Vue d'ensemble

8,9778 $

0,00% (0,00 $)

17 juillet 2024

Catégorie d'actifs	Revenu fixe canadien
Risques	Faible
RFG ¹	1,04%
Actifs nets	11,96 M$
Date de création	13 septembre 2021
Statut du fonds	Ouvert
Répartition géographique	Carte du Canada.

Fonds sous-jacent

FNB ingénieux d’obligations de sociétés Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Jean-Francois Giroux, Sonia Chatigny, Nadia Live, Nicholas Scipio del Campo, Christina Somers

Objectif de placement du fonds

Ce fonds vise à gagner le montant maximal de revenu tout en préservant le capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes.

Codes de fonds

	FM	FE	SFR4	SFR2	Catégorie F	FSP
	—	—	—	—	MPS4635	MPS4636
Statut du fonds	—	—	—	—	Ouvert	Ouvert
	—	MPS4630	MPS4631	MPS4531	—	—
Statut du fonds	—	Ouvert	VES	Ouvert	—	—
	MPS4633	—	—	—	—	—
Statut du fonds	VES	—	—	—	—	—

Catégorie F, FSP (sélectionné(e))

FM	—	—
FE	—	—
SFR4	—	—
SFR2	—	—
Catégorie F	MPS4635	Ouvert
FSP	MPS4636	Ouvert

Frais d'entrée, SFR.

FM	—	—
FE	MPS4630	Ouvert
SFR4	MPS4631	VES
SFR2	MPS4531	Ouvert
Catégorie F	—	—
FSP	—	—

Frais modérés

FM	MPS4633	VES
FE	—	—
SFR4	—	—
SFR2	—	—
Catégorie F	—	—
FSP	—	—

	FM	FE	SFR4	SFR2	Catégorie F	FSP
Catégorie F, FSP	—	—	—	—	MPS4635	MPS4636
Statut du fonds	—	—	—	—	Ouvert	Ouvert
Frais d'entrée, SFR.	—	MPS4630	MPS4631	MPS4531	—	—
Statut du fonds	—	Ouvert	VES	Ouvert	—	—
Frais modérés	MPS4633	—	—	—	—	—
Statut du fonds	VES	—	—	—	—	—

Ressources

Performance ^±

Diagramme de croissance

Montant de l'investissement ($)

Changez de catégorie 1 semaine 1 mo ACJ 1 an 5 ans 10 ans Tous

Date de départ Date de fin Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

Catégorie F, FSP (sélectionné(e))

Frais d'entrée, SFR.
Frais modérés

1 mois

3 mois

6 mois

AAJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

0,93

0,96

0,87

5,76

—

-4,10

0,89

0,83

0,62

5,16

—

-4,69

0,95

1,03

0,97

5,87

—

-4,12

Catégorie F, FSP

1 mois	0,93
3 mois	0,96
6 mois	0,87
AAJ	0,87
1 an	5,76
3 ans	—
5 ans	—
10 ans	—
Création	-4,10

Frais d'entrée, SFR.

1 mois	0,89
3 mois	0,83
6 mois	0,62
AAJ	0,62
1 an	5,16
3 ans	—
5 ans	—
10 ans	—
Création	-4,69

Frais modérés

1 mois	0,95
3 mois	1,03
6 mois	0,97
AAJ	0,97
1 an	5,87
3 ans	—
5 ans	—
10 ans	—
Création	-4,12

	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Catégorie F, FSP (sélectionné(e))	0,93	0,96	0,87	0,87	5,76	—	—	—	-4,10
Frais d'entrée, SFR.	0,89	0,83	0,62	0,62	5,16	—	—	—	-4,69
Frais modérés	0,95	1,03	0,97	0,97	5,87	—	—	—	-4,12

Rendement annuel (%)

Catégorie F, FSP (sélectionné(e))

Frais d'entrée, SFR.
Frais modérés

2021

2022

2023

—

-10,09

7,71

—

-10,75

6,94

—

-10,12

7,60

Catégorie F, FSP

2021	—
2022	-10,09
2023	7,71

Frais d'entrée, SFR.

2021	—
2022	-10,75
2023	6,94

Frais modérés

2021	—
2022	-10,12
2023	7,60

	2021	2022	2023
Catégorie F, FSP (sélectionné(e))	—	-10,09	7,71
Frais d'entrée, SFR.	—	-10,75	6,94
Frais modérés	—	-10,12	7,60

Répartition du portefeuille à compter de 31 mai 2024

Répartition des actifs (%)

Nom	Pondération (%)
Revenu fixe	91.64
Trésorerie et équivalents	8.14

Répartition géographique (%)

Nom	Pondération (%)
Canada	97.64
États-Unis	2.21
Jersey îles canal	0.14

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Canadiennes qualité sup. 66.37

Sociétés canadiennes 26.00

Titres adossés à des actifs canadiennes 3.86

Américaines de qualité supérieure 1.91

Titrisées 1.70

Internationales de qualité supérieure 0.16

10 principaux actifs (%)

Nom	Pondération (%)
Glacier Credit Card Trust, 4,96 %, 2027-09-20	2.54
La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 2029-01-08	2.33
Fortified Trust, 1,96 %, 2026-10-23	2.17
Dream Industrial, 1,66 %, 2025-12-22	2.12
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 2,86 %, 2030-05-26	2.05
Choice Properties, 4,17 %, 2028-03-08	1.92
La Banque Toronto-Dominion, 4,48 %, 2028-01-18	1.78
Rogers Communications Inc., 6,75 %, 2039-11-09	1.76
Telus Corp., 4,85 %, 2044-04-05	1.59
West Edmonton Mall Property Inc., 7,79 %, 2027-10-04	1.45

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

En date du	Valeur unitaire
2024/07/17	8,9778 $
2024/07/16	8,9780 $
2024/07/15	8,9403 $
2024/07/12	8,9504 $
2024/07/11	8,9317 $
2024/07/10	8,9130 $
2024/07/09	8,9037 $
2024/07/08	8,9134 $
2024/07/05	8,8856 $
2024/07/04	8,8480 $
2024/07/03	8,8482 $
2024/07/02	8,8484 $
2024/06/28	8,8948 $
2024/06/27	8,8843 $
2024/06/26	8,8939 $
2024/06/25	8,9226 $
2024/06/24	8,9429 $
2024/06/21	8,9256 $
2024/06/20	8,9537 $
2024/06/19	8,9726 $
2024/06/18	8,9727 $
2024/06/17	8,9445 $
2024/06/14	8,9640 $
2024/06/13	8,9453 $
2024/06/12	8,8983 $
2024/06/11	8,8890 $
2024/06/10	8,8797 $
2024/06/07	8,8898 $
2024/06/06	8,9280 $
2024/06/05	8,9376 $
2024/06/04	8,8900 $
2024/06/03	8,8615 $
2024/05/31	8,8128 $
2024/05/30	8,7734 $
2024/05/29	8,7450 $
2024/05/28	8,7642 $
2024/05/27	8,8025 $
2024/05/24	8,8126 $
2024/05/23	8,8127 $
2024/05/22	8,8129 $
2024/05/21	8,8417 $
2024/05/17	8,8139 $
2024/05/16	8,8427 $
2024/05/15	8,8333 $
2024/05/14	8,7859 $
2024/05/13	8,7861 $
2024/05/10	8,7772 $
2024/05/09	8,7964 $
2024/05/08	8,7871 $
2024/05/07	8,8158 $
2024/05/06	8,8065 $
2024/05/03	8,7785 $
2024/05/02	8,7312 $
2024/05/01	8,7313 $
2024/04/30	8,7107 $
2024/04/29	8,7205 $
2024/04/26	8,6932 $
2024/04/25	8,6742 $
2024/04/24	8,7032 $
2024/04/23	8,6938 $
2024/04/22	8,7131 $
2024/04/19	8,6946 $
2024/04/18	8,7043 $
2024/04/17	8,7236 $
2024/04/16	8,7143 $
2024/04/15	8,7145 $
2024/04/12	8,7525 $
2024/04/11	8,7246 $
2024/04/10	8,7342 $
2024/04/09	8,7910 $
2024/04/08	8,7639 $
2024/04/05	8,7645 $
2024/04/04	8,7647 $
2024/04/03	8,7648 $
2024/04/02	8,7471 $
2024/04/01	8,7382 $
2024/03/28	8,8099 $
2024/03/27	8,8008 $
2024/03/26	8,7969 $
2024/03/25	8,7878 $
2024/03/22	8,8072 $
2024/03/21	8,7698 $
2024/03/20	8,7888 $
2024/03/19	8,7623 $
2024/03/18	8,7270 $
2024/03/15	8,7546 $
2024/03/14	8,7548 $
2024/03/13	8,7822 $
2024/03/12	8,7917 $
2024/03/11	8,8397 $
2024/03/08	8,8402 $
2024/03/07	8,8315 $
2024/03/06	8,8137 $
2024/03/05	8,8322 $
2024/03/04	8,7855 $
2024/03/01	8,8151 $
2024/02/29	8,7866 $
2024/02/28	8,7697 $
2024/02/27	8,7561 $
2024/02/26	8,7936 $
2024/02/23	8,8035 $
2024/02/22	8,7700 $
2024/02/21	8,7431 $
2024/02/20	8,7523 $
2024/02/16	8,7168 $
2024/02/15	8,7275 $
2024/02/14	8,7189 $
2024/02/13	8,6912 $
2024/02/12	8,7201 $
2024/02/09	8,7292 $
2024/02/08	8,7113 $
2024/02/07	8,7297 $
2024/02/06	8,7570 $
2024/02/05	8,7299 $
2024/02/02	8,7673 $
2024/02/01	8,7966 $
2024/01/31	8,7582 $
2024/01/30	8,7308 $
2024/01/29	8,7137 $
2024/01/26	8,6680 $
2024/01/25	8,6878 $
2024/01/24	8,6791 $
2024/01/23	8,6882 $
2024/01/22	8,6793 $
2024/01/19	8,6613 $
2024/01/18	8,6801 $
2024/01/17	8,6802 $
2024/01/16	8,7072 $
2024/01/15	8,7700 $
2024/01/12	8,7614 $
2024/01/11	8,7689 $
2024/01/10	8,7541 $
2024/01/09	8,7543 $
2024/01/08	8,7453 $
2024/01/05	8,7367 $
2024/01/04	8,7461 $
2024/01/03	8,7830 $
2024/01/02	8,7924 $
2023/12/29	8,8177 $
2023/12/28	8,8087 $
2023/12/27	8,8293 $
2023/12/22	8,7847 $
2023/12/21	8,8123 $
2023/12/20	8,8307 $
2023/12/19	8,8033 $
2023/12/18	8,7942 $
2023/12/15	8,8041 $
2023/12/14	8,7765 $
2023/12/13	8,7303 $
2023/12/12	8,6389 $
2023/12/11	8,6302 $
2023/12/08	8,6489 $
2023/12/07	8,6763 $
2023/12/06	8,6674 $
2023/12/05	8,6400 $
2023/12/04	8,6027 $
2023/12/01	8,5939 $
2023/11/30	8,5285 $
2023/11/29	8,5376 $
2023/11/28	8,5120 $
2023/11/27	8,4659 $
2023/11/24	8,4479 $
2023/11/23	8,4480 $
2023/11/22	8,4577 $
2023/11/21	8,4484 $
2023/11/20	8,4391 $
2023/11/17	8,4207 $
2023/11/16	8,4114 $
2023/11/15	8,3831 $
2023/11/14	8,4308 $
2023/11/13	8,3461 $
2023/11/10	8,3466 $
2023/11/09	8,3374 $
2023/11/08	8,3941 $
2023/11/07	8,3755 $
2023/11/06	8,3568 $
2023/11/03	8,3762 $
2023/11/02	8,3103 $
2023/11/01	8,2728 $
2023/10/31	8,2247 $
2023/10/30	8,2342 $
2023/10/27	8,2556 $
2023/10/26	8,2183 $
2023/10/25	8,1903 $
2023/10/24	8,2186 $
2023/10/23	8,2187 $
2023/10/20	8,1818 $
2023/10/19	8,1633 $
2023/10/18	8,1925 $
2023/10/17	8,2024 $
2023/10/16	8,2121 $
2023/10/13	8,2319 $
2023/10/12	8,2225 $
2023/10/11	8,2515 $
2023/10/10	8,2324 $
2023/10/06	8,1658 $
2023/10/05	8,1660 $
2023/10/04	8,1661 $
2023/10/03	8,1182 $
2023/10/02	8,2042 $
2023/09/29	8,2035 $
2023/09/28	8,1845 $
2023/09/27	8,1768 $
2023/09/26	8,1864 $
2023/09/25	8,2056 $
2023/09/22	8,2345 $
2023/09/21	8,2159 $
2023/09/20	8,2349 $
2023/09/19	8,2539 $
2023/09/18	8,2914 $
2023/09/15	8,2919 $
2023/09/14	8,3108 $
2023/09/13	8,3109 $
2023/09/12	8,3111 $
2023/09/11	8,3113 $
2023/09/08	8,3212 $
2023/09/07	8,3310 $
2023/09/06	8,3120 $
2023/09/05	8,3120 $
2023/09/01	8,3600 $
2023/08/31	8,3490 $
2023/08/30	8,3400 $
2023/08/29	8,3350 $
2023/08/28	8,2970 $
2023/08/25	8,2790 $
2023/08/24	8,2880 $
2023/08/23	8,3070 $
2023/08/22	8,2500 $
2023/08/21	8,2590 $
2023/08/18	8,2780 $
2023/08/17	8,2600 $
2023/08/16	8,2600 $
2023/08/15	8,2690 $
2023/08/14	8,2970 $
2023/08/11	8,3070 $
2023/08/10	8,3250 $
2023/08/09	8,3530 $
2023/08/08	8,3530 $
2023/08/04	8,3360 $
2023/08/03	8,2720 $
2023/08/02	8,3270 $
2023/08/01	8,3360 $
2023/07/31	8,3700 $
2023/07/28	8,3440 $
2023/07/27	8,3100 $
2023/07/26	8,3560 $
2023/07/25	8,3190 $
2023/07/24	8,3370 $
2023/07/21	8,3650 $
2023/07/20	8,3370 $
2023/07/19	8,3920 $
2023/07/18	8,3640 $
2023/07/17	8,3640 $
2023/07/14	8,3560 $
2023/07/13	8,3840 $
2023/07/12	8,3470 $
2023/07/11	8,3010 $
2023/07/10	8,3100 $
2023/07/07	8,2920 $
2023/07/06	8,3200 $
2023/07/05	8,3480 $
2023/07/04	8,3820 $
2023/06/30	8,4100 $
2023/06/29	8,3480 $
2023/06/28	8,3950 $
2023/06/27	8,3680 $
2023/06/26	8,3680 $
2023/06/23	8,3330 $
2023/06/22	8,3240 $
2023/06/21	8,3510 $
2023/06/20	8,3780 $
2023/06/19	8,3420 $
2023/06/16	8,3710 $
2023/06/15	8,3620 $
2023/06/14	8,3340 $
2023/06/13	8,3060 $
2023/06/12	8,3520 $
2023/06/09	8,3440 $
2023/06/08	8,3260 $
2023/06/07	8,3170 $
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2021/11/18	9,0270 $
2021/11/17	9,0270 $
2021/11/16	8,9910 $
2021/11/15	9,0180 $
2021/11/12	9,0460 $
2021/11/11	9,0460 $
2021/11/10	9,0370 $
2021/11/09	9,0900 $
2021/11/08	9,0660 $
2021/11/05	9,0820 $
2021/11/04	9,0550 $
2021/11/03	9,0190 $
2021/11/02	9,0190 $
2021/11/01	9,0280 $
2021/10/29	9,0290 $
2021/10/28	9,0690 $
2021/10/27	9,0830 $
2021/10/26	9,0830 $
2021/10/25	9,0800 $
2021/10/22	9,0810 $
2021/10/21	9,0630 $
2021/10/20	9,0960 $
2021/10/19	9,1170 $
2021/10/18	9,1200 $
2021/10/15	9,1300 $
2021/10/14	9,1490 $
2021/10/13	9,1120 $
2021/10/12	9,1050 $
2021/10/08	9,7500 $
2021/10/07	9,7790 $
2021/10/06	9,8180 $
2021/10/05	9,7980 $
2021/10/04	9,8470 $
2021/10/01	9,8480 $
2021/09/30	9,8200 $
2021/09/29	9,8290 $
2021/09/28	9,8390 $
2021/09/27	9,8650 $
2021/09/24	9,8710 $
2021/09/23	9,8990 $
2021/09/22	9,9470 $
2021/09/21	9,9370 $
2021/09/20	9,9470 $
2021/09/17	9,9190 $
2021/09/16	9,9480 $
2021/09/15	9,9570 $
2021/09/14	10,0000 $

Frais

Frais modérés

Frais d'entrée, SFR.
Catégorie F, FSP (sélectionné(e))

Frais de gestion (%)

Primes d’assurance (%)

Ratio des frais de gestion (%)

1,58

0,00

1,81

1,40

0,00

1,60

0,90

0,00

1,04

Frais modérés

Frais de gestion (%)	1,58
Primes d’assurance (%)	0,00
Ratio des frais de gestion (%)	1,81

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%)	1,40
Primes d’assurance (%)	0,00
Ratio des frais de gestion (%)	1,60

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%)	0,90
Primes d’assurance (%)	0,00
Ratio des frais de gestion (%)	1,04

	Frais de gestion (%)	Primes d’assurance (%)	Ratio des frais de gestion (%)
	Catégorie F, FSP (sélectionné(e))	0,90	0,00	1,04
Frais d'entrée, SFR.	1,40	0,00	1,60
Frais modérés	1,58	0,00	1,81

Fonds distinct Mandat privé FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie

Vue d'ensemble

Répartition géographique

Croissance de 10 000 $

Fonds sous-jacent

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestionnaires de portefeuille

Objectif de placement du fonds

Codes de fonds

Catégorie F, FSP (sélectionné(e))

Frais d'entrée, SFR.

Frais modérés

Ressources

Performance ^±

Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

Catégorie F, FSP

Frais d'entrée, SFR.

Frais modérés

Rendement annuel (%)

Catégorie F, FSP

Frais d'entrée, SFR.

Frais modérés

Répartition du portefeuille à compter de 31 mai 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition géographique (%)

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

10 principaux actifs (%)

Historique de la valeur unitaire

Frais

Frais modérés

Frais d'entrée, SFR.

Catégorie F, FSP

Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

Statistiques de synthèse

Répartition géographique

Croissance de 10 000 $

Fonds sous-jacent

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestionnaires de portefeuille

Objectif de placement du fonds

Codes de fonds

Catégorie F, FSP (sélectionné(e))

Frais d'entrée, SFR.

Frais modérés

Ressources

Performance ±

Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

Catégorie F, FSP

Frais d'entrée, SFR.

Frais modérés

Rendement annuel (%)

Catégorie F, FSP

Frais d'entrée, SFR.

Frais modérés

Répartition du portefeuille à compter de 31 mai 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition géographique (%)

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

10 principaux actifs (%)

Historique de la valeur unitaire

Frais

Frais modérés

Frais d'entrée, SFR.

Catégorie F, FSP

Performance ^±