Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

11,9935 $
-0,56% (-0,07 $)
26 septembre 2022

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe à rendement élevé
Risques Faible
RFG 1 1,21%
Actifs nets 27,85 M$
Date de création 06 octobre 2014
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Roshan Thiru, Richard Kos

Objectif de placement du fonds

Le fonds vise à générer un revenu et à faire croître le capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement d’obligations de sociétés canadiennes et américaines de première qualité et à rendement élevé.

Codes de fonds

Frais d'entrée Sans frais avec récup. (4 ans) 2 Sans frais avec récup. (2 ans) Frais modérés Catégorie F FSP
Catégorie F, FSP MPS4994 MPS4952
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. MPS4992 MPS4925 MPS4535
Frais modérés MPS4993

Catégorie F, FSP (sélectionné(e))

Frais d'entrée
Sans frais avec récup. (4 ans)
Sans frais avec récup. (2 ans)
Frais modérés
Catégorie F MPS4994
FSP MPS4952

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

Frais d'entrée MPS4992
Sans frais avec récup. (4 ans) MPS4925
Sans frais avec récup. (2 ans) MPS4535
Frais modérés
Catégorie F
FSP

Frais modérés

Frais d'entrée
Sans frais avec récup. (4 ans)
Sans frais avec récup. (2 ans)
Frais modérés MPS4993
Catégorie F
FSP
Frais d'entrée Sans frais avec récup. (4 ans) Sans frais avec récup. (2 ans) Frais modérés Catégorie F FSP
Catégorie F, FSP MPS4994 MPS4952
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. MPS4992 MPS4925 MPS4535
Frais modérés MPS4993

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-1,52 -1,92 -6,03 -8,59 -8,63 0,11 1,48 2,56
-1,56 -2,05 -6,28 -8,91 -9,11 -0,41 0,97 1,82
-1,59 -2,11 -6,40 -9,06 -9,34 -0,65 0,73 1,61

Catégorie F, FSP

1 mois -1,52
3 mois -1,92
6 mois -6,03
AAJ -8,59
1 an -8,63
3 ans 0,11
5 ans 1,48
10 ans
Création 2,56

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

1 mois -1,56
3 mois -2,05
6 mois -6,28
AAJ -8,91
1 an -9,11
3 ans -0,41
5 ans 0,97
10 ans
Création 1,82

Frais modérés

1 mois -1,59
3 mois -2,11
6 mois -6,40
AAJ -9,06
1 an -9,34
3 ans -0,65
5 ans 0,73
10 ans
Création 1,61
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) -1,52 -1,92 -6,03 -8,59 -8,63 0,11 1,48 2,56
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. -1,56 -2,05 -6,28 -8,91 -9,11 -0,41 0,97 1,82
Frais modérés -1,59 -2,11 -6,40 -9,06 -9,34 -0,65 0,73 1,61

Rendement annuel (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1,03 9,23 4,15 -2,25 9,54 5,66 2,91
-0,20 7,85 3,57 -2,71 8,98 5,12 2,37
-0,33 7,66 3,37 -2,92 8,73 4,87 2,11

Catégorie F, FSP

2014
2015 1,03
2016 9,23
2017 4,15
2018 -2,25
2019 9,54
2020 5,66
2021 2,91

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

2014
2015 -0,20
2016 7,85
2017 3,57
2018 -2,71
2019 8,98
2020 5,12
2021 2,37

Frais modérés

2014
2015 -0,33
2016 7,66
2017 3,37
2018 -2,92
2019 8,73
2020 4,87
2021 2,11
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 1,03 9,23 4,15 -2,25 9,54 5,66 2,91
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. -0,20 7,85 3,57 -2,71 8,98 5,12 2,37
Frais modérés -0,33 7,66 3,37 -2,92 8,73 4,87 2,11

Répartition du portefeuille à compter de 31 juillet 2022

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 90.49
Trésorerie et équivalents 7.10
Actions 2.04

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 48.86
États-Unis 45.52
Royaume-Uni 1.41
Irlande 1.17
Pays-Bas 0.79
Luxembourg 0.76
France 0.53
Japon 0.30
Jersey îles canal 0.17
Mexique 0.13
Autre 0.36

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Américaines à haut rendement 31.72
Canadiennes qualité sup. 23.77
Prêts banc. à taux variable 15.70
Canadiennes à haut rendement 5.44
Prêts bancaires 4.18
Sociétés américaines 4.04
Sociétés canadiennes 2.78
Américaines de qualité supérieure 2.50
Internationales à haut rendement 2.45
Gouvernementales amér. 1.67
Autres 5.74

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Zeus Receivables Trust, 2022-08-02 2.76
Freddie Mac, 2022-08-01 1.69
Billet du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 2052-05-15 1.51
Goldman Sachs Group Inc. (The) note à taux variable, 0,03 %, 2025-10-31 1.45
Rogers Communications Inc. note à taux variable, 5,25 %, 2082-03-15 1.29
Inter Pipeline Ltd., 2,73 %, 2024-04-18 1.17
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 2034-04-25 1.15
Banque Royale du Canada, 2,33 %, 2027-01-28 1.11
Pembina Pipeline Corp., 3,53 %, 2031-12-10 1.08
Morguard Corporation, 0,04 %, 2023-09-28 1.03

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Frais d'entrée, Sans frais avec récup.
Frais modérés
Catégorie F, FSP (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
0,95 0,00 1,74
1,13 0,00 1,99
0,50 0,00 1,21

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

Frais de gestion (%) 0,95
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,74

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,13
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,99

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,50
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,21
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 0,50 0,00 1,21
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. 0,95 0,00 1,74
Frais modérés 1,13 0,00 1,99