Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

39,1270 $
-0,01% (-0,01 $)
08 août 2025

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Actions canadiennes
Risques Moyen
RFG 1 2,16%
Actifs nets 73,61 M$
Date de création 25 juillet 2008
Statut du fonds Fermé aux dépôts et virements entrants
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Catégorie de placements canadiens Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Sous-conseiller

Mawer Investment Management Ltd.

Gestionnaires de portefeuille

Vijay Viswanathan

Objectif de placement du fonds

Ce fonds d’actions canadiennes vise à faire croître le capital à long terme. Le Fonds vise à dégager un rendement à long terme supérieur à la moyenne, en investissant dans des titres de sociétés à grande capitalisation du monde entier. Les bons du Trésor ou les placements à court terme, dont l’échéance ne dépasse pas trois ans, peuvent également être utilisés à l’occasion.

Codes de fonds

FE FS FM FE Élite
MGS2686
Statut du fonds Plafonné
MGS2086 MGS2186 MGS2286
Statut du fonds Plafonné Plafonné Plafonné

Série 75 (Élite) (sélectionné(e))

FE
FS
FM
FE Élite MGS2686 Plafonné

Série 75

FE MGS2086 Plafonné
FS MGS2186 Plafonné
FM MGS2286 Plafonné
FE Élite
FE FS FM FE Élite
Série 75 (Élite) MGS2686
Statut du fonds Plafonné
Série 75 MGS2086 MGS2186 MGS2286
Statut du fonds Plafonné Plafonné Plafonné

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,37 8,56 6,09 9,51 14,43 11,28 11,69 7,33 8,34
1,29 8,29 5,50 8,79 13,02 10,00 10,47 6,37 7,34

Série 75 (Élite)

1 mois 1,37
3 mois 8,56
6 mois 6,09
AAJ 9,51
1 an 14,43
3 ans 11,28
5 ans 11,69
10 ans 7,33
Création 8,34

Série 75

1 mois 1,29
3 mois 8,29
6 mois 5,50
AAJ 8,79
1 an 13,02
3 ans 10,00
5 ans 10,47
10 ans 6,37
Création 7,34
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Série 75 (Élite) (sélectionné(e)) 1,37 8,56 6,09 9,51 14,43 11,28 11,69 7,33 8,34
Série 75 1,29 8,29 5,50 8,79 13,02 10,00 10,47 6,37 7,34

Rendement annuel (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
29,20 13,55 1,66 12,11 24,90 15,16 -1,60 15,21 8,40 -10,78 20,14 1,52 22,98 -6,38 8,36 17,24
28,35 12,27 0,46 10,88 23,38 14,23 -1,97 14,58 7,55 -11,49 19,16 0,78 21,76 -7,36 7,32 15,53

Série 75 (Élite)

2008
2009 29,20
2010 13,55
2011 1,66
2012 12,11
2013 24,90
2014 15,16
2015 -1,60
2016 15,21
2017 8,40
2018 -10,78
2019 20,14
2020 1,52
2021 22,98
2022 -6,38
2023 8,36
2024 17,24

Série 75

2008
2009 28,35
2010 12,27
2011 0,46
2012 10,88
2013 23,38
2014 14,23
2015 -1,97
2016 14,58
2017 7,55
2018 -11,49
2019 19,16
2020 0,78
2021 21,76
2022 -7,36
2023 7,32
2024 15,53
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Série 75 (Élite) (sélectionné(e)) 29,20 13,55 1,66 12,11 24,90 15,16 -1,60 15,21 8,40 -10,78 20,14 1,52 22,98 -6,38 8,36 17,24
Série 75 28,35 12,27 0,46 10,88 23,38 14,23 -1,97 14,58 7,55 -11,49 19,16 0,78 21,76 -7,36 7,32 15,53

Répartition du portefeuille à compter de 30 juin 2025

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 98.07
Trésorerie et équivalents 2.06

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 93.74
États-Unis 3.28
Pays-Bas 2.98

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 39.84
Technologies 14.32
Produits industriels 12.52
Énergie 8.72
Utilitaires 6.66
Matériaux 6.00
Cons. courante 4.96
Immobilier 4.15
Cons. discretionnaire 2.82

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Banque Royale du Canada 4.79
La Banque Toronto-Dominion Com New 4.31
Canadian Pacific Kansas City Limited 4.21
Canadian Natural Resources Ltd. 3.95
Shopify Inc. Cl A Sub Vtg Shs 3.41
Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A 3.35
iA Financial Corp. Inc. 3.31
AltaGas Ltd. 3.22
Finning International Inc. Com New 3.03
Intact Financial Corporation 2.99

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Série 75
Série 75 (Élite) (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
2,21 0,00 2,94
1,50 0,00 2,16

Série 75

Frais de gestion (%) 2,21
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,94

Série 75 (Élite)

Frais de gestion (%) 1,50
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,16
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Série 75 2,21 0,00 2,94
Série 75 (Élite) (sélectionné(e)) 1,50 0,00 2,16