Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

12,9144 $
-0,31% (-0,04 $)
08 décembre 2023

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe multisectoriel
Risques Faible
RFG 1 1,21%
Actifs nets 33,82 M$
Date de création 06 octobre 2014
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Roshan Thiru, Richard Kos

Objectif de placement du fonds

Le fonds vise à générer un revenu et à faire croître le capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement d’obligations de sociétés canadiennes et américaines de première qualité et à rendement élevé.

Codes de fonds

FM FE SFR4 SFR2 Catégorie F FSP
MPS4994 MPS4952
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4992 MPS4925 MPS4535
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4993
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP (sélectionné(e))

FM
FE
SFR4
SFR2
Catégorie F MPS4994 Ouvert
FSP MPS4952 Ouvert

Frais d'entrée, SFR.

FM
FE MPS4992 Ouvert
SFR4 MPS4925 VES
SFR2 MPS4535 Ouvert
Catégorie F
FSP

Frais modérés

FM MPS4993 VES
FE
SFR4
SFR2
Catégorie F
FSP
FM FE SFR4 SFR2 Catégorie F FSP
Catégorie F, FSP MPS4994 MPS4952
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4992 MPS4925 MPS4535
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4993
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
3,63 1,16 1,90 4,75 4,10 -0,06 2,45 2,72
3,58 1,03 1,63 4,25 3,55 -0,58 1,92 2,01
3,56 0,96 1,50 4,00 3,28 -0,83 1,67 1,79

Catégorie F, FSP

1 mois 3,63
3 mois 1,16
6 mois 1,90
AAJ 4,75
1 an 4,10
3 ans -0,06
5 ans 2,45
10 ans
Création 2,72

Frais d'entrée, SFR.

1 mois 3,58
3 mois 1,03
6 mois 1,63
AAJ 4,25
1 an 3,55
3 ans -0,58
5 ans 1,92
10 ans
Création 2,01

Frais modérés

1 mois 3,56
3 mois 0,96
6 mois 1,50
AAJ 4,00
1 an 3,28
3 ans -0,83
5 ans 1,67
10 ans
Création 1,79
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 3,63 1,16 1,90 4,75 4,10 -0,06 2,45 2,72
Frais d'entrée, SFR. 3,58 1,03 1,63 4,25 3,55 -0,58 1,92 2,01
Frais modérés 3,56 0,96 1,50 4,00 3,28 -0,83 1,67 1,79

Rendement annuel (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1,03 9,23 4,15 -2,25 9,54 5,66 2,91 -8,61
-0,20 7,85 3,57 -2,71 8,98 5,12 2,37 -9,09
-0,33 7,66 3,37 -2,92 8,73 4,87 2,11 -9,32

Catégorie F, FSP

2014
2015 1,03
2016 9,23
2017 4,15
2018 -2,25
2019 9,54
2020 5,66
2021 2,91
2022 -8,61

Frais d'entrée, SFR.

2014
2015 -0,20
2016 7,85
2017 3,57
2018 -2,71
2019 8,98
2020 5,12
2021 2,37
2022 -9,09

Frais modérés

2014
2015 -0,33
2016 7,66
2017 3,37
2018 -2,92
2019 8,73
2020 4,87
2021 2,11
2022 -9,32
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 1,03 9,23 4,15 -2,25 9,54 5,66 2,91 -8,61
Frais d'entrée, SFR. -0,20 7,85 3,57 -2,71 8,98 5,12 2,37 -9,09
Frais modérés -0,33 7,66 3,37 -2,92 8,73 4,87 2,11 -9,32

Répartition du portefeuille à compter de 31 octobre 2023

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 93.09
Trésorerie et équivalents 6.90
Actions 0.16

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 60.38
États-Unis 34.54
Irlande 1.19
Japon 0.79
Royaume-Uni 0.70
France 0.67
Luxembourg 0.54
Pays-Bas 0.28
Bermudes 0.27
Mexique 0.22
Autre 0.43

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Américaines à haut rendement 23.73
Prêts banc. à taux variable 22.04
Canadiennes qualité sup. 18.27
Sociétés canadiennes 8.87
Canadiennes à haut rendement 5.03
Gouvernementales amér. 4.74
Américaines de qualité supérieure 4.08
Gouvernementales can. 3.03
Internationales à haut rendement 2.74
Internationales de qualité supérieure 2.08
Autres 5.39

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Rogers Communications Inc. note à taux variable, 5,25 %, 2082-03-15 2.70
PRIME TRUST 01NOV23 DN 2.56
ENBRIDGE INC FRN 15JAN84 1.82
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01 1.41
Algonquin Power & Utilities Corp. note à taux variable, 4,75 %, 2082-01-18 1.28
Banque de Montréal, 4,71 %, 2027-12-07 1.27
North West Redwater Partnership, 3,65 %, 2035-06-01 1.25
Billet du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 2043-02-15 1.17
Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15 1.13
Inter Pipeline Ltd., 2,73 %, 2024-04-18 1.07

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Frais modérés
Frais d'entrée, SFR.
Catégorie F, FSP (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,13 0,00 1,99
0,95 0,00 1,74
0,50 0,00 1,21

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,13
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,99

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 0,95
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,74

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,50
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,21
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 0,50 0,00 1,21
Frais d'entrée, SFR. 0,95 0,00 1,74
Frais modérés 1,13 0,00 1,99