Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

9,7080 $
-0,10% (-0,01 $)
28 juin 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe mondial
Risques Faible
RFG 1 2,52%
Actifs nets 27,17 M$
Date de création 17 mai 2016
Statut du fonds Ouvert aux virements entrants seulement
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fonds stratégique d’obligations mondiales de première qualité Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Sous-conseiller

Manulife Investment Management (US) LLC

Gestionnaires de portefeuille

Thomas C. Goggins, Kisoo Park, Christopher Chapman

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à procurer un revenu, tout en mettant l’accent sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de créance d’État et de sociétés émis sur les marchés développés et émergents.

Codes de fonds

Platine Catégorie F FS SF FM
SLI65080 SLI65081 SLI65082
Statut du fonds VES VES VES
SLI65084
Statut du fonds VES
SLI65083
Statut du fonds VES
SLI60080 SLI60081 SLI60082
Statut du fonds VES VES VES
SLI60084
Statut du fonds VES
SLI60083
Statut du fonds VES

Série Idéal 100/100

Platine
Catégorie F
FS SLI65080 VES
SF SLI65081 VES
FM SLI65082 VES

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Platine
Catégorie F SLI65084 VES
FS
SF
FM

Série Idéal 100/100 (Platine)

Platine SLI65083 VES
Catégorie F
FS
SF
FM

Série Idéal 75/100 (sélectionné(e))

Platine
Catégorie F
FS SLI60080 VES
SF SLI60081 VES
FM SLI60082 VES

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

Platine
Catégorie F SLI60084 VES
FS
SF
FM

Série Idéal 75/100 (Platine)

Platine SLI60083 VES
Catégorie F
FS
SF
FM
Platine Catégorie F FS SF FM
Série Idéal 100/100 SLI65080 SLI65081 SLI65082
Statut du fonds VES VES VES
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) SLI65084
Statut du fonds VES
Série Idéal 100/100 (Platine) SLI65083
Statut du fonds VES
Série Idéal 75/100 SLI60080 SLI60081 SLI60082
Statut du fonds VES VES VES
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) SLI60084
Statut du fonds VES
Série Idéal 75/100 (Platine) SLI60083
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,23 -0,18 1,29 -1,16 0,63 -3,35 -1,27 -0,65
1,28 -0,04 1,57 -0,93 1,19 -2,79 -0,70 -0,08
1,27 -0,07 1,51 -0,98 1,07 -2,91 -0,80 -0,18
1,25 -0,12 1,41 -1,07 0,86 -3,13 -1,04 -0,43
1,30 0,02 1,70 -0,83 1,44 -2,57 -0,48 0,15
1,29 0,00 1,65 -0,87 1,35 -2,65 -0,56 0,05

Série Idéal 100/100

1 mois 1,23
3 mois -0,18
6 mois 1,29
AAJ -1,16
1 an 0,63
3 ans -3,35
5 ans -1,27
10 ans
Création -0,65

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

1 mois 1,28
3 mois -0,04
6 mois 1,57
AAJ -0,93
1 an 1,19
3 ans -2,79
5 ans -0,70
10 ans
Création -0,08

Série Idéal 100/100 (Platine)

1 mois 1,27
3 mois -0,07
6 mois 1,51
AAJ -0,98
1 an 1,07
3 ans -2,91
5 ans -0,80
10 ans
Création -0,18

Série Idéal 75/100

1 mois 1,25
3 mois -0,12
6 mois 1,41
AAJ -1,07
1 an 0,86
3 ans -3,13
5 ans -1,04
10 ans
Création -0,43

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

1 mois 1,30
3 mois 0,02
6 mois 1,70
AAJ -0,83
1 an 1,44
3 ans -2,57
5 ans -0,48
10 ans
Création 0,15

Série Idéal 75/100 (Platine)

1 mois 1,29
3 mois 0,00
6 mois 1,65
AAJ -0,87
1 an 1,35
3 ans -2,65
5 ans -0,56
10 ans
Création 0,05
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Série Idéal 100/100 1,23 -0,18 1,29 -1,16 0,63 -3,35 -1,27 -0,65
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) 1,28 -0,04 1,57 -0,93 1,19 -2,79 -0,70 -0,08
Série Idéal 100/100 (Platine) 1,27 -0,07 1,51 -0,98 1,07 -2,91 -0,80 -0,18
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) 1,25 -0,12 1,41 -1,07 0,86 -3,13 -1,04 -0,43
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) 1,30 0,02 1,70 -0,83 1,44 -2,57 -0,48 0,15
Série Idéal 75/100 (Platine) 1,29 0,00 1,65 -0,87 1,35 -2,65 -0,56 0,05

Rendement annuel (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0,47 -1,80 4,32 5,48 -3,52 -10,58 3,18
1,02 -1,23 4,93 6,10 -2,96 -10,05 3,75
0,91 -1,29 4,87 6,02 -3,07 -10,16 3,63
0,66 -1,56 4,56 5,72 -3,30 -10,37 3,41
1,23 -1,01 5,16 6,31 -2,74 -9,85 4,01
1,12 -1,08 5,09 6,25 -2,82 -9,93 3,91

Série Idéal 100/100

2016
2017 0,47
2018 -1,80
2019 4,32
2020 5,48
2021 -3,52
2022 -10,58
2023 3,18

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

2016
2017 1,02
2018 -1,23
2019 4,93
2020 6,10
2021 -2,96
2022 -10,05
2023 3,75

Série Idéal 100/100 (Platine)

2016
2017 0,91
2018 -1,29
2019 4,87
2020 6,02
2021 -3,07
2022 -10,16
2023 3,63

Série Idéal 75/100

2016
2017 0,66
2018 -1,56
2019 4,56
2020 5,72
2021 -3,30
2022 -10,37
2023 3,41

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

2016
2017 1,23
2018 -1,01
2019 5,16
2020 6,31
2021 -2,74
2022 -9,85
2023 4,01

Série Idéal 75/100 (Platine)

2016
2017 1,12
2018 -1,08
2019 5,09
2020 6,25
2021 -2,82
2022 -9,93
2023 3,91
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Série Idéal 100/100 0,47 -1,80 4,32 5,48 -3,52 -10,58 3,18
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) 1,02 -1,23 4,93 6,10 -2,96 -10,05 3,75
Série Idéal 100/100 (Platine) 0,91 -1,29 4,87 6,02 -3,07 -10,16 3,63
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) 0,66 -1,56 4,56 5,72 -3,30 -10,37 3,41
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) 1,23 -1,01 5,16 6,31 -2,74 -9,85 4,01
Série Idéal 75/100 (Platine) 1,12 -1,08 5,09 6,25 -2,82 -9,93 3,91

Répartition du portefeuille à compter de 30 avril 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 93.32
Trésorerie et équivalents 6.71
Actions 0.23

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
États-Unis 53.13
Canada 7.88
Indonésie 4.73
Nouvelle-Zélande 3.79
Australie 3.25
Norvège 2.66
Mexique 2.24
Corée du Sud 2.06
Royaume-Uni 2.02
Japon 1.74
Autre 16.50

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Gouvernementales international 28.10
Américaines de qualité supérieure 20.27
Des titres adossés à des hypothèques américaines 13.91
Gouvernementales amér. 11.57
Internationales de qualité supérieure 8.70
Américaines à haut rendement 2.84
Canadiennes qualité sup. 2.77
Municipales américaines 2.36
Prêts banc. à taux variable 2.13
Sociétés américaines 2.04
Autres 5.30

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15 2.20
Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15 2.10
Billet du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 2032-02-15 2.02
Denmark, 1,75 %, 2025-11-15 1.13
LIFE 2022-BMR2 Mortgage Trust, 2039-05-15 1.01
Federal Home Loan Mortgage Corp Participation Certificates Pool Number SD-7565, 5,5 %, 2053-09-01 0.96
HCA Inc., 3,5 %, 2030-09-01 0.92
Ministry of Finance (Norway), 2,13 %, 2032-05-18 0.90
New Zealand, 3,5 %, 2033-04-14 0.90
Billet du Trésor des États-Unis, 3 %, 2049-02-15 0.87

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
Série Idéal 75/100 (Platine)
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e))
Série Idéal 100/100 (Platine)
Série Idéal 100/100
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,55 0,15 1,95
1,65 0,15 2,03
2,05 0,15 2,52
1,65 0,35 2,28
2,05 0,35 2,75
1,55 0,35 2,17

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

Frais de gestion (%) 1,55
Primes d’assurance (%) 0,15
Ratio des frais de gestion (%) 1,95

Série Idéal 75/100 (Platine)

Frais de gestion (%) 1,65
Primes d’assurance (%) 0,15
Ratio des frais de gestion (%) 2,03

Série Idéal 75/100

Frais de gestion (%) 2,05
Primes d’assurance (%) 0,15
Ratio des frais de gestion (%) 2,52

Série Idéal 100/100 (Platine)

Frais de gestion (%) 1,65
Primes d’assurance (%) 0,35
Ratio des frais de gestion (%) 2,28

Série Idéal 100/100

Frais de gestion (%) 2,05
Primes d’assurance (%) 0,35
Ratio des frais de gestion (%) 2,75

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Frais de gestion (%) 1,55
Primes d’assurance (%) 0,35
Ratio des frais de gestion (%) 2,17
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Série Idéal 100/100 2,05 0,35 2,75
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) 1,55 0,35 2,17
Série Idéal 100/100 (Platine) 1,65 0,35 2,28
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) 2,05 0,15 2,52
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) 1,55 0,15 1,95
Série Idéal 75/100 (Platine) 1,65 0,15 2,03