Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

19,3727 $
-0,49% (-0,09 $)
30 juin 2022

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Actions mondiales
Risques Moyen
RFG 1 2,46%
Actifs nets 270,71 M$
Date de création 06 octobre 2014
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.

Gestionnaires de portefeuille

Paul Moroz, Christian Deckart

Objectif de placement du fonds

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de faire croître le capital à long terme. Le Fonds vise à générer un rendement à long terme supérieur à la moyenne, en investissant dans des titres de participation de sociétés du monde entier.

Codes de fonds

Frais d'entrée Sans frais avec récup. Catégorie F FSP Frais modérés
Catégorie F, FSP MPS4976 MPS4948
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. MPS4974 MPS4933
Frais modérés MPS4975

Catégorie F, FSP

Frais d'entrée
Sans frais avec récup.
Catégorie F MPS4976
FSP MPS4948
Frais modérés

Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))

Frais d'entrée MPS4974
Sans frais avec récup. MPS4933
Catégorie F
FSP
Frais modérés

Frais modérés

Frais d'entrée
Sans frais avec récup.
Catégorie F
FSP
Frais modérés MPS4975
Frais d'entrée Sans frais avec récup. Catégorie F FSP Frais modérés
Catégorie F, FSP MPS4976 MPS4948
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. MPS4974 MPS4933
Frais modérés MPS4975

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-2,01 -5,05 -10,80 -13,35 0,49 8,67 8,59 10,71
-2,10 -5,32 -11,28 -13,74 -0,61 7,49 7,44 9,67
-2,12 -5,37 -11,37 -13,82 -0,81 7,27 7,21 9,41

Catégorie F, FSP

1 mois -2,01
3 mois -5,05
6 mois -10,80
AAJ -13,35
1 an 0,49
3 ans 8,67
5 ans 8,59
10 ans
Création 10,71

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

1 mois -2,10
3 mois -5,32
6 mois -11,28
AAJ -13,74
1 an -0,61
3 ans 7,49
5 ans 7,44
10 ans
Création 9,67

Frais modérés

1 mois -2,12
3 mois -5,37
6 mois -11,37
AAJ -13,82
1 an -0,81
3 ans 7,27
5 ans 7,21
10 ans
Création 9,41
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP -2,01 -5,05 -10,80 -13,35 0,49 8,67 8,59 10,71
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) -2,10 -5,32 -11,28 -13,74 -0,61 7,49 7,44 9,67
Frais modérés -2,12 -5,37 -11,37 -13,82 -0,81 7,27 7,21 9,41

Rendement annuel (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17,91 -0,70 16,61 4,03 20,76 10,81 21,34
17,32 -1,40 15,52 2,95 19,46 9,60 20,02
17,00 -1,65 15,24 2,72 19,20 9,38 19,78

Catégorie F, FSP

2014
2015 17,91
2016 -0,70
2017 16,61
2018 4,03
2019 20,76
2020 10,81
2021 21,34

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

2014
2015 17,32
2016 -1,40
2017 15,52
2018 2,95
2019 19,46
2020 9,60
2021 20,02

Frais modérés

2014
2015 17,00
2016 -1,65
2017 15,24
2018 2,72
2019 19,20
2020 9,38
2021 19,78
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Catégorie F, FSP 17,91 -0,70 16,61 4,03 20,76 10,81 21,34
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) 17,32 -1,40 15,52 2,95 19,46 9,60 20,02
Frais modérés 17,00 -1,65 15,24 2,72 19,20 9,38 19,78

Répartition du portefeuille à compter de 30 avril 2022

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 96.22
Trésorerie et équivalents 3.77

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
États-Unis 46.05
Canada 9.83
Royaume-Uni 9.12
Pays-Bas 5.78
Suisse 5.00
Irlande 4.98
Japon 4.21
Allemagne 3.35
Suède 2.77
Danemark 2.55
Autre 6.37

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Technologies 20.47
Produits industriels 20.17
Finances 17.59
Soins de santé 13.78
Cons. courante 13.25
Cons. discretionnaire 10.44
Communications 3.80
Matériaux 0.50

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Marsh & McLennan Cos. 4.54
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C 3.90
Alimentation Couche-Tard Inc. Multiple Vtg Sh 3.74
KDDI Corp. Shs 3.51
Aon plc Shs Cl A 3.48
Intercontinental Exchange, Inc. 3.43
Microsoft Corp. 3.27
Wolters Kluwer N.V. Shs 3.12
FTI Consulting Inc. 3.11
CDW Corp. 2.85

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
Catégorie F, FSP
Frais modérés
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,58 0,00 2,46
0,68 0,00 1,36
1,76 0,00 2,66

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

Frais de gestion (%) 1,58
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,46

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,68
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,36

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,76
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,66
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,68 0,00 1,36
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) 1,58 0,00 2,46
Frais modérés 1,76 0,00 2,66