Vue d'ensemble

10,6472 $
0,01% (0,00 $)
28 juin 2024
Catégorie d'actifs Marché monétaire canadien
Risques Faible
RFG 1 1,30%
Actifs nets 66,78 M$
Date de création 14 mai 2018
Statut du fonds Ouvert aux virements entrants seulement
Performance 7 jours 0,07% au 2024-06-28
Répartition géographique
Carte du Canada.

Répartition géographique
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.

Fonds sous-jacent

Fonds du marché monétaire Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Faisal Rahman, Roshan Thiru

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à procurer un revenu d’intérêt en investissant dans des titres à revenu fixe à court terme de grande qualité émis par le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux du Canada, des banques à charte canadiennes ou des sociétés de prêt, des fiducies ou d’autres sociétés du Canada. Le fonds peut aussi investir dans des instruments portant intérêts, comme des comptes de dépôt à vue.

Codes de fonds

FS SF FM Catégorie F Platine
SLI65360 SLI65361 SLI65362 — —
Statut du fonds VES VES VES — —
— — — SLI65364 —
Statut du fonds — — — VES —
— — — — SLI65363
Statut du fonds — — — — VES
SLI60360 SLI60361 SLI60362 — —
Statut du fonds VES VES VES — —
— — — SLI60364 —
Statut du fonds — — — VES —
— — — — SLI60363
Statut du fonds — — — — VES
SLI60260 SLI60261 SLI60262 — —
Statut du fonds VES VES VES — —
— — — SLI60264 —
Statut du fonds — — — VES —
— — — — SLI60263
Statut du fonds — — — — VES

Série Idéal 100/100

FS SLI65360 VES
SF SLI65361 VES
FM SLI65362 VES
Catégorie F — —
Platine — —

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

FS — —
SF — —
FM — —
Catégorie F SLI65364 VES
Platine — —

Série Idéal 100/100 (Platine)

FS — —
SF — —
FM — —
Catégorie F — —
Platine SLI65363 VES

Série Idéal 75/100

FS SLI60360 VES
SF SLI60361 VES
FM SLI60362 VES
Catégorie F — —
Platine — —

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

FS — —
SF — —
FM — —
Catégorie F SLI60364 VES
Platine — —

Série Idéal 75/100 (Platine)

FS — —
SF — —
FM — —
Catégorie F — —
Platine SLI60363 VES

Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))

FS SLI60260 VES
SF SLI60261 VES
FM SLI60262 VES
Catégorie F — —
Platine — —

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

FS — —
SF — —
FM — —
Catégorie F SLI60264 VES
Platine — —

Série Idéal 75/75 (Platine)

FS — —
SF — —
FM — —
Catégorie F — —
Platine SLI60263 VES
FS SF FM Catégorie F Platine
Série Idéal 100/100 SLI65360 SLI65361 SLI65362 — —
Statut du fonds VES VES VES — —
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) — — — SLI65364 —
Statut du fonds — — — VES —
Série Idéal 100/100 (Platine) — — — — SLI65363
Statut du fonds — — — — VES
Série Idéal 75/100 SLI60360 SLI60361 SLI60362 — —
Statut du fonds VES VES VES — —
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) — — — SLI60364 —
Statut du fonds — — — VES —
Série Idéal 75/100 (Platine) — — — — SLI60363
Statut du fonds — — — — VES
Série Idéal 75/75 SLI60260 SLI60261 SLI60262 — —
Statut du fonds VES VES VES — —
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) — — — SLI60264 —
Statut du fonds — — — VES —
Série Idéal 75/75 (Platine) — — — — SLI60263
Statut du fonds — — — — VES

Ressources

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
0,30 0,91 1,83 1,54 3,63 1,54 0,78 — 0,71
0,43 1,34 2,66 2,25 4,62 2,27 1,39 — 1,20
0,33 0,99 2,00 1,67 3,94 1,87 1,08 — 1,01
0,31 0,94 1,89 1,58 3,75 1,67 0,90 — 0,83
0,34 1,01 2,03 1,70 4,03 1,93 1,17 — 1,10
0,34 1,02 2,06 1,73 4,09 2,00 1,25 — 1,17
0,33 0,98 1,98 1,66 3,92 1,83 1,07 — 1,00
0,47 1,42 2,73 2,31 4,81 2,39 1,50 — 1,38
0,35 1,06 2,14 1,79 4,26 2,16 1,39 — 1,05

Série Idéal 100/100

1 mois 0,30
3 mois 0,91
6 mois 1,83
AAJ 1,54
1 an 3,63
3 ans 1,54
5 ans 0,78
10 ans —
Création 0,71

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

1 mois 0,43
3 mois 1,34
6 mois 2,66
AAJ 2,25
1 an 4,62
3 ans 2,27
5 ans 1,39
10 ans —
Création 1,20

Série Idéal 100/100 (Platine)

1 mois 0,33
3 mois 0,99
6 mois 2,00
AAJ 1,67
1 an 3,94
3 ans 1,87
5 ans 1,08
10 ans —
Création 1,01

Série Idéal 75/100

1 mois 0,31
3 mois 0,94
6 mois 1,89
AAJ 1,58
1 an 3,75
3 ans 1,67
5 ans 0,90
10 ans —
Création 0,83

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

1 mois 0,34
3 mois 1,01
6 mois 2,03
AAJ 1,70
1 an 4,03
3 ans 1,93
5 ans 1,17
10 ans —
Création 1,10

Série Idéal 75/100 (Platine)

1 mois 0,34
3 mois 1,02
6 mois 2,06
AAJ 1,73
1 an 4,09
3 ans 2,00
5 ans 1,25
10 ans —
Création 1,17

Série Idéal 75/75

1 mois 0,33
3 mois 0,98
6 mois 1,98
AAJ 1,66
1 an 3,92
3 ans 1,83
5 ans 1,07
10 ans —
Création 1,00

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

1 mois 0,47
3 mois 1,42
6 mois 2,73
AAJ 2,31
1 an 4,81
3 ans 2,39
5 ans 1,50
10 ans —
Création 1,38

Série Idéal 75/75 (Platine)

1 mois 0,35
3 mois 1,06
6 mois 2,14
AAJ 1,79
1 an 4,26
3 ans 2,16
5 ans 1,39
10 ans —
Création 1,05
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Série Idéal 100/100 0,30 0,91 1,83 1,54 3,63 1,54 0,78 — 0,71
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) 0,43 1,34 2,66 2,25 4,62 2,27 1,39 — 1,20
Série Idéal 100/100 (Platine) 0,33 0,99 2,00 1,67 3,94 1,87 1,08 — 1,01
Série Idéal 75/100 0,31 0,94 1,89 1,58 3,75 1,67 0,90 — 0,83
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) 0,34 1,01 2,03 1,70 4,03 1,93 1,17 — 1,10
Série Idéal 75/100 (Platine) 0,34 1,02 2,06 1,73 4,09 2,00 1,25 — 1,17
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) 0,33 0,98 1,98 1,66 3,92 1,83 1,07 — 1,00
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) 0,47 1,42 2,73 2,31 4,81 2,39 1,50 — 1,38
Série Idéal 75/75 (Platine) 0,35 1,06 2,14 1,79 4,26 2,16 1,39 — 1,05

Rendement annuel (%)

2018 2019 2020 2021 2022 2023
— 0,42 -0,44 -1,22 0,48 3,41
— 0,47 0,25 -0,69 1,14 3,78
— 0,62 -0,14 -0,87 0,80 3,72
— 0,52 -0,32 -1,09 0,60 3,53
— 0,80 -0,05 -0,83 0,86 3,81
— 0,89 0,04 -0,76 0,94 3,87
— 0,72 -0,14 -0,94 0,75 3,70
— 0,89 0,12 -0,66 1,29 4,03
— -0,58 0,18 -0,61 1,08 4,04

Série Idéal 100/100

2018 —
2019 0,42
2020 -0,44
2021 -1,22
2022 0,48
2023 3,41

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

2018 —
2019 0,47
2020 0,25
2021 -0,69
2022 1,14
2023 3,78

Série Idéal 100/100 (Platine)

2018 —
2019 0,62
2020 -0,14
2021 -0,87
2022 0,80
2023 3,72

Série Idéal 75/100

2018 —
2019 0,52
2020 -0,32
2021 -1,09
2022 0,60
2023 3,53

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

2018 —
2019 0,80
2020 -0,05
2021 -0,83
2022 0,86
2023 3,81

Série Idéal 75/100 (Platine)

2018 —
2019 0,89
2020 0,04
2021 -0,76
2022 0,94
2023 3,87

Série Idéal 75/75

2018 —
2019 0,72
2020 -0,14
2021 -0,94
2022 0,75
2023 3,70

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

2018 —
2019 0,89
2020 0,12
2021 -0,66
2022 1,29
2023 4,03

Série Idéal 75/75 (Platine)

2018 —
2019 -0,58
2020 0,18
2021 -0,61
2022 1,08
2023 4,04
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Série Idéal 100/100 — 0,42 -0,44 -1,22 0,48 3,41
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) — 0,47 0,25 -0,69 1,14 3,78
Série Idéal 100/100 (Platine) — 0,62 -0,14 -0,87 0,80 3,72
Série Idéal 75/100 — 0,52 -0,32 -1,09 0,60 3,53
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) — 0,80 -0,05 -0,83 0,86 3,81
Série Idéal 75/100 (Platine) — 0,89 0,04 -0,76 0,94 3,87
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) — 0,72 -0,14 -0,94 0,75 3,70
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) — 0,89 0,12 -0,66 1,29 4,03
Série Idéal 75/75 (Platine) — -0,58 0,18 -0,61 1,08 4,04

Répartition du portefeuille à compter de 30 avril 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Trésorerie et équivalents 99.65

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire.
Canada 100.00

Répartition des liquidités (%)

Billets à court terme canadiens 45.30
Obligations liquides canadiens 31.17
Papier commercial canadiens 13.23
Bons du Trésor canadiens 10.20
Trésorerie générale 0.82
Monnaie -0.72

10 principaux actifs (%)

PROVINCE OF NOVA SCOTIA 16MAY24 TBILL 10.84
TORONTO HYDRO CORPORATION 02MAY24 DN 6.53
Banque HSBC Canada, 4,81 %, 2024-12-16 5.06
Gouv. du Canada, 2025-01-03 4.83
Fusion Trust, 2024-05-08 4.78
Merit Trust, 2024-08-13 4.62
TOYOTA CREDIT CANADA INC 08MAY24 DN 4.10
Toyota Crédit Canada Inc., 2024-06-17 3.78
TORONTO HYDRO CORPORATION 03MAY24 DN 3.49
BANK OF MONTREAL 15JAN25 BDN 3.43

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Série Idéal 75/75
Série Idéal 75/75 (Platine)
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)
Série Idéal 75/100
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
Série Idéal 75/100 (Platine)
Série Idéal 100/100
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
Série Idéal 100/100 (Platine)
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,15 0,00 1,30
0,85 0,00 0,97
0,90 0,00 1,01
1,15 0,15 1,45
0,90 0,15 1,19
0,85 0,15 1,12
1,15 0,25 1,57
0,90 0,25 1,30
0,85 0,25 1,25

Série Idéal 75/75

Frais de gestion (%) 1,15
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,30

Série Idéal 75/75 (Platine)

Frais de gestion (%) 0,85
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 0,97

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Frais de gestion (%) 0,90
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,01

Série Idéal 75/100

Frais de gestion (%) 1,15
Primes d’assurance (%) 0,15
Ratio des frais de gestion (%) 1,45

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

Frais de gestion (%) 0,90
Primes d’assurance (%) 0,15
Ratio des frais de gestion (%) 1,19

Série Idéal 75/100 (Platine)

Frais de gestion (%) 0,85
Primes d’assurance (%) 0,15
Ratio des frais de gestion (%) 1,12

Série Idéal 100/100

Frais de gestion (%) 1,15
Primes d’assurance (%) 0,25
Ratio des frais de gestion (%) 1,57

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Frais de gestion (%) 0,90
Primes d’assurance (%) 0,25
Ratio des frais de gestion (%) 1,30

Série Idéal 100/100 (Platine)

Frais de gestion (%) 0,85
Primes d’assurance (%) 0,25
Ratio des frais de gestion (%) 1,25
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Série Idéal 100/100 1,15 0,25 1,57
Série Idéal 100/100 (Catégorie F) 0,90 0,25 1,30
Série Idéal 100/100 (Platine) 0,85 0,25 1,25
Série Idéal 75/100 1,15 0,15 1,45
Série Idéal 75/100 (Catégorie F) 0,90 0,15 1,19
Série Idéal 75/100 (Platine) 0,85 0,15 1,12
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e)) 1,15 0,00 1,30
Série Idéal 75/75 (Catégorie F) 0,90 0,00 1,01
Série Idéal 75/75 (Platine) 0,85 0,00 0,97