Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

91,8429 $
-0,49% (-0,45 $)
01 août 2025

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Équilibré canadien neutre
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,84%
Actifs nets 102,30 M$
Date de création 10 octobre 2000
Statut du fonds Ouvert aux virements entrants seulement
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Gestionnaire de fonds

Manuvie

Gestionnaires de portefeuille

James Robertson

Objectif de placement du fonds

Le Fonds équilibré Idéal vise à générer une plus-value supérieure à long terme et à verser un revenu stable, tout en limitant le risque grâce à la diversification de l’actif et en privilégiant la qualité et la liquidité. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

Codes de fonds

SF SF avec revalorisation Platine FS
SLI10095
Statut du fonds VES
SLI13019
Statut du fonds VES
SLI10096
Statut du fonds VES
SLI10097
Statut du fonds VES

Frais de sortie

SF
SF avec revalorisation
Platine
FS SLI10095 VES

Platine

SF
SF avec revalorisation
Platine SLI13019 VES
FS

Sans frais (sélectionné(e))

SF SLI10096 VES
SF avec revalorisation
Platine
FS

SF avec revalorisation

SF
SF avec revalorisation SLI10097 VES
Platine
FS
SF SF avec revalorisation Platine FS
Frais de sortie SLI10095
Statut du fonds VES
Platine SLI13019
Statut du fonds VES
Sans frais SLI10096
Statut du fonds VES
SF avec revalorisation SLI10097
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-1,09 3,81 1,37 3,81 6,61 8,39 7,44 5,09 5,75
-1,04 3,94 1,63 4,11 7,15 8,97 8,02 5,65 4,39
-1,10 3,77 1,29 3,71 6,44 8,22 7,27 4,91 3,48
-1,11 3,75 1,26 3,67 6,37 8,15 7,19 4,85 3,74

Frais de sortie

1 mois -1,09
3 mois 3,81
6 mois 1,37
AAJ 3,81
1 an 6,61
3 ans 8,39
5 ans 7,44
10 ans 5,09
Création 5,75

Platine

1 mois -1,04
3 mois 3,94
6 mois 1,63
AAJ 4,11
1 an 7,15
3 ans 8,97
5 ans 8,02
10 ans 5,65
Création 4,39

Sans frais

1 mois -1,10
3 mois 3,77
6 mois 1,29
AAJ 3,71
1 an 6,44
3 ans 8,22
5 ans 7,27
10 ans 4,91
Création 3,48

SF avec revalorisation

1 mois -1,11
3 mois 3,75
6 mois 1,26
AAJ 3,67
1 an 6,37
3 ans 8,15
5 ans 7,19
10 ans 4,85
Création 3,74
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Frais de sortie -1,09 3,81 1,37 3,81 6,61 8,39 7,44 5,09 5,75
Platine -1,04 3,94 1,63 4,11 7,15 8,97 8,02 5,65 4,39
Sans frais (sélectionné(e)) -1,10 3,77 1,29 3,71 6,44 8,22 7,27 4,91 3,48
SF avec revalorisation -1,11 3,75 1,26 3,67 6,37 8,15 7,19 4,85 3,74

Rendement annuel (%)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8,01 13,10 0,90 18,03 6,63 16,11 -1,22 18,33 15,11 13,41 8,50 9,02 6,36 -4,70 -6,88 10,17 5,17 11,66 9,70 3,13 -18,07 10,74 6,59 -4,09 4,33 8,47 6,58 2,54 0,54 4,65 -3,16 15,07 5,35 15,38 -7,66 9,89 13,09
-17,67 11,26 7,09 -3,61 4,82 9,00 7,27 3,12 1,10 5,10 -2,60 15,73 5,94 16,02 -7,14 10,49 13,67
-4,84 -7,06 9,98 5,00 11,47 9,52 2,96 -18,20 10,55 6,41 -4,27 4,15 8,29 6,40 2,37 0,37 4,42 -3,31 14,88 5,19 15,20 -7,80 9,72 12,92
3,00 -18,20 10,56 6,42 -4,25 4,17 8,25 6,32 2,32 0,31 4,39 -3,36 14,82 5,11 15,12 -7,86 9,64 12,83

Frais de sortie

1987
1988 8,01
1989 13,10
1990 0,90
1991 18,03
1992 6,63
1993 16,11
1994 -1,22
1995 18,33
1996 15,11
1997 13,41
1998 8,50
1999 9,02
2000 6,36
2001 -4,70
2002 -6,88
2003 10,17
2004 5,17
2005 11,66
2006 9,70
2007 3,13
2008 -18,07
2009 10,74
2010 6,59
2011 -4,09
2012 4,33
2013 8,47
2014 6,58
2015 2,54
2016 0,54
2017 4,65
2018 -3,16
2019 15,07
2020 5,35
2021 15,38
2022 -7,66
2023 9,89
2024 13,09

Platine

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 -17,67
2009 11,26
2010 7,09
2011 -3,61
2012 4,82
2013 9,00
2014 7,27
2015 3,12
2016 1,10
2017 5,10
2018 -2,60
2019 15,73
2020 5,94
2021 16,02
2022 -7,14
2023 10,49
2024 13,67

Sans frais

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 -4,84
2002 -7,06
2003 9,98
2004 5,00
2005 11,47
2006 9,52
2007 2,96
2008 -18,20
2009 10,55
2010 6,41
2011 -4,27
2012 4,15
2013 8,29
2014 6,40
2015 2,37
2016 0,37
2017 4,42
2018 -3,31
2019 14,88
2020 5,19
2021 15,20
2022 -7,80
2023 9,72
2024 12,92

SF avec revalorisation

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 3,00
2008 -18,20
2009 10,56
2010 6,42
2011 -4,25
2012 4,17
2013 8,25
2014 6,32
2015 2,32
2016 0,31
2017 4,39
2018 -3,36
2019 14,82
2020 5,11
2021 15,12
2022 -7,86
2023 9,64
2024 12,83
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Frais de sortie 8,01 13,10 0,90 18,03 6,63 16,11 -1,22 18,33 15,11 13,41 8,50 9,02 6,36 -4,70 -6,88 10,17 5,17 11,66 9,70 3,13 -18,07 10,74 6,59 -4,09 4,33 8,47 6,58 2,54 0,54 4,65 -3,16 15,07 5,35 15,38 -7,66 9,89 13,09
Platine -17,67 11,26 7,09 -3,61 4,82 9,00 7,27 3,12 1,10 5,10 -2,60 15,73 5,94 16,02 -7,14 10,49 13,67
Sans frais (sélectionné(e)) -4,84 -7,06 9,98 5,00 11,47 9,52 2,96 -18,20 10,55 6,41 -4,27 4,15 8,29 6,40 2,37 0,37 4,42 -3,31 14,88 5,19 15,20 -7,80 9,72 12,92
SF avec revalorisation 3,00 -18,20 10,56 6,42 -4,25 4,17 8,25 6,32 2,32 0,31 4,39 -3,36 14,82 5,11 15,12 -7,86 9,64 12,83

Répartition du portefeuille à compter de 30 juin 2025

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 65.15
Revenu fixe 29.20
Trésorerie et équivalents 6.07

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 70.17
États-Unis 23.99
Royaume-Uni 2.40
Irlande 1.72
Pays-Bas 0.90
Suisse 0.46
France 0.27
Australie 0.10

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 33.70
Technologies 18.63
Énergie 10.38
Produits industriels 10.37
Soins de santé 9.35
Cons. discretionnaire 6.24
Communications 5.80
Cons. courante 2.82
Matériaux 2.70

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Provinciales canadiennes 30.18
Sociétés canadiennes 21.62
Prêts banc. à taux variable 14.88
Canadiennes qualité sup. 12.21
Gouvernementales can. 6.65
Gouvernementales amér. 3.16
Municipales canadiennes 2.47
L’Agence canadienne 2.25
Américaines de qualité supérieure 2.13
Internationales de qualité supérieure 1.86
Autres 2.59

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Gouv. du Canada, 2025-08-27 5.26
Microsoft Corp. 2.96
TMX Group Limited 2.80
Canadian Natural Resources Ltd. 2.44
Chemin de fer Canadien Limitée 2.36
Banque Canadienne Impériale demerce 2.28
Financière Sun Life Inc. 2.24
Constellation Software Inc. 2.14
London Stock Exchange Group PLC Reçu de dépositaire américain Adr 2.13
Suncor Energy Inc. 2.06

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Sans frais (sélectionné(e))
SF avec revalorisation
Platine
Frais de sortie
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
2,55 0,00 2,84
2,55 0,00 2,91
1,95 0,00 2,13
2,40 0,00 2,68

Sans frais

Frais de gestion (%) 2,55
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,84

SF avec revalorisation

Frais de gestion (%) 2,55
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,91

Platine

Frais de gestion (%) 1,95
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,13

Frais de sortie

Frais de gestion (%) 2,40
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,68
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Frais de sortie 2,40 0,00 2,68
Platine 1,95 0,00 2,13
Sans frais (sélectionné(e)) 2,55 0,00 2,84
SF avec revalorisation 2,55 0,00 2,91