Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

15,8209 $
-0,30% (-0,05 $)
30 juin 2022

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Actions mondiales équilibrées
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,35%
Actifs nets 939,85 M$
Date de création 06 octobre 2014
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Sous-conseiller

Mawer Investment Management Ltd.

Gestionnaires de portefeuille

Greg Peterson, Paul Moroz

Objectif de placement du fonds

Ce Mandat vise à produire un revenu et à faire croître le capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.

Codes de fonds

Catégorie F FSP Frais modérés Frais d'entrée Sans frais avec récup.
Catégorie F, FSP MPS4988 MPS4947
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. MPS4986 MPS4932
Frais modérés MPS4987

Catégorie F, FSP

Catégorie F MPS4988
FSP MPS4947
Frais modérés
Frais d'entrée
Sans frais avec récup.

Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))

Catégorie F
FSP
Frais modérés
Frais d'entrée MPS4986
Sans frais avec récup. MPS4932

Frais modérés

Catégorie F
FSP
Frais modérés MPS4987
Frais d'entrée
Sans frais avec récup.
Catégorie F FSP Frais modérés Frais d'entrée Sans frais avec récup.
Catégorie F, FSP MPS4988 MPS4947
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. MPS4986 MPS4932
Frais modérés MPS4987

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-1,42 -5,03 -9,92 -12,08 -2,81 5,55 5,92 7,91
-1,51 -5,29 -10,41 -12,48 -3,86 4,41 4,81 6,77
-1,52 -5,33 -10,48 -12,54 -4,02 4,23 4,63 6,59

Catégorie F, FSP

1 mois -1,42
3 mois -5,03
6 mois -9,92
AAJ -12,08
1 an -2,81
3 ans 5,55
5 ans 5,92
10 ans
Création 7,91

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

1 mois -1,51
3 mois -5,29
6 mois -10,41
AAJ -12,48
1 an -3,86
3 ans 4,41
5 ans 4,81
10 ans
Création 6,77

Frais modérés

1 mois -1,52
3 mois -5,33
6 mois -10,48
AAJ -12,54
1 an -4,02
3 ans 4,23
5 ans 4,63
10 ans
Création 6,59
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP -1,42 -5,03 -9,92 -12,08 -2,81 5,55 5,92 7,91
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) -1,51 -5,29 -10,41 -12,48 -3,86 4,41 4,81 6,77
Frais modérés -1,52 -5,33 -10,48 -12,54 -4,02 4,23 4,63 6,59

Rendement annuel (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13,78 1,72 11,79 2,61 16,05 10,03 13,22
12,60 0,74 10,69 1,56 14,81 8,84 12,00
12,40 0,57 10,49 1,37 14,61 8,66 11,82

Catégorie F, FSP

2014
2015 13,78
2016 1,72
2017 11,79
2018 2,61
2019 16,05
2020 10,03
2021 13,22

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

2014
2015 12,60
2016 0,74
2017 10,69
2018 1,56
2019 14,81
2020 8,84
2021 12,00

Frais modérés

2014
2015 12,40
2016 0,57
2017 10,49
2018 1,37
2019 14,61
2020 8,66
2021 11,82
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Catégorie F, FSP 13,78 1,72 11,79 2,61 16,05 10,03 13,22
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) 12,60 0,74 10,69 1,56 14,81 8,84 12,00
Frais modérés 12,40 0,57 10,49 1,37 14,61 8,66 11,82

Répartition du portefeuille à compter de 30 avril 2022

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 62.00
Revenu fixe 28.39
Trésorerie et équivalents 9.64

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
États-Unis 38.28
Canada 25.94
Royaume-Uni 6.39
Pays-Bas 4.20
Irlande 3.43
Suisse 3.29
Japon 2.90
Allemagne 2.19
Suède 1.82
Danemark 1.63
Autre 9.92

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Technologies 20.52
Produits industriels 20.24
Finances 17.38
Soins de santé 13.58
Cons. courante 13.43
Cons. discretionnaire 10.39
Communications 3.76
Matériaux 0.55
Utilitaires 0.15

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Provinciales canadiennes 16.62
Américaines à haut rendement 16.13
Canadiennes qualité sup. 15.43
Internationales à haut rendement 10.69
Prêts banc. à taux variable 7.28
Sociétés internationales 7.01
Sociétés canadiennes 6.41
Gouvernementales can. 4.33
Américaines de qualité supérieure 2.57
Sociétés américaines 2.26
Autres 11.27

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Marsh & McLennan Cos. 2.87
Gouv. du Canada, 2022-07-21 2.63
Alphabet Inc. Cap Stk Cl C 2.48
Alimentation Couche-Tard Inc. Multiple Vtg Sh 2.41
KDDI Corp. Shs 2.24
Aon plc Shs Cl A 2.19
Microsoft Corp. 2.17
Intercontinental Exchange, Inc. 2.17
Wolters Kluwer N.V. Shs 2.07
FTI Consulting Inc. 1.96

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Catégorie F, FSP
Frais modérés
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
0,59 0,00 1,26
1,63 0,00 2,51
1,49 0,00 2,35

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,59
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,26

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,63
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,51

Frais d'entrée, Sans frais avec récup.

Frais de gestion (%) 1,49
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,35
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,59 0,00 1,26
Frais d'entrée, Sans frais avec récup. (sélectionné(e)) 1,49 0,00 2,35
Frais modérés 1,63 0,00 2,51