Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

11,9752 $
-0,20% (-0,02 $)
30 juin 2022

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe mondial équilibré
Risques Faible
RFG 1 2,16%
Actifs nets 416,28 M$
Date de création 06 octobre 2014
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Roshan Thiru, Altaf Nanji, Richard Kos, Sivan Nair, Jonathan Crescenzi

Objectif de placement du fonds

Ce Mandat vise, dans un premier temps, à générer un revenu et, dans un deuxième temps, à faire croître le capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe et/ou des titres de participation canadiens et/ou mondiaux, des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse.

Codes de fonds

Catégorie F FSP Frais modérés Frais d'entrée Sans frais avec récup.
Catégorie F, FSP MPS4985 MPS4943
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. MPS4983 MPS4928
Frais modérés MPS4984

Catégorie F, FSP

Catégorie F MPS4985
FSP MPS4943
Frais modérés
Frais d'entrée
Sans frais avec récup.

Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))

Catégorie F
FSP
Frais modérés
Frais d'entrée MPS4983
Sans frais avec récup. MPS4928

Frais modérés

Catégorie F
FSP
Frais modérés MPS4984
Frais d'entrée
Sans frais avec récup.
Catégorie F FSP Frais modérés Frais d'entrée Sans frais avec récup.
Catégorie F, FSP MPS4985 MPS4943
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. MPS4983 MPS4928
Frais modérés MPS4984

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-0,84 -5,30 -8,10 -9,05 -6,63 2,74 3,27 4,12
-0,93 -5,57 -8,61 -9,47 -7,67 1,61 2,16 3,01
-0,95 -5,61 -8,68 -9,53 -7,81 1,45 1,99 2,84

Catégorie F, FSP

1 mois -0,84
3 mois -5,30
6 mois -8,10
AAJ -9,05
1 an -6,63
3 ans 2,74
5 ans 3,27
10 ans
Création 4,12

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

1 mois -0,93
3 mois -5,57
6 mois -8,61
AAJ -9,47
1 an -7,67
3 ans 1,61
5 ans 2,16
10 ans
Création 3,01

Frais modérés

1 mois -0,95
3 mois -5,61
6 mois -8,68
AAJ -9,53
1 an -7,81
3 ans 1,45
5 ans 1,99
10 ans
Création 2,84
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP -0,84 -5,30 -8,10 -9,05 -6,63 2,74 3,27 4,12
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) -0,93 -5,57 -8,61 -9,47 -7,67 1,61 2,16 3,01
Frais modérés -0,95 -5,61 -8,68 -9,53 -7,81 1,45 1,99 2,84

Rendement annuel (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-0,08 9,17 8,78 -3,66 13,60 8,74 5,13
-1,10 8,05 7,72 -4,66 12,38 7,56 3,97
-1,22 7,87 7,52 -4,83 12,17 7,37 3,81

Catégorie F, FSP

2014
2015 -0,08
2016 9,17
2017 8,78
2018 -3,66
2019 13,60
2020 8,74
2021 5,13

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

2014
2015 -1,10
2016 8,05
2017 7,72
2018 -4,66
2019 12,38
2020 7,56
2021 3,97

Frais modérés

2014
2015 -1,22
2016 7,87
2017 7,52
2018 -4,83
2019 12,17
2020 7,37
2021 3,81
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Catégorie F, FSP -0,08 9,17 8,78 -3,66 13,60 8,74 5,13
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) -1,10 8,05 7,72 -4,66 12,38 7,56 3,97
Frais modérés -1,22 7,87 7,52 -4,83 12,17 7,37 3,81

Répartition du portefeuille à compter de 30 avril 2022

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 75.04
Actions 21.13
Trésorerie et équivalents 3.72

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
États-Unis 54.54
Canada 32.64
Japon 2.36
Luxembourg 1.71
Pays-Bas 1.43
Irlande 1.27
Royaume-Uni 1.27
Sainte-Lucie 0.61
France 0.51
Mexique 0.46
Autre 3.19

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 24.54
Technologies 18.46
Produits industriels 12.83
Soins de santé 8.92
Cons. courante 7.96
Utilitaires 7.21
Énergie 6.22
Cons. discretionnaire 5.89
Communications 5.87
Matériaux 1.15
Immobilier 0.96

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Américaines à haut rendement 32.32
Prêts banc. à taux variable 13.02
Canadiennes qualité sup. 9.12
Sociétés américaines 9.01
Prêts bancaires 8.59
Canadiennes à haut rendement 5.78
Gouvernementales amér. 5.10
Internationales à haut rendement 3.95
Sociétés canadiennes 3.29
Sociétés internationales 2.99
Autres 6.85

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Billet du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 2051-11-15 2.09
Billet du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 2032-02-15 1.19
Nissan Motor Co. Ltd., 3,52 %, 2025-09-17 1.05
Rogers Communications Inc. note à taux variable, 0,05 %, 2081-12-17 0.84
Rogers Communications Inc. note à taux variable, 5,25 %, 2082-03-15 0.74
American Airlines Inc., 5,81271 %, 2028-04-20 0.72
S&P Global Inc. 0.71
AltaGas Ltd. note à taux variable, 5,25 %, 2082-01-11 0.69
Constellation Software Inc. 0.67
Algonquin Power & Utilities Corp. Corp Unit, 7,75 % 0.67

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Catégorie F, FSP
Frais modérés
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
0,41 0,00 1,05
1,45 0,00 2,31
1,31 0,00 2,16

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,41
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,05

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,45
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,31

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

Frais de gestion (%) 1,31
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,16
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,41 0,00 1,05
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) 1,31 0,00 2,16
Frais modérés 1,45 0,00 2,31