Vue d'ensemble

Fonctionnement de ce compte

CE COMPTE EST LIÉ AU RENDEMENT DU FONDS ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIE. Lorsque vous investissez dans ce compte, vous n'acquérez pas de participation dans le fonds sous-jacent et vous ne souscrivez pas de parts ni de participation dans un titre donné.

Détails sur le compte

Date d’inscription 22 septembre 2012
Catégorie d’actif Neutre global équilibré

Objectif associé aux fonds sous-jacents

Le Fonds vise à procurer un revenu et une plus-value en capital en investissant, principalement dans une gamme diversifiée de titres de participation productifs de, dividendes et de titres à revenu fixe.

Détails sur les fonds désignés

Nom du fonds Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie
Date d’inscription 23 mars 2012
Actif géré 1,03 $ milliard
RFG (vérifié) 2,27 %
Nombre de placements 468
Nombre de placements en obligations 338
Nombre de placements en actions 62
Géré par Manulife Asset Management Limited
Sous-conseiller Gestion d'actifs Manuvie (US)

Performance

Rendement des Compte équilibré à rendement stratégique Manuvie

Rendements composés (%)

Produit 1 mois 3 mois 6 mois Cumul 1 an 3 an 5 an 10 an Création
Option Fidélité InnoVision (2,00 %*) -3,23 -2,28 -3,18 -2,28 0,77 4,68 2,97 3,85 5,24
Option Accélérateur de placements InnoVision (0,00 %*) -3,06 -1,80 -2,21 -1,80 2,82 6,81 5,06 5,95 7,37

Option Fidélité InnoVision (2,00 %*)

1 mois -3,23
3 mois -2,28
6 mois -3,18
Cumul -2,28
1 an 0,77
3 an 4,68
5 an 2,97
10 an 3,85
Création 5,24

Option Accélérateur de placements InnoVision (0,00 %*)

1 mois -3,06
3 mois -1,80
6 mois -2,21
Cumul -1,80
1 an 2,82
3 an 6,81
5 an 5,06
10 an 5,95
Création 7,37

Rendement annuel (%)

Produit 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Option Fidélité InnoVision (2,00 %*) -12,07 17,76 1,86 11,77 -11,90 11,50 9,43 1,33
Option Accélérateur de placements InnoVision (0,00 %*) -10,29 20,15 3,93 14,04 -10,12 13,76 11,66 3,39

Option Fidélité InnoVision (2,00 %*)

2018 -12,07
2019 17,76
2020 1,86
2021 11,77
2022 -11,90
2023 11,50
2024 9,43
2025 1,33

Option Accélérateur de placements InnoVision (0,00 %*)

2018 -10,29
2019 20,15
2020 3,93
2021 14,04
2022 -10,12
2023 13,76
2024 11,66
2025 3,39

Rendement des Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie

Croissance d’un placement de 10 000 $ sur 10 ans ±

Date de départ
Date de fin

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Cumul 1 an 3 an 5 an 10 an Création
-3,06 -1,80 -2,21 -1,80 2,82 6,81 5,06 5,97 7,35
1 mois -3,06
3 mois -1,80
6 mois -2,21
Cumul -1,80
1 an 2,82
3 an 6,81
5 an 5,06
10 an 5,97
Création 7,35

Rendement annuel (%)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-10,29 20,31 3,93 14,04 -10,12 13,76 11,66 3,39
2018 -10,29
2019 20,31
2020 3,93
2021 14,04
2022 -10,12
2023 13,76
2024 11,66
2025 3,39

Répartition du portefeuille à compter de 28 février 2026

Répartition des actifs (%)

Actions 59,33 %
Revenu fixe 39,85 %
Trésorerie et équivalents 0,83 %

Répartition géographique (%)

États-Unis 72,97 %
Canada 6,46 %
France 2,82 %
Royaume-Uni 2,28 %
Corée du Sud 1,95 %
Taïwan 1,95 %
Australie 1,89 %
Nouvelle-Zélande 1,42 %
Norvège 0,91 %
Japon 0,82 %
Autre 6,52 %

5 principales obligations (%)

Nom Pondération (%)
Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15 0,61 %
Billet du Trésor des États-Unis, 2 %, 2050-02-15 0,60 %
New Zealand, 3,5 %, 2033-04-14 0,56 %
Billet du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 2035-08-15 0,54 %
Ministry of Finance Japan, 0,6 %, 2026-12-01 0,52 %

5 principales actions (%)

Nom Pondération (%)
Cheniere Energy Inc. Com New 2,46 %
Microsoft Corp. Com 2,44 %
American Tower Corp. Com 2,36 %
Alphabet Inc. Cl A 2,33 %
Amazon.com Inc. Com 2,33 %

Distributions

Date de départ
Date de fin
Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative
2026/05/04 206,0731 $
2026/05/01 206,4735 $
2026/04/30 205,5021 $
2026/04/29 206,2898 $
2026/04/28 205,7364 $
2026/04/27 206,7546 $
2026/04/24 206,6384 $
2026/04/23 206,9528 $
2026/04/22 205,7470 $
2026/04/21 206,2811 $
2026/04/20 206,4747 $
2026/04/17 205,3707 $
2026/04/16 205,2458 $
2026/04/15 204,6423 $
2026/04/14 204,0319 $
2026/04/13 202,4198 $
2026/04/10 202,8466 $
2026/04/09 203,0263 $
2026/04/08 200,7340 $
2026/04/07 200,7347 $
2026/04/06 200,1833 $
2026/04/02 199,4972 $
2026/04/01 199,4467 $
2026/03/31 196,2788 $
2026/03/30 195,7405 $
2026/03/27 197,5359 $
2026/03/26 198,5292 $
2026/03/25 197,9126 $
2026/03/24 198,2940 $
2026/03/23 197,5821 $
2026/03/20 199,6351 $
2026/03/19 199,5083 $
2026/03/18 201,2420 $
2026/03/17 199,7154 $
2026/03/16 199,1088 $
2026/03/13 198,3217 $
2026/03/12 200,5357 $
2026/03/11 200,4973 $
2026/03/10 201,0426 $
2026/03/09 201,7632 $
2026/03/06 203,8981 $
2026/03/05 204,6701 $
2026/03/04 204,3154 $
2026/03/03 206,0153 $
2026/03/02 206,1118 $
2026/02/27 206,5460 $
2026/02/26 206,0276 $
2026/02/25 206,2598 $
2026/02/24 204,9108 $
2026/02/23 206,3760 $
2026/02/20 205,6044 $
2026/02/19 205,8281 $
2026/02/18 205,5320 $
2026/02/17 205,1084 $
2026/02/13 203,9235 $
2026/02/12 205,0664 $
2026/02/11 204,4965 $
2026/02/10 204,1152 $
2026/02/09 203,9378 $
2026/02/06 203,1755 $
2026/02/05 204,6402 $
2026/02/04 203,0857 $
2026/02/03 204,5743 $
2026/02/02 202,9974 $
2026/01/30 203,7056 $
2026/01/29 204,1866 $
2026/01/28 204,7948 $
2026/01/27 206,2886 $
2026/01/26 206,2916 $
2026/01/23 207,4413 $
2026/01/22 206,8217 $
2026/01/21 205,7557 $
2026/01/20 207,9086 $
2026/01/19 209,3117 $
2026/01/16 209,8274 $
2026/01/15 209,2858 $
2026/01/14 208,7508 $
2026/01/13 209,3243 $
2026/01/12 209,3598 $
2026/01/09 208,4155 $
2026/01/08 207,3268 $
2026/01/07 208,1959 $
2026/01/06 206,2459 $
2026/01/05 204,7559 $
2026/01/02 204,1065 $
2025/12/31 204,5968 $
2025/12/30 204,4959 $
2025/12/29 203,8701 $
2025/12/24 203,8218 $
2025/12/23 203,8374 $
2025/12/22 203,9306 $
2025/12/19 203,7914 $
2025/12/18 203,7325 $
2025/12/17 204,1552 $
2025/12/16 204,7921 $
2025/12/15 205,1748 $
2025/12/12 206,0277 $
2025/12/11 206,1948 $
2025/12/10 204,4795 $
2025/12/09 204,9677 $
2025/12/08 205,7640 $
2025/12/05 206,2708 $
2025/12/04 206,7459 $
2025/12/03 206,3858 $
2025/12/02 206,0726 $
2025/12/01 207,0165 $
2025/11/28 207,4021 $
2025/11/27 207,5723 $
2025/11/26 207,6374 $
2025/11/25 205,7316 $
2025/11/24 204,9446 $
2025/11/21 202,2782 $
2025/11/20 203,1313 $
2025/11/19 203,4667 $
2025/11/18 204,1630 $
2025/11/17 205,6348 $
2025/11/14 206,2596 $
2025/11/13 207,7017 $
2025/11/12 207,5478 $
2025/11/11 206,3258 $
2025/11/10 205,6536 $
2025/11/07 205,9425 $
2025/11/06 206,7833 $
2025/11/05 206,5440 $