Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

13,9306 $
0,51% (0,07 $)
15 août 2022

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Équilibré tactique
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,65%
Actifs nets 35,85 M$
Date de création 17 mai 2016
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fonds tactique de revenu Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Steve Belisle, Christopher Mann, Patrick Blais, Roshan Thiru

Objectif de placement du fonds

Ce fonds équilibré vise à générer un revenu et à faire croître le capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et les titres de participation d’émetteurs canadiens et étrangers.

Codes de fonds

Frais de sortie Sans frais Frais modérés Platine Catégorie F
Série Idéal 75/75 SLI60230 SLI60231 SLI60232
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) SLI60234
Série Idéal 75/75 (Platine) SLI60233

Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))

Frais de sortie SLI60230
Sans frais SLI60231
Frais modérés SLI60232
Platine
Catégorie F

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Frais de sortie
Sans frais
Frais modérés
Platine
Catégorie F SLI60234

Série Idéal 75/75 (Platine)

Frais de sortie
Sans frais
Frais modérés
Platine SLI60233
Catégorie F
Frais de sortie Sans frais Frais modérés Platine Catégorie F
Série Idéal 75/75 SLI60230 SLI60231 SLI60232
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) SLI60234
Série Idéal 75/75 (Platine) SLI60233

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
6,14 -0,02 -3,34 -6,34 -1,58 5,15 4,88 5,09
6,23 0,25 -2,82 -5,75 -0,50 6,33 6,09 6,31
6,21 0,16 -2,98 -5,93 -0,83 5,95 5,67 5,87

Série Idéal 75/75

1 mois 6,14
3 mois -0,02
6 mois -3,34
AAJ -6,34
1 an -1,58
3 ans 5,15
5 ans 4,88
10 ans
Création 5,09

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

1 mois 6,23
3 mois 0,25
6 mois -2,82
AAJ -5,75
1 an -0,50
3 ans 6,33
5 ans 6,09
10 ans
Création 6,31

Série Idéal 75/75 (Platine)

1 mois 6,21
3 mois 0,16
6 mois -2,98
AAJ -5,93
1 an -0,83
3 ans 5,95
5 ans 5,67
10 ans
Création 5,87
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) 6,14 -0,02 -3,34 -6,34 -1,58 5,15 4,88 5,09
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) 6,23 0,25 -2,82 -5,75 -0,50 6,33 6,09 6,31
Série Idéal 75/75 (Platine) 6,21 0,16 -2,98 -5,93 -0,83 5,95 5,67 5,87

Rendement annuel (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021
5,72 -5,41 13,63 9,05 11,85
6,94 -4,31 15,08 10,26 13,08
6,43 -4,70 14,48 9,88 12,69

Série Idéal 75/75

2016
2017 5,72
2018 -5,41
2019 13,63
2020 9,05
2021 11,85

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

2016
2017 6,94
2018 -4,31
2019 15,08
2020 10,26
2021 13,08

Série Idéal 75/75 (Platine)

2016
2017 6,43
2018 -4,70
2019 14,48
2020 9,88
2021 12,69
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) 5,72 -5,41 13,63 9,05 11,85
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) 6,94 -4,31 15,08 10,26 13,08
Série Idéal 75/75 (Platine) 6,43 -4,70 14,48 9,88 12,69

Répartition du portefeuille à compter de 31 mai 2022

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 77.95
Revenu fixe 21.22
Trésorerie et équivalents -0.28

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 47.08
États-Unis 38.85
Irlande 5.07
France 3.56
Bermudes 2.26
Royaume-Uni 1.48
Allemagne 1.48
Jersey îles canal 0.13
Australie 0.07
Suisse 0.01

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Technologies 21.26
Finances 17.76
Produits industriels 15.65
Soins de santé 13.88
Cons. discretionnaire 10.57
Énergie 7.97
Cons. courante 3.79
Communications 3.02
Utilitaires 2.94
Matériaux 2.13
Immobilier 1.04

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canadiennes qualité sup. 46.43
Sociétés canadiennes 18.12
Prêts banc. à taux variable 10.40
Gouvernementales can. 9.02
Américaines de qualité supérieure 6.12
Des titres adossés à des hypothèques canadiennes 2.55
Provinciales canadiennes 2.50
Sociétés américaines 2.22
Internationales de qualité supérieure 1.01
L’Agence canadienne 0.61
Autres 1.03

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
La Banque Toronto-Dominion Com New 5.28
Microsoft Corp. 4.06
Suncor Energy Inc. 3.53
Danaher Corp. 3.30
Canadian Pacific Railway Ltd. 2.85
Canadian Natural Resources Ltd. 2.52
Visa Inc. Com Cl A 2.39
Oracle Corp. 2.37
Raytheon Technologies Corp. 2.30
Telus Corp. 2.29

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))
Série Idéal 75/75 (Platine)
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
2,25 0,10 2,65
1,65 0,10 1,89
1,25 0,10 1,55

Série Idéal 75/75

Frais de gestion (%) 2,25
Primes d’assurance (%) 0,10
Ratio des frais de gestion (%) 2,65

Série Idéal 75/75 (Platine)

Frais de gestion (%) 1,65
Primes d’assurance (%) 0,10
Ratio des frais de gestion (%) 1,89

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Frais de gestion (%) 1,25
Primes d’assurance (%) 0,10
Ratio des frais de gestion (%) 1,55
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) 2,25 0,10 2,65
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) 1,25 0,10 1,55
Série Idéal 75/75 (Platine) 1,65 0,10 1,89