catégorie F, FSP

1 mois 1,56
3 mois 3,13
6 mois 10,50
AAJ 3,13
1 an 8,15
3 ans 2,60
5 ans 4,42
10 ans
Création 5,15

Frais d'entrée, SFR.

1 mois 1,48
3 mois 2,85
6 mois 9,91
AAJ 2,85
1 an 7,00
3 ans 1,50
5 ans 3,20
10 ans
Création 3,95

Frais modérés

1 mois 1,46
3 mois 2,80
6 mois 9,80
AAJ 2,80
1 an 6,77
3 ans 1,28
5 ans 2,99
10 ans
Création 3,75
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP 1,56 3,13 10,50 3,13 8,15 2,60 4,42 5,15
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 1,48 2,85 9,91 2,85 7,00 1,50 3,20 3,95
Frais modérés 1,46 2,80 9,80 2,80 6,77 1,28 2,99 3,75

Rendement annuel (%)

2018 2019 2020 2021 2022 2023
13,14 9,56 5,52 -9,65 9,18
11,93 7,89 4,44 -10,63 8,02
11,82 7,68 4,21 -10,84 7,78

Catégorie F, FSP

2018
2019 13,14
2020 9,56
2021 5,52
2022 -9,65
2023 9,18

Frais d'entrée, SFR.

2018
2019 11,93
2020 7,89
2021 4,44
2022 -10,63
2023 8,02

Frais modérés

2018
2019 11,82
2020 7,68
2021 4,21
2022 -10,84
2023 7,78
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Catégorie F, FSP 13,14 9,56 5,52 -9,65 9,18
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 11,93 7,89 4,44 -10,63 8,02
Frais modérés 11,82 7,68 4,21 -10,84 7,78

Répartition du portefeuille à compter de 29 février 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 62.14
Actions 34.92
Trésorerie et équivalents 3.11

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 46.26
États-Unis 28.46
Royaume-Uni 3.19
Japon 2.15
Pays-Bas 1.49
Inde 1.37
France 1.20
Mexique 1.18
Corée du Sud 1.07
Indonésie 0.97
Autre 12.65

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 18.16
Produits industriels 17.17
Technologies 14.99
Énergie 11.74
Cons. discretionnaire 8.61
Soins de santé 6.48
Utilitaires 5.68
Matériaux 5.56
Communications 4.07
Cons. courante 4.02
Immobilier 3.51

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canadiennes qualité sup. 17.70
Américaines à haut rendement 10.37
Provinciales canadiennes 10.32
Sociétés canadiennes 8.28
Gouvernementales can. 7.01
Prêts banc. à taux variable 6.54
Américaines de qualité supérieure 6.26
Gouvernementales international 4.84
Internationales de qualité supérieure 4.78
Internationales à haut rendement 4.30
Autres 19.60

Titres du fonds sous-jacent (%)

Nom Pondération (%)
Fonds obligations Manuvie 21.04
Fonds à revenu stratégique Manuvie 14.32
Fonds en gestion commune de titres d’emprunt de sociétés de marchés émergents gestion de placements Manuvie 5.40
Fonds d’obligations mondiales sans restriction Manuvie 5.28
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie 4.95
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie 4.58
Fonds de placement international Manuvie 4.46
Fonds d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie 4.41
Fonds d’actions fondamental Manuvie 4.28
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF 3.98

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Catégorie F, FSP
Frais modérés
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
0,97 0,00 1,13
2,12 0,00 2,45
1,93 0,00 2,22

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,97
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,13

Frais modérés

Frais de gestion (%) 2,12
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,45

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 1,93
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,22
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,97 0,00 1,13
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 1,93 0,00 2,22
Frais modérés 2,12 0,00 2,45