Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

22,7591 $
0,15% (0,03 $)
22 novembre 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Actions canadiennes de dividendes et de revenu
Risques Moyen
RFG 1 3,50%
Actifs nets 33,23 M$
Date de création 12 décembre 2012
Statut du fonds Ouvert aux virements entrants seulement
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fonds Fidelity dividendes

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à produire un rendement total élevé. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés qui versent des dividendes ou sont censés le faire, des fiducies de revenu, des titres à revenu fixe et d’autres titres censés distribuer un revenu. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement par le biais de placements dans des fonds sous-jacents.

Codes de fonds

FS SF FM Platine
SLI45060 SLI45061 SLI45062
Statut du fonds VES VES VES
SLI45063
Statut du fonds VES
SLI40060 SLI40061 SLI40062
Statut du fonds VES VES VES
SLI40063
Statut du fonds VES

Série Idéal 100/100

FS SLI45060 VES
SF SLI45061 VES
FM SLI45062 VES
Platine

Série Idéal 100/100 (Platine)

FS
SF
FM
Platine SLI45063 VES

Série Idéal 75/100 (sélectionné(e))

FS SLI40060 VES
SF SLI40061 VES
FM SLI40062 VES
Platine

Série Idéal 75/100 (Platine)

FS
SF
FM
Platine SLI40063 VES
FS SF FM Platine
Série Idéal 100/100 SLI45060 SLI45061 SLI45062
Statut du fonds VES VES VES
Série Idéal 100/100 (Platine) SLI45063
Statut du fonds VES
Série Idéal 75/100 SLI40060 SLI40061 SLI40062
Statut du fonds VES VES VES
Série Idéal 75/100 (Platine) SLI40063
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
0,64 4,20 11,54 13,94 23,77 5,48 8,58 5,90 6,50
0,69 4,36 11,88 14,52 24,52 6,20 9,31 6,57 7,17
0,67 4,30 11,75 14,31 24,24 5,88 8,98 6,26 6,86
0,73 4,48 12,12 14,94 25,06 6,58 9,69 6,90 7,48

Série Idéal 100/100

1 mois 0,64
3 mois 4,20
6 mois 11,54
AAJ 13,94
1 an 23,77
3 ans 5,48
5 ans 8,58
10 ans 5,90
Création 6,50

Série Idéal 100/100 (Platine)

1 mois 0,69
3 mois 4,36
6 mois 11,88
AAJ 14,52
1 an 24,52
3 ans 6,20
5 ans 9,31
10 ans 6,57
Création 7,17

Série Idéal 75/100

1 mois 0,67
3 mois 4,30
6 mois 11,75
AAJ 14,31
1 an 24,24
3 ans 5,88
5 ans 8,98
10 ans 6,26
Création 6,86

Série Idéal 75/100 (Platine)

1 mois 0,73
3 mois 4,48
6 mois 12,12
AAJ 14,94
1 an 25,06
3 ans 6,58
5 ans 9,69
10 ans 6,90
Création 7,48
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Série Idéal 100/100 0,64 4,20 11,54 13,94 23,77 5,48 8,58 5,90 6,50
Série Idéal 100/100 (Platine) 0,69 4,36 11,88 14,52 24,52 6,20 9,31 6,57 7,17
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) 0,67 4,30 11,75 14,31 24,24 5,88 8,98 6,26 6,86
Série Idéal 75/100 (Platine) 0,73 4,48 12,12 14,94 25,06 6,58 9,69 6,90 7,48

Rendement annuel (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11,42 7,97 -0,16 9,33 0,45 -4,76 11,84 3,35 26,50 -3,46 4,07
11,92 8,71 0,53 10,11 0,73 -4,14 12,57 4,02 27,35 -2,73 4,76
11,68 8,30 0,12 9,69 0,71 -4,43 12,23 3,72 26,97 -3,11 4,47
12,22 8,83 0,71 10,34 1,02 -3,81 12,94 4,38 27,78 -2,46 5,16

Série Idéal 100/100

2012
2013 11,42
2014 7,97
2015 -0,16
2016 9,33
2017 0,45
2018 -4,76
2019 11,84
2020 3,35
2021 26,50
2022 -3,46
2023 4,07

Série Idéal 100/100 (Platine)

2012
2013 11,92
2014 8,71
2015 0,53
2016 10,11
2017 0,73
2018 -4,14
2019 12,57
2020 4,02
2021 27,35
2022 -2,73
2023 4,76

Série Idéal 75/100

2012
2013 11,68
2014 8,30
2015 0,12
2016 9,69
2017 0,71
2018 -4,43
2019 12,23
2020 3,72
2021 26,97
2022 -3,11
2023 4,47

Série Idéal 75/100 (Platine)

2012
2013 12,22
2014 8,83
2015 0,71
2016 10,34
2017 1,02
2018 -3,81
2019 12,94
2020 4,38
2021 27,78
2022 -2,46
2023 5,16
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Série Idéal 100/100 11,42 7,97 -0,16 9,33 0,45 -4,76 11,84 3,35 26,50 -3,46 4,07
Série Idéal 100/100 (Platine) 11,92 8,71 0,53 10,11 0,73 -4,14 12,57 4,02 27,35 -2,73 4,76
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) 11,68 8,30 0,12 9,69 0,71 -4,43 12,23 3,72 26,97 -3,11 4,47
Série Idéal 75/100 (Platine) 12,22 8,83 0,71 10,34 1,02 -3,81 12,94 4,38 27,78 -2,46 5,16

Répartition du portefeuille à compter de 30 septembre 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 95.29
Trésorerie et équivalents 4.62

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 90.45
États-Unis 8.06
Bermudes 1.49

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 30.33
Énergie 18.83
Produits industriels 10.86
Utilitaires 10.60
Matériaux 8.46
Immobilier 7.16
Communications 5.12
Cons. courante 3.19
Technologies 3.11
Cons. discretionnaire 2.01
Soins de santé 0.32

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Banque Royale du Canada 5.97
La Banque Toronto-Dominion Com New 4.57
Enbridge Inc. 3.92
TC Energy Corp. 3.83
Canadian Natural Resources Ltd. 2.76
Constellation Software Inc. 2.65
Canadian Pacific Kansas City Limited 2.61
Pembina Pipeline Corp. 2.59
Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A 2.58
Chemin de fer Canadien Limitée 2.46

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e))
Série Idéal 75/100 (Platine)
Série Idéal 100/100
Série Idéal 100/100 (Platine)
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
2,40 0,75 3,50
1,90 0,75 2,85
2,40 1,00 3,88
1,90 1,00 3,23

Série Idéal 75/100

Frais de gestion (%) 2,40
Primes d’assurance (%) 0,75
Ratio des frais de gestion (%) 3,50

Série Idéal 75/100 (Platine)

Frais de gestion (%) 1,90
Primes d’assurance (%) 0,75
Ratio des frais de gestion (%) 2,85

Série Idéal 100/100

Frais de gestion (%) 2,40
Primes d’assurance (%) 1,00
Ratio des frais de gestion (%) 3,88

Série Idéal 100/100 (Platine)

Frais de gestion (%) 1,90
Primes d’assurance (%) 1,00
Ratio des frais de gestion (%) 3,23
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Série Idéal 100/100 2,40 1,00 3,88
Série Idéal 100/100 (Platine) 1,90 1,00 3,23
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) 2,40 0,75 3,50
Série Idéal 75/100 (Platine) 1,90 0,75 2,85