Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
11,3510 $
-0,05%
(-0,01 $)
20 novembre 2024
Statistiques de synthèse
| Catégorie d'actifs | Revenu fixe mondial équilibré |
|---|---|
| Risques |
Faible
|
| RFG 1 | 2,23% |
| Actifs nets | 406,24 M$ |
| Date de création | 04 mai 2020 |
| Statut du fonds | Ouvert |
| Répartition géographique |
|
Répartition géographique
Croissance de 10 000 $
Fonds sous-jacent
Portefeuille Sécuritaire ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Gestionnaires de portefeuille
Nathan Thooft, James Robertson
Objectif de placement du fonds
Ce portefeuille de titres à revenu fixe vise principalement à préserver le capital et a comme deuxième objectif de produire un revenu. Le Portefeuille cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans des fonds sous-jacents et/ou des FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et/ou des titres de participation nationaux et mondiaux.
Codes de fonds
| FE | FS | FM | SFR2 | |
|---|---|---|---|---|
| MSE3269 | MSE3369 | MSE3969 | MSE3869 | |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | Ouvert |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
| FE | MSE3269 | Ouvert |
|---|---|---|
| FS | MSE3369 | VES |
| FM | MSE3969 | VES |
| SFR2 | MSE3869 | Ouvert |
| FE | FS | FM | SFR2 | |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. | MSE3269 | MSE3369 | MSE3969 | MSE3869 |
| Statut du fonds | Ouvert | VES | VES | Ouvert |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
|---|
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,49 | 1,29 | 6,07 | 6,45 | 13,99 | 1,40 | — | — | 2,76 |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
| 1 mois | -0,49 |
|---|---|
| 3 mois | 1,29 |
| 6 mois | 6,07 |
| AAJ | 6,45 |
| 1 an | 13,99 |
| 3 ans | 1,40 |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Création | 2,76 |
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | -0,49 | 1,29 | 6,07 | 6,45 | 13,99 | 1,40 | — | — | 2,76 |
Rendement annuel (%)
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| — | 2,11 | -9,86 | 7,16 |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
| 2020 | — |
|---|---|
| 2021 | 2,11 |
| 2022 | -9,86 |
| 2023 | 7,16 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | — | 2,11 | -9,86 | 7,16 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 septembre 2024
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Revenu fixe | 71.50 |
| Actions | 25.98 |
| Trésorerie et équivalents | 2.47 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Canada | 46.15 |
| États-Unis | 34.24 |
| Royaume-Uni | 2.40 |
| Pays-Bas | 1.39 |
| Japon | 1.32 |
| France | 1.29 |
| Luxembourg | 0.95 |
| Indonésie | 0.89 |
| Inde | 0.85 |
| Irlande | 0.79 |
| Autre | 9.75 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Finances | 17.62 |
| Produits industriels | 16.11 |
| Énergie | 12.73 |
| Technologies | 11.88 |
| Utilitaires | 8.00 |
| Communications | 7.47 |
| Soins de santé | 6.64 |
| Cons. discretionnaire | 6.37 |
| Matériaux | 5.73 |
| Cons. courante | 5.13 |
| Immobilier | 2.33 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Canadiennes qualité sup.
13.82
Américaines à haut rendement
10.94
Sociétés canadiennes
9.45
Provinciales canadiennes
8.54
Prêts banc. à taux variable
7.73
Gouvernementales can.
7.54
Américaines de qualité supérieure
5.56
Gouvernementales international
4.98
Sociétés internationales
4.41
Des titres adossés à des hypothèques américaines
4.14
Autres
22.90
Titres du fonds sous-jacent (%)
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| Fonds obligations Manuvie | 24.59 |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | 16.18 |
| Fonds d’obligations mondiales sans restriction Manuvie | 8.99 |
| Fonds en gestion commune de titres d’emprunt de sociétés de marchés émergents gestion de placements Manuvie | 5.35 |
| Fonds d’obligations de sociétés Manuvie | 4.95 |
| iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 4.50 |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie | 4.07 |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | 4.07 |
| Fonds mondial de titres d’infrastructures côtés Manuvie | 3.60 |
| Fonds d’actions fondamental Manuvie | 3.16 |
Historique de la valeur unitaire
| En date du | Valeur unitaire |
|---|---|
| 2024/11/20 | 11,3510 $ |
| 2024/11/19 | 11,3564 $ |
| 2024/11/18 | 11,3819 $ |
| 2024/11/15 | 11,3728 $ |
| 2024/11/14 | 11,3802 $ |
| 2024/11/13 | 11,3698 $ |
| 2024/11/12 | 11,3806 $ |
| 2024/11/11 | 11,4267 $ |
| 2024/11/08 | 11,4095 $ |
| 2024/11/07 | 11,3925 $ |
| 2024/11/06 | 11,3446 $ |
| 2024/11/05 | 11,3159 $ |
| 2024/11/04 | 11,3052 $ |
| 2024/11/01 | 11,2898 $ |
| 2024/10/31 | 11,3015 $ |
| 2024/10/30 | 11,3273 $ |
| 2024/10/29 | 11,3276 $ |
| 2024/10/28 | 11,3315 $ |
| 2024/10/25 | 11,3226 $ |
| 2024/10/24 | 11,3299 $ |
| 2024/10/23 | 11,3131 $ |
| 2024/10/22 | 11,3363 $ |
| 2024/10/21 | 11,3504 $ |
| 2024/10/18 | 11,3949 $ |
| 2024/10/17 | 11,3755 $ |
| 2024/10/16 | 11,3896 $ |
| 2024/10/15 | 11,3729 $ |
| 2024/10/11 | 11,3480 $ |
| 2024/10/10 | 11,3178 $ |
| 2024/10/09 | 11,2977 $ |
| 2024/10/08 | 11,2845 $ |
| 2024/10/07 | 11,2695 $ |
| 2024/10/04 | 11,2968 $ |
| 2024/10/03 | 11,3100 $ |
| 2024/10/02 | 11,3256 $ |
| 2024/10/01 | 11,3549 $ |
| 2024/09/30 | 11,3575 $ |
| 2024/09/27 | 11,3533 $ |
| 2024/09/26 | 11,3233 $ |
| 2024/09/25 | 11,3099 $ |
| 2024/09/24 | 11,3359 $ |
| 2024/09/23 | 11,3354 $ |
| 2024/09/20 | 11,3451 $ |
| 2024/09/19 | 11,3542 $ |
| 2024/09/18 | 11,3266 $ |
| 2024/09/17 | 11,3401 $ |
| 2024/09/16 | 11,3476 $ |
| 2024/09/13 | 11,3094 $ |
| 2024/09/12 | 11,2806 $ |
| 2024/09/11 | 11,2570 $ |
| 2024/09/10 | 11,2520 $ |
| 2024/09/09 | 11,2312 $ |
| 2024/09/06 | 11,1971 $ |
| 2024/09/05 | 11,2160 $ |
| 2024/09/04 | 11,2109 $ |
| 2024/09/03 | 11,1995 $ |
| 2024/08/30 | 11,1982 $ |
| 2024/08/29 | 11,1939 $ |
| 2024/08/28 | 11,1908 $ |
| 2024/08/27 | 11,2069 $ |
| 2024/08/26 | 11,2169 $ |
| 2024/08/23 | 11,2263 $ |
| 2024/08/22 | 11,1944 $ |
| 2024/08/21 | 11,2250 $ |
| 2024/08/20 | 11,2148 $ |
| 2024/08/19 | 11,2068 $ |
| 2024/08/16 | 11,1974 $ |
| 2024/08/15 | 11,1834 $ |
| 2024/08/14 | 11,1668 $ |
| 2024/08/13 | 11,1441 $ |
| 2024/08/12 | 11,0973 $ |
| 2024/08/09 | 11,0811 $ |
| 2024/08/08 | 11,0530 $ |
| 2024/08/07 | 11,0163 $ |
| 2024/08/06 | 11,0437 $ |
| 2024/08/02 | 11,1436 $ |
| 2024/08/01 | 11,1539 $ |
| 2024/07/31 | 11,1572 $ |
| 2024/07/30 | 11,1141 $ |
| 2024/07/29 | 11,0943 $ |
| 2024/07/26 | 11,0806 $ |
| 2024/07/25 | 11,0287 $ |
| 2024/07/24 | 11,0273 $ |
| 2024/07/23 | 11,0527 $ |
| 2024/07/22 | 11,0518 $ |
| 2024/07/19 | 11,0238 $ |
| 2024/07/18 | 11,0390 $ |
| 2024/07/17 | 11,0636 $ |
| 2024/07/16 | 11,0752 $ |
| 2024/07/15 | 11,0218 $ |
| 2024/07/12 | 11,0160 $ |
| 2024/07/11 | 10,9827 $ |
| 2024/07/10 | 10,9386 $ |
| 2024/07/09 | 10,9047 $ |
| 2024/07/08 | 10,9198 $ |
| 2024/07/05 | 10,9054 $ |
| 2024/07/04 | 10,8747 $ |
| 2024/07/03 | 10,8783 $ |
| 2024/07/02 | 10,8529 $ |
| 2024/06/28 | 10,8778 $ |
| 2024/06/27 | 10,8888 $ |
| 2024/06/26 | 10,8763 $ |
| 2024/06/25 | 10,9119 $ |
| 2024/06/24 | 10,9238 $ |
| 2024/06/21 | 10,9028 $ |
| 2024/06/20 | 10,9081 $ |
| 2024/06/19 | 10,9149 $ |
| 2024/06/18 | 10,9305 $ |
| 2024/06/17 | 10,9083 $ |
| 2024/06/14 | 10,9172 $ |
| 2024/06/13 | 10,9251 $ |
| 2024/06/12 | 10,9126 $ |
| 2024/06/11 | 10,8747 $ |
| 2024/06/10 | 10,8763 $ |
| 2024/06/07 | 10,8793 $ |
| 2024/06/06 | 10,9224 $ |
| 2024/06/05 | 10,9219 $ |
| 2024/06/04 | 10,8748 $ |
| 2024/06/03 | 10,8397 $ |
| 2024/05/31 | 10,8090 $ |
| 2024/05/30 | 10,7638 $ |
| 2024/05/29 | 10,7433 $ |
| 2024/05/28 | 10,7957 $ |
| 2024/05/27 | 10,8301 $ |
| 2024/05/24 | 10,8322 $ |
| 2024/05/23 | 10,8283 $ |
| 2024/05/22 | 10,8639 $ |
| 2024/05/21 | 10,8804 $ |
| 2024/05/17 | 10,8567 $ |
| 2024/05/16 | 10,8659 $ |
| 2024/05/15 | 10,8637 $ |
| 2024/05/14 | 10,8088 $ |
| 2024/05/13 | 10,8064 $ |
| 2024/05/10 | 10,8049 $ |
| 2024/05/09 | 10,8288 $ |
| 2024/05/08 | 10,8134 $ |
| 2024/05/07 | 10,8179 $ |
| 2024/05/06 | 10,7897 $ |
| 2024/05/03 | 10,7561 $ |
| 2024/05/02 | 10,7029 $ |
| 2024/05/01 | 10,6744 $ |
| 2024/04/30 | 10,6552 $ |
| 2024/04/29 | 10,6972 $ |
| 2024/04/26 | 10,6715 $ |
| 2024/04/25 | 10,6517 $ |
| 2024/04/24 | 10,6814 $ |
| 2024/04/23 | 10,6913 $ |
| 2024/04/22 | 10,6732 $ |
| 2024/04/19 | 10,6559 $ |
| 2024/04/18 | 10,6492 $ |
| 2024/04/17 | 10,6701 $ |
| 2024/04/16 | 10,6635 $ |
| 2024/04/15 | 10,6787 $ |
| 2024/04/12 | 10,7340 $ |
| 2024/04/11 | 10,7381 $ |
| 2024/04/10 | 10,7445 $ |
| 2024/04/09 | 10,8081 $ |
| 2024/04/08 | 10,7745 $ |
| 2024/04/05 | 10,7830 $ |
| 2024/04/04 | 10,7598 $ |
| 2024/04/03 | 10,7644 $ |
| 2024/04/02 | 10,7643 $ |
| 2024/04/01 | 10,7892 $ |
| 2024/03/28 | 10,8370 $ |
| 2024/03/27 | 10,8441 $ |
| 2024/03/26 | 10,7993 $ |
| 2024/03/25 | 10,8037 $ |
| 2024/03/22 | 10,8237 $ |
| 2024/03/21 | 10,8007 $ |
| 2024/03/20 | 10,7997 $ |
| 2024/03/19 | 10,7744 $ |
| 2024/03/18 | 10,7356 $ |
| 2024/03/15 | 10,7472 $ |
| 2024/03/14 | 10,7561 $ |
| 2024/03/13 | 10,7892 $ |
| 2024/03/12 | 10,7978 $ |
| 2024/03/11 | 10,7957 $ |
| 2024/03/08 | 10,7957 $ |
| 2024/03/07 | 10,7934 $ |
| 2024/03/06 | 10,7740 $ |
| 2024/03/05 | 10,7633 $ |
| 2024/03/04 | 10,7421 $ |
| 2024/03/01 | 10,7473 $ |
| 2024/02/29 | 10,7117 $ |
| 2024/02/28 | 10,6876 $ |
| 2024/02/27 | 10,6754 $ |
| 2024/02/26 | 10,6867 $ |
| 2024/02/23 | 10,7005 $ |
| 2024/02/22 | 10,6679 $ |
| 2024/02/21 | 10,6301 $ |
| 2024/02/20 | 10,6359 $ |
| 2024/02/16 | 10,6066 $ |
| 2024/02/15 | 10,6194 $ |
| 2024/02/14 | 10,5856 $ |
| 2024/02/13 | 10,5311 $ |
| 2024/02/12 | 10,5898 $ |
| 2024/02/09 | 10,5889 $ |
| 2024/02/08 | 10,5751 $ |
| 2024/02/07 | 10,6018 $ |
| 2024/02/06 | 10,6126 $ |
| 2024/02/05 | 10,5777 $ |
| 2024/02/02 | 10,6294 $ |
| 2024/02/01 | 10,6738 $ |
| 2024/01/31 | 10,6090 $ |
| 2024/01/30 | 10,6214 $ |
| 2024/01/29 | 10,6026 $ |
| 2024/01/26 | 10,5678 $ |
| 2024/01/25 | 10,5788 $ |
| 2024/01/24 | 10,5520 $ |
| 2024/01/23 | 10,5510 $ |
| 2024/01/22 | 10,5520 $ |
| 2024/01/19 | 10,5300 $ |
| 2024/01/18 | 10,5283 $ |
| 2024/01/17 | 10,5254 $ |
| 2024/01/16 | 10,5766 $ |
| 2024/01/15 | 10,6306 $ |
| 2024/01/12 | 10,6177 $ |
| 2024/01/11 | 10,6023 $ |
| 2024/01/10 | 10,5839 $ |
| 2024/01/09 | 10,5865 $ |
| 2024/01/08 | 10,5898 $ |
| 2024/01/05 | 10,5430 $ |
| 2024/01/04 | 10,5596 $ |
| 2024/01/03 | 10,5833 $ |
| 2024/01/02 | 10,5951 $ |
| 2023/12/29 | 10,6163 $ |
| 2023/12/28 | 10,6184 $ |
| 2023/12/27 | 10,6337 $ |
| 2023/12/22 | 10,5780 $ |
| 2023/12/21 | 10,6000 $ |
| 2023/12/20 | 10,5943 $ |
| 2023/12/19 | 10,6013 $ |
| 2023/12/18 | 10,5798 $ |
| 2023/12/15 | 10,5833 $ |
| 2023/12/14 | 10,6042 $ |
| 2023/12/13 | 10,5460 $ |
| 2023/12/12 | 10,4509 $ |
| 2023/12/11 | 10,4375 $ |
| 2023/12/08 | 10,4493 $ |
| 2023/12/07 | 10,4706 $ |
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Frais
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) |
|---|
| Frais de gestion (%) | Primes d’assurance (%) | Ratio des frais de gestion (%) |
|---|---|---|
| 2,00 | 0,00 | 2,23 |
Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup.
| Frais de gestion (%) | 2,00 |
|---|---|
| Primes d’assurance (%) | 0,00 |
| Ratio des frais de gestion (%) | 2,23 |
| Frais de gestion (%) | Primes d’assurance (%) | Ratio des frais de gestion (%) | |
|---|---|---|---|
| Frais d'entrée, Frais de sortie, Frais modérés, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) | 2,00 | 0,00 | 2,23 |