Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

17,0320 $
-0,80% (-0,14 $)
17 juillet 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Équilibré mondial neutre
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,31%
Actifs nets 399,78 M$
Date de création 30 avril 2015
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Conrad Dabiet, Jonathan Popper, Howard Greene, Chris Hensen

Objectif de placement du fonds

Ce Mandat vise à procurer un revenu et une plus-value en capital en investissant principalement dans une grande variété de sociétés américaines, productrices de dividendes ou non, et de titres à revenu fixe. Il peut chercher à atteindre son objectif en investissant dans des titres d’autres fonds communs de placement.

Codes de fonds

FE SFR4 SFR2 Catégorie F FSP FM
MPS4957 MPS4951
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4955 MPS4936 MPS4554
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4956
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP

FE
SFR4
SFR2
Catégorie F MPS4957 Ouvert
FSP MPS4951 Ouvert
FM

Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))

FE MPS4955 Ouvert
SFR4 MPS4936 VES
SFR2 MPS4554 Ouvert
Catégorie F
FSP
FM

Frais modérés

FE
SFR4
SFR2
Catégorie F
FSP
FM MPS4956 VES
FE SFR4 SFR2 Catégorie F FSP FM
Catégorie F, FSP MPS4957 MPS4951
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4955 MPS4936 MPS4554
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4956
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,74 0,35 6,32 6,32 10,92 2,01 6,79 7,06
1,66 0,08 5,76 5,76 9,73 0,91 5,64 5,82
1,64 0,04 5,68 5,68 9,58 0,77 5,49 5,65

Catégorie F, FSP

1 mois 1,74
3 mois 0,35
6 mois 6,32
AAJ 6,32
1 an 10,92
3 ans 2,01
5 ans 6,79
10 ans
Création 7,06

Frais d'entrée, SFR.

1 mois 1,66
3 mois 0,08
6 mois 5,76
AAJ 5,76
1 an 9,73
3 ans 0,91
5 ans 5,64
10 ans
Création 5,82

Frais modérés

1 mois 1,64
3 mois 0,04
6 mois 5,68
AAJ 5,68
1 an 9,58
3 ans 0,77
5 ans 5,49
10 ans
Création 5,65
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP 1,74 0,35 6,32 6,32 10,92 2,01 6,79 7,06
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 1,66 0,08 5,76 5,76 9,73 0,91 5,64 5,82
Frais modérés 1,64 0,04 5,68 5,68 9,58 0,77 5,49 5,65

Rendement annuel (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7,09 11,81 -2,46 20,86 16,29 22,43 -17,47 6,88
5,24 10,78 -3,43 19,60 15,04 21,11 -18,36 5,72
5,10 10,57 -3,60 19,40 14,87 20,95 -18,47 5,58

Catégorie F, FSP

2015
2016 7,09
2017 11,81
2018 -2,46
2019 20,86
2020 16,29
2021 22,43
2022 -17,47
2023 6,88

Frais d'entrée, SFR.

2015
2016 5,24
2017 10,78
2018 -3,43
2019 19,60
2020 15,04
2021 21,11
2022 -18,36
2023 5,72

Frais modérés

2015
2016 5,10
2017 10,57
2018 -3,60
2019 19,40
2020 14,87
2021 20,95
2022 -18,47
2023 5,58
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Catégorie F, FSP 7,09 11,81 -2,46 20,86 16,29 22,43 -17,47 6,88
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 5,24 10,78 -3,43 19,60 15,04 21,11 -18,36 5,72
Frais modérés 5,10 10,57 -3,60 19,40 14,87 20,95 -18,47 5,58

Répartition du portefeuille à compter de 31 mai 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 48.57
Actions 47.25
Trésorerie et équivalents 4.10

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
États-Unis 93.09
Royaume-Uni 2.37
Irlande 1.80
France 0.47
Îles Caïmans 0.37
Canada 0.36
Mexique 0.27
Luxembourg 0.23
Pays-Bas 0.23
Norvège 0.15
Autre 0.66

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Technologies 31.65
Produits industriels 19.93
Finances 9.20
Soins de santé 8.17
Matériaux 8.08
Cons. discretionnaire 6.53
Cons. courante 5.65
Énergie 4.60
Communications 3.98
Utilitaires 2.22

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Des titres adossés à des hypothèques américaines 42.62
Gouvernementales amér. 15.64
Américaines de qualité supérieure 14.06
Prêts banc. à taux variable 7.30
Américaines à haut rendement 7.07
Fédérales américaines 2.23
Internationales de qualité supérieure 2.21
Sociétés américaines 1.87
Actions privilégiées 1.63
Titres adossés à des actifs américaines 1.63
Autres 3.74

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Bons du Trésor des États-Unis, 2024-06-18 2.57
Microsoft Corp. 2.01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.99
Linde PLC Shs 1.98
Union Pacific Corp. 1.97
Amazon.com Inc. 1.95
Cintas Corp. 1.91
Cadence Design Systems Inc. 1.86
Alphabet Inc. Cl A 1.85
Billet du Trésor des États-Unis, 4,75 %, 2043-11-15 1.79

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))
Catégorie F, FSP
Frais modérés
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,47 0,00 2,31
0,56 0,00 1,22
1,60 0,00 2,45

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 1,47
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,31

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,56
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,22

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,60
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,45
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,56 0,00 1,22
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 1,47 0,00 2,31
Frais modérés 1,60 0,00 2,45