Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

16,0072 $
-0,73% (-0,12 $)
28 mai 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Équilibré tactique
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,65%
Actifs nets 30,93 M$
Date de création 17 mai 2016
Statut du fonds Ouvert aux virements entrants seulement
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fonds tactique de revenu Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Steve Belisle, Christopher Mann, Patrick Blais, Roshan Thiru

Objectif de placement du fonds

Ce fonds équilibré vise à générer un revenu et à faire croître le capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et les titres de participation d’émetteurs canadiens et étrangers.

Codes de fonds

FS SF FM Catégorie F Platine
SLI60230 SLI60231 SLI60232
Statut du fonds VES VES VES
SLI60234
Statut du fonds VES
SLI60233
Statut du fonds VES

Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))

FS SLI60230 VES
SF SLI60231 VES
FM SLI60232 VES
Catégorie F
Platine

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

FS
SF
FM
Catégorie F SLI60234 VES
Platine

Série Idéal 75/75 (Platine)

FS
SF
FM
Catégorie F
Platine SLI60233 VES
FS SF FM Catégorie F Platine
Série Idéal 75/75 SLI60230 SLI60231 SLI60232
Statut du fonds VES VES VES
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) SLI60234
Statut du fonds VES
Série Idéal 75/75 (Platine) SLI60233
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-2,50 2,95 12,24 4,18 9,73 5,40 6,36 5,92
-2,41 3,22 12,59 4,31 10,68 6,48 7,50 7,11
-2,43 3,14 12,67 4,45 10,58 6,21 7,17 6,72

Série Idéal 75/75

1 mois -2,50
3 mois 2,95
6 mois 12,24
AAJ 4,18
1 an 9,73
3 ans 5,40
5 ans 6,36
10 ans
Création 5,92

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

1 mois -2,41
3 mois 3,22
6 mois 12,59
AAJ 4,31
1 an 10,68
3 ans 6,48
5 ans 7,50
10 ans
Création 7,11

Série Idéal 75/75 (Platine)

1 mois -2,43
3 mois 3,14
6 mois 12,67
AAJ 4,45
1 an 10,58
3 ans 6,21
5 ans 7,17
10 ans
Création 6,72
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) -2,50 2,95 12,24 4,18 9,73 5,40 6,36 5,92
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) -2,41 3,22 12,59 4,31 10,68 6,48 7,50 7,11
Série Idéal 75/75 (Platine) -2,43 3,14 12,67 4,45 10,58 6,21 7,17 6,72

Rendement annuel (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5,72 -5,41 13,63 9,05 11,85 -6,34 11,49
6,94 -4,31 15,08 10,26 13,08 -5,31 12,71
6,43 -4,70 14,48 9,88 12,69 -5,63 12,35

Série Idéal 75/75

2016
2017 5,72
2018 -5,41
2019 13,63
2020 9,05
2021 11,85
2022 -6,34
2023 11,49

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

2016
2017 6,94
2018 -4,31
2019 15,08
2020 10,26
2021 13,08
2022 -5,31
2023 12,71

Série Idéal 75/75 (Platine)

2016
2017 6,43
2018 -4,70
2019 14,48
2020 9,88
2021 12,69
2022 -5,63
2023 12,35
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) 5,72 -5,41 13,63 9,05 11,85 -6,34 11,49
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) 6,94 -4,31 15,08 10,26 13,08 -5,31 12,71
Série Idéal 75/75 (Platine) 6,43 -4,70 14,48 9,88 12,69 -5,63 12,35

Répartition du portefeuille à compter de 31 mars 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 58.91
Revenu fixe 34.12
Trésorerie et équivalents 7.00

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 53.37
États-Unis 27.31
Royaume-Uni 7.68
Irlande 4.06
France 3.33
Allemagne 2.52
Pays-Bas 1.44
Espagne 0.64
Jersey îles canal 0.24
Australie 0.04
Autre -0.64

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Technologies 20.02
Produits industriels 18.02
Finances 16.96
Soins de santé 12.80
Cons. discretionnaire 11.80
Cons. courante 7.74
Énergie 5.83
Communications 4.24
Matériaux 2.59

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canadiennes qualité sup. 45.02
Prêts banc. à taux variable 18.31
Sociétés canadiennes 18.12
Gouvernementales can. 9.94
Américaines de qualité supérieure 3.25
Provinciales canadiennes 1.84
Internationales de qualité supérieure 1.35
Des titres adossés à des hypothèques canadiennes 0.80
Municipales canadiennes 0.56
Titres adossés à des actifs canadiennes 0.27
Autres 0.55

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Gouv. du Canada, 2024-05-09 4.08
Microsoft Corp. 3.48
Banner Trust, 2024-04-01 2.63
Elevance Health Inc. 2.34
Oracle Corp. 2.31
Visa Inc. Com Cl A 2.05
Brown & Brown Inc. 2.03
McKesson Corp. 1.93
London Stock Exchange Group PLC Ord Gbp0.06918604 1.92
Intertek Group PLC Ord Gbp0.01 1.81

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)
Série Idéal 75/75 (Platine)
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
2,25 0,10 2,65
1,25 0,10 1,55
1,65 0,10 1,88

Série Idéal 75/75

Frais de gestion (%) 2,25
Primes d’assurance (%) 0,10
Ratio des frais de gestion (%) 2,65

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Frais de gestion (%) 1,25
Primes d’assurance (%) 0,10
Ratio des frais de gestion (%) 1,55

Série Idéal 75/75 (Platine)

Frais de gestion (%) 1,65
Primes d’assurance (%) 0,10
Ratio des frais de gestion (%) 1,88
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) 2,25 0,10 2,65
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) 1,25 0,10 1,55
Série Idéal 75/75 (Platine) 1,65 0,10 1,88