Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

14,7334 $
0,37% (0,05 $)
15 août 2022

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Équilibré canadien neutre
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,17%
Actifs nets 121,43 M$
Date de création 24 août 2015
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Steve Belisle, Christopher Mann, Roshan Thiru

Objectif de placement du fonds

Ce portefeuille équilibré vise à procurer un revenu courant et à faire croître le capital à long terme en investissant dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

Codes de fonds

Catégorie F FSP Frais d'entrée Sans frais avec récup. Frais modérés
Catégorie F, FSP MPS1089 MPS4940
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. MPS1082 MPS4924
Frais modérés MPS1086

Catégorie F, FSP

Catégorie F MPS1089
FSP MPS4940
Frais d'entrée
Sans frais avec récup.
Frais modérés

Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))

Catégorie F
FSP
Frais d'entrée MPS1082
Sans frais avec récup. MPS4924
Frais modérés

Frais modérés

Catégorie F
FSP
Frais d'entrée
Sans frais avec récup.
Frais modérés MPS1086
Catégorie F FSP Frais d'entrée Sans frais avec récup. Frais modérés
Catégorie F, FSP MPS1089 MPS4940
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. MPS1082 MPS4924
Frais modérés MPS1086

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
4,72 -0,42 -3,47 -4,74 -0,62 6,19 6,07 6,57
4,63 -0,69 -3,99 -5,34 -1,69 5,05 4,96 5,39
4,61 -0,73 -4,07 -5,43 -1,87 4,86 4,77 5,20

Catégorie F, FSP

1 mois 4,72
3 mois -0,42
6 mois -3,47
AAJ -4,74
1 an -0,62
3 ans 6,19
5 ans 6,07
10 ans
Création 6,57

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

1 mois 4,63
3 mois -0,69
6 mois -3,99
AAJ -5,34
1 an -1,69
3 ans 5,05
5 ans 4,96
10 ans
Création 5,39

Frais modérés

1 mois 4,61
3 mois -0,73
6 mois -4,07
AAJ -5,43
1 an -1,87
3 ans 4,86
5 ans 4,77
10 ans
Création 5,20
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP 4,72 -0,42 -3,47 -4,74 -0,62 6,19 6,07 6,57
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) 4,63 -0,69 -3,99 -5,34 -1,69 5,05 4,96 5,39
Frais modérés 4,61 -0,73 -4,07 -5,43 -1,87 4,86 4,77 5,20

Rendement annuel (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10,51 6,56 -3,44 15,75 6,22 14,57
9,08 5,54 -4,44 14,52 5,09 13,35
8,86 5,36 -4,60 14,32 4,90 13,13

Catégorie F, FSP

2015
2016 10,51
2017 6,56
2018 -3,44
2019 15,75
2020 6,22
2021 14,57

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

2015
2016 9,08
2017 5,54
2018 -4,44
2019 14,52
2020 5,09
2021 13,35

Frais modérés

2015
2016 8,86
2017 5,36
2018 -4,60
2019 14,32
2020 4,90
2021 13,13
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Catégorie F, FSP 10,51 6,56 -3,44 15,75 6,22 14,57
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) 9,08 5,54 -4,44 14,52 5,09 13,35
Frais modérés 8,86 5,36 -4,60 14,32 4,90 13,13

Répartition du portefeuille à compter de 31 mai 2022

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 49.85
Revenu fixe 37.50
Trésorerie et équivalents 12.87

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 62.12
États-Unis 32.51
Irlande 1.92
France 0.91
Bermudes 0.67
Royaume-Uni 0.65
Pays-Bas 0.35
Luxembourg 0.30
Sainte-Lucie 0.15
Japon 0.13
Autre 0.30

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 25.22
Technologies 18.60
Produits industriels 13.36
Cons. discretionnaire 9.51
Soins de santé 8.15
Énergie 7.11
Communications 6.52
Matériaux 4.45
Utilitaires 3.65
Cons. courante 2.41
Immobilier 1.03

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Américaines à haut rendement 30.27
Canadiennes qualité sup. 21.39
Prêts banc. à taux variable 15.31
Sociétés canadiennes 6.15
Sociétés américaines 5.93
Canadiennes à haut rendement 5.64
Prêts bancaires 4.58
Américaines de qualité supérieure 3.15
Internationales à haut rendement 2.28
Sociétés internationales 1.14
Autres 4.17

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
ZEUS RECEIVABLES TRUST 01JUN22 DN 6.82
Gouv. du Canada, 2022-07-07 3.29
La Banque Toronto-Dominion Com New 3.00
Microsoft Corp. 2.28
Suncor Energy Inc. 2.16
Canadian Pacific Railway Ltd. 2.14
Banque Royale du Canada 1.83
TMX Group Limited 1.50
Gouv. du Canada, 2022-07-21 1.50
Intact Financial Corporation 1.39

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Catégorie F, FSP
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
Frais modérés
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
0,39 0,00 1,10
1,29 0,00 2,17
1,43 0,00 2,35

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,39
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,10

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

Frais de gestion (%) 1,29
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,17

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,43
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,35
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,39 0,00 1,10
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) 1,29 0,00 2,17
Frais modérés 1,43 0,00 2,35