Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

18,7120 $
-0,25% (-0,05 $)
17 juillet 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Équilibré mondial neutre
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,30%
Actifs nets 201,94 M$
Date de création 06 octobre 2014
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fiducie privée Équilibré américain Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Sous-conseiller

Manulife Investment Management (US) LLC

Gestionnaires de portefeuille

Sandy Sanders, Michael Mattioli, Thomas C. Goggins

Objectif de placement du fonds

Ce Mandat vise à générer un revenu et à faire croître le capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement d’actions productives de dividendes et de titres à revenu fixe. Il investit également dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, des fonds communs ou des fonds négociés en bourse.

Codes de fonds

FE SFR4 SFR2 FM Catégorie F FSP
MPS4982 MPS4949
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4980 MPS4934 MPS4552
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4981
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP

FE
SFR4
SFR2
FM
Catégorie F MPS4982 Ouvert
FSP MPS4949 Ouvert

Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))

FE MPS4980 Ouvert
SFR4 MPS4934 VES
SFR2 MPS4552 Ouvert
FM
Catégorie F
FSP

Frais modérés

FE
SFR4
SFR2
FM MPS4981 VES
Catégorie F
FSP
FE SFR4 SFR2 FM Catégorie F FSP
Catégorie F, FSP MPS4982 MPS4949
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4980 MPS4934 MPS4552
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4981
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-0,05 0,96 6,07 6,07 13,21 5,29 7,29 7,49
-0,13 0,69 5,51 5,51 12,02 4,18 6,15 6,36
-0,14 0,65 5,43 5,43 11,84 4,01 5,98 6,20

Catégorie F, FSP

1 mois -0,05
3 mois 0,96
6 mois 6,07
AAJ 6,07
1 an 13,21
3 ans 5,29
5 ans 7,29
10 ans
Création 7,49

Frais d'entrée, SFR.

1 mois -0,13
3 mois 0,69
6 mois 5,51
AAJ 5,51
1 an 12,02
3 ans 4,18
5 ans 6,15
10 ans
Création 6,36

Frais modérés

1 mois -0,14
3 mois 0,65
6 mois 5,43
AAJ 5,43
1 an 11,84
3 ans 4,01
5 ans 5,98
10 ans
Création 6,20
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP -0,05 0,96 6,07 6,07 13,21 5,29 7,29 7,49
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) -0,13 0,69 5,51 5,51 12,02 4,18 6,15 6,36
Frais modérés -0,14 0,65 5,43 5,43 11,84 4,01 5,98 6,20

Rendement annuel (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6,18 10,19 10,52 -9,21 20,87 5,16 14,53 -9,05 14,73
5,08 9,07 9,43 -10,14 19,58 4,04 13,31 -10,01 13,52
4,94 8,90 9,26 -10,29 19,39 3,87 13,12 -10,16 13,34

Catégorie F, FSP

2014
2015 6,18
2016 10,19
2017 10,52
2018 -9,21
2019 20,87
2020 5,16
2021 14,53
2022 -9,05
2023 14,73

Frais d'entrée, SFR.

2014
2015 5,08
2016 9,07
2017 9,43
2018 -10,14
2019 19,58
2020 4,04
2021 13,31
2022 -10,01
2023 13,52

Frais modérés

2014
2015 4,94
2016 8,90
2017 9,26
2018 -10,29
2019 19,39
2020 3,87
2021 13,12
2022 -10,16
2023 13,34
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Catégorie F, FSP 6,18 10,19 10,52 -9,21 20,87 5,16 14,53 -9,05 14,73
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 5,08 9,07 9,43 -10,14 19,58 4,04 13,31 -10,01 13,52
Frais modérés 4,94 8,90 9,26 -10,29 19,39 3,87 13,12 -10,16 13,34

Répartition du portefeuille à compter de 31 mai 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 55.48
Revenu fixe 38.50
Trésorerie et équivalents 5.83

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
États-Unis 73.05
Canada 4.83
Royaume-Uni 2.88
Espagne 1.87
France 1.80
Indonésie 1.56
La Belgique 1.20
Nouvelle-Zélande 1.19
Taïwan 0.96
Mexique 0.93
Autre 9.73

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 19.18
Soins de santé 17.67
Technologies 14.75
Communications 11.74
Cons. courante 11.36
Cons. discretionnaire 8.27
Immobilier 7.64
Énergie 4.43
Produits industriels 3.49
Matériaux 1.08
Utilitaires 0.38

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Gouvernementales international 20.34
Américaines de qualité supérieure 15.00
Américaines à haut rendement 14.49
Des titres adossés à des hypothèques américaines 12.69
Gouvernementales amér. 10.78
Internationales de qualité supérieure 6.14
Sociétés américaines 3.99
Prêts banc. à taux variable 2.99
Internationales à haut rendement 2.66
Canadiennes qualité sup. 2.11
Autres 8.82

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
KKR & Co. Inc. 2.49
Crown Castle Inc. 2.41
Apple Inc. 2.37
Elevance Health Inc. 2.07
GSK PLC Reçu de dépositaire américain sponsorisé Sponsored Adr New 2.01
Morgan Stanley Com New 1.94
Lennar Corp. Cl A 1.81
Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S A Acciones 1.80
Nasdaq Inc. 1.79
Danone Shs 1.79

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))
Frais modérés
Catégorie F, FSP
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,47 0,00 2,30
1,60 0,00 2,46
0,56 0,00 1,23

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 1,47
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,30

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,60
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,46

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,56
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,23
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,56 0,00 1,23
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 1,47 0,00 2,30
Frais modérés 1,60 0,00 2,46