Vue d'ensemble

10,7929 $

0,01% (0,00 $)

22 novembre 2024

Catégorie d'actifs	Marché monétaire canadien
Risques	Faible
RFG ¹	1,30%
Actifs nets	63,79 M$
Date de création	14 mai 2018
Statut du fonds	Ouvert aux virements entrants seulement
Performance 7 jours	0,06% au 2024-11-22
Répartition géographique	Carte du Canada.

Fonds sous-jacent

Fonds du marché monétaire Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Faisal Rahman, Roshan Thiru

Objectif de placement du fonds

Le Fonds vise à procurer un revenu d’intérêt en investissant dans des titres à revenu fixe à court terme de grande qualité émis par le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux du Canada, des banques à charte canadiennes ou des sociétés de prêt, des fiducies ou d’autres sociétés du Canada. Le fonds peut aussi investir dans des instruments portant intérêts, comme des comptes de dépôt à vue.

Codes de fonds

	Platine	Catégorie F	FS	SF	FM
	—	—	SLI65360	SLI65361	SLI65362
Statut du fonds	—	—	VES	VES	VES
	—	SLI65364	—	—	—
Statut du fonds	—	VES	—	—	—
	SLI65363	—	—	—	—
Statut du fonds	VES	—	—	—	—
	—	—	SLI60360	SLI60361	SLI60362
Statut du fonds	—	—	VES	VES	VES
	—	SLI60364	—	—	—
Statut du fonds	—	VES	—	—	—
	SLI60363	—	—	—	—
Statut du fonds	VES	—	—	—	—
	—	—	SLI60260	SLI60261	SLI60262
Statut du fonds	—	—	VES	VES	VES
	—	SLI60264	—	—	—
Statut du fonds	—	VES	—	—	—
	SLI60263	—	—	—	—
Statut du fonds	VES	—	—	—	—

Série Idéal 100/100

Platine	—	—
Catégorie F	—	—
FS	SLI65360	VES
SF	SLI65361	VES
FM	SLI65362	VES

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Platine	—	—
Catégorie F	SLI65364	VES
FS	—	—
SF	—	—
FM	—	—

Série Idéal 100/100 (Platine)

Platine	SLI65363	VES
Catégorie F	—	—
FS	—	—
SF	—	—
FM	—	—

Série Idéal 75/100

Platine	—	—
Catégorie F	—	—
FS	SLI60360	VES
SF	SLI60361	VES
FM	SLI60362	VES

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

Platine	—	—
Catégorie F	SLI60364	VES
FS	—	—
SF	—	—
FM	—	—

Série Idéal 75/100 (Platine)

Platine	SLI60363	VES
Catégorie F	—	—
FS	—	—
SF	—	—
FM	—	—

Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))

Platine	—	—
Catégorie F	—	—
FS	SLI60260	VES
SF	SLI60261	VES
FM	SLI60262	VES

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Platine	—	—
Catégorie F	SLI60264	VES
FS	—	—
SF	—	—
FM	—	—

Série Idéal 75/75 (Platine)

Platine	SLI60263	VES
Catégorie F	—	—
FS	—	—
SF	—	—
FM	—	—

	Platine	Catégorie F	FS	SF	FM
Série Idéal 100/100	—	—	SLI65360	SLI65361	SLI65362
Statut du fonds	—	—	VES	VES	VES
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)	—	SLI65364	—	—	—
Statut du fonds	—	VES	—	—	—
Série Idéal 100/100 (Platine)	SLI65363	—	—	—	—
Statut du fonds	VES	—	—	—	—
Série Idéal 75/100	—	—	SLI60360	SLI60361	SLI60362
Statut du fonds	—	—	VES	VES	VES
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)	—	SLI60364	—	—	—
Statut du fonds	—	VES	—	—	—
Série Idéal 75/100 (Platine)	SLI60363	—	—	—	—
Statut du fonds	VES	—	—	—	—
Série Idéal 75/75	—	—	SLI60260	SLI60261	SLI60262
Statut du fonds	—	—	VES	VES	VES
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)	—	SLI60264	—	—	—
Statut du fonds	—	VES	—	—	—
Série Idéal 75/75 (Platine)	SLI60263	—	—	—	—
Statut du fonds	VES	—	—	—	—

Ressources

Performance ^±

Diagramme de croissance

Montant de l'investissement ($)

Changez de catégorie 1 semaine 1 mo ACJ 1 an 5 ans 10 ans Tous

Date de départ Date de fin Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

Série Idéal 100/100

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
Série Idéal 100/100 (Platine)
Série Idéal 75/100
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
Série Idéal 75/100 (Platine)
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)
Série Idéal 75/75 (Platine)

1 mois

3 mois

6 mois

AAJ

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Création

0,25

0,79

1,67

2,92

3,53

2,19

1,02

—

0,87

0,28

0,89

1,93

3,79

4,54

2,86

1,67

—

1,36

0,27

0,86

1,83

3,19

3,82

2,51

1,34

—

1,18

0,26

0,81

1,72

3,01

3,63

2,30

1,14

—

0,99

0,28

0,88

1,86

3,25

3,92

2,58

1,41

—

1,26

0,29

0,90

1,89

3,30

3,99

2,64

1,49

—

1,34

0,27

0,85

1,80

3,15

3,80

2,46

1,31

—

1,16

0,28

0,90

2,10

3,97

4,84

3,04

1,76

—

1,54

0,30

0,93

1,97

3,43

4,15

2,80

1,64

—

1,23

Série Idéal 100/100

1 mois	0,25
3 mois	0,79
6 mois	1,67
AAJ	2,92
1 an	3,53
3 ans	2,19
5 ans	1,02
10 ans	—
Création	0,87

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

1 mois	0,28
3 mois	0,89
6 mois	1,93
AAJ	3,79
1 an	4,54
3 ans	2,86
5 ans	1,67
10 ans	—
Création	1,36

Série Idéal 100/100 (Platine)

1 mois	0,27
3 mois	0,86
6 mois	1,83
AAJ	3,19
1 an	3,82
3 ans	2,51
5 ans	1,34
10 ans	—
Création	1,18

Série Idéal 75/100

1 mois	0,26
3 mois	0,81
6 mois	1,72
AAJ	3,01
1 an	3,63
3 ans	2,30
5 ans	1,14
10 ans	—
Création	0,99

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

1 mois	0,28
3 mois	0,88
6 mois	1,86
AAJ	3,25
1 an	3,92
3 ans	2,58
5 ans	1,41
10 ans	—
Création	1,26

Série Idéal 75/100 (Platine)

1 mois	0,29
3 mois	0,90
6 mois	1,89
AAJ	3,30
1 an	3,99
3 ans	2,64
5 ans	1,49
10 ans	—
Création	1,34

Série Idéal 75/75

1 mois	0,27
3 mois	0,85
6 mois	1,80
AAJ	3,15
1 an	3,80
3 ans	2,46
5 ans	1,31
10 ans	—
Création	1,16

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

1 mois	0,28
3 mois	0,90
6 mois	2,10
AAJ	3,97
1 an	4,84
3 ans	3,04
5 ans	1,76
10 ans	—
Création	1,54

Série Idéal 75/75 (Platine)

1 mois	0,30
3 mois	0,93
6 mois	1,97
AAJ	3,43
1 an	4,15
3 ans	2,80
5 ans	1,64
10 ans	—
Création	1,23

	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Série Idéal 100/100	0,25	0,79	1,67	2,92	3,53	2,19	1,02	—	0,87
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)	0,28	0,89	1,93	3,79	4,54	2,86	1,67	—	1,36
Série Idéal 100/100 (Platine)	0,27	0,86	1,83	3,19	3,82	2,51	1,34	—	1,18
Série Idéal 75/100	0,26	0,81	1,72	3,01	3,63	2,30	1,14	—	0,99
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)	0,28	0,88	1,86	3,25	3,92	2,58	1,41	—	1,26
Série Idéal 75/100 (Platine)	0,29	0,90	1,89	3,30	3,99	2,64	1,49	—	1,34
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))	0,27	0,85	1,80	3,15	3,80	2,46	1,31	—	1,16
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)	0,28	0,90	2,10	3,97	4,84	3,04	1,76	—	1,54
Série Idéal 75/75 (Platine)	0,30	0,93	1,97	3,43	4,15	2,80	1,64	—	1,23

Rendement annuel (%)

Série Idéal 100/100

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)
Série Idéal 100/100 (Platine)
Série Idéal 75/100
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
Série Idéal 75/100 (Platine)
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)
Série Idéal 75/75 (Platine)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

—

0,42

-0,44

-1,22

0,48

3,41

—

0,47

0,25

-0,69

1,14

3,78

—

0,62

-0,14

-0,87

0,80

3,72

—

0,52

-0,32

-1,09

0,60

3,53

—

0,80

-0,05

-0,83

0,86

3,81

—

0,89

0,04

-0,76

0,94

3,87

—

0,72

-0,14

-0,94

0,75

3,70

—

0,89

0,12

-0,66

1,29

4,03

—

-0,58

0,18

-0,61

1,08

4,04

Série Idéal 100/100

2018	—
2019	0,42
2020	-0,44
2021	-1,22
2022	0,48
2023	3,41

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

2018	—
2019	0,47
2020	0,25
2021	-0,69
2022	1,14
2023	3,78

Série Idéal 100/100 (Platine)

2018	—
2019	0,62
2020	-0,14
2021	-0,87
2022	0,80
2023	3,72

Série Idéal 75/100

2018	—
2019	0,52
2020	-0,32
2021	-1,09
2022	0,60
2023	3,53

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

2018	—
2019	0,80
2020	-0,05
2021	-0,83
2022	0,86
2023	3,81

Série Idéal 75/100 (Platine)

2018	—
2019	0,89
2020	0,04
2021	-0,76
2022	0,94
2023	3,87

Série Idéal 75/75

2018	—
2019	0,72
2020	-0,14
2021	-0,94
2022	0,75
2023	3,70

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

2018	—
2019	0,89
2020	0,12
2021	-0,66
2022	1,29
2023	4,03

Série Idéal 75/75 (Platine)

2018	—
2019	-0,58
2020	0,18
2021	-0,61
2022	1,08
2023	4,04

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Série Idéal 100/100	—	0,42	-0,44	-1,22	0,48	3,41
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)	—	0,47	0,25	-0,69	1,14	3,78
Série Idéal 100/100 (Platine)	—	0,62	-0,14	-0,87	0,80	3,72
Série Idéal 75/100	—	0,52	-0,32	-1,09	0,60	3,53
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)	—	0,80	-0,05	-0,83	0,86	3,81
Série Idéal 75/100 (Platine)	—	0,89	0,04	-0,76	0,94	3,87
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))	—	0,72	-0,14	-0,94	0,75	3,70
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)	—	0,89	0,12	-0,66	1,29	4,03
Série Idéal 75/75 (Platine)	—	-0,58	0,18	-0,61	1,08	4,04

Répartition du portefeuille à compter de 30 septembre 2024

Répartition des actifs (%)

Nom	Pondération (%)
Trésorerie et équivalents	88.91
Revenu fixe	10.76

Répartition géographique (%)

Nom	Pondération (%)
Canada	100.00

Répartition des liquidités (%)

Obligations liquides canadiens 32.17

Billets à court terme canadiens 32.04

Bons du Trésor canadiens 22.81

Papier commercial canadiens 12.93

Trésorerie générale 0.81

Monnaie -0.76

10 principaux actifs (%)

Nom	Pondération (%)
Gouv. du Canada, 2024-12-18	8.32
Gouv. du Canada, 2024-10-10	8.30
Banque Royale du Canada, 4,81 %, 2024-12-16	5.41
NORTH WEST REDWATER PARTNERS 03OCT24 DN	5.00
Merit Trust, 2024-12-11	4.86
Banque de Montréal note à taux variable, 4,61 %, 2025-07-30	4.18
Canadian Western Bank, 2025-06-23	4.02
Toyota Crédit Canada Inc., 2,11 %, 2025-02-26	3.73
BANK OF MONTREAL 15JAN25 BDN	3.66
Gouv. du Canada, 2025-01-03	3.66

Historique de la valeur unitaire

Date de départ

Date de fin

En date du	Valeur unitaire
2024/11/22	10,7929 $
2024/11/21	10,7920 $
2024/11/20	10,7911 $
2024/11/19	10,7903 $
2024/11/18	10,7894 $
2024/11/15	10,7868 $
2024/11/14	10,7856 $
2024/11/13	10,7848 $
2024/11/12	10,7839 $
2024/11/11	10,7830 $
2024/11/08	10,7803 $
2024/11/07	10,7794 $
2024/11/06	10,7785 $
2024/11/05	10,7777 $
2024/11/04	10,7768 $
2024/11/01	10,7740 $
2024/10/31	10,7731 $
2024/10/30	10,7722 $
2024/10/29	10,7716 $
2024/10/28	10,7706 $
2024/10/25	10,7678 $
2024/10/24	10,7669 $
2024/10/23	10,7659 $
2024/10/22	10,7650 $
2024/10/21	10,7641 $
2024/10/18	10,7613 $
2024/10/17	10,7604 $
2024/10/16	10,7594 $
2024/10/15	10,7584 $
2024/10/11	10,7547 $
2024/10/10	10,7537 $
2024/10/09	10,7527 $
2024/10/08	10,7518 $
2024/10/07	10,7508 $
2024/10/04	10,7479 $
2024/10/03	10,7470 $
2024/10/02	10,7460 $
2024/10/01	10,7450 $
2024/09/30	10,7441 $
2024/09/27	10,7410 $
2024/09/26	10,7401 $
2024/09/25	10,7392 $
2024/09/24	10,7382 $
2024/09/23	10,7371 $
2024/09/20	10,7341 $
2024/09/19	10,7335 $
2024/09/18	10,7322 $
2024/09/17	10,7313 $
2024/09/16	10,7303 $
2024/09/13	10,7273 $
2024/09/12	10,7262 $
2024/09/11	10,7252 $
2024/09/10	10,7243 $
2024/09/09	10,7233 $
2024/09/06	10,7203 $
2024/09/05	10,7193 $
2024/09/04	10,7183 $
2024/09/03	10,7173 $
2024/08/30	10,7132 $
2024/08/29	10,7122 $
2024/08/28	10,7112 $
2024/08/27	10,7102 $
2024/08/26	10,7091 $
2024/08/23	10,7061 $
2024/08/22	10,7051 $
2024/08/21	10,7041 $
2024/08/20	10,7030 $
2024/08/19	10,7020 $
2024/08/16	10,6990 $
2024/08/15	10,6979 $
2024/08/14	10,6968 $
2024/08/13	10,6958 $
2024/08/12	10,6947 $
2024/08/09	10,6916 $
2024/08/08	10,6906 $
2024/08/07	10,6896 $
2024/08/06	10,6886 $
2024/08/02	10,6844 $
2024/08/01	10,6833 $
2024/07/31	10,6823 $
2024/07/30	10,6813 $
2024/07/29	10,6803 $
2024/07/26	10,6772 $
2024/07/25	10,6761 $
2024/07/24	10,6751 $
2024/07/23	10,6740 $
2024/07/22	10,6730 $
2024/07/19	10,6697 $
2024/07/18	10,6686 $
2024/07/17	10,6675 $
2024/07/16	10,6665 $
2024/07/15	10,6654 $
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2018/08/01	10,0079 $
2018/07/31	10,0077 $
2018/07/30	10,0076 $
2018/07/27	10,0070 $
2018/07/26	10,0069 $
2018/07/25	10,0067 $
2018/07/24	10,0065 $
2018/07/23	10,0064 $
2018/07/20	10,0058 $
2018/07/19	10,0057 $
2018/07/18	10,0056 $
2018/07/17	10,0055 $
2018/07/16	10,0054 $
2018/07/13	10,0050 $
2018/07/12	10,0050 $
2018/07/11	10,0049 $
2018/07/10	10,0049 $
2018/07/09	10,0048 $
2018/07/06	10,0046 $
2018/07/05	10,0045 $
2018/07/04	10,0045 $
2018/07/03	10,0044 $
2018/06/29	10,0041 $
2018/06/28	10,0040 $
2018/06/27	10,0040 $
2018/06/26	10,0039 $
2018/06/25	10,0038 $
2018/06/22	10,0036 $
2018/06/21	10,0035 $
2018/06/20	10,0033 $
2018/06/19	10,0032 $
2018/06/18	10,0031 $
2018/06/15	10,0029 $
2018/06/14	10,0027 $
2018/06/13	10,0027 $
2018/06/12	10,0027 $
2018/06/11	10,0028 $
2018/06/08	10,0027 $
2018/06/07	10,0027 $
2018/06/06	10,0028 $
2018/06/05	10,0028 $
2018/06/04	10,0028 $
2018/06/01	10,0026 $
2018/05/31	10,0024 $
2018/05/30	10,0023 $
2018/05/29	10,0021 $
2018/05/28	10,0015 $
2018/05/25	9,9996 $
2018/05/24	10,0000 $
2018/05/23	10,0000 $
2018/05/22	10,0000 $
2018/05/18	10,0012 $
2018/05/17	10,0000 $
2018/05/16	10,0000 $
2018/05/15	10,0000 $
2018/05/14	10,0000 $

Frais

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Série Idéal 75/75 (Platine)
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))
Série Idéal 75/100 (Platine)
Série Idéal 75/100
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)
Série Idéal 100/100 (Platine)
Série Idéal 100/100
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Frais de gestion (%)

Primes d’assurance (%)

Ratio des frais de gestion (%)

0,90

0,00

0,98

0,85

0,00

0,97

1,15

0,00

1,30

0,85

0,15

1,14

1,15

0,15

1,46

0,90

0,15

1,19

0,85

0,25

1,24

1,15

0,25

1,58

0,90

0,25

1,32

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Frais de gestion (%)	0,90
Primes d’assurance (%)	0,00
Ratio des frais de gestion (%)	0,98

Série Idéal 75/75 (Platine)

Frais de gestion (%)	0,85
Primes d’assurance (%)	0,00
Ratio des frais de gestion (%)	0,97

Série Idéal 75/75

Frais de gestion (%)	1,15
Primes d’assurance (%)	0,00
Ratio des frais de gestion (%)	1,30

Série Idéal 75/100 (Platine)

Frais de gestion (%)	0,85
Primes d’assurance (%)	0,15
Ratio des frais de gestion (%)	1,14

Série Idéal 75/100

Frais de gestion (%)	1,15
Primes d’assurance (%)	0,15
Ratio des frais de gestion (%)	1,46

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

Frais de gestion (%)	0,90
Primes d’assurance (%)	0,15
Ratio des frais de gestion (%)	1,19

Série Idéal 100/100 (Platine)

Frais de gestion (%)	0,85
Primes d’assurance (%)	0,25
Ratio des frais de gestion (%)	1,24

Série Idéal 100/100

Frais de gestion (%)	1,15
Primes d’assurance (%)	0,25
Ratio des frais de gestion (%)	1,58

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Frais de gestion (%)	0,90
Primes d’assurance (%)	0,25
Ratio des frais de gestion (%)	1,32

	Frais de gestion (%)	Primes d’assurance (%)	Ratio des frais de gestion (%)
	Série Idéal 100/100	1,15	0,25	1,58
Série Idéal 100/100 (Catégorie F)	0,90	0,25	1,32
Série Idéal 100/100 (Platine)	0,85	0,25	1,24
Série Idéal 75/100	1,15	0,15	1,46
Série Idéal 75/100 (Catégorie F)	0,90	0,15	1,19
Série Idéal 75/100 (Platine)	0,85	0,15	1,14
Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))	1,15	0,00	1,30
Série Idéal 75/75 (Catégorie F)	0,90	0,00	0,98
Série Idéal 75/75 (Platine)	0,85	0,00	0,97

Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

Statistiques de synthèse

Répartition géographique

Croissance de 10 000 $

Fonds sous-jacent

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestionnaires de portefeuille

Objectif de placement du fonds

Codes de fonds

Série Idéal 100/100

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Série Idéal 100/100 (Platine)

Série Idéal 75/100

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

Série Idéal 75/100 (Platine)

Série Idéal 75/75 (sélectionné(e))

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Série Idéal 75/75 (Platine)

Ressources

Performance ±

Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

Série Idéal 100/100

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Série Idéal 100/100 (Platine)

Série Idéal 75/100

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

Série Idéal 75/100 (Platine)

Série Idéal 75/75

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Série Idéal 75/75 (Platine)

Rendement annuel (%)

Série Idéal 100/100

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Série Idéal 100/100 (Platine)

Série Idéal 75/100

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

Série Idéal 75/100 (Platine)

Série Idéal 75/75

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Série Idéal 75/75 (Platine)

Répartition du portefeuille à compter de 30 septembre 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition géographique (%)

Répartition des liquidités (%)

10 principaux actifs (%)

Historique de la valeur unitaire

Frais

Série Idéal 75/75 (Catégorie F)

Série Idéal 75/75 (Platine)

Série Idéal 75/75

Série Idéal 75/100 (Platine)

Série Idéal 75/100

Série Idéal 75/100 (Catégorie F)

Série Idéal 100/100 (Platine)

Série Idéal 100/100

Série Idéal 100/100 (Catégorie F)

Performance ^±