Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

17,1692 $
-0,02% (0,00 $)
28 juin 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Actions mondiales
Risques Moyen
RFG 1 3,02%
Actifs nets 187,70 M$
Date de création 17 mai 2016
Statut du fonds Ouvert aux virements entrants seulement
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Sous-conseiller

Manulife Investment Management (US) LLC

Gestionnaires de portefeuille

Paul Boyne, Stephen Hermsdorf

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à faire croître le capital et à procurer un revenu. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d’actions, de titres s’apparentant à des actions et d’autres placements productifs de revenu diversifié à l’échelle mondiale.

Codes de fonds

Catégorie F Platine FS SF FM
SLI60225 SLI60226 SLI60227
Statut du fonds VES VES VES
SLI60229
Statut du fonds VES
SLI60228
Statut du fonds VES

Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))

Catégorie F
Platine
FS SLI60225 VES
SF SLI60226 VES
FM SLI60227 VES

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Catégorie F SLI60229 VES
Platine
FS
SF
FM

Série Idéal 75/75 (Platine)

Catégorie F
Platine SLI60228 VES
FS
SF
FM
Catégorie F Platine FS SF FM
Série Idéal 75/75 SLI60225 SLI60226 SLI60227
Statut du fonds VES VES VES
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) SLI60229
Statut du fonds VES
Série Idéal 75/75 (Platine) SLI60228
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
2,34 4,11 13,12 12,16 21,29 8,38 8,79 7,12
2,43 4,39 13,72 12,66 22,59 9,55 9,97 8,29
2,37 4,23 13,36 12,37 21,82 8,84 9,26 7,59

Série Idéal 75/75

1 mois 2,34
3 mois 4,11
6 mois 13,12
AAJ 12,16
1 an 21,29
3 ans 8,38
5 ans 8,79
10 ans
Création 7,12

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

1 mois 2,43
3 mois 4,39
6 mois 13,72
AAJ 12,66
1 an 22,59
3 ans 9,55
5 ans 9,97
10 ans
Création 8,29

Série Idéal 75/75 (Platine)

1 mois 2,37
3 mois 4,23
6 mois 13,36
AAJ 12,37
1 an 21,82
3 ans 8,84
5 ans 9,26
10 ans
Création 7,59
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) 2,34 4,11 13,12 12,16 21,29 8,38 8,79 7,12
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) 2,43 4,39 13,72 12,66 22,59 9,55 9,97 8,29
Série Idéal 75/75 (Platine) 2,37 4,23 13,36 12,37 21,82 8,84 9,26 7,59

Rendement annuel (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8,96 -8,80 21,77 2,91 17,61 -10,88 14,42
10,17 -7,79 23,10 4,04 18,87 -9,91 15,65
9,42 -8,35 22,32 3,36 18,09 -10,50 14,92

Série Idéal 75/75

2016
2017 8,96
2018 -8,80
2019 21,77
2020 2,91
2021 17,61
2022 -10,88
2023 14,42

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

2016
2017 10,17
2018 -7,79
2019 23,10
2020 4,04
2021 18,87
2022 -9,91
2023 15,65

Série Idéal 75/75 (Platine)

2016
2017 9,42
2018 -8,35
2019 22,32
2020 3,36
2021 18,09
2022 -10,50
2023 14,92
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) 8,96 -8,80 21,77 2,91 17,61 -10,88 14,42
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) 10,17 -7,79 23,10 4,04 18,87 -9,91 15,65
Série Idéal 75/75 (Platine) 9,42 -8,35 22,32 3,36 18,09 -10,50 14,92

Répartition du portefeuille à compter de 30 avril 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 99.70
Trésorerie et équivalents 0.58

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
États-Unis 55.24
France 14.97
Japon 11.00
Irlande 5.03
Pays-Bas 4.77
Corée du Sud 3.57
Espagne 1.60
Suisse 1.35
Allemagne 1.03
Royaume-Uni 0.87
Autre 0.58

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Technologies 19.61
Produits industriels 15.91
Finances 15.83
Cons. discretionnaire 9.07
Soins de santé 8.86
Communications 8.21
Cons. courante 7.59
Énergie 5.73
Matériaux 5.47
Utilitaires 2.39
Immobilier 1.34

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Microsoft Corp. 5.11
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Shs 4.03
Alphabet Inc. Cl A 3.72
Samsung Electronics Co. Ltd. Samsungelectronics 1p 3.58
ConocoPhillips 2.99
Elevance Health Inc. 2.98
Philip Morris International Inc. 2.96
CRH PLC Shs 2.91
Apple Inc. 2.89
Compagnie de Saint-Gobain Saint Gobain 2.84

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)
Série Idéal 75/75 (Platine)
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,30 0,40 1,94
1,90 0,40 2,59
2,30 0,40 3,02

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Frais de gestion (%) 1,30
Primes d’assurance (%) 0,40
Ratio des frais de gestion (%) 1,94

Série Idéal 75/75 (Platine)

Frais de gestion (%) 1,90
Primes d’assurance (%) 0,40
Ratio des frais de gestion (%) 2,59

Série Idéal 75/75

Frais de gestion (%) 2,30
Primes d’assurance (%) 0,40
Ratio des frais de gestion (%) 3,02
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) 2,30 0,40 3,02
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) 1,30 0,40 1,94
Série Idéal 75/75 (Platine) 1,90 0,40 2,59