Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

8,7145 $
-0,43% (-0,04 $)
15 avril 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe canadien
Risques Faible
RFG 1 1,04%
Actifs nets 10,73 M$
Date de création 13 septembre 2021
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

FNB ingénieux d’obligations de sociétés Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Jean-Francois Giroux, Sonia Chatigny, Nadia Live, Nicholas Scipio del Campo, Christina Somers

Objectif de placement du fonds

Ce fonds vise à gagner le montant maximal de revenu tout en préservant le capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes.

Codes de fonds

FE SFR4 SFR2 Catégorie F FSP FM
MPS4635 MPS4636
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4630 MPS4631 MPS4531
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4633
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP (sélectionné(e))

FE
SFR4
SFR2
Catégorie F MPS4635 Ouvert
FSP MPS4636 Ouvert
FM

Frais d'entrée, SFR.

FE MPS4630 Ouvert
SFR4 MPS4631 VES
SFR2 MPS4531 Ouvert
Catégorie F
FSP
FM

Frais modérés

FE
SFR4
SFR2
Catégorie F
FSP
FM MPS4633 VES
FE SFR4 SFR2 Catégorie F FSP FM
Catégorie F, FSP MPS4635 MPS4636
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4630 MPS4631 MPS4531
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4633
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
0,27 -0,09 7,39 -0,09 4,95 -4,85
0,23 -0,22 7,10 -0,22 4,30 -5,44
0,28 -0,07 7,40 -0,07 4,97 -4,90

Catégorie F, FSP

1 mois 0,27
3 mois -0,09
6 mois 7,39
AAJ -0,09
1 an 4,95
3 ans
5 ans
10 ans
Création -4,85

Frais d'entrée, SFR.

1 mois 0,23
3 mois -0,22
6 mois 7,10
AAJ -0,22
1 an 4,30
3 ans
5 ans
10 ans
Création -5,44

Frais modérés

1 mois 0,28
3 mois -0,07
6 mois 7,40
AAJ -0,07
1 an 4,97
3 ans
5 ans
10 ans
Création -4,90
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 0,27 -0,09 7,39 -0,09 4,95 -4,85
Frais d'entrée, SFR. 0,23 -0,22 7,10 -0,22 4,30 -5,44
Frais modérés 0,28 -0,07 7,40 -0,07 4,97 -4,90

Rendement annuel (%)

2021 2022 2023
-10,09 7,70
-10,75 6,94
-10,12 7,60

Catégorie F, FSP

2021
2022 -10,09
2023 7,70

Frais d'entrée, SFR.

2021
2022 -10,75
2023 6,94

Frais modérés

2021
2022 -10,12
2023 7,60
2021 2022 2023
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) -10,09 7,70
Frais d'entrée, SFR. -10,75 6,94
Frais modérés -10,12 7,60

Répartition du portefeuille à compter de 29 février 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 91.83
Trésorerie et équivalents 16.80

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 97.15
États-Unis 2.19
Royaume-Uni 0.43
Jersey îles canal 0.23

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canadiennes qualité sup. 63.33
Sociétés canadiennes 27.80
Titres adossés à des actifs canadiennes 4.47
Américaines de qualité supérieure 2.07
Titrisées 1.56
Sociétés internationales 0.51
Internationales de qualité supérieure 0.27

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 2,86 %, 2030-05-26 3.03
La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 2029-01-08 2.56
Glacier Credit Card Trust, 4,96 %, 2027-09-20 2.42
Fortified Trust, 1,96 %, 2026-10-23 2.32
Dream Industrial, 1,66 %, 2025-12-22 2.26
La Banque Toronto-Dominion, 0,03 %, 2030-04-22 2.11
La Banque Toronto-Dominion, 4,48 %, 2028-01-18 1.92
Telus Corp., 4,85 %, 2044-04-05 1.75
Rogers Communications Inc., 6,75 %, 2039-11-09 1.74
Banque Royale du Canada, 5,23 %, 2030-06-24 1.73

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Frais d'entrée, SFR.
Catégorie F, FSP (sélectionné(e))
Frais modérés
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,40 0,00 1,64
0,90 0,00 1,04
1,58 0,00 1,82

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 1,40
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,64

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,90
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,04

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,58
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,82
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP (sélectionné(e)) 0,90 0,00 1,04
Frais d'entrée, SFR. 1,40 0,00 1,64
Frais modérés 1,58 0,00 1,82