Vue d'ensemble
Faits en bref
Prix quotidien
9,8886 $
-0,19%
(-0,02 $)
21 novembre 2024
Statistiques de synthèse
Catégorie d'actifs | Revenu fixe mondial |
---|---|
Risques |
Faible
|
RFG 1 | 2,52% |
Actifs nets | 24,77 M$ |
Date de création | 17 mai 2016 |
Statut du fonds | Ouvert aux virements entrants seulement |
Répartition géographique |
Fonds sous-jacent
Fonds stratégique d’obligations mondiales de première qualité ManuvieGestionnaire de fonds sous-jacent
Gestion de placements Manuvie limitée
Sous-conseiller
Manulife Investment Management (US) LLC
Gestionnaires de portefeuille
Thomas C. Goggins, Kisoo Park, Christopher Chapman
Objectif de placement du fonds
Le Fonds vise à procurer un revenu, tout en mettant l’accent sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de créance d’État et de sociétés émis sur les marchés développés et émergents.
Codes de fonds
Catégorie F | FS | SF | FM | Platine | |
---|---|---|---|---|---|
— | SLI65080 | SLI65081 | SLI65082 | — | |
Statut du fonds | — | VES | VES | VES | — |
SLI65084 | — | — | — | — | |
Statut du fonds | VES | — | — | — | — |
— | — | — | — | SLI65083 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
— | SLI60080 | SLI60081 | SLI60082 | — | |
Statut du fonds | — | VES | VES | VES | — |
SLI60084 | — | — | — | — | |
Statut du fonds | VES | — | — | — | — |
— | — | — | — | SLI60083 | |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
Série Idéal 100/100
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FS | SLI65080 | VES |
SF | SLI65081 | VES |
FM | SLI65082 | VES |
Platine | — | — |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
Catégorie F | SLI65084 | VES |
---|---|---|
FS | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
Platine | — | — |
Série Idéal 100/100 (Platine)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FS | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
Platine | SLI65083 | VES |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e))
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FS | SLI60080 | VES |
SF | SLI60081 | VES |
FM | SLI60082 | VES |
Platine | — | — |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
Catégorie F | SLI60084 | VES |
---|---|---|
FS | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
Platine | — | — |
Série Idéal 75/100 (Platine)
Catégorie F | — | — |
---|---|---|
FS | — | — |
SF | — | — |
FM | — | — |
Platine | SLI60083 | VES |
Catégorie F | FS | SF | FM | Platine | |
---|---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | — | SLI65080 | SLI65081 | SLI65082 | — |
Statut du fonds | — | VES | VES | VES | — |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | SLI65084 | — | — | — | — |
Statut du fonds | VES | — | — | — | — |
Série Idéal 100/100 (Platine) | — | — | — | — | SLI65083 |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
Série Idéal 75/100 | — | SLI60080 | SLI60081 | SLI60082 | — |
Statut du fonds | — | VES | VES | VES | — |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | SLI60084 | — | — | — | — |
Statut du fonds | VES | — | — | — | — |
Série Idéal 75/100 (Platine) | — | — | — | — | SLI60083 |
Statut du fonds | — | — | — | — | VES |
Performance ±
Diagramme de croissance
Rendement total pour cette période
Rendements composés (%)
Série Idéal 100/100 |
---|
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 100/100 (Platine) |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 75/100 (Platine) |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1,79 | 0,61 | 4,15 | 1,69 | 7,92 | -2,17 | -1,02 | — | -0,29 |
-1,75 | 0,75 | 4,44 | 2,17 | 8,53 | -1,61 | -0,45 | — | 0,29 |
-1,76 | 0,72 | 4,38 | 2,07 | 8,40 | -1,73 | -0,56 | — | 0,19 |
-1,77 | 0,66 | 4,27 | 1,88 | 8,17 | -1,95 | -0,79 | — | -0,06 |
-1,73 | 0,81 | 4,57 | 2,38 | 8,80 | -1,38 | -0,23 | — | 0,52 |
-1,73 | 0,79 | 4,52 | 2,29 | 8,69 | -1,47 | -0,31 | — | 0,42 |
Série Idéal 100/100
1 mois | -1,79 |
---|---|
3 mois | 0,61 |
6 mois | 4,15 |
AAJ | 1,69 |
1 an | 7,92 |
3 ans | -2,17 |
5 ans | -1,02 |
10 ans | — |
Création | -0,29 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
1 mois | -1,75 |
---|---|
3 mois | 0,75 |
6 mois | 4,44 |
AAJ | 2,17 |
1 an | 8,53 |
3 ans | -1,61 |
5 ans | -0,45 |
10 ans | — |
Création | 0,29 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
1 mois | -1,76 |
---|---|
3 mois | 0,72 |
6 mois | 4,38 |
AAJ | 2,07 |
1 an | 8,40 |
3 ans | -1,73 |
5 ans | -0,56 |
10 ans | — |
Création | 0,19 |
Série Idéal 75/100
1 mois | -1,77 |
---|---|
3 mois | 0,66 |
6 mois | 4,27 |
AAJ | 1,88 |
1 an | 8,17 |
3 ans | -1,95 |
5 ans | -0,79 |
10 ans | — |
Création | -0,06 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
1 mois | -1,73 |
---|---|
3 mois | 0,81 |
6 mois | 4,57 |
AAJ | 2,38 |
1 an | 8,80 |
3 ans | -1,38 |
5 ans | -0,23 |
10 ans | — |
Création | 0,52 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
1 mois | -1,73 |
---|---|
3 mois | 0,79 |
6 mois | 4,52 |
AAJ | 2,29 |
1 an | 8,69 |
3 ans | -1,47 |
5 ans | -0,31 |
10 ans | — |
Création | 0,42 |
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | -1,79 | 0,61 | 4,15 | 1,69 | 7,92 | -2,17 | -1,02 | — | -0,29 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | -1,75 | 0,75 | 4,44 | 2,17 | 8,53 | -1,61 | -0,45 | — | 0,29 |
Série Idéal 100/100 (Platine) | -1,76 | 0,72 | 4,38 | 2,07 | 8,40 | -1,73 | -0,56 | — | 0,19 |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) | -1,77 | 0,66 | 4,27 | 1,88 | 8,17 | -1,95 | -0,79 | — | -0,06 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | -1,73 | 0,81 | 4,57 | 2,38 | 8,80 | -1,38 | -0,23 | — | 0,52 |
Série Idéal 75/100 (Platine) | -1,73 | 0,79 | 4,52 | 2,29 | 8,69 | -1,47 | -0,31 | — | 0,42 |
Rendement annuel (%)
Série Idéal 100/100 |
---|
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 100/100 (Platine) |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 75/100 (Platine) |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 0,47 | -1,80 | 4,32 | 5,48 | -3,52 | -10,58 | 3,18 |
— | 1,02 | -1,23 | 4,93 | 6,10 | -2,96 | -10,05 | 3,75 |
— | 0,91 | -1,29 | 4,87 | 6,02 | -3,07 | -10,16 | 3,63 |
— | 0,66 | -1,56 | 4,56 | 5,72 | -3,30 | -10,37 | 3,41 |
— | 1,23 | -1,01 | 5,16 | 6,31 | -2,74 | -9,85 | 4,01 |
— | 1,12 | -1,08 | 5,09 | 6,25 | -2,82 | -9,93 | 3,91 |
Série Idéal 100/100
2016 | — |
---|---|
2017 | 0,47 |
2018 | -1,80 |
2019 | 4,32 |
2020 | 5,48 |
2021 | -3,52 |
2022 | -10,58 |
2023 | 3,18 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
2016 | — |
---|---|
2017 | 1,02 |
2018 | -1,23 |
2019 | 4,93 |
2020 | 6,10 |
2021 | -2,96 |
2022 | -10,05 |
2023 | 3,75 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
2016 | — |
---|---|
2017 | 0,91 |
2018 | -1,29 |
2019 | 4,87 |
2020 | 6,02 |
2021 | -3,07 |
2022 | -10,16 |
2023 | 3,63 |
Série Idéal 75/100
2016 | — |
---|---|
2017 | 0,66 |
2018 | -1,56 |
2019 | 4,56 |
2020 | 5,72 |
2021 | -3,30 |
2022 | -10,37 |
2023 | 3,41 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
2016 | — |
---|---|
2017 | 1,23 |
2018 | -1,01 |
2019 | 5,16 |
2020 | 6,31 |
2021 | -2,74 |
2022 | -9,85 |
2023 | 4,01 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
2016 | — |
---|---|
2017 | 1,12 |
2018 | -1,08 |
2019 | 5,09 |
2020 | 6,25 |
2021 | -2,82 |
2022 | -9,93 |
2023 | 3,91 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | — | 0,47 | -1,80 | 4,32 | 5,48 | -3,52 | -10,58 | 3,18 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | — | 1,02 | -1,23 | 4,93 | 6,10 | -2,96 | -10,05 | 3,75 |
Série Idéal 100/100 (Platine) | — | 0,91 | -1,29 | 4,87 | 6,02 | -3,07 | -10,16 | 3,63 |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) | — | 0,66 | -1,56 | 4,56 | 5,72 | -3,30 | -10,37 | 3,41 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | — | 1,23 | -1,01 | 5,16 | 6,31 | -2,74 | -9,85 | 4,01 |
Série Idéal 75/100 (Platine) | — | 1,12 | -1,08 | 5,09 | 6,25 | -2,82 | -9,93 | 3,91 |
Répartition du portefeuille à compter de 30 septembre 2024
Répartition des actifs (%)
Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Revenu fixe | 95.27 |
Trésorerie et équivalents | 4.30 |
Actions | 0.65 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
États-Unis | 50.55 |
Canada | 7.59 |
Indonésie | 5.00 |
Nouvelle-Zélande | 4.71 |
Australie | 4.22 |
Japon | 2.79 |
Norvège | 2.63 |
Royaume-Uni | 2.21 |
Corée du Sud | 2.18 |
Philippines | 1.91 |
Autre | 16.22 |
Répartition - Titres à revenu fixe (%)
Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.
Gouvernementales international
29.52
Américaines de qualité supérieure
18.63
Des titres adossés à des hypothèques américaines
13.49
Internationales de qualité supérieure
9.54
Gouvernementales amér.
7.89
Sociétés américaines
3.66
Prêts banc. à taux variable
3.57
Américaines à haut rendement
3.04
Canadiennes qualité sup.
2.60
Provinciales canadiennes
2.28
Autres
5.80
10 principaux actifs (%)
Nom | Pondération (%) |
---|---|
Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15 | 1.88 |
Billet du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 2032-02-15 | 1.87 |
American International Group Inc., 8,18 %, 2068-05-15 | 1.34 |
New Zealand, 3,5 %, 2033-04-14 | 1.21 |
Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15 | 1.17 |
Denmark, 1,75 %, 2025-11-15 | 1.14 |
Billet du Trésor des États-Unis, 3 %, 2049-02-15 | 0.98 |
NextEra Energy Inc. Corporate Unit, 7,3 %, 2027-06-01 | 0.96 |
LIFE 2022-BMR2 Mortgage Trust, 2039-05-15 | 0.93 |
Korea (the Republic of), 2,38 %, 2027-03-10 | 0.85 |
Historique de la valeur unitaire
En date du | Valeur unitaire |
---|---|
2024/11/21 | 9,8886 $ |
2024/11/20 | 9,9072 $ |
2024/11/19 | 9,9247 $ |
2024/11/18 | 9,9237 $ |
2024/11/15 | 9,9237 $ |
2024/11/14 | 9,9069 $ |
2024/11/13 | 9,8974 $ |
2024/11/12 | 9,9142 $ |
2024/11/11 | 9,9442 $ |
2024/11/08 | 9,9506 $ |
2024/11/07 | 9,9244 $ |
2024/11/06 | 9,8887 $ |
2024/11/05 | 9,9357 $ |
2024/11/04 | 9,9393 $ |
2024/11/01 | 9,9265 $ |
2024/10/31 | 9,9420 $ |
2024/10/30 | 9,9563 $ |
2024/10/29 | 9,9456 $ |
2024/10/28 | 9,9574 $ |
2024/10/25 | 9,9728 $ |
2024/10/24 | 9,9713 $ |
2024/10/23 | 9,9489 $ |
2024/10/22 | 9,9719 $ |
2024/10/21 | 9,9994 $ |
2024/10/18 | 10,0350 $ |
2024/10/17 | 10,0285 $ |
2024/10/16 | 10,0484 $ |
2024/10/15 | 10,0433 $ |
2024/10/11 | 10,0308 $ |
2024/10/10 | 10,0142 $ |
2024/10/09 | 10,0083 $ |
2024/10/08 | 10,0135 $ |
2024/10/07 | 10,0051 $ |
2024/10/04 | 10,0359 $ |
2024/10/03 | 10,0851 $ |
2024/10/02 | 10,0996 $ |
2024/10/01 | 10,1280 $ |
2024/09/30 | 10,1216 $ |
2024/09/27 | 10,1270 $ |
2024/09/26 | 10,1005 $ |
2024/09/25 | 10,1017 $ |
2024/09/24 | 10,1158 $ |
2024/09/23 | 10,1057 $ |
2024/09/20 | 10,1205 $ |
2024/09/19 | 10,1250 $ |
2024/09/18 | 10,1296 $ |
2024/09/17 | 10,1393 $ |
2024/09/16 | 10,1318 $ |
2024/09/13 | 10,1103 $ |
2024/09/12 | 10,0831 $ |
2024/09/11 | 10,0817 $ |
2024/09/10 | 10,0690 $ |
2024/09/09 | 10,0475 $ |
2024/09/06 | 10,0595 $ |
2024/09/05 | 10,0342 $ |
2024/09/04 | 10,0210 $ |
2024/09/03 | 9,9921 $ |
2024/08/30 | 9,9843 $ |
2024/08/29 | 9,9928 $ |
2024/08/28 | 9,9978 $ |
2024/08/27 | 9,9986 $ |
2024/08/26 | 10,0159 $ |
2024/08/23 | 10,0181 $ |
2024/08/22 | 10,0068 $ |
2024/08/21 | 10,0339 $ |
2024/08/20 | 10,0252 $ |
2024/08/19 | 10,0089 $ |
2024/08/16 | 9,9879 $ |
2024/08/15 | 9,9728 $ |
2024/08/14 | 9,9993 $ |
2024/08/13 | 9,9708 $ |
2024/08/12 | 9,9426 $ |
2024/08/09 | 9,9364 $ |
2024/08/08 | 9,9121 $ |
2024/08/07 | 9,9117 $ |
2024/08/06 | 9,9411 $ |
2024/08/02 | 9,9754 $ |
2024/08/01 | 9,9273 $ |
2024/07/31 | 9,8764 $ |
2024/07/30 | 9,8420 $ |
2024/07/29 | 9,8357 $ |
2024/07/26 | 9,8201 $ |
2024/07/25 | 9,8004 $ |
2024/07/24 | 9,7931 $ |
2024/07/23 | 9,7981 $ |
2024/07/22 | 9,7955 $ |
2024/07/19 | 9,8001 $ |
2024/07/18 | 9,8222 $ |
2024/07/17 | 9,8284 $ |
2024/07/16 | 9,8185 $ |
2024/07/15 | 9,7903 $ |
2024/07/12 | 9,7963 $ |
2024/07/11 | 9,7813 $ |
2024/07/10 | 9,7404 $ |
2024/07/09 | 9,7327 $ |
2024/07/08 | 9,7454 $ |
2024/07/05 | 9,7330 $ |
2024/07/04 | 9,7003 $ |
2024/07/03 | 9,7016 $ |
2024/07/02 | 9,6762 $ |
2024/06/28 | 9,7080 $ |
2024/06/27 | 9,7182 $ |
2024/06/26 | 9,7129 $ |
2024/06/25 | 9,7428 $ |
2024/06/24 | 9,7436 $ |
2024/06/21 | 9,7391 $ |
2024/06/20 | 9,7441 $ |
2024/06/19 | 9,7632 $ |
2024/06/18 | 9,7680 $ |
2024/06/17 | 9,7504 $ |
2024/06/14 | 9,7727 $ |
2024/06/13 | 9,7647 $ |
2024/06/12 | 9,7367 $ |
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2017/07/11 | 9,9814 $ |
2017/07/10 | 9,9766 $ |
2017/07/07 | 9,9696 $ |
2017/07/06 | 9,9745 $ |
2017/07/05 | 9,9894 $ |
2017/07/04 | 9,9820 $ |
2017/06/30 | 9,9961 $ |
2017/06/29 | 10,0045 $ |
2017/06/28 | 10,0199 $ |
2017/06/27 | 10,0366 $ |
2017/06/26 | 10,0491 $ |
2017/06/23 | 10,0462 $ |
2017/06/22 | 10,0356 $ |
2017/06/21 | 10,0399 $ |
2017/06/20 | 10,0417 $ |
2017/06/19 | 10,0415 $ |
2017/06/16 | 10,0459 $ |
2017/06/15 | 10,0483 $ |
2017/06/14 | 10,0473 $ |
2017/06/13 | 9,9791 $ |
2017/06/12 | 10,0545 $ |
2017/06/09 | 10,0548 $ |
2017/06/08 | 10,0625 $ |
2017/06/07 | 10,0677 $ |
2017/06/06 | 10,0655 $ |
2017/06/05 | 10,0590 $ |
2017/06/02 | 10,0552 $ |
2017/06/01 | 10,0293 $ |
2017/05/31 | 10,0263 $ |
2017/05/30 | 10,0233 $ |
2017/05/29 | 10,0241 $ |
2017/05/26 | 10,0245 $ |
2017/05/25 | 10,0235 $ |
2017/05/24 | 10,0162 $ |
2017/05/23 | 10,0179 $ |
2017/05/19 | 10,0205 $ |
2017/05/18 | 10,0213 $ |
2017/05/17 | 10,0271 $ |
2017/05/16 | 10,0302 $ |
2017/05/15 | 10,0279 $ |
2017/05/12 | 10,0236 $ |
2017/05/11 | 10,0079 $ |
2017/05/10 | 10,0079 $ |
2017/05/09 | 10,0079 $ |
2017/05/08 | 10,0159 $ |
2017/05/05 | 10,0180 $ |
2017/05/04 | 10,0219 $ |
2017/05/03 | 10,0295 $ |
2017/05/02 | 10,0309 $ |
2017/05/01 | 10,0217 $ |
2017/04/28 | 10,0213 $ |
2017/04/27 | 10,0165 $ |
2017/04/26 | 10,0044 $ |
2017/04/25 | 10,0098 $ |
2017/04/24 | 10,0084 $ |
2017/04/21 | 10,0097 $ |
2017/04/20 | 10,0067 $ |
2017/04/19 | 10,0112 $ |
2017/04/18 | 10,0162 $ |
2017/04/17 | 10,0047 $ |
2017/04/13 | 10,0060 $ |
2017/04/12 | 9,9970 $ |
2017/04/11 | 9,9959 $ |
2017/04/10 | 9,9927 $ |
2017/04/07 | 9,9949 $ |
2017/04/06 | 9,9956 $ |
2017/04/05 | 9,9945 $ |
2017/04/04 | 9,9919 $ |
2017/04/03 | 9,9948 $ |
2017/03/31 | 9,9827 $ |
2017/03/30 | 9,9805 $ |
2017/03/29 | 9,9827 $ |
2017/03/28 | 9,9770 $ |
2017/03/27 | 9,9800 $ |
2017/03/24 | 9,9745 $ |
2017/03/23 | 9,9682 $ |
2017/03/22 | 9,9679 $ |
2017/03/21 | 9,9616 $ |
2017/03/20 | 9,9619 $ |
2017/03/17 | 9,9562 $ |
2017/03/16 | 9,9516 $ |
2017/03/15 | 9,9479 $ |
2017/03/14 | 9,9336 $ |
2017/03/13 | 9,9339 $ |
2017/03/10 | 9,9334 $ |
2017/03/09 | 9,9375 $ |
2017/03/08 | 9,9505 $ |
2017/03/07 | 9,9575 $ |
2017/03/06 | 9,9658 $ |
2017/03/03 | 9,9654 $ |
2017/03/02 | 9,9616 $ |
2017/03/01 | 9,9647 $ |
2017/02/28 | 9,9722 $ |
2017/02/27 | 9,9627 $ |
2017/02/24 | 9,9628 $ |
2017/02/23 | 9,9540 $ |
2017/02/22 | 9,9498 $ |
2017/02/21 | 9,9407 $ |
2017/02/17 | 9,9384 $ |
2017/02/16 | 9,9342 $ |
2017/02/15 | 9,9301 $ |
2017/02/14 | 9,9364 $ |
2017/02/13 | 9,9389 $ |
2017/02/10 | 9,9398 $ |
2017/02/09 | 9,9476 $ |
2017/02/08 | 9,9476 $ |
2017/02/07 | 9,9419 $ |
2017/02/06 | 9,9331 $ |
2017/02/03 | 9,9120 $ |
2017/02/02 | 9,9113 $ |
2017/02/01 | 9,9160 $ |
2017/01/31 | 9,9148 $ |
2017/01/30 | 9,9164 $ |
2017/01/27 | 9,9155 $ |
2017/01/26 | 9,9124 $ |
2017/01/25 | 9,9122 $ |
2017/01/24 | 9,9242 $ |
2017/01/23 | 9,9399 $ |
2017/01/20 | 9,9342 $ |
2017/01/19 | 9,9349 $ |
2017/01/18 | 9,9452 $ |
2017/01/17 | 9,9436 $ |
2017/01/16 | 9,9417 $ |
2017/01/13 | 9,9432 $ |
2017/01/12 | 9,9473 $ |
2017/01/11 | 9,9433 $ |
2017/01/10 | 9,9439 $ |
2017/01/06 | 9,9417 $ |
2017/01/05 | 9,9459 $ |
2017/01/04 | 9,9354 $ |
2017/01/03 | 9,9380 $ |
2016/12/30 | 9,9392 $ |
2016/12/29 | 9,9377 $ |
2016/12/28 | 9,9327 $ |
2016/12/23 | 9,9269 $ |
2016/12/22 | 9,9068 $ |
2016/12/21 | 9,9050 $ |
2016/12/20 | 9,9030 $ |
2016/12/16 | 9,9088 $ |
2016/12/15 | 9,9096 $ |
2016/12/14 | 9,9148 $ |
2016/12/13 | 9,9173 $ |
2016/12/12 | 9,9147 $ |
2016/12/09 | 9,9229 $ |
2016/12/08 | 9,9383 $ |
2016/12/07 | 9,9386 $ |
2016/12/06 | 9,9265 $ |
2016/12/05 | 9,9238 $ |
2016/12/02 | 9,9245 $ |
2016/12/01 | 9,9177 $ |
2016/11/30 | 9,9363 $ |
2016/11/29 | 9,9500 $ |
2016/11/28 | 9,9414 $ |
2016/11/25 | 9,9293 $ |
2016/11/24 | 9,9293 $ |
2016/11/23 | 9,9352 $ |
2016/11/22 | 9,9472 $ |
2016/11/21 | 9,9449 $ |
2016/11/18 | 9,9327 $ |
2016/11/17 | 9,9611 $ |
2016/11/16 | 9,9646 $ |
2016/11/15 | 9,9669 $ |
2016/11/14 | 9,9599 $ |
2016/11/11 | 9,9942 $ |
2016/11/10 | 10,0074 $ |
2016/11/09 | 10,0370 $ |
2016/11/08 | 10,0664 $ |
2016/11/07 | 10,0667 $ |
2016/11/04 | 10,0697 $ |
2016/11/03 | 10,0667 $ |
2016/11/02 | 10,0736 $ |
2016/11/01 | 10,0753 $ |
2016/10/31 | 10,0820 $ |
2016/10/28 | 10,0803 $ |
2016/10/27 | 10,0868 $ |
2016/10/26 | 10,1023 $ |
2016/10/25 | 10,1127 $ |
2016/10/24 | 10,1152 $ |
2016/10/21 | 10,1142 $ |
2016/10/20 | 10,1095 $ |
2016/10/19 | 10,1033 $ |
2016/10/18 | 10,1045 $ |
2016/10/17 | 10,0969 $ |
2016/10/14 | 10,0967 $ |
2016/10/13 | 10,1067 $ |
2016/10/12 | 10,1007 $ |
2016/10/11 | 10,1026 $ |
2016/10/07 | 10,1134 $ |
2016/10/06 | 10,1074 $ |
2016/10/05 | 10,1113 $ |
2016/10/04 | 10,1229 $ |
2016/10/03 | 10,1342 $ |
2016/09/30 | 10,1383 $ |
2016/09/29 | 10,1446 $ |
2016/09/28 | 10,1548 $ |
2016/09/27 | 10,1529 $ |
2016/09/26 | 10,1397 $ |
2016/09/23 | 10,1432 $ |
2016/09/22 | 10,1200 $ |
2016/09/21 | 10,1342 $ |
2016/09/20 | 10,1399 $ |
2016/09/19 | 10,1265 $ |
2016/09/16 | 10,1295 $ |
2016/09/15 | 10,1102 $ |
2016/09/14 | 10,1229 $ |
2016/09/13 | 10,1106 $ |
2016/09/12 | 10,1032 $ |
2016/09/09 | 10,0933 $ |
2016/09/08 | 10,0845 $ |
2016/09/07 | 10,1026 $ |
2016/09/06 | 10,0811 $ |
2016/09/02 | 10,1130 $ |
2016/09/01 | 10,1587 $ |
2016/08/31 | 10,1666 $ |
2016/08/30 | 10,1512 $ |
2016/08/29 | 10,1360 $ |
2016/08/26 | 10,0965 $ |
2016/08/25 | 10,1052 $ |
2016/08/24 | 10,1140 $ |
2016/08/23 | 10,1066 $ |
2016/08/22 | 10,1200 $ |
2016/08/19 | 10,0894 $ |
2016/08/18 | 10,0676 $ |
2016/08/17 | 10,0955 $ |
2016/08/16 | 10,0866 $ |
2016/08/15 | 10,1180 $ |
2016/08/12 | 10,1309 $ |
2016/08/11 | 10,1408 $ |
2016/08/10 | 10,1749 $ |
2016/08/09 | 10,1816 $ |
2016/08/08 | 10,1837 $ |
2016/08/05 | 10,1851 $ |
2016/08/04 | 10,1505 $ |
2016/08/03 | 10,1528 $ |
2016/08/02 | 10,1483 $ |
2016/07/29 | 10,1623 $ |
2016/07/28 | 10,2003 $ |
2016/07/27 | 10,2112 $ |
2016/07/26 | 10,1983 $ |
2016/07/25 | 10,2022 $ |
2016/07/22 | 10,1906 $ |
2016/07/21 | 10,1490 $ |
2016/07/20 | 10,1401 $ |
2016/07/19 | 10,1416 $ |
2016/07/18 | 10,1198 $ |
2016/07/15 | 10,1143 $ |
2016/07/14 | 10,1103 $ |
2016/07/13 | 10,1349 $ |
2016/07/12 | 10,1369 $ |
2016/07/11 | 10,1782 $ |
2016/07/08 | 10,1769 $ |
2016/07/07 | 10,1488 $ |
2016/07/06 | 10,1526 $ |
2016/07/05 | 10,1427 $ |
2016/07/04 | 10,1063 $ |
2016/06/30 | 10,1126 $ |
2016/06/29 | 10,1118 $ |
2016/06/28 | 10,1064 $ |
2016/06/27 | 10,0956 $ |
2016/06/24 | 10,0657 $ |
2016/06/23 | 10,0303 $ |
2016/06/22 | 10,0414 $ |
2016/06/21 | 10,0423 $ |
2016/06/20 | 10,0502 $ |
2016/06/17 | 10,0587 $ |
2016/06/16 | 10,0743 $ |
2016/06/15 | 10,0628 $ |
2016/06/14 | 10,0601 $ |
2016/06/13 | 10,0622 $ |
2016/06/10 | 10,0573 $ |
2016/06/09 | 10,0521 $ |
2016/06/08 | 10,0418 $ |
2016/06/07 | 10,0388 $ |
2016/06/06 | 10,0390 $ |
2016/06/03 | 10,0476 $ |
2016/06/02 | 10,0292 $ |
2016/06/01 | 10,0212 $ |
2016/05/31 | 10,0262 $ |
2016/05/30 | 10,0182 $ |
2016/05/27 | 10,0148 $ |
2016/05/26 | 10,0111 $ |
2016/05/25 | 10,0092 $ |
2016/05/24 | 10,0124 $ |
2016/05/20 | 10,0204 $ |
2016/05/19 | 10,0132 $ |
2016/05/18 | 9,9736 $ |
2016/05/17 | 9,9940 $ |
Frais
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) |
---|
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) |
Série Idéal 75/100 (Platine) |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) |
Série Idéal 100/100 |
Série Idéal 100/100 (Platine) |
Frais de gestion (%) | Primes d’assurance (%) | Ratio des frais de gestion (%) |
---|---|---|
1,55 | 0,15 | 1,95 |
2,05 | 0,15 | 2,52 |
1,65 | 0,15 | 2,04 |
1,55 | 0,35 | 2,19 |
2,05 | 0,35 | 2,75 |
1,65 | 0,35 | 2,31 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
Frais de gestion (%) | 1,55 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,15 |
Ratio des frais de gestion (%) | 1,95 |
Série Idéal 75/100
Frais de gestion (%) | 2,05 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,15 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,52 |
Série Idéal 75/100 (Platine)
Frais de gestion (%) | 1,65 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,15 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,04 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
Frais de gestion (%) | 1,55 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,35 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,19 |
Série Idéal 100/100
Frais de gestion (%) | 2,05 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,35 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,75 |
Série Idéal 100/100 (Platine)
Frais de gestion (%) | 1,65 |
---|---|
Primes d’assurance (%) | 0,35 |
Ratio des frais de gestion (%) | 2,31 |
Frais de gestion (%) | Primes d’assurance (%) | Ratio des frais de gestion (%) | |
---|---|---|---|
Série Idéal 100/100 | 2,05 | 0,35 | 2,75 |
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) | 1,55 | 0,35 | 2,19 |
Série Idéal 100/100 (Platine) | 1,65 | 0,35 | 2,31 |
Série Idéal 75/100 (sélectionné(e)) | 2,05 | 0,15 | 2,52 |
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) | 1,55 | 0,15 | 1,95 |
Série Idéal 75/100 (Platine) | 1,65 | 0,15 | 2,04 |